北京中石伟业科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

北京中石伟业科技股份有限公司董事会

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2020年非公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907号）核准，2020年6月公司于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A 股)29066107 股，发行价为 28.59 元/股，募集资金总额为人民币 830999999.13元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币14290453.86元（不含税），实际募集资金净额为人民币816709545.27元。

该次募集资金到账时间为2020年6月18日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2020年6月18日出具天职业字[2020]31162号《验资报告》。

2、2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2050号）同意注册，2023年9月公司向8名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 18656716 股，发行价格为 16.08 元/股，募集资金总额为人民币299999993.28元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币

6072972.42元（不含税），实际募集资金净额为人民币293927020.86元。

该次募集资金到账时间为2023年9月15日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2023年9月19日出具了苏公W[2023]B078号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、2020年非公开发行股票募集资金情况

1北京中石伟业科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币535486667.30元，其中：以前年度使用475534564.80元，本年度使用59952102.50元，均投入募集资金项目。

截至2024年12月31日，本公司累计使用金额人民币535486667.30元，募集资金专户余额为人民币341963980.04元，与实际募集资金净额人民币816709545.27元的差异金额为人民币60741102.07元，系募集资金累计利息收入及购买理财收益扣除银行手续费支出后的净额45204281.52元，收到留抵退税18186632.19元以及支付受让大额可转让存单前手收益2649811.64元。

截至2024年12月31日，公司2020年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：

（1）招商银行北京亦庄支行110904962510666账户

项目金额(元)

募集资金净额696709545.27

已累计投入募集资金199989262.63

减：转入中国银行宜兴支行营业部554746515018账户200900000.00

加：利息收入及理财产品收益42811207.35

减：手续费用10773.96

减：受让大额存单前手收益2649811.64

募集资金余额合计335970904.39

其中：募集资金账户活期余额15970904.39

购买大额存单320000000.00

（2）中国银行宜兴支行营业部554746515018账户

项目金额(元)

募集资金净额120000000.00

已累计投入募集资金335497404.67

其中：2024年投入募集资金59952102.50

加：招商银行北京亦庄支行110904962510666账户转入200900000.00

加：留抵退税18186632.19

加：利息收入及理财产品收益2409520.38

减：手续费用5672.25

募集资金余额合计5993075.65

其中：募集资金账户活期余额5993075.65

注1：报告期内，公司对2020年度非公开发行闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品明细如下：

2北京中石伟业科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

实际收回本金金实际获得收益

签约方产品名称金额（元）购买日到期日额（元）（元）2025/5/19（可随时兴业银行大额存单50000000.002022/5/19未到期未到期

转让）2025/5/19（可随时兴业银行大额存单50000000.002022/5/19未到期未到期

转让）2026/4/12（可随时民生银行大额存单50000000.002023/4/12未到期未到期

转让）2026/4/12（可随时民生银行大额存单30000000.002023/4/12未到期未到期

转让）2026/4/12（可随时民生银行大额存单30000000.002023/4/12未到期未到期

转让）2026/5/19（可随时平安银行大额存单10000000.002023/5/19未到期未到期

转让）2026/1/13（可随时民生银行大额存单20000000.002023/6/12未到期未到期

转让）2026/1/13（可随时民生银行大额存单20000000.002023/6/12未到期未到期

转让）2026/1/13（可随时民生银行大额存单10000000.002023/6/12未到期未到期

转让）2025/12/12（可随时平安银行大额存单50000000.002024/3/18未到期未到期

转让）

2024/1/10、平安银行大额存单40000000.002023/5/192024/2/6、40000000.00695111.10

2024/2/20

2024/3/18（本金）、宁波银行结构性存款90000000.002023/9/1890000000.001383534.25

2024/3/20（收益）

民生银行结构性存款30000000.002024/3/212024/6/2130000000.00201945.21

2024/12/24（本金）、宁波银行结构性存款20000000.002024/6/2420000000.00269260.27

2024/12/27（收益）

2024年12月31日余额320000000.00

逾期未收回的本金和收益累计金额无

截至2024年12月31日止，累计投入募集资金项目金额为人民币535486667.30元。

2、2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币88782539.45元，其中：以前年度使用27896138.31元，本年度使用60886401.14元，均投入募集资金项目。

3北京中石伟业科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

截至2024年12月31日，本公司累计使用金额人民币88782539.45元，募集资金专户余额为人民币206314783.66元，与实际募集资金净额人民币293927020.86元的差异金额为人民币1170302.25元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额

2167201.50元、当期的汇兑损益及汇率变动的影响-996899.25元。

截至2024年12月31日，公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

（1）中国民生银行股份有限公司北京分行622090000账户

项目金额(元)

募集资金净额293927020.86

已累计投入募集资金9292631.34

减：转入宁波银行股份有限公司北京东城支行77050122000230035账户83300000.00

加：利息收入及理财产品收益1611622.31

减：手续费用

减：赎回大额存单至宁波银行股份有限公司北京东城支行77050122000230035账户20000000.00

募集资金余额合计182946011.83

其中：募集资金活期余额2946011.83

购买大额存单180000000.00

（2）宁波银行股份有限公司北京东城支行77050122000230035账户

项目金额(元)募集资金净额已累计投入募集资金

其中：2024年投入募集资金

加：中国民生银行股份有限公司北京分行622090000账户转入83300000.00

减：转入宁波银行股份有限公司无锡分行 NRA78092023000261 账户 102111525.00

加：利息收入及理财产品收益584098.74

减：手续费用

加：中国民生银行股份有限公司北京分行622090000大额存单本金转入20000000.00

募集资金余额合计1772573.74

其中：募集资金活期余额1772573.74

（3）宁波银行股份有限公司无锡分行 NRA78092023000261账户

项目金额(元)募集资金净额已累计投入募集资金

其中：2024年投入募集资金

4北京中石伟业科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

项目金额(元)

加：宁波银行股份有限公司北京东城支行77050122000230035账户转入102111525.00

减：转入 BANK OF CHINA（THAI）PUBLIC COMPANY LIMITED.100000301065374 账户 100547825.00

加：利息收入及理财产品收益81.01

减：手续费用

减：汇率变动影响1563699.57

募集资金余额合计81.44

其中：募集资金活期余额81.44

（4）BANK OF CHINA（THAI）PUBLIC COMPANY LIMITED.100000301065374账户

项目金额(元)募集资金净额

已累计投入募集资金13706140.19

其中：2024年投入募集资金6339681.88

加：宁波银行股份有限公司无锡分行 NRA78092023000261 账户转入 100547825.00

减：转入 BANK OF CHINA（THAI）PUBLIC COMPANY LIMITED.100000301065363 账户 72054638.00

加：利息收入及理财产品收益4382.95

减：手续费用20803.08

加：汇率变动影响131155.69

募集资金余额合计14901782.37

其中：募集资金活期余额14901782.37

（5）BANK OF CHINA（THAI）PUBLIC COMPANY LIMITED.100000301065363账户

项目金额(元)募集资金净额

已累计投入募集资金65783767.92

其中：2024年投入募集资金54546719.26

加：BANK OF CHINA（THAI）PUBLIC COMPANY LIMITED.100000301065374 账户转入 72054638.00

加：利息收入及理财产品收益6352.04

减：手续费用18532.47

减：汇率变动影响-435644.63

募集资金余额合计6694334.28

其中：募集资金活期余额6694334.28

注2：报告期内，公司对2023年度以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品明细如下：

实际收回本金实际获得收

签约方产品名称金额（元）起息日到期日金额（元）益（元）

5北京中石伟业科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

实际收回本金实际获得收

签约方产品名称金额（元）起息日到期日金额（元）益（元）

平安银行大额存单20000000.002023/11/212024/12/1920000000.00582904.112026/11/21（可平安银行大额存单180000000.002023/11/21未到期未到期随时转让）

2024年12月31日余额180000000.00

逾期未收回的本金和收益累计金额无

截至2024年12月31日止，累计投入募集资金项目金额为人民币88782539.45元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《北京中石伟业科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司开设了募集资金管理专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2020年非公开发行股票募集资金情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国泰海通证券股份有限公司已于2020年6月与招商银行北京亦庄支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

由于本公司本次募集资金投资项目“5G高效散热模组建设项目”的实施主体为本公司全资

子公司北京中石伟业科技宜兴有限公司（以下简称“宜兴中石”），本公司于2020年6月与宜兴中石、保荐机构国泰海通证券股份有限公司和中国银行宜兴支行营业部签订了《专户存储三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2、2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

本公司、本公司之子公司 Mojin Development Limited 以及本公司之全资孙公司 Jones

Tech(Thailand)Co.Ltd开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于 2023 年 9月与

6北京中石伟业科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

开户银行及保荐人国泰海通证券股份有限公司以及 BANK OF CHINA(THAI)PUBLIC COMPANY

LIMITED.、中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京东城支行、宁波

银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

1、2020年非公开发行股票募集资金情况

存放银行银行账户账号存款方式余额

招商银行北京亦庄支行110904962510666活期存款15970904.39

中国银行宜兴支行营业部554746515018活期存款5993075.65

大额存单320000000.00

总计341963980.04

2、2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

存放银行银行账户账号存款方式余额

中国民生银行股份有限公司北京分行622090000活期存款2946011.83

宁波银行股份有限公司北京东城支行77050122000230035活期存款1772573.74

宁波银行股份有限公司无锡分行 NRA78092023000261 活期存款 81.44

BANK OF CHINA（THAI）PUBLIC COMPANY LIMITED. 100000301065374 活期存款 14901782.37

BANK OF CHINA（THAI）PUBLIC COMPANY LIMITED. 100000301065363 活期存款 6694334.28

大额存单180000000.00

总计206314783.66

三、本年度募集资金的实际使用情况本公司2024年度募集资金实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

附件1：2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

附件2：2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

7北京中石伟业科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司募集资金投资项目置换的情况，如下：

1、2020年非公开发行股票募集资金情况

2020年8月26日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别

审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用的议案》，使用募集资金置换先期投入的项目资金1116.03万元、预先支付的发行费用127.67万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2020]34259号专项鉴证报告确认。

2、2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

2023年10月27日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分别审

议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入的项目资金929.26万元、预先支付的发行费用53.65万元。

上述置换议案已经保荐机构确认，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2023]E1447号专项鉴证报告确认。

本公司2024年度不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披

露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况如下：

1、2020年非公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907号）核准，2020年6月公司于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A 股)29066107 股，发行价为 28.59 元/股，募集资金总额为人民币 830999999.13元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币14290453.86元（不含税），实际募集资金净额为人民币816709545.27元。本次募集资金2024年度实际使用情况，详见附件1：2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

2、2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股

8北京中石伟业科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告票注册的批复》（证监许可〔2023〕2050号）同意注册，2023年9月公司向8名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 18656716 股，发行价格为 16.08 元/股，募集资金总额为人民币299999993.28元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币

6072972.42元（不含税），实际募集资金净额为人民币293927020.86元。本次募集资金

2024年度实际使用情况，详见附件2：2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

北京中石伟业科技股份有限公司

二○二五年四月二十二日

9附件1

北京中石伟业科技股份有限公司

2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2024年12月31日

编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额(扣除发行费用)81670.95本年度投入募集资

5995.21

报告期内变更用途的募集资金总额0.00金总额

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资

53548.67

累计变更用途的募集资金总额比例0.00金总额是否已变更承诺投资项目和募集资金承诺调整后投资本年度投截至期末累计截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现是否达到预项目可行性是否

项目（含部超募资金投向投资总额总额（1）入金额投入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)使用状态日期的效益计效益发生重大变化分变更）承诺投资项目

1.5G 高效散热模组建设项目 否 61670.95 61670.95 5995.21 33549.74 54.40% 2025 年 12 月 不适用 不适用 否

2.补充流动资金项目否20000.0020000.0019998.9399.99%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计81670.9581670.955995.2153548.6765.57%超募资金投向超募资金投向小计

合计81670.9581670.955995.2153548.6765.57%102022年12月27日公司召开第四届董事会第五次会议以及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况下，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，公司非公开发行募投项目“5G 高效散热模组建设项目”延期至 2023 年 12 月 31 日。

2023年12月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议以及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分期的议案》。在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况下，结合募投项目的具体项目）

实际建设情况和投资进度，公司非公开发行募投项目“5G 高效散热模组建设项目”延期至 2024 年 12 月 31 日。

2024年12月26日，公司召开第四届董事会第十八次会议以及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况下，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，公司非公开发行募投项目“5G 高效散热模组建设项目” 延期至 2025 年 12 月 31 日。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无

2020年9月15日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，

增加公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“5G 高效散热模组建设项目”的另一实施地点，新增实施地点位于江苏省无锡市宜兴经济技术募集资金投资项目实施地点变更情况

开发区杏里路10号宜兴光电产业园5幢三层。该事项未改变募集资金的用途和实施方式，不属于募集资金投资项目的重大变化。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次增加募集资金投资项目实施地点事项无异议。

募集资金投资项目实施方式调整情况无

1、公司募集资金到位前，募投项目先期投入项目资金1116.03万元、预先支付发行费用127.67万元。

2、2020年8月26日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项募集资金投资项目先期投入及置换情况目自筹资金及部分发行费用的议案》，使用募集资金置换先期投入的项目资金1116.03万元、预先支付的发行费用127.67万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2020]34259号专项鉴证报告确认。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无

11报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金投资相关产品余额320000000.00元，详见本报

尚未使用的募集资金用途及去向

告“一、（二）本年度使用金额及年末余额”。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

12附件2

北京中石伟业科技股份有限公司

2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况对照表

截止日期：2024年12月31日

编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额(扣除发行费用)29392.70本年度投入募集资

6088.64

报告期内变更用途的募集资金总额0.00金总额

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资

8878.25

累计变更用途的募集资金总额比例0.00金总额是否已变更承诺投资项目和募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现是否达到预项目可行性是否

项目（含部超募资金投向投资总额总额（1）金额投入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)使用状态日期的效益计效益发生重大变化分变更）承诺投资项目中石（泰国）精密制造项目否29392.7029392.706088.648878.2530.21%2025年12月不适用不适用否

承诺投资项目小计29392.7029392.706088.648878.2530.21%超募资金投向超募资金投向小计

合计29392.7029392.706088.648878.2530.21%未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分不适用具体项目）

13项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无

1、公司募集资金到位前，募投项目先期投入项目资金929.26万元、预先支付发行费用53.65万元。

2、2023年10月27日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及募集资金投资项目先期投入及置换情况支付部分发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入的项目资金929.26万元、预先支付的发行费用53.65万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2023]E1447 号专项鉴证报告确认。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金投资相关产品余额180000000.00元，详见本报告“一、尚未使用的募集资金用途及去向

（二）本年度使用金额及年末余额”。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

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