长沙岱勒新材料科技股份有限公司长沙岱勒新材料科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]1667-3号
目录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明1
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-2
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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(htp://acc.进行查验
报告编码:京249KSDJ6LG
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]1667-3号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会:
我们审计了长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“俗勒新材”)财务报表,包括
2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量
表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注,并于
2024年3月26日签署了标准无保留意见的审计报告.
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号一－上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,岱勒新材编制了后附的2023
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”).
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是岱勒新材管理层的责任.我
们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核.经复核,我们认为,岱勒新材汇总
表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致.除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行
额外的审计或其他工作.
为了更好地理解岱勒新材2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与
已审计财务报表一并阅读.
中国注册会计师:
中1北京(项目合伙人)
四年三月二
中国注册会计师:
1010150060
1
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CC
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:个单位:人民币万元非经营性资资金方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)的利息(如有)2023年度占用资金2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际经其附属企业
小计
及其附属企业前控股股东、实际控制人
小i
其他关联方及附属企业际郁琼子公司的少数股东其他应收款680.03680.03借款非经营性占用
王益明子公司的少数股东其他应收款319.95319.95借款非经营性占用
李卫红子公司的少数股东其他应收款216.68216.68借款非经营性占用
张毅波子公司的少数股东其他应收款132.45132.45借款非经营性占用
小计1,517.501,517.50
i 1,517.50 1,517.50
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期往来用资金余额往来形成原因往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其附属企业控股股东、实际控制人及
属企业上市公司的了公司及其附株洲岱勒新材料有限责任公司子公司应收账款657.842,707.073,364.91销售商品经营性往来
长沙研特超硬材科有限公司子公司应收账款30.3230.32销售商品经营性往来
长沙俗华科技有限公司子公司应收账款6.426.42销售商品经营性往来
株洲岱勒新材料有限责任公司子公司其他应收款12,524.8824,508.3334,803.362,229.85往来款非经营性往来
2
℃
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255
None 湖南黎新新材料科技有限公司 子公司 其他应收款 3,218.57 32.33 3,250.90 往来款、信款 非经营性往来
长沙低特超硬材料有限公司子公司其他应收款7.5713.00仕款作经营性往来
长沙侨华科技有限公司子公司其他应收款0.310.31往米次非经营性往来
小i 13,182.72 30,478.59 32.33 38,209.89 5,183.73
共他关联方及其附属企业陈郁琼于公司的少数股东其他应收款6.926.92往来款非经营性往来
小计6.926.92
总计13,182.7230,485.5132.3338,209.895,490.67
77
法定代表人:主管会计工作的负责人会计机构负责人:
注:子公司湖南黎辉新财材料科技有限公司(以下简称“黎辉新材”)其他应收款中陈郁琼、王益明、李卫红、潘志辉、张毅波共计1,517.50万元系黎辉新
材被岱勒新材收购前产生,以上款项已于2024年1月27日至2024年1月29日归还.
；
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净
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7
统一社会信用代码回1体
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911101085923425568
、.
2西信证.体》
错务.
(副本)(15-1)
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名称天职国际会计师事务所(持殊普通合伙)出资额14840万元
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类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月05日
执行事务合伙人邱消之主要经营场所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A1和
A-5区域
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,员具
验资报告；办理企业合开、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本进设年度财务决算审计:代理记账,会计咨询、税务咨询、管理资询、会计培训:法律、
法规规定的其他业济,投术开发、技本咨间、技木务；
产品设计；基础软件服务；数据处理(数据处理中的银行应用软件服务:软件开发；计算机系统服务；软件咨间；
卡中心、PUE值在1,4以上的云计算数据中心除外)
业管理咨询:销售计算机、软件及辅助设备(市场主体
依法自主选择经营项目,开展经管活动:依法须经批准的
项目,经相天部批准后农批准的内容开展经营活动:不
得从事国家和本市产业政策止和限制类项目的经营活登记机关
动.
2023年07月13日
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六
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国家企业信用信息公示系统网:hp://www.gsxl.gov.cn国家仓业信用信息公示系统报送公示年度报告.市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
证书序号0000175证书序号0000175
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说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
公计川务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
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2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的.
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)应当向财政部门申请换发.
名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造,涂改出
邱靖之租、出借、转让.
首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
经营场所:A-5区域
北京市财政局
特殊普通合伙发证机关:
组织形式:
11010150二O一八十十六
执业证书编号:年月日
批准执业文号;京财会许可[2011]0105号
批准执业日期:2011年11月14日中华人民共和国财政部制
年度检验登记年度检验登记年度检验登记
AnmualRcicwalRegistrationAmalRcncwalegistrxitio
本锰书经检验合格,继续有效一年本证书经检验合格.继续有级一年
ThsceriicateisvalidforanotheryearafterThicertificateisvalidforanvthcrycurafter
thisrenewalthisrenewal,
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二
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会
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SANIN
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公0
年度检验登记年度检验登议年度检险登记22
AlRencwalRegistraticoAnmalRcnmcwalReistrato合份专用章AnnualRecswalRegistration
本证名经检验合格:经续有效一年本证本经检险合格,经绩有共一年本证书经检合格,继续有效一年.
(thisrenewal.ThiscerificateisvalidforanothcrycaraftcrThis,cerificatc1svalidforanotlcryearattcr(nisrenewa).thisrenewal,Thiscertificatcisvalidforanotheryearaficr
0
42限任款
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证书编号:000)(
N.0Cctc单良任职资格位计
合格专用章
批准注份协会:AnorizedInsifulccf(rAs注册会计
日78Si)tcofcc设运日期2
8
合格专用卖
.20月06日
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ACCOUNTANTS
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年度检验登记
AnnualRenewalRegistraticon·
本证书经检验舍格,继续有效一年
ThisCcrtificateisvalidforanotheryearafter
thisrenewal.
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证书编号:110101500604
No.ofCertificaer元-F
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批准注册协会湖南省注册会计师协会
AuthorizcdInstrituteofCPAs
发证日期:DateofIssuance202005y/m38H
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