万马科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300698证券简称：万马科技公告编号：2026-013

万马科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1万马科技股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）167371013.70149600035.6211.88%归属于上市公司股东的净利润

6061885.965009861.2721.00%

（元）归属于上市公司股东的扣除非经常

5989600.184959801.2020.76%

性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

-35028845.68-237267.64-14663.43%

（元）

基本每股收益（元/股）0.04520.037420.86%

稀释每股收益（元/股）0.04520.037420.86%

加权平均净资产收益率1.14%1.03%0.11%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1141701771.861167492312.72-2.21%归属于上市公司股东的所有者权益

535247807.03529185921.071.15%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减

93755.83主要系子公司上海优咔处置办公家具所致值准备的冲销部分）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

54095.21主要系短期理财收益

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-62808.94

减：所得税影响额12756.32

合计72285.78--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债情况分析

2万马科技股份有限公司2026年第一季度报告

本期较上期科目期末金额期初金额变动原因说明变动比例应收款项融

9319229.5027542408.66-66.16%主要系上海优咔信用较高银行承兑转付影响

资

预付款项36902164.0417369325.07112.46%主要系实验室建设及大项目采购导致预付款项增加所致

存货84568541.3460384478.7440.05%主要系大项目投产备货所致

使用权资产6760748.273133253.05115.77%主要系子公司上海优咔租赁办公场地所致

开发支出4457701.723266894.1136.45%主要系子公司上海优咔研发项目资本化投入所致应付职工薪

10807502.2317859725.33-39.49%主要系支付2025年预提年终奖金所致

酬

应交税费6998522.2410391986.89-32.65%主要系支付2025年预提所得税所致一年内到期

的非流动负3412382.162058735.9765.75%主要系一年内到期的租赁负债增加影响债其他流动负

10814026.726662746.0162.31%主要系已转让的低信用级别票据减少所致

债

租赁负债4873052.802738478.2377.95%主要系子公司上海优咔租赁办公场地所致递延所得税主要系子公司上海优咔租赁办公场地导致租赁负债增加

1001728.91197222.87407.92%

负债所致其他非流动

99791338.4969885791.8542.79%主要系上海优咔合同负债增加影响

负债

2、经营成果情况分析

本期较上期科目本期发生额上期发生额变动原因说明变动比例

研发费用8315247.1212191441.50-31.79%主要系子公司上海优咔研发人力资源结构化优化所致

财务费用5035417.401555258.29223.77%主要系汇率波动影响

利息收入194179.00-657544.00129.53%主要系短期银行理财减少所致

其他收益3320357.411971694.0268.40%主要系进项税加计抵减所致

信用减值损失1289277.47321519.12301.00%主要系应收账款回笼导致坏账准备减少所致

资产减值损失-1755258.45-237782.63-638.18%主要系备货导致存货增加所致

资产处置收益93755.83-10144.381024.21%主要系子公司上海优咔处置办公家具所致

营业外收入104121.55--主要系对供应商质量罚款所致

营业外支出144860.2112058.891101.27%主要系支付违约金赔款所致

所得税费用713151.82216654.19229.17%主要系利润增加预提企业所得税所致

3、现金流量情况分析

本期较上期科目本期发生额上期发生额变动原因说明变动比例

收到的税费返还378669.851423892.25-73.41%主要系软件退税减少所致

3万马科技股份有限公司2026年第一季度报告

收到其他与经营活动有关的现

6595184.691423591.71363.28%主要系收回保证金及房租水电费所致

金

支付的各项税费12128348.557274260.1966.73%主要系支付计提税费所致

收回投资收到的现金-11962500.00-100.00%主要系2025年收回子公司股权出让款所致

处置固定资产、无形资产和其

6902700.00--主要系孙公司常州优咔设备处置所致

他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现

53000000.0033000000.0060.61%主要系购买短期银行理财所致

金

购建固定资产、无形资产和其

2349304.491272091.9084.68%主要系液冷实验室及生产设备投资所致

他长期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现

53000000.0033000000.0060.61%主要系赎回银行短期理财所致

金

取得借款收到的现金9800000.0053900000.00-81.82%主要系新增银行借款减少所致收到其他与筹资活动有关的现

19975973.0867300.2629581.87%主要系票据贴现所致

金

偿还债务支付的现金19750000.0029675000.00-33.45%主要系偿还银行借款所致

分配股利、利润或偿付利息支

421940.10803263.35-47.47%主要系银行贷款减少导致利息减少所致

付的现金汇率变动对现金及现金等价物

-295035.31-158424.19-86.23%主要系汇率波动所致的影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数20862报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

张德生境内自然人21.53%288435000不适用0

盛涛境内自然人10.28%137752000不适用0

张禾阳境内自然人9.23%123615009271125不适用0浙江金证资产管理有限

公司－金证红升1号私其他5.00%67000000不适用0募证券投资基金

闫楠境内自然人2.93%39200003690000冻结3920000北京天蝎座资产管理有

限公司－天蝎座32号私其他2.07%27800000不适用0募基金浙江万马智能科技集团

境内非国有法人1.50%20100000不适用0有限公司

张珊珊境内自然人1.15%15439101157932不适用0

香港中央结算有限公司境外法人0.67%9022160不适用0

周金明境内自然人0.47%6321300不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量张德生28843500人民币普通股28843500盛涛13775200人民币普通股13775200

浙江金证资产管理有限公司－金

6700000人民币普通股6700000

证红升1号私募证券投资基金

4万马科技股份有限公司2026年第一季度报告

张禾阳3090375人民币普通股3090375

北京天蝎座资产管理有限公司－

2780000人民币普通股2780000

天蝎座32号私募基金浙江万马智能科技集团有限公司2010000人民币普通股2010000香港中央结算有限公司902216人民币普通股902216人民币普通股5030周金明632130其他627100人民币普通股178600倪晶514100其他335500张珊珊385978人民币普通股385978

张德生与张珊珊、张禾阳系父女关系；张德生系浙江万马智能科技

上述股东关联关系或一致行动的说明集团有限公司控股股东和实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

周金明通过普通证券账户持股5030股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股627100股合计持股632130前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如股；倪晶通过普通证券账户持股178600股，通过申万宏源证券有有）

限公司客户信用交易担保证券账户持股335500股，合计持股

514100股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股股东名本期解除本期增加期末限售股期初限售股数限售原因拟解除限售日期称限售股数限售股数数任职期间内每年减持股份数量张禾阳9271125009271125董事锁定股

不得超过其所持股份总数的25%张珊珊1157932001157932董事锁定股同上

董事锁定股，任闫楠5025000133500003690000期届满前辞任，第四届董事会届满后6个月仍需要锁定

合计154540571335000014119057----

【注】公司股东闫楠于2026年3月31日因司法拍卖过户登记2780000股。

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：万马科技股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金78022540.63101784383.14

结算备付金0.000.00

拆出资金0.000.00

交易性金融资产0.000.00

衍生金融资产0.000.00

应收票据28031069.5022213742.13

应收账款560405376.52573328703.95

应收款项融资9319229.5027542408.66

预付款项36902164.0417369325.07

应收保费0.000.00

应收分保账款0.000.00

应收分保合同准备金0.000.00

其他应收款11703336.9712453229.91

其中：应收利息0.000.00

应收股利0.000.00

买入返售金融资产0.000.00

存货84568541.3460384478.74

其中：数据资源

合同资产369780.31340284.50

持有待售资产0.000.00

一年内到期的非流动资产0.000.00

其他流动资产2565353.712096115.40

流动资产合计811887392.52817512671.50

非流动资产：

发放贷款和垫款0.000.00

债权投资0.000.00

其他债权投资0.000.00

长期应收款0.000.00

长期股权投资0.000.00

其他权益工具投资0.000.00

其他非流动金融资产1000000.001000000.00

投资性房地产0.000.00

固定资产82414464.8790928929.41

在建工程0.000.00

生产性生物资产0.000.00

油气资产0.000.00

使用权资产6760748.273133253.05

无形资产43100072.8444741859.84

其中：数据资源

开发支出4457701.723266894.11

其中：数据资源

商誉0.000.00

长期待摊费用11313805.9212976367.20

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递延所得税资产14960019.1012729444.64

其他非流动资产165807566.62181202892.97

非流动资产合计329814379.34349979641.22

资产总计1141701771.861167492312.72

流动负债：

短期借款59937572.2059891512.76

向中央银行借款0.000.00

拆入资金0.000.00

交易性金融负债0.000.00

衍生金融负债0.000.00

应付票据69828094.8877621459.16

应付账款166828267.94204572400.06

预收款项0.000.00

合同负债117243062.80132565295.84

卖出回购金融资产款0.000.00

吸收存款及同业存放0.000.00

代理买卖证券款0.000.00

代理承销证券款0.000.00

应付职工薪酬10807502.2317859725.33

应交税费6998522.2410391986.89

其他应付款27899438.4626842061.70

其中：应付利息0.000.00

应付股利0.000.00

应付手续费及佣金0.000.00

应付分保账款0.000.00

持有待售负债0.000.00

一年内到期的非流动负债3412382.162058735.97

其他流动负债10814026.726662746.01

流动负债合计473768869.63538465923.72

非流动负债：

保险合同准备金0.000.00

长期借款27018975.0027018974.98

应付债券0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

租赁负债4873052.802738478.23

长期应付款0.000.00

长期应付职工薪酬0.000.00

预计负债0.000.00

递延收益0.000.00

递延所得税负债1001728.91197222.87

其他非流动负债99791338.4969885791.85

非流动负债合计132685095.2099840467.93

负债合计606453964.83638306391.65

所有者权益：

股本134000000.00134000000.00

其他权益工具0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

资本公积159047698.18159047698.18

减：库存股0.000.00

其他综合收益0.000.00

专项储备0.000.00

盈余公积10569523.2210569523.22

一般风险准备0.000.00

未分配利润231630585.63225568699.67

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归属于母公司所有者权益合计535247807.03529185921.07

少数股东权益0.000.00

所有者权益合计535247807.03529185921.07

负债和所有者权益总计1141701771.861167492312.72

法定代表人：张禾阳主管会计工作负责人：朱青芳会计机构负责人：章显栋

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入167371013.70149600035.62

其中：营业收入167371013.70149600035.62

利息收入0.000.00

已赚保费0.000.00

手续费及佣金收入0.000.00

二、营业总成本163555860.96146454995.56

其中：营业成本120832451.7399335614.33

利息支出0.000.00

手续费及佣金支出0.000.00

退保金0.000.00

赔付支出净额0.000.00

提取保险责任准备金净额0.000.00

保单红利支出0.000.00

分保费用0.000.00

税金及附加1047840.481158839.92

销售费用17741723.4223008988.40

管理费用10583180.819204853.12

研发费用8315247.1212191441.50

财务费用5035417.401555258.29

其中：利息费用782235.30882126.27

利息收入194179.00-657544.00

加：其他收益3320357.411971694.02投资收益（损失以“－”号填

52491.4448248.16

列）

其中：对联营企业和合营

0.000.00

企业的投资收益以摊余成本计量的

0.000.00

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填

0.000.00

列）净敞口套期收益（损失以

0.000.00“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

0.000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

1289277.47321519.12

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1755258.45-237782.63

填列）资产处置收益（损失以“-”号93755.83-10144.38

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填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

6815776.445238574.35

列）

加：营业外收入104121.550.00

减：营业外支出144860.2112058.89四、利润总额（亏损总额以“－”号

6775037.785226515.46

填列）

减：所得税费用713151.82216654.19五、净利润（净亏损以“－”号填

6061885.965009861.27

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

6061885.965009861.27“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润6061885.965009861.27

2.少数股东损益0.000.00

六、其他综合收益的税后净额0.000.00归属母公司所有者的其他综合收益

0.000.00

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

0.000.00

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

0.000.00

额

2.权益法下不能转损益的其他

0.000.00

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

0.000.00

变动

4.企业自身信用风险公允价值

0.000.00

变动

5.其他0.000.00

（二）将重分类进损益的其他综

0.000.00

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

0.000.00

合收益

2.其他债权投资公允价值变动0.000.00

3.金融资产重分类计入其他综

0.000.00

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备0.000.00

5.现金流量套期储备0.000.00

6.外币财务报表折算差额0.000.00

7.其他0.000.00

归属于少数股东的其他综合收益的

0.000.00

税后净额

七、综合收益总额6061885.965009861.27归属于母公司所有者的综合收益总

6061885.965009861.27

额

归属于少数股东的综合收益总额0.000.00

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.04520.0374

（二）稀释每股收益0.04520.0374

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张禾阳主管会计工作负责人：朱青芳会计机构负责人：章显栋

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3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金144897400.95155343181.69

客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00

向中央银行借款净增加额0.000.00

向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00

收到原保险合同保费取得的现金0.000.00

收到再保业务现金净额0.000.00

保户储金及投资款净增加额0.000.00

收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00

拆入资金净增加额0.000.00

回购业务资金净增加额0.000.00

代理买卖证券收到的现金净额0.000.00

收到的税费返还378669.851423892.25

收到其他与经营活动有关的现金6595184.691423591.71

经营活动现金流入小计151871255.49158190665.65

购买商品、接受劳务支付的现金114216457.2795464350.04

客户贷款及垫款净增加额0.000.00

存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00

支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00

拆出资金净增加额0.000.00

支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00

支付保单红利的现金0.000.00

支付给职工以及为职工支付的现金35836208.6333102619.88

支付的各项税费12128348.557274260.19

支付其他与经营活动有关的现金24719086.7222586703.18

经营活动现金流出小计186900101.17158427933.29

经营活动产生的现金流量净额-35028845.68-237267.64

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金0.0011962500.00

取得投资收益收到的现金54095.2148248.16

处置固定资产、无形资产和其他长

6902700.000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

0.000.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金53000000.0033000000.00

投资活动现金流入小计59956795.2145010748.16

购建固定资产、无形资产和其他长

2349304.491272091.90

期资产支付的现金

投资支付的现金0.000.00

质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的

0.000.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金53000000.0033000000.00

投资活动现金流出小计55349304.4934272091.90

投资活动产生的现金流量净额4607490.7210738656.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.000.00

10万马科技股份有限公司2026年第一季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资

0.000.00

收到的现金

取得借款收到的现金9800000.0053900000.00

收到其他与筹资活动有关的现金19975973.0867300.26

筹资活动现金流入小计29775973.0853967300.26

偿还债务支付的现金19750000.0029675000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

421940.10803263.35

现金

其中：子公司支付给少数股东的

0.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1664588.002006234.27

筹资活动现金流出小计21836528.1032484497.62

筹资活动产生的现金流量净额7939444.9821482802.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-295035.31-158424.19影响

五、现金及现金等价物净增加额-22776945.2931825767.07

加：期初现金及现金等价物余额91480562.4048370908.35

六、期末现金及现金等价物余额68703617.1180196675.42

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

万马科技股份有限公司董事会

2026年04月21日

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