万马科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300698证券简称：万马科技公告编号：2024-019
万马科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1万马科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）83933583.2488685067.01-5.36%归属于上市公司股东的净利
1482675.462102242.32-29.47%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润736570.971992110.22-63.03%
（元）经营活动产生的现金流量净
-68652864.70-53996504.39-27.14%额（元）
基本每股收益（元/股）0.01110.0157-29.30%
稀释每股收益（元/股）0.01110.0157-29.30%
加权平均净资产收益率0.31%0.51%-0.20%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）821787138.40895424873.83-8.22%归属于上市公司股东的所有
475346556.11471655661.650.78%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-5395.80资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
711792.91
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和
-109760.19支出其他符合非经常性损益定义的损益项
280492.29
目
减：所得税影响额131024.72
合计746104.49--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2万马科技股份有限公司2024年第一季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1.资产负债情况分析
本期期末较项目期末余额期初余额上期期末变变动原因说明动比例系偿还银行短期贷款及子公司优咔科技支付
货币资金74290022.46155418954.16-52.20%运营商和服务商货款增加所致。
应收款项融资12173938.771979557.07514.98%主要系信用级别较高银行票据增加所致。
系子公司优咔预付运营商和服务商款项增加
预付款项43237112.8212695355.59240.57%所致。
其他流动资产704407.17--系进项留抵增加所致。
其他非流动金融资产1000000.0011000000.00-90.91%系出售权益投资所致。
在建工程5139867.38884690.28480.98%系新项目设备投资所致。
使用权资产920104.531789722.44-48.59%系子公司优咔科技北京办公室退租所致。
应付职工薪酬9305333.1713887001.24-32.99%系计提年终奖发放所致。
应交税费2348178.738368497.68-71.94%系缴纳企业所得税所致。
系子公司优咔1年内到期的办公室租赁减少
一年内到期的非流动负债912721.501837501.90-50.33%所致。
系已转付未到期的低信用级别的票据减少所
其他流动负债7236247.7610567751.51-31.53%致。
递延所得税负债160482.82268458.38-40.22%系子公司优咔租赁办公楼退租和折旧所致。
2.经营成果情况分析
本期较上期项目本期发生额上期发生额变动原因说明变动比例
税金及附加1236909.40721981.5671.32%系计提房产税所致。
研发费用11458243.318176252.2740.14%系子公司优咔研发团队人员增加所致。
系子公司优咔软件产品增值税即征即退和产
其他收益7349279.113272390.27124.58%业扶持项目资金增加所致。
投资收益280492.29113592.05146.93%系银行短期理财所致。
信用减值损失51967.38-785017.19106.62%系应收账款回款情况改善所致。
资产减值损失642084.95-823332.53177.99%系长库龄材料减少所致。
资产处置收益（损失以-5395.80--系子公司上海涅申处置闲置固定资产所致。
“-”号填列）
营业外收入10500.101500.42599.81%系临安区实施一次性扩岗补助收入所致。
营业外支出109760.198232.671233.23%系客户增加质量检测费用所致。
系子公司优咔科技本期研发费用增加，导致所得税费用83416.74447917.37-81.38%研发费加计扣除增加所致。
3.现金流量情况分析
3万马科技股份有限公司2024年第一季度报告
本期较上期项目本期发生额上期发生额变动原因说明变动比例系子公司优咔软件产品增值税即征即退增加
收到的税费返还5536989.553102972.0178.44%所致。
支付其他与经营活动有关主要系员工借支款项减少及房屋租赁费减少
9700156.8815421494.83-37.10%的现金所致。
收回投资收到的现金10000000.00--系出售权益投资所致。
取得投资收益收到的现金280492.29--系银行短期理财所致。
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现3000.00112949.90-97.34%系子公司上海涅申处置闲置固定资产所致。
金净额收到其他与投资活动有关
156408219.0087147419.0479.48%系赎回银行短期理财所致。
的现金
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现1758757.06188733.01831.88%系新项目投资所致。
金支付其他与投资活动有关
154200000.0083200000.0085.34%系购买银行短期理财所致。
的现金收到其他与筹资活动有关
372237.4527166531.93-98.63%主要系2023年收回对外借款所致。
的现金
偿还债务支付的现金48000000.0016000000.00200.00%系归还银行借款所致。
支付其他与筹资活动有关主要系2023年子公司优咔支付票据保证金所
994367.2131829880.31-96.88%的现金致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数8514报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
张德生境内自然人21.53%28843500.000.00不适用0.00
盛涛境内自然人20.28%27175200.000.00不适用0.00
张禾阳境内自然人9.23%12361500.009271125.00不适用0.00
唐金元境内自然人5.06%6784500.000.00质押1340000.00
章志坚境内自然人2.33%3128200.000.00不适用0.00
高雅萍境内自然人1.81%2423100.000.00不适用0.00
杨义谦境内自然人1.65%2212500.000.00不适用0.00浙江万马智能
科技集团有限境内非国有法人1.50%2010000.000.00不适用0.00公司
张珊珊境内自然人1.15%1543910.001157932.00不适用0.00
周金明境内自然人0.87%1159430.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
张德生28843500.00人民币普通股28843500.00
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盛涛27175200.00人民币普通股27175200.00
唐金元6784500.00人民币普通股6784500.00
章志坚3128200.00其他3128200.00
张禾阳3090375.00人民币普通股3090375.00
高雅萍2423100.00人民币普通股2423100.00
杨义谦2212500.00人民币普通股2212500.00
浙江万马智能科技集团有限公司2010000.00人民币普通股2010000.00
其他798500.00
周金明1159430.00
人民币普通股360930.00
张高明1140000.00其他1140000.00
张德生与张珊珊、张禾阳系父女关系；张德生系浙江万马智能科技集
上述股东关联关系或一致行动的说明团有限公司控股股东和实际控制人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
公司股东章志坚通过普通证券账户持有公司股票0股，通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3128200股，实际合计持有3128200股；公司股东周金明通过普通证券账户前10名股东参与融资融券业务股东情况说明持有公司股票360930股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易（如有）担保证券账户持有公司股票798500股，实际合计持有1159430股；公司股东张高明通过普通证券账户持有公司股票0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
1140000股，实际合计持有1140000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万马科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金74290022.46155418954.16结算备付金拆出资金
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交易性金融资产衍生金融资产
应收票据17097340.0823216745.04
应收账款249122687.27321581359.38
应收款项融资12173938.771979557.07
预付款项43237112.8212695355.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13919959.6012286130.19
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货79625383.0563735743.21
其中：数据资源
合同资产1691624.881881754.20持有待售资产
一年内到期的非流动资产19019922.0120966587.06
其他流动资产704407.17
流动资产合计510882398.11613762185.90
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产1000000.0011000000.00投资性房地产
固定资产65643569.6566838532.48
在建工程5139867.38884690.28生产性生物资产油气资产
使用权资产920104.531789722.44
无形资产49749233.4051390299.61
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用14143172.1513611112.03
递延所得税资产4892330.975041684.57
其他非流动资产169416462.21131106646.52
非流动资产合计310904740.29281662687.93
资产总计821787138.40895424873.83
流动负债：
短期借款66539118.9785142920.06向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据44856466.8855077711.68
应付账款105906605.51135796431.47预收款项
合同负债76839714.9684196536.24卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9305333.1713887001.24
应交税费2348178.738368497.68
其他应付款16848389.4014151194.28
其中：应付利息31142.05应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债912721.501837501.90
其他流动负债7236247.7610567751.51
流动负债合计330792776.88409025546.06
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债160482.82268458.38
其他非流动负债15487322.5914475207.74
非流动负债合计15647805.4114743666.12
负债合计346440582.29423769212.18
所有者权益：
股本134000000.00134000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积159047698.18159047698.18
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积10374624.2010374624.20一般风险准备
未分配利润171924233.73168233339.27
归属于母公司所有者权益合计475346556.11471655661.65少数股东权益
所有者权益合计475346556.11471655661.65
负债和所有者权益总计821787138.40895424873.83
法定代表人：张禾阳主管会计工作负责人：朱青芳会计机构负责人：章显栋
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入83933583.2488685067.01
其中：营业收入83933583.2488685067.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入
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二、营业总成本90586658.8887973256.06
其中：营业成本55315579.4857137087.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1236909.40721981.56
销售费用12756324.9913698463.02
管理费用8927048.787015523.11
研发费用11458243.318176252.27
财务费用892552.921223948.91
其中：利息费用924859.261114330.16
利息收入-79986.38104009.75
加：其他收益7349279.113272390.27投资收益（损失以“－”号填
280492.29113592.05
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
51967.38-785017.19
填列）资产减值损失（损失以“-”号
642084.95-823332.53
填列）资产处置收益（损失以“-”号-5395.80
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
1665352.292489443.55
列）
加：营业外收入10500.101500.42
减：营业外支出109760.198232.67四、利润总额（亏损总额以“－”号
1566092.202482711.30
填列）
减：所得税费用83416.74447917.37五、净利润（净亏损以“－”号填
1482675.462034793.93
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
1482675.462034793.93“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
8万马科技股份有限公司2024年第一季度报告
1.归属于母公司所有者的净利润1482675.462102242.32
2.少数股东损益-67448.39
六、其他综合收益的税后净额2208219.00归属母公司所有者的其他综合收益
2208219.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
2208219.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他2208219.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3690894.462034793.93归属于母公司所有者的综合收益总
3690894.462102242.32
额
归属于少数股东的综合收益总额-67448.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.01110.0157
（二）稀释每股收益0.01110.0157
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张禾阳主管会计工作负责人：朱青芳会计机构负责人：章显栋
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金148176520.67146728736.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
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代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5536989.553102972.01
收到其他与经营活动有关的现金915628.26810933.71
经营活动现金流入小计154629138.48150642641.83
购买商品、接受劳务支付的现金168852894.26149337511.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金31907455.7325703107.35
支付的各项税费12821496.3114177032.68
支付其他与经营活动有关的现金9700156.8815421494.83
经营活动现金流出小计223282003.18204639146.22
经营活动产生的现金流量净额-68652864.70-53996504.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10000000.00
取得投资收益收到的现金280492.29
处置固定资产、无形资产和其他长
3000.00112949.90
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金156408219.0087147419.04
投资活动现金流入小计166691711.2987260368.94
购建固定资产、无形资产和其他长
1758757.06188733.01
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金154200000.0083200000.00
投资活动现金流出小计155958757.0683388733.01
投资活动产生的现金流量净额10732954.233871635.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金29462770.0023000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金372237.4527166531.93
筹资活动现金流入小计29835007.4550166531.93
偿还债务支付的现金48000000.0016000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
791539.62970630.40
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金994367.2131829880.31
筹资活动现金流出小计49785906.8348800510.71
筹资活动产生的现金流量净额-19950899.381366021.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
63294.62-15773.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额-77807515.23-48774620.89
加：期初现金及现金等价物余额137577558.8876030302.31
10万马科技股份有限公司2024年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额59770043.6527255681.42
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
万马科技股份有限公司董事会
2024年04月26日
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