证券代码：300683证券简称：海特生物公告编号：2026-038

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2026年06月30日止的募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2020年向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会于2020年12月24日签发的证监许可[2020]3610号文《关于同意武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，武汉海特生物制药股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股18749125.00股，每股发行价格为人民币32.00元，股款以人民币现金缴足，募集资金总额为人民币599972000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币11877590.53元（不含税）后，净募集资金共计人民币588094409.47元，上述资金于2021年9月17日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具【众环验字（2021）0100077号】验资报告。

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会于2023年1月20日签发的证监许可[2023]14号文《关于同意武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，武汉海特生物制药股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股

8790226.00股，每股发行价格为人民币33.56元，股款以人民币现金缴足，募集资金总额为人民币294999984.56元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及

其他交易费用共计人民币6392924.53元（不含税）后，净募集资金共计人民币

288607060.03元，上述资金于2023年2月2日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具【众环验字（2023）0100006号】验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年使用金额及当前余额

1、2020年向特定对象发行股票

截至2026年06月30日，公司2020年向特定对象发行股票募投项目累计使用募集资金488966673.12元，其中：以前年度使用488259973.12元，本年使用706700.00元。期末尚未使用的募集资金余额83672974.85元。

本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：

金额单位：人民币元

项目金额（元）

募集资金净额588094409.47

加：以前年度利息收入扣除手续费净额16556452.21

减：以前年度募投项目已使用金额488259973.12

截至2025年12月31日募集资金专户余额116390888.56

加：募集资金存款利息收入1064184.10

减：募投项目已投入金额706700.00

项目结项补充流动资金33075061.31

银行手续费336.50

期末尚未使用的募集资金余额83672974.85

其中：专户存款余额83672974.85

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

截至2026年06月30日，公司2022年以简易程序向特定对象发行股票募投项目累计使用募集资金0.00元，期末尚未使用的募集资金余额307556706.54元。

本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：金额单位：人民币元

项目金额（元）

募集资金净额288607060.03

加：以前年度利息收入扣除手续费净额18665638.62

减：以前年度募投项目已使用金额0.00

减：以前年度理财产品的支出0.00

截至2025年12月31日募集资金专户余额307272698.65

加：募集资金存款利息收入284007.89

赎回购买理财产品金额0.00

减：募投项目已投入金额0.00

购买理财产品支出0.00

银行手续费0.00

期末尚未使用的募集资金余额307556706.54

其中：专户存款余额307556706.54

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式》等有关规定制定了《武汉海特生物制药股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在重大违规情形、重大风险或内部审计部门没有按照规定提交检查结果报告的，及时向董事会报告。

（二）募集资金在专项账户的存放情况1、2020年向特定对象发行股票

本公司在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户储存。账户明细如下：

汉口银行股份有限公司江汉大学支行（账号266031000009674）、交通银行股份

有限公司武汉太平洋支行（账号421421082012001824854）、汉口银行股份有限

公司武汉经济技术开发区支行（账号266011000435749）、华夏银行股份有限公

司武汉徐东支行（11155000000947893）。

（1）截至2026年06月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行账号余额（元）备注

汉口银行股份有限公司江2660310000096740.00已销户汉大学支行

交通银行股份有限公司武4214210820120018248540.00已销户汉太平洋支行

汉口银行股份有限公司武2660110004357490.00已销户汉经济开发区支行

华夏银行股份有限公司武1115500000094789383672974.85活期汉徐东支行

合计83672974.85

注：汉口银行股份有限公司江汉大学支行（账号266031000009674）、交通

银行股份有限公司武汉太平洋支行（账号421421082012001824854）、汉口银行

股份有限公司武汉经济技术开发区支行（账号266011000435749）原募投项目结项，剩余资金转流，募集资金银行账户注销。

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

本公司在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户储存。账户明细如下：

交通银行股份有限公司武汉太平洋支行（账号421421082012002963956）、交通

银行股份有限公司武汉太平洋支行（账号421421082012002968522）、汉口银行

股份有限公司武汉经济技术开发区支行（账号266011000494266）。

开户行账号余额（元）备注交通银行股份有限公司武42142108201200296395

6156595098.40活期汉太平洋支行开户行账号余额（元）备注

汉口银行股份有限公司武266011000494266150961608.14活期汉经济开发区支行

交通银行股份有限公司武421421082012002968520.00汉太平洋支行2

合计307556706.54

注：交通银行股份有限公司武汉太平洋支行（账号421421082012002968522）

为本公司子公司汉瑞药业（荆门）有限公司募集资金专用账户。

（三）募集资金三方监管情况

1、2020年向特定对象发行股票

公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2021年10月14日与保荐机构安信证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司江汉大学支行、浙

商银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司武汉太平洋支行、汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；本公司子公司汉瑞药业（荆门）有限公司，于2021年10月14日与保荐机构安信证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；本公司于2022年8月与保荐机构安信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司武汉经济技术

开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司于2023年11月与保荐机构安信证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

因高端原料药生产基地Ⅰ期项目已实施完毕并结项，该项目所对应的募集资金专用账户汉口银行股份有限公司江汉大学支行（账号266031000009674）、交

通银行股份有限公司武汉太平洋支行（账号421421082012001824854）、汉口银

行股份有限公司武汉经济技术开发区支行（账号266011000435749）已于2026年3月全部注销，相关三方监管协议已终止。

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2023年2月22日与保荐机构安信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司武汉太平洋支行、汉口银行股份有限公司武汉经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；本公司子公司汉瑞药业（荆门）有限公司，于2023年2月22日与保荐机构安信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司武汉太平洋支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况2026年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表（”附表1、附表2）。

四、改变募投项目的资金使用情况公司本报告期改变募集资金投资项目的资金使用情况详见“改变募集资金投资项目情况表”（附表3）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、管理、使用及披露违规情形。

武汉海特生物制药股份有限公司董事会

2026年8月21日附表1：

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：武汉海特生物制药股份有限公司金额单位：人民币元

706700.00

募集资金总额本年度投入募集资金总额

588094409.47

报告期内改变用途的募集资金总额

累计改变用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额488966673.12

累计改变用途的募集资金总额比例0.00%是否已截至期末是否承诺投资项目和超募改变项募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末累计投投资进度项目达到预定可本年度实现的效达到项目可行性是否

资金投向目（含部投资总额额(1)额入金额(2)（%）(3)使用状态日期益预计发生重大变化分改变）＝(2)/(1)效益承诺投资项目高端原料药生产基地

I 期项目 否 503940300.00 503940300.00 0.00 481415500.05 95.53 已结项 否 否

-19534824.01（ API&CDMO）

国家一类新药 CPT 不适否进行中不适用否

产业化项目96031700.0084154109.47706700.007551173.078.97用

承诺投资项目小计-19534824.01

599972000.00588094409.47706700.00488966673.12

超募资金投向超募资金投向小计

合计-19534824.01

599972000.00588094409.47706700.00488966673.12

（1）因市场环境变化，原料药行业供需发生变动，项目实施主体荆门汉瑞已商业化的两个生产车间订单不足，收入减少，固定资产折旧增加，致使业务亏损，效益未达预期。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

（2）截至 2026年 6月 30日，国家一类新药 CPT产业化项目已累计投入资金 3789.76万元，其中使用募集资金款项

755.12万元，使用政府专项资金3034.64万元，本项目正在稳步推进中。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

（1）武汉海特生物制药股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股18749125.00股，每股发行价格为人民币

32.00元，股款以人民币缴足，计人民币599972000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共

计人民币11877590.53元（不含税）后，净募集资金共计人民币588094409.47元；（2）2021年10月28日，经募集资金投资项目先期投入及置换情况公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，本公司子公司汉瑞药业（荆门）有限公司，以募集资金对先期投入的

220948387.84元自筹资金进行了置换，置换金额为 179200928.37元，项目名称为高端原料药生产基地 I 期项目（ API&CDMO），该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 10月 28日出具的众环专字（2021）

0101610号专项报告鉴证。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用

公司募投项目“高端原料药生产基地 I 期项目（API&CDMO）”已基本建设完成，达到预定可使用状态，满足结项条件。经公司第九届董事会第六次会议审议、2026年第一次临时股东会审批通过，公司将该募投项目进行结项并将该项目节余募集资金33075061.31元（包含理财及利息收入）用于永久补充流动资金，剩余部分尚未支付的尾款将由自项目实施出现募集资金节余的金额及原因有资金支付。

公司在项目执行过程中严格遵守募集资金管理与使用规定，一方面在保障工程质量与实施进度的前提下，加强费用与成本控制，节省了成本，同时剩余建设尾款将由自有资金支付；另一方面公司阶段性对闲置募集资金进行现金管理，获得了相应的利息收入和收益，综合上述原因形成了本项目募集资金节余。

尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金都存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无附表2募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：武汉海特生物制药股份有限公司金额单位：人民币元募集资金总额本年度投入募集资金总额

288607060.03

报告期内改变用途的募集资金总额288607060.03

累计改变用途的募集资金总额288607060.03已累计投入募集资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例100.00%是否已截至期末是否承诺投资项目和超募改变项募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末累计投投资进度项目达到预定可本年度实现的效达到项目可行性是否

资金投向目（含部投资总额额(1)额入金额(2)（%）(3)使用状态日期益预计发生重大变化分改变）＝(2)/(1)效益承诺投资项目高端原料药研发中试不适

是294999984.56288607060.030.000.00不适用否

项目0.00用

承诺投资项目小计288607060.030.000.000.00

294999984.56

超募资金投向超募资金投向小计

合计294999984.56288607060.030.000.000.00

因“高端原料药研发中试项目”可行性已发生变化，公司于2025年12月29日召开第九届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的未达到计划进度或预计收益的情况和原因议案》，拟将本项目变更为“国家一类新药埃普奈明新增适应症研究项目”。2026年2月5日，公司2026

年第一次临时股东会审议通过本议案，公司已对本项目进行变更。

目前原料药行业竞争加剧致使收入减少，市场环境变化导致行业供需发生重大变化。同时，项目实施主体荆门汉瑞已商业化的两个生产车间订单不足，固定资产折旧增加，致使荆门汉瑞亏损严重，新增产能已无项目可行性发生重大变化的情况说明

法被消化，为保证荆门汉瑞稳定发展，降低募集资金的使用风险，公司对项目的可行性、预计收益等重新进行论证，对募集资金使用做出调整。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目“高端原料药研发中试项目”改变为“国家一类新药埃普奈明新增适应症研究项目”，募集资金投资项目实施地点变更情况

实施主体由“汉瑞药业（荆门）有限公司”变更为“武汉海特生物制药股份有限公司”。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金都存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无附表3：

改变募集资金投资项目情况表

2026年半年度

编制单位：武汉海特生物制药股份有限公司金额单位：人民币元改变后的截至期末项目达到改变后项目拟截至期末实际项目可行对应的原承诺项本年度实际投入投资进度预定可使本年度实现的是否达到改变后的项目投入募集资金累计投入金额性是否发

目金额（%）用状态日效益预计效益

总额（1）(2)生重大变

(3)=(2)/(1)期化国家一类新药埃普奈高端原料药研

明新增适应症研究项288607060.0300.000.00不适用不适用不适用否发中试项目目

合计0.00

288607060.03

目前原料药行业竞争加剧，市场环境变化导致行业供需发生重大变化，近年来荆门汉瑞已商业化的两个生产车间订单不足，新增产能已无法被消化，固定资产折旧增加，致使荆门汉瑞亏损严重。为保证荆门汉瑞稳定发展，降低募集资金的使用风险，公司于2025年12月29日召开的第九届董事会第六次会议和2026年2月5日召开的2026年第一次临时股东会审议通过《关于变更部分募集资金用途及对改变原因、决策程序及信息披露情况说明部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》将募集资金投资项目“高端原料药研发中试项目”变更为“国家一类新药埃普奈明新增适应症研究项目”，实施主体由“汉瑞药业（荆门）有限公司”变更为“武汉海特生物制药股份有限公司”。公司已于2025年12月30日、2026年2月5日披露了相关决议和事项（公告编号：2025-051、2025-054、2026-012）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用