威海光威复合材料股份有限公司2025年上半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

20252025年上半年度占用20252025年上半年度2025年上半年度上市公司核算年期初占用资年上半年度占占用形成原

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系累计发生金额（不含利()偿还累计发生金期末占用资金余占用性质的会计科目金余额用资金的利息如有因息）额额

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用小计

前控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业小计其他关联方及附属企业非经营性占用小计总计

20252025年上半年度往来20252025年上半年度2025年上半年度往来性质上市公司核算年期初往来资年上半年度往往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系累计发生金额（不含利()偿还累计发生金期末往来资金余（经营性往来、非的会计科目金余额来资金的利息如有因息）额额经营性往来）

威海光威户外装备有限公司受同一母公司及实际控制人控制应收账款1577488.951577488.95关联交易经营性往来

威海光威集团启明星渔具有限公司受同一母公司及实际控制人控制应收账款2650.002650.00关联交易经营性往来

威海光威渔竿有限公司受同一母公司及实际控制人控制应收账款200.00200.00关联交易经营性往来

威海市三义塑料渔具有限公司受同一母公司及实际控制人控制应收账款350.00350.00关联交易经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

威海光威户外装备有限公司受同一母公司及实际控制人控制应付账款228672.83228672.83关联交易经营性往来

威海光威集团有限责任公司母公司应付账款4122999.004122999.00关联交易经营性往来

246000000.00

威海光威集团有限责任公司母公司其他应付款3013501.001599001.00247414500.00资金拆借非经营性往来

1654749.57

威海光威集团有限责任公司母公司租赁负债25937.97800200.00880487.54关联交易经营性往来

威海光威能源新材料有限公司子公司其他应收款378119818.09152235401.48198714711.50331640508.07资金拆借非经营性往来上市公司的子公司及其附属

威海光威复合材料科技有限公司子公司其他应收款66581681.7932453339.3738724391.6960310629.47资金拆借非经营性往来企业

威海拓展纤维有限公司子公司其他应收款397103215.56278676826.58241881338.70433898703.44资金拆借非经营性往来

租赁负债661430.495704.84335000.00332135.33关联交易经营性往来其他关联方及其附属企业陈晔如实际控制人直系亲属

应付账款335000.00335000.00关联交易经营性往来本表已于2025年8月15日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：卢钊钧主管会计工作负责人：熊仕军会计机构负责人：许俊柱