证券代码：300696证券简称：爱乐达公告编号：2026-039

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号）同意注册，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向特定对象发行人

民币普通股（A股）11901928股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币42.01元，募集资金总额为人民币499999995.28元，扣除与发行有关的费用人民币5688679.25元后，公司实际募集资金净额为人民币494311316.03元。

上述发行募集资金已于2021年8月6日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验并出具了XYZH/2021BJAG10526

号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况为：

金额单位：人民币元项目金额

一、募集资金到位金额494311316.03

加：利用闲置募集资金购买理财产品到期赎回2610000000.00

利用闲置募集资金购买理财产品收益20863522.97

募集资金利息收入减除手续费8298916.95

二、募集资金使用3127998928.72

其中：1.置换前期以自有资金投入募集资金投资项目的资金55616882.47

1证券代码：300696证券简称：爱乐达公告编号：2026-039

2.募集资金到位后募集资金投资项目使用募集资金312382046.25

3.利用募集资金购买理财产品2760000000.00

三、2025年末尚未使用的募集资金余额5474827.23

四、2025年末募集资金专户实际余额5474827.23

五、差异-

（三）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况及余额为：

金额单位：人民币元项目金额

一、2025年末募集资金专户实际余额5474827.23

加：利用闲置募集资金购买理财产品到期赎回300000000.00

利用闲置募集资金购买理财产品收益787268.84

募集资金利息收入减除手续费100182.71

二、募集资金使用306362278.78

其中：1.本报告期募集资金投资项目使用募集资金1631600.00

2.利用募集资金购买理财产品（注1）150000000.00

3.募集资金结项节余募集资金永久补充流动资金154730678.78

三、截至2026年6月30日尚未使用的募集资金余额0.00

四、截至2026年6月30日募集资金专户实际余额0.00

五、差异-

注1：使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年8月28日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.5亿元（含本数）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品；同意使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、稳健型的理财产品。在上述额度范围内，自本次会议审议通过之日起

1年内可循环滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计产生收益78.72万元。截至2026年6月30日，所有理财产品均赎回，报告期内使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：

金额单位：人民币万元

2证券代码：300696证券简称：爱乐达公告编号：2026-039

受托方名产品收回实际序号产品名称认购金额起始日到期日称类型情况收益

聚赢利率-挂钩中债中国民生10年期国银行股份债到期收益2025年122026年3保本浮动全部

17500.0034.95

有限公司率区间累计月23日月23日收益型赎回成都分行结构性存款

(SDGA25452

1Z)

成都农村商业银行

2025年122026年3保本固定全部

2股份有限大额存单7500.0022.50月26日月26日收益型赎回公司合作支行

聚赢利率-挂钩中债

10年期国

中国民生债到期收益2026年42026年5保本浮动全部

3银行股份7500.0014.71

率区间累计月3日月13日收益型赎回有限公司结构性存款

（SDGA2610

96Z）

成都农村商业银行2026年42026年5保本固定全部

4通知存款7500.006.56

股份有限月14日月29日收益型赎回公司

合计--30000.00----78.72

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《成都爱乐达航空制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。上述《募集资金管理办法》已经本公司股东会审议并通过。

公司分别在中国民生银行成都分行、成都农村商业银行股份有限公司合作支

3证券代码：300696证券简称：爱乐达公告编号：2026-039

行、成都农村商业银行股份有限公司城南分理处及招商银行成都分行天顺路支行开设了募集资金专户。

2021年8月23日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司和募集资金专户所在

银行中国民生银行成都分行、成都农村商业银行股份有限公司合作支行、成都农村商业银行股份有限公司城南分理处及招商银行成都分行天顺路支行分别签订了

《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十次会议、于2026年5月29日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“航空零部件智能制造中心”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营。鉴于公司已将募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，公司已于2026年6月5日、2026年6月9日、2026年6月11日及2026年6月25日办理完成上述募集资金专户的注销手续，公司与上述募集资金专户开户银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行名称银行账号账户存储余额账户注销日期中国民生银行成都分行63323941702026年6月11日成都农村商业银行股份有限

100000000432995002026年6月5日

公司合作支行成都农村商业银行股份有限

100006000432333702026年6月25日

公司城南分理处招商银行成都分行天顺路支

12891087071010702026年6月9日

行

合计-0-

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十次会议、于2026年5月29日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“航空零部件智能制造中

4证券代码：300696证券简称：爱乐达公告编号：2026-039心”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营。公司注销募集资金账户时已将15473.07万元（含利息收入和理财收益）作为节余募集资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营。

5三、本年度募集资金实际使用情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额49431.13本年度投入募集资金总额163.16

报告期内改变用途的募集资金总额-

累计改变用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额36963.05

累计改变用途的募集资金总额比例-是否已改截至期末累截至期末投资是否达项目可行性承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资本年度投入项目达到预定可使本年度实现的

变项目（含计投入金额进度（%）(3)到预计是否发生重

金投向诺投资总额总额（1）金额用状态日期效益部分改变）(2)＝(2)/(1)效益大变化承诺投资项目航空零部件智能制造中2025年12月31日

否44000.0043431.13163.1630824.8270.97-335.60否否心（注2）

补充流动资金否6000.006000.000.006138.23102.30-不适用不适用否

承诺投资项目小计-50000.0049431.13163.1636963.0574.78--335.60--超募资金投向不适用超募资金投向小计

合计50000.0049431.13163.1636963.0574.78--335.60--

航空零部件智能制造中心项目累计实现的效益未达预期，主要原因如下：一是项目采取分步投产方式，直至2025未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体年12月31日方达到完全可使用状态，产能尚处于逐步释放阶段；二是受行业需求波动影响，公司产品售价下项目）调，导致盈利水平有所下降。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

6经公司第二届董事会第十八次会议决议批准，公司于2021年8月25日使用募集资金置换已预先投入募投项目

募集资金投资项目先期投入及置换情况的自筹资金5000.00万元，于2021年10月15日使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金

5616882.47元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本专项报告一、（三）所述

项目实施出现募集资金节余金额为15473.07万元（含利息收入和理财收益），产生节余的主要原因：

1、在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提

项目实施出现募集资金节余的金额及原因下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。

2、在项目设备购置等资本性支出方面，公司通过采购高性价比设备，并充分整合、利用原有设备资源，在保

证项目设备需求的前提下，减少了新增设备购置支出，从而降低了资本性投入。

尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注2：公司于2023年4月25日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议并通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，基于谨慎性原则，结合当时募集资金投资项目的实际情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年4月1日延长至2024年12月31日。

由于受到外部市场需求变动、设备采购交付周期等因素的影响，公司募投项目投资进度较原计划有所延缓。为维护公司及全体股东的利益，确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了调整。

公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年12月31日延长至2025年12月31日。

航空零部件智能制造中心主体工程已于2023年10月达到预计可使用状态，转入固定资产，部分设备已陆续投入使用。2025年12月31日项目方达到完全可使用状态。

7四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2026年8月24日

8