北京中石伟业科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

北京中石伟业科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)2020年非公开发行股票募集资金实际募集资金金额、资金到账时间本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]907号)核准，2020年6月公司于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A股)29066107股，发行价为28.59元/股，募集资金总额为人民币830999999.13元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币14290453.86元(不含税)，实际募集资金净额为人民币816709545.27元。

该次募集资金到账时间为2020年6月18日，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2020年6月18日出具《验资报告》（天职业字[2020]31162号）。

(二)2020年非公开发行股票募集资金使用情况和结余情况

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金758780256.71元，其中以前年度累计使用719098498.56元，本年度使用募集资金39681758.15元。

2026年6月30日，结余募集资金(含理财利息收入等和扣除银行手续费的净额)余额为

187082420.07元，其中募集资金专户余额为57082420.07元，现金管理余额

130000000.00元。

截至2026年6月30日，公司2020年非公开发行股票募集资金使用情况如下：

（1）招商银行股份有限公司北京亦庄支行110904962510666账户项目金额

募集资金净额696709545.27

减：累计投入募集资金199989262.63

减：转入中国银行股份有限公司宜兴支行营业部554746515018账户431100000.00

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加：平安银行股份有限公司北京大兴支行15061301200002账户(募集资金理财专用

375546893.70

账户)转入

减：转入平安银行股份有限公司北京大兴支行15061301200002账户(募集资金理财

501367945.21

专用账户)

加：利息收入及理财产品收益66231453.98

减：手续费用10963.96

募集资金余额合计6019721.15

其中：募集资金账户活期余额6019721.15

（2）中国银行股份有限公司宜兴支行营业部554746515018账户项目金额

募集资金净额120000000.00

加：使用自有资金置换募投项目已投入募集资金38097539.28

减：累计投入募集资金558790994.08

加：招商银行股份有限公司北京亦庄支行110904962510666账户转入431100000.00

加：留抵退税18186632.19

加：利息收入及理财产品收益2475870.67

减：手续费用6488.03

募集资金余额合计51062560.03

其中：募集资金账户活期余额51062560.03

（3）平安银行股份有限公司北京大兴支行15061301200002账户(募集资金理财专用账

户)项目金额

募集资金净额-

减：累计投入募集资金-

加：招商银行股份有限公司北京亦庄支行110904962510666账户转入501367945.21

减：转入招商银行股份有限公司北京亦庄支行110904962510666账户375546893.70

减：受让可转让大额存单前手收益-

加：利息收入及理财产品收益4179087.38

募集资金余额合计130000138.89

其中：募集资金账户活期余额138.89

购买结构性存款130000000.00

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二、募集资金存放和管理情况

(一)2020年非公开发行股票募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京中石伟业科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京亦庄支行签订了

《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

由于本公司募集资金投资项目“5G高效散热模组建设项目”的实施主体为全资子公司北京

中石伟业科技宜兴有限公司(以下简称“宜兴中石”)，本公司于2020年6月与宜兴中石、保荐机构国泰海通证券股份有限公司和中国银行股份有限公司宜兴支行营业部签订了《专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)2020年非公开发行股票募集资金的专户存放情况

截至2026年6月30日，本公司有2个募集资金专户、1个现金管理账户，募集资金存放情况如下(单位：人民币元)：

开户银行银行账号账户类别存放余额备注

招商银行股份有限公司北京亦庄支行110904962510666募集资金专户6019721.15-中国银行股份有限公司宜兴支行营业

554746515018募集资金专户51062560.03-

部募集资金理财

平安银行股份有限公司北京大兴支行15061301200002138.89-专户

小计57082420.07平安银行股份有限公司现金管理余额

130000000.00-（结构性存款）

合计187082420.07

三、本年度募集资金的实际使用情况

2026年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1《2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

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(一)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。

2025年4月22日，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2025年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币5亿元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。2025年5月16日公司召开

2024年年度股东会，审议通过了上述议案。

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及

确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币1.5亿元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好及单项产品期限不超过十二个月的保本型理财产品，期限自公司2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。2026年5月20日公司召开2025年年度股东会，审议通过了上述议案。

本报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理实际收到收益462438.36元，

2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期具体明细如下：

预计年化收受托人名称产品名称购买金额产品类型购买日期到期日期益率

平安银行股份有结构性存保本浮动1.00%/1.72%

100000000.002026/5/182026/8/19

限公司款收益型/1.82%

平安银行股份有结构性存保本浮动1.20%/1.79%

30000000.002025/12/302026/7/1

限公司款收益型/1.89%

合计130000000.00

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况公司无改变募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使

用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

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附件1：2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表北京中石伟业科技股份有限公司董事会

2026年8月24日

第5页共8页北京中石伟业科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告附件1北京中石伟业科技股份有限公司

2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额81670.95本年度投入募集资金总额3968.18

报告期内改变用途的募集资金总额-

累计改变用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额75878.03

累计改变用途的募集资金总额比例-是否已募集资金截至期末截至期末投资进项目达到预定承诺投资项目改变项调整后投资总本年度本年度实现是否达到预项目可行性是否

承诺投资累计投入金额度(%)可使用状态日

和超募资金投向目(含部额(1)投入金额的效益计效益发生重大变化

总额(2)(3)＝(2)/(1)期

分改变)

承诺投资项目：

1.5G高效散热模组建设项目 否 61670.95 61670.95 3968.18 55879.10 90.61 2026/12/31 不适用 不适用 否

2.补充流动资金项目否20000.0020000.00-19998.9399.99不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计81670.9581670.953968.1875878.0392.91-

超募资金投向：

归还银行贷款(如有)----------

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补充流动资金(如有)----------

超募资金投向小计----------

合计81670.9581670.953968.1875878.0392.91--1.2022年12月27日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将“5G 高效散热模组建设项目”达到预定可使用状态日期从 2022年12月31日调整至2023年12月31日，项目原定的实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途以及投资规模等其他事项均保持不变。

2.2023年12月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将“5G 高效散热模组建设项目”达到预定可使用状态日期从

2023年12月31日调整至2024年12月31日，项目原定的实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途以及

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)投资规模等其他事项均保持不变。

3.2024年12月26日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“5G 高效散热模组建设项目”达到预定可使用状态日期从 2024 年 12月31日调整至2025年12月31日，项目原定的实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途以及投资规模等其他事项均保持不变。

4.2025年12月30日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，

同意将“5G 高效散热模组建设项目”达到预定可使用状态日期从 2025 年 12 月 31 日调整至 2026 年 12 月 31 日，项目原定的实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途以及投资规模等其他事项均保持不变。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无2020年9月15日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》。增加公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“5G 高效散热模组建募集资金投资项目实施地点变更情况设项目”的另一实施地点，新增实施地点位于江苏省无锡市宜兴经济技术开发区杏里路10号宜兴光电产业园5幢三层。该事项未改变募集资金的用途和实施方式，不属于募集资金投资项目的重大变化。公司保荐机构国泰海

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通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次增加募集资金投资项目实施地点事项无异议。

募集资金投资项目实施方式调整情况无

1.公司募集资金到位前，募投项目先期投入项目资金1116.03万元、预先支付发行费用127.67万元。

2.2020年8月26日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用的议案》，使用募集资金置换先期投入的项目资金募集资金投资项目先期投入及置换情况1116.03万元、预先支付的发行费用127.67万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2020]34259号专项鉴证报告确认。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

用闲置募集资金进行现金管理情况详见专项报告“三、(一)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因无

2026年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理，使用闲置募集资金投资相关产品余额13000万元，剩余

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用闲置募集资金存放于公司开立的募集资金专户。

1、公司于2025年10月28日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司（为募投项目实施主体，下同）在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本报告期实际置换金额为399.87万元，累计置换金额为878.13万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2、公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金置换募投项目已投入募集资金的议案》，同意公司及北京中石伟业科技宜兴有限公司在募投项目实施期间，针对建设期部分订单对应的募集资金支出，以自有资金进行等额置换，即从自有资金户划转资金至公司及子公司募集资金账户，用以募投项目的继续投入。2026年4月28日，公司已完成以自有资金置换募集资金工作，置换金额共计3809.75万元（含利息146.53万元），上述资金已全部存储于相应募集资金专项账户内。