赛意信息:2024年一季度报告

2024年第一季度报告

广州赛意信息科技股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2024-019

广州赛意信息科技股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

12024年第一季度报告

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一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）540366230.23517060406.554.51%归属于上市公司股东的净利

20384487.61-17504830.23216.45%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润18150094.67-19229448.17194.39%

（元）经营活动产生的现金流量净

-85394331.67-52174527.25-63.67%额（元）

基本每股收益（元/股）0.0497-0.3722113.35%

稀释每股收益（元/股）0.0492-0.3686113.35%

加权平均净资产收益率0.76%-0.73%1.49%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）3700299642.353747083666.08-1.25%归属于上市公司股东的所有

2678800811.782655343964.630.88%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

28324.96资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

1597318.19

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动653004.91损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-19143.18支出

减：所得税影响额25111.94

合计2234392.94--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

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□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、应收票据减少30.78%，主要是报告期内票据到期所致。

2、其他非流动资产增加1412.16%，主要是报告期内预付上海土地款。

3、应付职工薪酬减少42.01%，主要是报告期内支付了年终奖金所致。

4、其他应付款减少88.99%，主要是告期内减少尚未支付的投资款。

5、长期借款增加66.34%，主要是报告期内通过银行授信补充长期借款所致。

6、投资收益减少274.69%，主要是报告期内权益法核算的长期股权投资收益减少所致。

7、营业外收入减少68.79%，主要是报告期内减少非流动资产毁损报废利得等。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数22242报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

53140709.039855532.019600000.0

张成康境内自然人12.96%质押

000

25503240.019127430.0

刘伟超境内自然人6.22%质押6990000.00

佛山市意柘企

境内非国有法21990400.0

业管理有限公5.36%0.00不适用0.00人0司

广东省和的慈20000000.0

其他4.88%0.00不适用0.00善基金会0

17995580.013496685.0

欧阳湘英境内自然人4.39%质押4400000.00

15902560.011926920.0

刘国华境内自然人3.88%质押4400000.00

32024年第一季度报告

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11911109.0

曹金乔境内自然人2.90%0.00质押4300000.00

广发基金管理

有限公司－社

其他1.54%6319611.000.00不适用0.00保基金四二零组合

张敬兵境内自然人1.30%5342600.000.00不适用0.00交通银行股份

有限公司－信

澳核心科技混其他1.20%4921889.000.00不适用0.00合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

21990400.0

佛山市意柘企业管理有限公司21990400.00人民币普通股

20000000.0

广东省和的慈善基金会20000000.00人民币普通股

13285177.0

张成康13285177.00人民币普通股

11911109.0

曹金乔11911109.00人民币普通股

刘伟超6375810.00人民币普通股6375810.00

广发基金管理有限公司－社保基

6319611.00人民币普通股6319611.00

金四二零组合

张敬兵5342600.00人民币普通股5342600.00

交通银行股份有限公司－信澳核

4921889.00人民币普通股4921889.00

心科技混合型证券投资基金

欧阳湘英4498895.00人民币普通股4498895.00

刘国华3975640.00人民币普通股3975640.00

张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英、曹金乔互为一致行动

上述股东关联关系或一致行动的说明人。除上述关联关系外，公司未知其他前10名股东间是否存在关联关系。

股东张敬兵通过普通证券账户持有公司股份34600股，通过前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如信用证券账户广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持

有）

有公司股份5308000股，实际合计持有公司股份5342600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例

张成康531407012.96%00.00%531407012.96%00.00%

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9.009.00

25503242550324

刘伟超6.22%00.00%6.22%00.00%

0.000.00

佛山市意柘企业管21990402199040

5.36%00.00%5.36%00.00%

理有限公0.000.00司广东省和

20000002000000

的慈善基4.88%00.00%4.88%00.00%

0.000.00

金会

17995581799558

欧阳湘英4.39%00.00%4.39%00.00%

0.000.00

15902561590256

刘国华3.88%00.00%3.88%00.00%

0.000.00

11911101191110

曹金乔2.90%00.00%2.90%00.00%

9.009.00

广发基金管理有限

45229006319611

公司－社1.10%8000000.20%1.54%00.00%.00.00保基金四二零组合

32019205342600

张敬兵0.78%00.00%1.30%00.00%.00.00交通银行股份有限

公司－信

67059894921889

澳核心科1.64%00.00%1.20%00.00%.00.00技混合型证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

期末股东普通账户、信用账户持股及股东名称（全本报告期新增/退期末转融通出借股份且尚未归还数量转融通出借股份且尚未归还的股份数称）出量数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例

张敬兵新增00.00%5342600.001.30%香港中央结算有

退出00.00%1983069.000.48%限公司

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

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（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州赛意信息科技股份有限公司

2024年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金611355749.51771418720.90结算备付金拆出资金

交易性金融资产55086510.3458229935.90衍生金融资产

应收票据12705634.1018356659.60

应收账款999631102.59917251520.36应收款项融资

预付款项57706710.1747758060.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款39533858.4437776095.47

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货128191852.77149731622.09

其中：数据资源

合同资产45287218.6445529190.89持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产11044558.9611632852.80

流动资产合计1960543195.522057684658.27

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资235037189.46241592383.13

其他权益工具投资223986364.42223986364.42

其他非流动金融资产15000000.0015000000.00

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投资性房地产16673055.4116903915.39

固定资产271798583.89278034598.51

在建工程63694013.2263694013.22生产性生物资产油气资产

使用权资产31148423.5135787687.01

无形资产106955824.46111095583.15

其中：数据资源

开发支出339270706.90316057372.19

其中：数据资源

商誉306652290.32306652290.32

长期待摊费用8639806.559562484.90

递延所得税资产64607528.6367309655.51

其他非流动资产56292660.063722660.06

非流动资产合计1739756446.831689399007.81

资产总计3700299642.353747083666.08

流动负债：

短期借款100108799.93116108799.93向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款67148601.7275673357.24预收款项

合同负债80203177.4272840186.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬104340388.90179926192.34

应交税费79754784.5892792533.30

其他应付款8795232.3279880513.44

其中：应付利息

应付股利7959527.32应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债64444449.8264457965.28

其他流动负债5963866.486265897.13

流动负债合计510759301.17687945445.30

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款283301504.52170312008.98应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债21361433.1025198242.27

长期应付款4000000.004000000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1200000.021350000.00

递延所得税负债801046.63794463.43

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其他非流动负债21731898.3721866529.85

非流动负债合计332395882.64223521244.53

负债合计843155183.81911466689.83

所有者权益：

股本410124969.00410124969.00

其他权益工具-37604651.04-37604651.04

其中：优先股永续债

资本公积1272856223.291270006060.66

减：库存股56787378.9256787378.92

其他综合收益10221435.4012134463.88专项储备

盈余公积77144271.1677144271.16一般风险准备

未分配利润1002845942.89980326229.89

归属于母公司所有者权益合计2678800811.782655343964.63

少数股东权益178343646.76180273011.62

所有者权益合计2857144458.542835616976.25

负债和所有者权益总计3700299642.353747083666.08

法定代表人：张成康主管会计工作负责人：欧阳湘英会计机构负责人：欧阳湘英

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入540366230.23517060406.55

其中：营业收入540366230.23517060406.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本528648369.33549437980.37

其中：营业成本391335110.74383889507.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3295779.453187007.77

销售费用32554357.3035211495.38

管理费用38713769.2540581526.43

研发费用61012168.2384307152.35

财务费用1737184.362261291.39

其中：利息费用3024032.013842313.33

利息收入1407122.501637793.63

加：其他收益8253129.0610925776.55投资收益（损失以“－”号填-2213393.781267018.70

82024年第一季度报告

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列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

848834.00808290.86

填列）资产减值损失（损失以“-”号-162596.121354.77

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

18443834.06-19375132.94

列）

加：营业外收入61704.28197737.95

减：营业外支出31077.3234595.49四、利润总额（亏损总额以“－”号

18474461.02-19211990.48

填列）

减：所得税费用159916.86-1509830.13五、净利润（净亏损以“－”号填

18314544.16-17702160.35

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

18314544.16-17702160.35“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润20384487.61-17504830.23

2.少数股东损益-2069943.45-197330.12

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

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广州赛意信息科技股份有限公司2024年第一季度报告

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2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额18314544.16-17702160.35归属于母公司所有者的综合收益总

20384487.61-17504830.23

额

归属于少数股东的综合收益总额-2069943.45-197330.12

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0497-0.3722

（二）稀释每股收益0.0492-0.3686

法定代表人：张成康主管会计工作负责人：欧阳湘英会计机构负责人：欧阳湘英

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金517478832.25542006356.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2906213.334927070.62

收到其他与经营活动有关的现金65392682.5038680603.20

经营活动现金流入小计585777728.08585614030.66

购买商品、接受劳务支付的现金120489538.22122309603.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金449112442.46385057215.59

支付的各项税费36351900.8140673147.80

支付其他与经营活动有关的现金65218178.2689748591.18

经营活动现金流出小计671172059.75637788557.91

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经营活动产生的现金流量净额-85394331.67-52174527.25

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金212080035.61918680000.00

取得投资收益收到的现金2261969.303552646.14

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计214342004.91922232646.14

购建固定资产、无形资产和其他长

76521749.9141467083.75

期资产支付的现金

投资支付的现金298407091.95894310811.30质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计374928841.86935777895.05

投资活动产生的现金流量净额-160586836.95-13545248.91

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金126312000.00

收到其他与筹资活动有关的现金1088061.12

筹资活动现金流入小计126312000.001088061.12

偿还债务支付的现金28962504.4610382504.46

分配股利、利润或偿付利息支付的

10990852.593421522.02

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金556019.38

筹资活动现金流出小计39953357.0514360045.86

筹资活动产生的现金流量净额86358642.95-13271984.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-159622525.67-78991760.90

加：期初现金及现金等价物余额765537440.17971640729.20

六、期末现金及现金等价物余额605914914.50892648968.30

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

112024年第一季度报告

广州赛意信息科技股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2024-019

广州赛意信息科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日

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