证券代码：300696证券简称：爱乐达公告编号：2024-013
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号）同意注册，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向特定对象发行人
民币普通股（A股）11901928股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币42.01元，募集资金总额为人民币499999995.28元，扣除与发行有关的费用人民币5688679.25元后，公司实际募集资金净额为人民币494311316.03元。
上述发行募集资金已于2021年8月6日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验并出具了XYZH/2021BJAG10526
号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况为：
金额单位：人民币元项目金额
一、募集资金到位金额494311316.03
加：利用闲置募集资金购买理财产品到期赎回840000000.00
利用闲置募集资金购买理财产品收益6779305.33
募集资金利息收入减除手续费4216796.54
二、募集资金使用1223851419.59
其中：1.募集资金投资项目使用募集资金153234537.12
2.置换前期以自有资金投入募集资金投资项目的资金55616882.47
1证券代码：300696证券简称：爱乐达公告编号：2024-013
3.利用募集资金购买理财产品1015000000.00
三、2022年末尚未使用的募集资金余额121455998.31
四、2022年末募集资金专户实际余额121455998.31
五、差异-
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况及余额为：
金额单位：人民币元项目金额
一、2022年末募集资金专户实际余额121455998.31
加：利用闲置募集资金购买理财产品到期赎回575000000.00
利用闲置募集资金购买理财产品收益5966812.05
募集资金利息收入减除手续费1635667.28
二、募集资金使用636849787.72
其中：1.本报告期募集资金投资项目使用募集资金61849787.72
2.利用募集资金购买理财产品（注1）575000000.00
三、2023年末尚未使用的募集资金余额67208689.92
四、2023年末募集资金专户实际余额67208689.92
五、差异-
注1：使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年8月22日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币3.8亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币2亿元（含本数）进行现金管理，购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述资金额度范围内，自董事会审议通过之日起1年内可循环滚动使用。
公司于2023年8月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币2.5亿元（含本数）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品；使用闲置自有资金不超过人民币3亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、稳健性的理财产品。在上述资金额度范围内，自董事会审议通过之日起
1年内可循环滚动使用。
报告期内，公司累计使用闲置募集资金进行了九次现金管理，累计产生收益596.68
2证券代码：300696证券简称：爱乐达公告编号：2024-013万元。截止2023年12月31日，有17500.00万元理财产品尚未到期收回，报告期内使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：
金额单位：人民币万元产品类收回实际序号受托方名称产品名称认购金额起始日到期日型情况收益成都银行股“芙蓉锦2022年2022年保本浮份有限公司全部
1程”单位结12500.009月3012月30动收益107.43
高新支行赎回构性存款日日型（注2）兴业银行企兴业银行股2022年保本浮业金融人民2023年全部
2份有限公司5000.009月30动收益39.98
币结构性存1月4日赎回成都分行日型款产品成都银行股“芙蓉锦2022年2023年保本浮全部
3份有限公司程”单位结12500.0012月303月31动收益110.94
赎回高新支行构性存款日日型成都银行股“芙蓉锦2023年2023年保本浮全部
4份有限公司程”单位结5000.001月134月14动收益41.71
赎回高新支行构性存款日日型成都银行股“芙蓉锦保本浮
2023年2023年全部
5份有限公司程”单位结12500.00动收益、107.43
4月7日7月7日赎回
高新支行构性存款封闭式成都银行股“芙蓉锦2023年2023年保本浮全部
6份有限公司程”单位结5000.004月197月19动收益、42.97
赎回高新支行构性存款日日封闭式成都银行股“芙蓉锦2023年2023年保本浮全部
7份有限公司程”单位结12500.007月1410月16动收益、104.44
赎回高新支行构性存款日日封闭式成都银行股“芙蓉锦2023年2023年保本浮全部
8份有限公司程”单位结5000.007月2110月23动收益、41.78
赎回高新支行构性存款日日封闭式
3证券代码：300696证券简称：爱乐达公告编号：2024-013成都银行股“芙蓉锦2023年2024年保本浮尚未
9份有限公司程”单位结12500.0010月251月25动收益、-
到期高新支行构性存款日日封闭式成都银行股“芙蓉锦2023年2024年保本浮尚未
10份有限公司程”单位结5000.0010月301月30动收益、-
到期高新支行构性存款日日封闭式
合计--87500.00----596.68
注2：公司在成都银行股份有限公司高新支行购买的12500.00万元“芙蓉锦程”单位
结构性存款到期日为2022年12月30日，因2022年12月31日为法定节假日，其实际收益金额
107.43万元于2023年1月初转入募集资金账户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《成都爱乐达航空制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。上述募集资金管理办法已经本公司股东大会审议并通过。
公司分别在中国民生银行成都分行、成都农村商业银行股份有限公司合作支
行、成都农村商业银行股份有限公司城南分理处及招商银行成都分行天顺路支行开设了募集资金专户。
2021年8月23日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司和募集资金专户所在
银行中国民生银行成都分行、成都农村商业银行股份有限公司合作支行、成都农村商业银行股份有限公司城南分理处及招商银行成都分行天顺路支行分别签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
4证券代码：300696证券简称：爱乐达公告编号：2024-013
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元余额
开户银行银行账号利息收入/募集资金合计理财收益中国民生银行成都
63323941750000000.0010123398.1660123398.16
分行成都农村商业银行
股份有限公司合作1000000004329950-1314558.401314558.40支行成都农村商业银行
股份有限公司城南10000600043233373636457.951811632.445448090.39分理处招商银行成都分行
128910870710107-322642.97322642.97
天顺路支行
合计—53636457.9513572231.9767208689.92
公司以存放于中国民生银行成都分行闲置募集资金10000.00万元、存放于成
都农村商业银行股份有限公司合作支行闲置募集资金7500.00万元，累计购买银行短期理财产品17500.00万元，截至2023年12月31日尚未到期。
5三、本年度募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额49431.13本年度投入募集资金总额6184.98
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额27070.12
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变截至期末累截至期末投资是否达项目可行性承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资本年度投入项目达到预定可使本年度实现的
更项目（含计投入金额进度（%）(3)到预计是否发生重
金投向诺投资总额总额（1）金额用状态日期效益部分变更）(2)＝(2)/(1)效益大变化承诺投资项目航空零部件智能制造中2024年12月31日
否44000.0043431.134724.1820963.5048.27125.60不适用否心（注3）
补充流动资金否6000.006000.001460.806106.62101.78-不适用不适用否
承诺投资项目小计50000.0049431.136184.9827070.1254.76-125.60--超募资金投向不适用超募资金投向小计
合计50000.0049431.136184.9827070.1254.76-125.60--未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体不适用
项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况经公司第二届董事会第十八次会议决议批准，公司于2021年8月25日使用募集资金置换已预先投入募投项目
6的自筹资金5000.00万元，于2021年10月15日使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金
5616882.47元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户或在不影响募集资金用途的情况下购买低风险的短期理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
注3：公司于2023年4月25日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议并通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，基于谨慎性原则，结合当时募集资金投资项目的实际情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年4月1日延长至2024年12月31日。航空零部件智能制造中心主体工程于2023年10月达到预计可使用状态，转入固定资产，部分设备已陆续投入使用。
7四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见2024年4月23日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2024BJAG1B0231），鉴证意见为：我们认为，爱乐达公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了爱乐达公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对募集资金年度存放和使用情况专项报告的核查意见
保荐机构经核查后认为：公司2023年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对爱乐达董事会披露的2023年度募集资金存放和使用情况无异议。
八、相关附件附件1：《成都爱乐达航空制造股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；
附件2：《广发证券股份有限公司关于成都爱乐达航空制造股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况之核查意见》。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
2024年4月23日
8附件1：
成都爱乐达航空制造股份有限公司
2023年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码
鉴证报告1-2
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告1-7
9募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2024BJAG1B0231成都爱乐达航空制造股份有限公司
成都爱乐达航空制造股份有限公司全体股东：
我们对后附的成都爱乐达航空制造股份有限公司(以下简称爱乐达)关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
爱乐达管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，爱乐达上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了爱乐达2023年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供爱乐达2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：唐松柏
中国注册会计师：汪璐露
中国北京二○二四年四月二十三日
10成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号）同意注册，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）11901928股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币42.01元，募集资金总额为人民币499999995.28元，扣除与发行有关的费用人民币
5688679.25元后，公司实际募集资金净额为人民币494311316.03元。
上述发行募集资金已于2021年8月6日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验并出具了 XYZH/2021BJAG10526 号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况为：
金额单位：人民币元项目金额
一、募集资金到位金额494311316.03
加：利用闲置募集资金购买理财产品到期赎回840000000.00
利用闲置募集资金购买理财产品收益6779305.33
募集资金利息收入减除手续费4216796.54
二、募集资金使用1223851419.59
其中：1.募集资金投资项目使用募集资金153234537.12
2.置换前期以自有资金投入募集资金投资项目的资金55616882.47
3.利用募集资金购买理财产品1015000000.00
三、2022年末尚未使用的募集资金余额121455998.31
四、2022年末募集资金专户实际余额121455998.31
五、差异-
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况及余额为：
1成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
金额单位：人民币元项目金额
一、2022年末募集资金专户实际余额121455998.31
加：利用闲置募集资金购买理财产品到期赎回575000000.00
利用闲置募集资金购买理财产品收益5966812.05
募集资金利息收入减除手续费1635667.28
二、募集资金使用636849787.72
其中：1.本报告期募集资金投资项目使用募集资金61849787.72
2.利用募集资金购买理财产品（注1）575000000.00
三、2023年末尚未使用的募集资金余额67208689.92
四、2023年末募集资金专户实际余额67208689.92
五、差异-
注1：使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年8月22日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币3.8亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币2亿元（含本数）进行现金管理，购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述资金额度范围内，自董事会审议通过之日起1年内可循环滚动使用。
公司于2023年8月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币2.5亿元（含本数）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品；使用闲置自有资金不超过人民币3亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、稳健性的理财产品。在上述资金额度范围内，自董事会审议通过之日起1年内可循环滚动使用。
报告期内，公司累计使用闲置募集资金进行了九次现金管理，累计产生收益596.68万元。截止2023年12月31日，有17500.00万元理财产品尚未到期收回，报告期内使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：
金额单位：人民币万元收回实际收序号受托方名称产品名称认购金额起始日到期日产品类型情况益
1成都银行股份“芙蓉锦程”12500.002022年9月2022年12保本浮动收全部107.43
2成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告收回实际收序号受托方名称产品名称认购金额起始日到期日产品类型情况益有限公司高新单位结构性存30日月30日益型赎回支行（注2）款兴业银行股份兴业银行企业
2022年9月2023年1月保本浮动收全部
2有限公司成都金融人民币结5000.0039.98
30日4日益型赎回
分行构性存款产品
成都银行股份“芙蓉锦程”
2022年122023年3月保本浮动收全部
3有限公司高新单位结构性存12500.00110.94月30日31日益型赎回支行款
成都银行股份“芙蓉锦程”
2023年1月2023年4月保本浮动收全部
4有限公司高新单位结构性存5000.0041.71
13日14日益型赎回
支行款
成都银行股份“芙蓉锦程”
2023年4月2023年7月保本浮动收全部
5有限公司高新单位结构性存12500.00107.43
7日7日益、封闭式赎回
支行款
成都银行股份“芙蓉锦程”
2023年4月2023年7月保本浮动收全部
6有限公司高新单位结构性存5000.0042.97
19日19日益、封闭式赎回
支行款
成都银行股份“芙蓉锦程”
2023年7月2023年10保本浮动收全部
7有限公司高新单位结构性存12500.00104.44
14日月16日益、封闭式赎回
支行款
成都银行股份“芙蓉锦程”
2023年7月2023年10保本浮动收全部
8有限公司高新单位结构性存5000.0041.78
21日月23日益、封闭式赎回
支行款
成都银行股份“芙蓉锦程”
2023年102024年1月保本浮动收尚未
9有限公司高新单位结构性存12500.00-
月25日25日益、封闭式到期支行款
成都银行股份“芙蓉锦程”
2023年102024年1月保本浮动收尚未
10有限公司高新单位结构性存5000.00-
月30日30日益、封闭式到期支行款
合计87500.00596.68
注2：公司在成都银行股份有限公司高新支行购买的12500.00万元“芙蓉锦程”单
位结构性存款到期日为2022年12月30日，因2022年12月31日为法定节假日，其实际收益金额107.43万元于2023年1月初转入募集资金账户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公
3成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告司制定了《成都爱乐达航空制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。上述募集资金管理办法已经本公司股东大会审议并通过。
公司分别在中国民生银行成都分行、成都农村商业银行股份有限公司合作支行、成都农村商业银行股份有限公司城南分理处及招商银行成都分行天顺路支行开设了募集资金专户。
2021年8月23日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司和募集资金专户所在银行中
国民生银行成都分行、成都农村商业银行股份有限公司合作支行、成都农村商业银行股份有限公司城南分理处及招商银行成都分行天顺路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元余额
开户银行银行账号利息收入/募集资金合计理财收益中国民生银行成都
63323941750000000.0010123398.1660123398.16
分行成都农村商业银行
股份有限公司合作1000000004329950-1314558.401314558.40支行成都农村商业银行
股份有限公司城南10000600043233373636457.951811632.445448090.39分理处招商银行成都分行
128910870710107-322642.97322642.97
天顺路支行
合计—53636457.9513572231.9767208689.92
公司以存放于中国民生银行成都分行闲置募集资金10000.00万元、存放于成都农村
商业银行股份有限公司合作支行闲置募集资金7500.00万元，累计购买银行短期理财产品17500.00万元，截至2023年12月31日尚未到期。
4成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
三、本年度募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额49431.13本年度投入募集资金总额6184.98
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额27070.12
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变截至期末累截至期末投资是否达项目可行性承诺投资项目和超募资金募集资金承调整后投资本年度投入项目达到预定可使本年度实现的
更项目（含计投入金额进度（%）(3)到预计是否发生重
投向诺投资总额总额（1）金额用状态日期效益部分变更）(2)＝(2)/(1)效益大变化承诺投资项目
1.航空零部件智能制造2024年12月31日
否44000.0043431.134724.1820963.5048.27125.60不适用否中心（注3）
2.补充流动资金否6000.006000.001460.806106.62101.78-不适用不适用否
承诺投资项目小计50000.0049431.136184.9827070.1254.76-125.60--超募资金投向不适用超募资金投向小计
合计50000.0049431.136184.9827070.1254.76-125.60--未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体不适用
项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况经公司第二届董事会第十八次会议决议批准，公司于2021年8月25日使用募集资金置换已预先投入募投项目
5成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
的自筹资金5000.00万元，于2021年10月15日使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金
5616882.47元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户或在不影响募集资金用途的情况下购买低风险的短期理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
注3：公司于2023年4月25日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议并通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，基于谨慎性原则，结合当时募集资金投资项目的实际情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年4月1日延长至2024年12月31日。航空零部件智能制造中心主体工程于2023年10月达到预计可使用状态，转入固定资产，部分设备已陆续投入使用。
6四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的规
定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
二○二四年四月二十三日
1附件2：
广发证券股份有限公司关于成都爱乐达航空制造股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况之核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，作为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“爱乐达”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对爱乐达向特定对象发行股票募
集资金2023年度实际存放与使用情况进行了审慎核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号）同意注册，成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）11901928股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币42.01元，募集资金总额为人民币
499999995.28元，扣除与发行有关的费用人民币5688679.25元后，公司实际募集
资金净额为人民币494311316.03元。
上述发行募集资金已于2021年8月6日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验并出具了
XYZH/2021BJAG10526号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况为：
金额单位：人民币元项目金额
2一、募集资金到位金额494311316.03
加：利用闲置募集资金购买理财产品到期赎回840000000.00
利用闲置募集资金购买理财产品收益6779305.33
募集资金利息收入减除手续费4216796.54
二、募集资金使用1223851419.59
其中：1.募集资金投资项目使用募集资金153234537.12
2.置换前期以自有资金投入募集资金投资项目的资金55616882.47
3.利用募集资金购买理财产品1015000000.00
三、2022年末尚未使用的募集资金余额121455998.31
四、2022年末募集资金专户实际余额121455998.31
五、差异-
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况及余额为：
金额单位：人民币元项目金额
一、2022年末募集资金专户实际余额121455998.31
加：利用闲置募集资金购买理财产品到期赎回575000000.00
利用闲置募集资金购买理财产品收益5966812.05
募集资金利息收入减除手续费1635667.28
二、募集资金使用636849787.72
其中：1.本报告期募集资金投资项目使用募集资金61849787.72
2.利用募集资金购买理财产品（注1）575000000.00
三、2023年末尚未使用的募集资金余额67208689.92
四、2023年末募集资金专户实际余额67208689.92
五、差异-
注1：使用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2022年8月22日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币3.8亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民
币2亿元（含本数）进行现金管理，购买投资期限不超过12个月，安全性高、流
3动性好的保本型理财产品，在上述资金额度范围内，自董事会审议通过之日起1年内可循环滚动使用。
公司于2023年8月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币2.5亿元（含本数）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品；使用闲置自有资金不
超过人民币3亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、稳健性的理财产品。在上述资金额度范围内，自董事会审议通过之日起1年内可循环滚动使用。
报告期内，公司累计使用闲置募集资金进行了九次现金管理，累计产生收益596.68万元。截止2023年12月31日，有17500.00万元理财产品尚未到期收回，
报告期内使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：
金额单位：人民币万元收回序号受托方名称产品名称认购金额起始日到期日产品类型实际收益情况成都银行股份
“芙蓉锦程”单2022年9月2022年12月保本浮动收益全部
1有限公司高新12500.00107.43
位结构性存款30日30日型赎回支行（注2）兴业银行股份兴业银行企业
2022年9月2023年1月保本浮动收益全部
2有限公司成都金融人民币结5000.0039.98
30日4日型赎回
分行构性存款产品成都银行股份
“芙蓉锦程”单2022年12月2023年3月保本浮动收益全部
3有限公司高新12500.00110.94
位结构性存款30日31日型赎回支行成都银行股份
“芙蓉锦程”单2023年1月2023年4月保本浮动收益全部
4有限公司高新5000.0041.71
位结构性存款13日14日型赎回支行成都银行股份
“芙蓉锦程”单2023年4月72023年7月保本浮动收全部
5有限公司高新12500.00107.43
位结构性存款日7日益、封闭式赎回支行成都银行股份
“芙蓉锦程”单2023年4月2023年7月保本浮动收全部
6有限公司高新5000.0042.97
位结构性存款19日19日益、封闭式赎回支行成都银行股份
“芙蓉锦程”单2023年7月2023年10月保本浮动收全部
7有限公司高新12500.00104.44
位结构性存款14日16日益、封闭式赎回支行
4收回
序号受托方名称产品名称认购金额起始日到期日产品类型实际收益情况成都银行股份
“芙蓉锦程”单2023年7月2023年10月保本浮动收全部
8有限公司高新5000.0041.78
位结构性存款21日23日益、封闭式赎回支行成都银行股份
“芙蓉锦程”单2023年10月2024年1月保本浮动收尚未
9有限公司高新12500.00-
位结构性存款25日25日益、封闭式到期支行成都银行股份
“芙蓉锦程”单2023年10月2024年1月保本浮动收尚未
10有限公司高新5000.00-
位结构性存款30日30日益、封闭式到期支行
合计87500.00596.68注2：公司在成都银行股份有限公司高新支行购买的12500.00万元“芙蓉锦程”单位结构性存款到期日为2022年12月30日，因2022年12月31日为法定节假日，其实际收益金额107.43万元于2023年1月初转入募集资金账户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《成都爱乐达航空制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。上述募集资金管理办法已经公司股东大会审议并通过。
公司分别在中国民生银行成都分行、成都农村商业银行股份有限公司合作支
行、成都农村商业银行股份有限公司城南分理处及招商银行成都分行天顺路支行开设了募集资金专户。
2021年8月23日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司和募集资金专户所在
银行中国民生银行成都分行、成都农村商业银行股份有限公司合作支行、成都农村商业银行股份有限公司城南分理处及招商银行成都分行天顺路支行分别签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证
5券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元余额
开户银行银行账号利息收入/募集资金合计理财收益
中国民生银行成都分行63323941750000000.0010123398.1660123398.16成都农村商业银行股份有限公
1000000004329950-1314558.401314558.40
司合作支行成都农村商业银行股份有限公
10000600043233373636457.951811632.445448090.39
司城南分理处
招商银行成都分行天顺路支行128910870710107-322642.97322642.97
合计53636457.9513572231.9767208689.92
公司以存放于中国民生银行成都分行闲置募集资金10000.00万元、存放于成
都农村商业银行股份有限公司合作支行闲置募集资金7500.00万元，累计购买银行短期理财产品17500.00万元，截至2023年12月31日尚未到期。
6三、本年度募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额49431.13本年度投入募集资金总额6184.98
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额27070.12
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变截至期末累截至期末投资是否达项目可行性承诺投资项目和超募资金募集资金承调整后投资本年度投入项目达到预定可使本年度实现的
更项目（含计投入金额进度（%）(3)到预计是否发生重
投向诺投资总额总额（1）金额用状态日期效益部分变更）(2)＝(2)/(1)效益大变化承诺投资项目
2024年12月31日
航空零部件智能制造中心否44000.0043431.134724.1820963.5048.27125.60不适用否（注3）
补充流动资金否6000.006000.001460.806106.62101.78-不适用不适用否
承诺投资项目小计-50000.0049431.136184.9827070.1254.76-125.60--超募资金投向不适用
超募资金投向小计----------
合计-50000.0049431.136184.9827070.1254.76-0--未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体不适用
项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况经公司第二届董事会第十八次会议决议批准，公司于2021年8月25日使用募集资金置换已预先投入募投项目
7的自筹资金5000.00万元，于2021年10月15日使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金5616882.47元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户或在不影响募集资金用途的情况下购买低风险的短期理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用注3：公司于2023年4月25日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议并通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，基于谨慎性原则，结合当时募集资金投资项目的实际情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年4月1日延长至2024年12月31日。航空零部件智能制造中心主体工程于2023年10月达到预计可使用状态，转入固定资产，部分设备已陆续投入使用。
8四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见2024年4月23日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2024BJAG1B0231），鉴证意见为：“我们认为，爱乐达公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了爱乐达公司
2023年度募集资金的实际存放与使用情况。”
七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对爱乐达董事会披露的2023年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）9（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于成都爱乐达航空制造股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：_____________________________马东林刘敏溪广发证券股份有限公司
2024年4月23日
10
