浙江兆丰机电股份有限公司

前次募集资金使用情况

鉴证报告

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前次募集资金使用情况鉴证报告

前次募集资金使用情况报告1-6前次募集资金使用情况对照表7前次募集资金投资项目实现效益情况对照表8前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2026）第 332A013015 号

浙江兆丰机电股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称兆丰股份公司）截至2026年4月30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制上述前次募集资金使

用情况报告及对照表是兆丰股份公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证程序的基础上对兆丰股份公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在鉴证工作中，我们结合兆丰股份公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，兆丰股份公司董事会编制的截至2026年4月30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了兆丰股份公司前次募集资金使用情况。

1本报告仅供兆丰股份公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行可转

换公司债券时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所中国注册会计师（特殊普通合伙）中国注册会计师

中国·北京二〇二六年六月二十三日

2浙江兆丰机电股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕340号），同意公司向特定对象发行股票的申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 4252172股，发行价为每股人民币54.09元，共计募集资金23000.00万元，坐扣承销和保荐费用350.00万元（不含税额总计3773584.90元，公司前期已以自有资金预付

273584.90元）后的募集资金为22650.00万元，已由主承销商东吴证券股份有限

公司于2022年1月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除验资费、律师费等其他发行费用109.91万元（不含税）和以自有资金预付的承销保荐费27.36万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为22512.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕10号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年4月30日，本公司前次募集资金专项账户存储情况如下：

单位：万元初始存放金截至2026年4月序号开户银行银行账号[]30备注额注日余额

1710301220009503309513.001736.19活期存款

2宁波银行股份有限公司7103012200095027413137.001652.54活期存款

杭州萧山支行

3860211100014723165073.41活期存款

闲置募集资金

4中国银行股份有限公司361080784806现金管理专用

杭州萧山桥南支行结算账户

合计22650.008462.14

[注]初始存放金额22650.00万元与前次发行募集资金净额22512.73万元差异137.27万元系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用。

1二、前次募集资金的实际使用情况

1．前次募集资金的实际使用情况对照表见附件1。

2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异

单位：万元实际投资金额与序募集资金项目募集后承诺实际投资募集后承诺投资原因说明号名称投资金额金额金额的差额年产30万套新

1项目建设中，资金能源车载电控2999.732591.08-408.65尚未使用完毕。

建设项目具身智能机器

2人和汽车智驾项目建设中，资金10000.004931.91-5068.09

高端精密部件尚未使用完毕。

产业化项目

年产230万套新项目建设中，资金

3能源汽车轮毂9513.008730.08-782.92尚未使用完毕。

轴承单元项目

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

为了提高募集资金使用效率，顺应新能源汽车发展趋势，打造新的业绩增长点，经2023年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。终止“年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”，并将募集资金用于“年产30万套新能源车载电控建设项目”。决定变更募集资金投向如下：

单位：万元变更前募集资金项目变更后募集资金项目备注募集资金募集资金项目名称投资预算项目名称投资预算使用量使用量年产48万套商用车免维护轮毂轴承单项目

45229.0612999.73

元及远程运维平台终止

（一期）项目

2年产230万套新能年产230万套新

源汽车轮毂轴承单36063.029513.00能源汽车轮毂36063.029513.00元项目轴承单元项目年产30万套新

能源车载电控18079.6913307.54[注]建设项目

合计81292.0822512.7354142.7122820.54

[注]已终止的“年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”原

募集资金使用量为12999.73万元，变更后新增的“年产30万套新能源车载电控建设项目”募集资金使用量为13307.54万元，差异307.81万元来源于本期累计收到的银行存款利息及理财收益。

公司于2025年12月29日召开第六届董事会第七次会议，2026年1月15日2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，

同意“年产30万套新能源车载电控建设项目”改为以自有或自筹资金投资，并将该项目尚未使用的部分募集资金用于“具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目”。本次变更前后公司募集资金用途具体情况如下：

单位：万元变更前募集资金项目变更后募集资金项目备注募集资金募集资金使项目名称投资预算项目名称投资预算使用量用量年产230万套新年产230万套新

能源汽车轮毂轴36063.029513.00能源汽车轮毂36063.029513.00承单元项目轴承单元项目结合项目实施进

年产30万套新能年产30万套新度，变更后剩余源车载电控建设18079.6913307.54能源车载电控18079.694125.36[注]募集资金使用完

项目建设项目毕之后，以自有或自筹资金投入具身智能机器人和汽车智驾

152627.0010000.00

高端精密部件产业化项目

3合计54142.7122820.54206769.7123638.36

[注]"年产30万套新能源车载电控建设项目"实际使用募集资金金额最终以该专户余额为准。上述表格中变更前募集资金使用总金额为22820.54万元，变更后募集资金使用总金额

23638.36万元，差异817.82万元来源于"年产30万套新能源车载电控建设项目"累计收到的银

行存款利息及理财收益。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、临时闲置募集资金情况公司于2022年4月19日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，2022年5月18日召开2021年度股东大会，均审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过6.5亿元（含

6.5亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于期限不超过12个月的保本型产品。授权期限为自股东大会审议通过之日起18个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2023年4月19日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，2023年5月12日召开2022年度股东大会，均审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2024年3月28日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，2024年4月22日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于期限不超过12个月的保本型产品。授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2025年4月19日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，2025年5月13日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于使用部分

4闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过5.5亿元（含

5.5亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于期限不超过12个月的保本型产品。授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2026年3月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过5亿元（含5亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于期限不超过

12个月的保本型产品。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述

额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2026年4月30日，公司在上述公告额度和期限范围内滚动使用闲置募集资金。

六、尚未使用募集资金情况截至2026年4月30日，公司未使用的募集资金余额为8462.14万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额2202.47万元），募集资金尚未使用完毕主要系公司根据市场需求、产品研发等情况，在保证募投项目有序实施的情况下审慎投入所致。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件2。

2．效益的计算口径、计算方法

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

3．前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

4．累计实现的收益低于承诺累计收益的原因不适用。

5八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披

露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

浙江兆丰机电股份有限公司董事会

2026年6月23日

6附件1：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司截止日：2026年4月30日单位：人民币万元

募集资金总额：22512.73已累计使用募集资金总额：16253.06

变更用途的募集资金总额：12999.73各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额比例：57.74%2022年：-

2023年：1647.94

2024年：759.56

2025年：1442.04

2026年：12403.52

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使实际投资金额与用状态日期（或截募集后承诺投资募集前承诺投资募集后承诺投募集前承诺投募集后承诺投止日项目完工程序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额金额的差额金额资金额资金额资金额度）

1年产48年产30万套新能源车载电

万套商用车12999.732999.732591.0812999.732999.732591.08-408.652026年12月31日控建设项目免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一具身智能机器人和汽车智

2期）项目驾高端精密部件产业化项10000.004931.9110000.004931.91-5068.092027年12月31日

目年产230万套新能源年产230万套新能源汽车

3汽车轮毂轴承单元项9513.009513.008730.089513.009513.008730.08-782.922026年12月31日

轮毂轴承单元项目目

合计22512.7322512.7316253.0622512.7322512.7316253.06-6259.67

注1：募集后承诺投资金额与“前次募集资金使用情况报告”三中，变更后募集资金项目募集资金使用量差额系使用过程中累计收到的银行存款利息及理财收益导致。

注2:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况”。

公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人：

7附件2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项近三年实际效益截止日累计实现是否达到预计效目累计产能利承诺效益备注序号项目名称用率2023年2024年2025年效益益年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及

1不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用已变更远程运维平台（一期）项目

年产230项目达产后，预计实现年均销售万套新能源汽

2不适用收入34500万元，利润总额不适用不适用不适用不适用不适用未完工

车轮毂轴承单元项目7232.00万元

30项目达产后，预计实现年均销售年产万套新能源车

3不适用收入86600万元，利润总额不适用不适用不适用不适用不适用未完工

载电控建设项目4872.82万元

具身智能机器人和汽项目达产后，预计实现年均销售

4车智驾高端精密部件不适用收入143000.00万元，利润总额不适用不适用不适用不适用不适用未完工

产业化项目24529.00万元

公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人：

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