光大证券股份有限公司
关于广州赛意信息科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“赛意信息”或“公司”）
向特定对象发行 A股股票的保荐机构，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对赛意信息2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2989号），广州赛意信息科技股份有限公司由主承销商光大证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 27083333 股，发行价为每股人民币24元，共计募集资金649999992.00元，坐扣承销和保荐费用8584905.56元后的募集资金为641415086.44元，已由主承销商光大证券股份有限公司于
2021年11月24日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3202908.79元后，公司本次募集资金净额为638212177.65元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕
7-128号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
1项目序号金额
募集资金净额 A 63821.22
项目投入 B1 37308.73截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1064.60
项目投入 C1 22983.73本期发生额
利息收入净额 C2 611.65
项目投入 D1=B1+C1 60292.46截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1676.25
应结余募集资金 E=A-D1+D2 5205.01
实际结余募集资金 F 5214.44
差异[注] G=E-F -9.43
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差异9.43万元，差额为截至本期末尚未支付的发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州赛意信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2021年11月24日分别与中国工商银行股份有限公司广州花
城支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额中国工商银行股份有限公司
3602176429100231677815926.38
广州星汇园支行招商银行股份有限公司佛山
12090441361033951328477.81
北滘支行
合计-52144404.19
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
2023年度，公司利用暂时闲置募集资金购买的结构性存款明细如下：
金额单位：人民币万元是否期限序号产品名称认购金额理财起息日理财到期日收益如期
（天）归还
1结构性存款20300.002023/1/102023/3/2877113.49是
2结构性存款4600.002023/2/82023/2/28207.41是
3结构性存款2800.002023/3/32023/3/31285.21是
4结构性存款3600.002023/4/62023/4/28226.38是
5结构性存款12300.002023/4/72023/6/288273.23是
6结构性存款2500.002023/4/72023/5/8315.52是
37结构性存款3600.002023/5/102023/5/31215.60是
8结构性存款1000.002023/5/292023/6/28302.10是
9结构性存款3600.002023/6/92023/6/30214.85是
10结构性存款750.002023/7/62023/8/4291.52是
11结构性存款1000.002023/7/62023/9/6624.42是
12结构性存款6450.002023/7/62023/9/258137.93是
13结构性存款3600.002023/7/72023/7/31244.94是
14结构性存款2500.002023/8/82023/9/25488.38是
15结构性存款5000.002023/10/112023/12/267624.99是
16结构性存款1000.002023/11/32023/12/26533.48是
合计74600.00---309.45-
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明赛意信息募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明赛意信息不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况经核查，公司2023年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题经核查，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：2023年度赛意信息募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳
4证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：1.募集资金使用情况对照表（以下无正文）
5附件1
募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：广州赛意信息科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额63821.22本年度投入募集资金总额22983.73报告期内变更用途的募集资金总额不适用
累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额60292.46累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变更调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到
项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目基于共享技术中台的企业数字化
否63821.2263821.2222983.7360292.4694.472024年3月5692.58是否解决方案升级项目
合计－63821.2263821.2222983.7360292.46－－5692.58－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无
6超募资金的金额、用途及使用进展情况无
募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
根据2022年2月23日召开的第二届董事会第四十七次会议决议，董事会同意公司使用募集资金置换先募集资金投资项目先期投入及置换情况期投入自筹资金15344.39万元。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广州赛意信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕7-3号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无2023年12月11日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币0.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低用闲置募集资金进行现金管理情况风险理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环使用，并授权公司总经理张成康先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部到期收回，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因无2023年12月11日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币0.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低尚未使用的募集资金用途及去向风险理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环使用，并授权公司总经理张成康先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部到期收回，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
7募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
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