证券代码:300692证券简称:中环环保公告编号:2025-018

债券代码:123146债券简称:中环转2

安徽中环环保科技股份有限公司

关于公司及子公司接受大股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、公司及子公司接受大股东借款情况

因经营需要，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司合并报表范围内子公司拟向股东安徽中辰投资控股有限公司（以下简称“中辰投资”）及其子公司累计借款不超过人民币30000万元，借款额度自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止有效，利率不超过以全国银行间同业拆借中心公布的一年期以上贷款市场报价利率（LPR）为基准

利率上浮10%。

张伯中先生系公司控股股东、实际控制人，董事长。中辰投资为公司持股5%以上的法人股东，同时是控股股东张伯中先生控股的公司。上述事项构成了关联交易。

2、审议和表决情况公司于2025年4月18日召开第四届董事会第六次会议（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）、第四届监事会第四次会议（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权），审议通过了《关于公司及子公司接受大股东借款暨关联交易的议案》，授权公司管理层办理借款事宜并签署有关文件。关联董事张伯中先生、程华女士回避了该议案的表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公

司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

二、关联方基本情况

1、公司名称：安徽中辰投资控股有限公司

2、统一社会信用码证：91340100711746482N

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、注册地址：安徽省合肥市包河工业区纬四路一号 A1 厂房

5、法定代表人：张伯中

6、注册资本：13615.9487万元

7、成立时间：1999年3月3日

8、主营业务：实业、房地产、商业项目投资；企业经营、管理咨询服务；

塑胶制品、电子、化工产品（不含危险品）、建材、冶金机械生产、销售；市政

公用工程；房地产开发、销售、租赁；园林绿化工程设计、施工及养护。

9、实际控制人：张伯中

10、股东构成情况：

股东名称出资额（万元）出资比例（%）

张伯中9000.0066.10

安徽中辰新创联投资控股有限公司3615.948726.56

袁莉1000.007.34

合计13615.9487100.00

11、关联方主要业务及近三年发展情况

中辰投资成立于1999年，主营业务涉及住宅、商业、工业园区地产开发，商管服务，股权投资等领域。股权投资领域，涉及半导体、人工智能等新兴产业投资，并参股商业银行股权投资和政府产业基金投资，拥有“基金管理公司”牌照。中辰投资近三年经营发展情况稳定。

12、关联方最近一个会计年度主要财务数据

2023年度中辰投资实现营业收入154429.01万元，净利润20385.72万元，

2023年12月末净资产388434.11万元。（以上数据经审计）

2024年1-9月中辰投资实现营业收入124967.59万元，净利润15960.63万元，2024年9月末净资产395827.23万元。（以上数据未经审计）

13、关联关系说明

中辰投资为公司持股5%以上的法人股东，同时是公司控股股东、实际控制人、董事长张伯中先生的一致行动人，张伯中先生任中辰投资董事长。公司董事程华女士任中辰投资常务副总裁，并在张伯中先生控股的安徽正安物业服务有限公司担任董事长。

14、诚信情况

截至本公告披露日，中辰投资诚信状况良好，不属于失信被执行人。

三、交易的定价政策及定价依据中辰投资及其子公司向公司及公司合并报表范围内子公司提供累计不超过

人民币30000万元的借款额度，借款利率是在综合考虑公司情况及金融机构贷款利率基础上经双方协商确定的，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、借款主体：公司及公司合并报表范围内子公司

2、借款金额：累计不超过人民币30000万元

3、借款期限：借款额度自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年

年度股东大会召开之日止有效

4、借款利率：不超过以全国银行间同业拆借中心公布的一年期以上贷款市

场报价利率（LPR）为基准利率上浮 10%

5、借款用途：该借款用于公司及其子公司日常经营及投资

6、还款时间与金额：借款期限届满之日起3日内，将所借款项本息一次性返还，可提前还款

7、生效时间：经公司2024年年度股东大会审议通过且自双方签字盖章之日

起生效

五、交易目的和对上市公司的影响股东为公司及公司合并报表范围内子公司提供借款额度支持，无需公司向其

提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，借款利率定价合理，有利于拓宽公司资金来源渠道和公司现金流的运转，体现了股东对公司经营发展的大力支持，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。本次交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，公司在安徽新安银行股份有限公司取得的存款利息金额为1.55万元。除上述存款交易外，公司及子公司与张伯中及张伯中控制的其他企业，或者与张伯中担任董事、高级管理人员的除公司以外的其他企业未发生关联交易。

七、独立董事专门会议审议意见

公司于2025年4月8日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于公司及子公司接受大股东借款暨关联交易的议案》，并发表如下意见：

经审核，大股东为公司及公司合并报表范围内子公司提供借款额度支持事项，有助于缓解公司及子公司资金需求压力，符合公司的根本利益，体现了股东对公司经营发展的积极支持，不影响公司独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意将此议案提交公司董事会和股东大会审议，关联董事、与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

八、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：本次中环环保及子公司接受大股东借款暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次关联交易是基于公司经营及业务发展的需要，是正常的商业行为，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次中环环保及子公司接受大股东借款暨关联交易事项无异议。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议

2、公司第四届监事会第四次会议决议

3、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议

4、国泰海通证券股份有限公司关于安徽中环环保科技股份有限公司及子公

司接受大股东借款暨关联交易的核查意见特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2025年4月22日