浙江天宇药业股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：300702证券简称：天宇股份公告编号：2024-081

浙江天宇药业股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1浙江天宇药业股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）666805568.7828.59%1932209385.983.61%归属于上市公司股东

31898907.944570.27%85114143.5823.72%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益28534642.9351.32%91298654.25-30.67%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----331963901.34342.16%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.094400.00%0.2420.00%

股）稀释每股收益（元/

0.094400.00%0.2420.00%

股）加权平均净资产收益

0.91%0.89%2.43%0.47%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）6429929053.956338123767.041.45%归属于上市公司股东

3534915324.393487771350.951.35%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已-67383.96-89699.88计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合

国家政策规定、按照确定的标准2456522.4510858276.53

享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的1315619.67-21583169.00公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收

-158832.17188357.27入和支出

减：所得税影响额181660.98-4441724.41

合计3364265.01-6184510.67--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2浙江天宇药业股份有限公司2024年第三季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表

项目期末余额年初余额变动幅度原因说明

预付款项38290182.3519381220.0697.56%主要系预付货款增加

其他权益工具投资83100000.0056500000.0047.08%系增加对外投资

交易性金融负债15104793.00-100.00%系汇率变动对外汇衍生品的影响

应付票据557219063.99345333668.1061.36%系承兑业务增加

应交税费20813246.8842405771.31-50.92%主要系应交所得税减少

其他应付款35743955.3214964220.87138.86%主要系收到员工持股计划投资款

一年内到期的非流动负债8508744.5457702643.93-85.25%系偿还一年内到期的长期借款

库存股85785932.4358000445.4347.91%主要系本期回购股份影响

2、利润表项目

项目期末余额上年同期变动幅度原因说明

销售费用89831781.0261207100.4946.77%主要系职工薪酬增加

公允价值变动收益15104793.00-47823784.68131.58%主要系外汇衍生品公允价值变动

信用减值损失主要系本期计提应收账款坏账准备同805552.56-5535916.42114.55%比减少

资产减值损失-26620804.14-84413472.1968.46%主要系本期存货跌价准备减少

营业外收入1444261.84247061.33484.58%系本期资产报废收益增加

营业外支出1336598.374184227.21-68.06%系本期资产报废损失减少

3、现金流量表项目

项目期末余额上年同期变动幅度原因说明

收到其他与经营活动有关的现金34274948.0162492472.95-45.15%主要系收回承兑汇票保证金减少

支付其他与经营活动有关的现金263103006.42185024707.3342.20%主要系支付承兑汇票保证金增加

处置固定资产、无形资产和其他长

968826.761770640.35-45.28%主要系长期资产处置同比减少

期资产收回的现金净额

购建固定资产、无形资产和其他长

108365060.51238645008.05-54.59%主要系长期资产投入同比减少

期资产支付的现金

投资支付的现金26550000.007500000.00254.00%系对外投资增加

偿还债务支付的现金1546823172.001104445000.0040.05%系本期偿还到期借款金额增加

分配股利、利润或偿付利息支付的主要系本期支付借款利息及支付股利

59837063.8435355147.0169.25%现金的影响

支付其他与筹资活动有关的现金35629813.789842567.32262.00%主要系本期回购股份的影响汇率变动对现金及现金等价物的影

响10959861.814616286.21137.42%主要系汇率变动的影响

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数15624报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

林洁境内自然人35.07%12202847491521355质押31620000

屠勇军境内自然人16.41%5710940942832056质押24500000江苏兆信私募基金管理有限境内非国有法

公司－兆信瞭6.19%215449450不适用0人望1号私募证券投资基金

屠善增境内自然人3.01%104790560不适用0国泰佳泰股票专项型养老金

产品－招商银其他1.20%41760910不适用0行股份有限公司浙江天宇药业股份有限公司

其他1.16%40500630不适用0

－2024年员工持股计划香港中央结算

境外法人0.94%32786310不适用0有限公司

马成境内自然人0.87%30179682263476不适用0中国银行股份

有限公司－兴

全合丰三年持其他0.83%28896390不适用0有期混合型证券投资基金国泰基金管理

有限公司－社

其他0.59%20689140不适用0保基金2103组合

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量林洁30507119人民币普通股30507119江苏兆信私募基金管理有限公司

－兆信瞭望1号私募证券投资基21544945人民币普通股21544945金屠勇军14277353人民币普通股14277353屠善增10479056人民币普通股10479056国泰佳泰股票专项型养老金产品

4176091人民币普通股4176091

－招商银行股份有限公司

浙江天宇药业股份有限公司－

4050063人民币普通股4050063

2024年员工持股计划

香港中央结算

3278631人民币普通股3278631

有限公司

中国银行股份有限公司－兴全合丰三年持有期混合型证券投资基2889639人民币普通股2889639金

4浙江天宇药业股份有限公司2024年第三季度报告

国泰基金管理有限公司－社保基

2068914人民币普通股2068914

金2103组合

中国建设银行股份有限公司－兴

1688427人民币普通股1688427

全多维价值混合型证券投资基金

上述股东中，公司第一大股东林洁女士和第二大股东屠勇军先生系夫妻关系，二者分别直接持有公司股票122028474股和

57109409股，为公司控股股东、实际控制人；江苏兆信私募基金

上述股东关联关系或一致行动的说明

管理有限公司－兆信瞭望1号私募证券投资基金份额持有人为屠宛如女士，屠宛如女士系屠勇军先生与林洁女士之女；屠勇军先生系持有公司10479056股的屠善增先生之子。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江天宇药业股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金495195776.02426152929.86结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款475454759.62492470789.40

应收款项融资77132518.9690603054.63

预付款项38290182.3519381220.06应收保费应收分保账款

5浙江天宇药业股份有限公司2024年第三季度报告

应收分保合同准备金

其他应收款5048787.125013960.41

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1884377823.691889680544.33

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产23211978.3627996971.02

流动资产合计2998711826.122951299469.71

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资30711067.3133353402.23

其他权益工具投资83100000.0056500000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2439526648.602456508727.15

在建工程339159309.78298591191.54生产性生物资产油气资产

使用权资产38780971.4237868830.31

无形资产395787593.07374802495.31

其中：数据资源

开发支出51514622.6470854717.06

其中：数据资源商誉

长期待摊费用6008558.126710594.37

递延所得税资产12198651.898253929.69

其他非流动资产34429805.0043380409.67

非流动资产合计3431217227.833386824297.33

资产总计6429929053.956338123767.04

流动负债：

短期借款1487759326.581524881369.72向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债15104793.00衍生金融负债

应付票据557219063.99345333668.10

应付账款406722734.26457728797.25

预收款项65282.9174211.50

合同负债19862039.1018089629.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬70825614.4985735658.23

应交税费20813246.8842405771.31

其他应付款35743955.3214964220.87

其中：应付利息应付股利

6浙江天宇药业股份有限公司2024年第三季度报告

应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债8508744.5457702643.93

其他流动负债1067704.111218527.99

流动负债合计2608587712.182563239290.94

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款186595299.20187359122.80应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债32616543.8828779747.00长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债5066787.115066787.11

递延收益60935668.6364414760.73

递延所得税负债1211718.561492707.51其他非流动负债

非流动负债合计286426017.38287113125.15

负债合计2895013729.562850352416.09

所有者权益：

股本347977159.00347977159.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1462802046.821455587872.10

减：库存股85785932.4358000445.43

其他综合收益-137099.08-137099.17专项储备

盈余公积108221501.18108221501.18一般风险准备

未分配利润1701837648.901634122363.27

归属于母公司所有者权益合计3534915324.393487771350.95少数股东权益

所有者权益合计3534915324.393487771350.95

负债和所有者权益总计6429929053.956338123767.04

法定代表人：屠勇军主管会计工作负责人：王秀娟会计机构负责人：王冲

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1932209385.981864959051.24

其中：营业收入1932209385.981864959051.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1786884254.651611484485.35

其中：营业成本1246795999.611118115288.17利息支出手续费及佣金支出退保金

7浙江天宇药业股份有限公司2024年第三季度报告

赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加17891868.8819769496.47

销售费用89831781.0261207100.49

管理费用233407845.37210463904.14

研发费用180400201.13181136048.96

财务费用18556558.6420792647.12

其中：利息费用40862921.4435224656.20

利息收入15897587.634725116.31

加：其他收益11932819.2018752157.28投资收益（损失以“－”号填-39919838.59-33578108.16

列）

其中：对联营企业和合营

-2642334.92-3930974.02企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

15104793.00-47823784.68“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

805552.56-5535916.42

填列）资产减值损失（损失以“-”号-26620804.14-84413472.19

填列）资产处置收益（损失以“-”号-9006.08-86227.95

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

106618647.28100789213.77

列）

加：营业外收入1444261.84247061.33

减：营业外支出1336598.374184227.21四、利润总额（亏损总额以“－”号

106726310.7596852047.89

填列）

减：所得税费用21612167.1728056661.88五、净利润（净亏损以“－”号填

85114143.5868795386.01

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

85114143.5868795386.01“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

85114143.5868795386.01（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额0.09

归属母公司所有者的其他综合收益0.09

8浙江天宇药业股份有限公司2024年第三季度报告

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

0.09

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额0.09

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额85114143.6768795386.01

（一）归属于母公司所有者的综合

85114143.6768795386.01

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.240.20

（二）稀释每股收益0.240.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：屠勇军主管会计工作负责人：王秀娟会计机构负责人：王冲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1972007333.491764552282.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还89953935.91100976920.58

9浙江天宇药业股份有限公司2024年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金34274948.0162492472.95

经营活动现金流入小计2096236217.411928021676.11

购买商品、接受劳务支付的现金949823426.481323987192.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金458497072.09464191729.16

支付的各项税费92848811.0891900437.07

支付其他与经营活动有关的现金263103006.42185024707.33

经营活动现金流出小计1764272316.072065104065.88

经营活动产生的现金流量净额331963901.34-137082389.77

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金5000000.00

取得投资收益收到的现金268100.00857750.00

处置固定资产、无形资产和其他长

968826.761770640.35

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金5334088.003259167.72

投资活动现金流入小计6571014.7610887558.07

购建固定资产、无形资产和其他长

108365060.51238645008.05

期资产支付的现金

投资支付的现金26550000.007500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金39006062.0032773475.00

投资活动现金流出小计173921122.51278918483.05

投资活动产生的现金流量净额-167350107.75-268030924.98

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金13038731.69

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1461066763.891578235000.00

收到其他与筹资活动有关的现金80000000.00

筹资活动现金流入小计1554105495.581578235000.00

偿还债务支付的现金1546823172.001104445000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

59837063.8435355147.01

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金35629813.789842567.32

筹资活动现金流出小计1642290049.621149642714.33

筹资活动产生的现金流量净额-88184554.04428592285.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的

10959861.814616286.21

影响

五、现金及现金等价物净增加额87389101.3628095257.13

加：期初现金及现金等价物余额232433452.66270227974.44

六、期末现金及现金等价物余额319822554.02298323231.57

10浙江天宇药业股份有限公司2024年第三季度报告

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

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