安徽中环环保科技股份有限公司

2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司单位：万元

2025年1-6月占用

占用方与上市公司上市公司核算的会2025年期初占用2025年1-6月占用2025年1-6月偿还2025年6月末占用

非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额(不占用形成原因占用性质

的关联关系计科目资金余额资金的利息(如有)累计发生金额资金余额

含利息)

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计————————

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计————————其他关联方及其附属企业

小计————————

总计————————

2025年1-6月往来往来性质(经营性

往来方与上市公司上市公司核算的会2025年期初往来2025年1-6月往来2025年1-6月偿还2025年6月末往来

其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额(不往来形成原因往来、非经营性

的关联关系计科目资金余额资金的利息(如有)累计发生金额资金余额

含利息)往来)受同一实际控制人

桐城市美安达置业有限公司应收账款0.10---0.10提供劳务经营性往来控制

控股股东、实际控受同一实际控制人

安徽中辰创富商业运营有限公司应收账款14.5323.72-17.7520.50提供服务经营性往来制人及其附属企业控制受同一实际控制人

山东晟创检测技术有限责任公司应收账款1.354.58-5.93-提供服务经营性往来控制

小计———15.9828.30-23.6820.60

阳信清源水务有限公司控股子公司其他应收款10736.56893.42-1391.0010238.98资金往来非经营性往来

承德中环环保新能源有限公司全资子公司其他应收款8921.762303.25-2276.008949.01资金往来非经营性往来

泰安岱岳区中环水务有限公司控股子公司其他应收款8313.181364.74-85.049592.88资金往来非经营性往来

宁阳磁窑中环水务有限公司全资子公司其他应收款8131.07399.05-215.648314.48资金往来非经营性往来

宁阳清源水务有限公司全资子公司其他应收款8021.841487.16-603.568905.44资金往来非经营性往来

泰安清源水务有限公司控股子公司其他应收款6575.901745.29-1000.007321.19资金往来非经营性往来

夏津县中环水务有限公司控股子公司其他应收款4589.47410.08-601.584397.97资金往来非经营性往来

平阴县中环水务有限公司全资子公司其他应收款4424.83275.26-224.604475.49资金往来非经营性往来

邹平市中辰水务有限公司全资子公司其他应收款4299.06453.44-440.634311.87资金往来非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业安徽中环环保科技股份有限公司

2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司单位：万元

惠民中环新能源有限公司全资子公司其他应收款3927.682460.16-1874.004513.84资金往来非经营性往来

阳信中致信水务有限公司全资子公司其他应收款3809.80317.56-88.514038.85资金往来非经营性往来

宁阳中辰水务有限公司全资子公司其他应收款2679.941845.16-237.204287.90资金往来非经营性往来

大连中环东晟污水处理有限公司控股子公司其他应收款2445.93288.71-216.732517.91资金往来非经营性往来

太和县中晟固体废物治理有限责任公司控股子公司其他应收款2032.57625.85-170.002488.42资金往来非经营性往来上市公司的子公司

桐城市宜源水务有限公司控股子公司其他应收款1849.522914.20-2100.002663.72资金往来非经营性往来及其附属企业

全椒县清源水务有限公司全资子公司其他应收款1043.77543.00-1386.92199.85资金往来非经营性往来

安庆市清源水务有限公司全资子公司其他应收款909.39456.37-1365.76-资金往来非经营性往来

郸城县中环新能源有限公司全资子公司其他应收款740.70172.98--913.68资金往来非经营性往来

安徽环灿生物科技有限公司控股子公司其他应收款542.003.24--545.24资金往来非经营性往来

上海康尊企业管理有限公司全资子公司其他应收款534.334756.00-3369.041921.29资金往来非经营性往来

夏津县中辰水务有限公司全资子公司其他应收款440.4261.90-122.31380.01资金往来非经营性往来

西乡中辰新能源有限公司控股子公司其他应收款355.87--250.00105.87资金往来非经营性往来

德江中环环保新能源有限公司全资子公司其他应收款311.826845.41-2580.904576.33资金往来非经营性往来

上海泷蝶新能源科技有限公司全资子公司其他应收款200.8520.00--220.85资金往来非经营性往来

河南中环鑫汇通生物科技有限公司全资子公司其他应收款102.68--102.68-资金往来非经营性往来

宿松县中环水务有限公司全资子公司其他应收款46.4339.15-47.1938.39资金往来非经营性往来

全椒县达沃生物科技有限公司控股子公司其他应收款0.81---0.81资金往来非经营性往来

安徽中环普鲁夫新能源科技有限公司控股子公司其他应收款-5.00--5.00资金往来非经营性往来

兰考县荣华水业有限公司全资子公司其他应收款-13797.50-5425.368372.14资金往来非经营性往来

小计———85988.1844483.88-26174.65104297.41舒城县三峡一期水环境综合治理有限责任公

其他关联方及其附持有其5%的股份应收账款897.96388.85-414.53872.28提供运营服务经营性往来司属企业

淮南中环誉照新能源科技有限公司持有其20%的股份应收账款26.85--25.791.06提供劳务经营性往来

小计———924.81388.85-440.32873.34

总计———86928.9744901.03-26638.65105191.35

公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：