长沙岱勒新材料科技股份有限公司长沙岱勒新材料科技股份有限公司
募集资金2023年度存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2024]1667-2号
目录
募集资金2023年度存放与使用情况鉴证报告-1
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告-3
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北码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(htp://acc进行查验
报告编码:京24LYU3M15K
募集资金2023年度存放与使用情况鉴证报告募集资金2023年度存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2024]1667-2号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“岱勒新材”)《长沙岱勒
新材料科技股份有限公司董事会关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》
一、管理层的责任
岱勒新材管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号上市公司募集
资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《长沙岱勒新
材料科技股份有限公司董事会关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》,并保证
其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务.该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证
对象信息不存在重大错报获取合理保证.在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们
认为必要的程序.我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础.
三、鉴证结论
我们认为,岱勒新材《长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会关于募集资金2023年度
存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号上市公司幕集资
金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制,在所有重大方
面公允反映了岱勒新材2023年度募集资金的存放与使用情况.
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供岱勒新材2023年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的.我们同意
本鉴证报告作为岱勒新材2023年年度报告的必备文件,随其他文件一起报送.
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度件册会计
中国注册会计师:
0002
(项目合伙人)
中国北京
二四年三月
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中国注册会计师:
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏.
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创
业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定,将本公司2023年度募集资金存放与使用情况
报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意长沙岱勒新材料科技股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》(证监许可[2023]678号)批复,公司向特定对象发行股票数量53,802,000
股,发行价格6.35元/股,募集资金总额为人民币341,642,700.00元,扣除保荐承销费用人
民币4,344,000.00元(不含税),其他中介机构费和其他发行费用人民币1,418,681.11元(不
含税),实际募集资金净额为人民币335,880,018.89元.
上述募集资金到账时间为2023年7月17日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年7月18日出具天职业字［2023]37052号《验资报
告》.
(二)本年度使用金额及年末余额
截至2023年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币336,348,489.06元,其中:本
年度使用336,348,489.06元,均用于补充流动资金及偿还有息负债.
截至2023年12月31日,本公司向特定对象发行股份募集资金已使用完毕,且募集资金
专户已销户.销户时,募集资金专户余额210.94元及销户前产生的利息397,720.85元已转入
公司其他银行账户.
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管
理办法》《上市公司监管指引第2号-一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修
订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
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号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《长沙岱勒新材料科技股份有限公司号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《长沙岱勒新材料科技股份有限公司
募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的
存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定.本公司已将深
圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关
规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》的要求.
根据《管理制度》要求,本公司董事会批准在中国光大银行股份有限公司长沙北辰支行开
设账号为“79160180801200696”募集资金专用账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不
用作其他用途.
(二)募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐人方正证券承销保荐有限责任公司
已于2023年7月24日与中国光大银行股份有限公司长沙北辰支行签订了《募集资金三方监管
协议》.三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得
到了切实履行.
截止至2023年12月31日,募集资金专项账户已完成注销手续,公司、方正证券承销保
荐有限责任公司、募集资金开户银行三方签订的《募集资金三方监管协议》相应终止.
(三)募集资金专户存储情况
截止2023年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):存放银行银行账户账号存款方式余额
司长沙北辰支行中国光大银行股份有限公79160180801200696活期0.00(已销户)
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对
照表
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2023年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况.
(一)变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况.
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五、募集资金使用及披露中存在的问题五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号上市公司募集资
金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准
确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况.
本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务.
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况.
附件:1.募集资金使用情况对照表
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
二〇二四年三月二十六日
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附件1附件1
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期:2023年12月31日
编制单位:长沙岱勒新材料科技股份有限公司金额单位:人民币万元募集资金总额33,588.00本年度投入募集资金总额33,634.85
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额33,634.85
累计变更用途的募集资金总额比例0.00
承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益预计效益是否达到项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金及偿还有息负债否33,588.0033,588.0033,634.8533,634.85100.14%不适用不适用不适用否
承诺投资项目合计33,588.0033,588.0033,634.8533,634.85
具体项目)未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分无
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无
6募集资金投资项目实施地点变更情况无
募集资金投资项目实施方式调整情况无
募集资金投资项目先期投入及置换情况无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因无
尚未使用的募集资金用途及去向无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
注:本年度投入金额超过承诺投资总额主要系公司从自有资金账户支付了部分发行费用.注:本年度投入金额超过承诺投资总额主要系公司从自有资金账户支付了部分发行费用.
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统一社会信用代码
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911101085923425568%,.
02信,备》
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务.
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(副本)(15-1)
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名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出资额14840万元
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类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月05日
执行事务合伙人邱消之主要经营场所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
A-5区域
经营范围
审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,具
验资报告:办理企业合开、分立、清算事宜中的审计业
务、出具有天报告；基本进设年度财务决算审计:代理记
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询”资计培训:法律
法规规定的其他业务；技术开发、技术咨间、技术服务:
应用软件服务:软件开发:计算机系统服务:软件咨询:
产品设计:基础软件服务:数据处理(效据处理中的银行
卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)
业管理咨询:销售计算机、软件及辅助设备.(市场主体
依法自主选择经营项日,开展经营活动:依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容汗展经管活动；不
得从事国东和本市产业政策止和限制类项目的经管活登记机关
动.)
2023年07月13日
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国家企业信用信息公示系统网:htp://www.gsxl.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监管管理总局监制
国家仓业信用信总公示系统报送公示年度报告.
证书序号0000175证书序号0000175
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
公计川务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
V2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)应当向财政部门申请换发.
名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造.涂改、出
邱靖之租、出借、转让.
首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
经营场所:A-5区域
北京市财政局
特殊普通合伙发证机关:
组织形式:
11010150二○八六
执业证书编号:
年月日
批准执业文号;京财会许可[2011]0105号
批准执业日期:2011年11月14日中华人民共和国财政部制
年度检验登记年度检验登记年度检验登记
AmmualRerscwalRegistrationAmnualRencwalRegistratioji
本任书经松给合格,结续有效一年本证书经检险合格.续续有收一年
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年度检验登记年度检验登让2年度检险登记
AmmuaRcncwalRegistrationAnnualRcncwalRegistrmtio合格专用章AnnualRencwalRegistralion
本证务经诊验合格:经续有共年末证事经检险合格:经续布效一年本证书经检欣合格,续有效一年.
ThiscerificateisyalidoranothtccycarafterThiscertificatesvalidforanothcryearafterThiscertificatcisvalidfcoramotncryearaftcr
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梦同度任职资络检查
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证书编号:000
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合格专用章
批准注分协会:展云
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2013年-3.月8日
Sl发证日期:
708atccfissjmc
合格专用章
60710C
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六一
ACCOUNTATS
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年度检验登记
AnnualRenewalRcgistration
本证书经检验合格,继续有效一年
Thisccrtificateisvalidforanctheryearafter
thisrenewal.
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证书编号:110101500604.U
No.ofCcrtificae-
回
批准注计协会湖南省注册会计师协会
AuthorizedlnstitteofCAs
发证日期:20200508月
DateofIssuancey/
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