浙江天宇药业股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300702证券简称：天宇股份公告编号：2025-034

浙江天宇药业股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1浙江天宇药业股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）759323892.91689450572.7310.13%归属于上市公司股东的净利

86183475.9340517331.09112.71%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润82338349.9852515096.0856.79%

（元）经营活动产生的现金流量净

15575999.4399004492.44-84.27%额（元）

基本每股收益（元/股）0.24770.1164112.80%

稀释每股收益（元/股）0.24770.1164112.80%

加权平均净资产收益率2.43%1.15%1.28%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）6488593082.896578576293.71-1.37%归属于上市公司股东的所有

3586119224.773497773912.942.53%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

256557.72资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

3979752.86

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动52840.00损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-22426.47支出

减：所得税影响额421598.16

合计3845125.95--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

2浙江天宇药业股份有限公司2025年第一季度报告

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表

项目期末余额年初余额变动幅度原因说明

预付款项24653169.0820456783.0920.51%主要系预付货款增加

其他应收款4664658.311977533.11135.88%主要系应收暂付款增加

其他流动资产13321135.3638933578.85-65.78%主要系待抵扣进项税减少主要系确认递延所得税资产主体的存货跌价准备

递延所得税资产9325795.8215079668.98-38.16%减少

交易性金融负债385800.00681100.00-43.36%系远期结售汇规模下降

应付职工薪酬75274014.83123061094.84-38.83%主要系本期发放上年度年终奖

应交税费13505008.5319911561.50-32.18%主要系应交所得税减少

递延所得税负债4742046.138891564.43-46.67%主要系固定资产加速折旧减少

2、利润表项目

项目本期发生额上年同期变动幅度原因说明

销售费用33010772.6224443213.3935.05%主要系制剂业务拓展所致

财务费用3400394.92-2651349.81228.25%主要系上期定期存单到期收到利息影响

其他收益6592185.214245858.6855.26%主要系收到政府补助增加

投资收益-497931.24-26377087.9098.11%主要系本期外汇衍生品交易亏损减少

公允价值变动收益295300.006275543.00-95.29%主要系远期结售汇规模下降

信用减值损失-3881560.75-15387.57-25125.30%主要系本期应收账款余额增加所致

资产减值损失-18405568.64-12574590.2746.37%主要系本期计提存货跌价准备增加所致

营业外收入863271.7598088.80780.09%主要系处置报废资产收益增加

营业外支出637524.2756560.971027.15%主要系资产报废损失增加

所得税费用9745730.1219412816.19-49.80%主要系当期所得税费用减少

3、现金流量表项目

项目本期发生额上年同期变动幅度原因说明

收到其他与经营活动有关的现金27713798.4020230483.5536.99%主要系收到承兑保证金增加

支付的各项税费21041844.9448254128.98-56.39%主要系本期所得税减少

取得投资收益收到的现金76940.0036000.00113.72%主要系本期收到期权费增加

3浙江天宇药业股份有限公司2025年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资

561913.90318382.2676.49%主要系本期处置固定资产增加

产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1742620.00-100.00%主要系上期收到远期结售汇保证金影响

支付其他与投资活动有关的现金319400.0025617010.00-98.75%主要系外汇衍生品损失减少

取得借款收到的现金967550000.00510500000.0089.53%主要系本期借款到期续贷

收到其他与筹资活动有关的现金80000000.00-100.00%主要系上期定期存单到期收回

偿还债务支付的现金961540000.00590510000.0062.83%主要系本期借款到期续贷

支付其他与筹资活动有关的现金28000000.00-100.00%主要系上期回购股份的影响

汇率变动对现金及现金等价物的影响7427039.914976966.1549.23%主要系汇率变动的影响所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数14617报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）的股份数量股份状态数量

林洁境内自然人35.07%122028474.0091521355.00质押33636000.00

屠勇军境内自然人16.41%57109409.0042832056.00质押24500000.00江苏兆信私募基金管理有限

公司－兆信瞭其他6.19%21544945.000.00不适用0.00望1号私募证券投资基金

屠善增境内自然人3.01%10479056.000.00不适用0.00浙江天宇药业股份有限公司

其他1.16%4050063.000.00不适用0.00

－2024年员工持股计划国泰佳泰股票专项型养老金

产品－招商银其他1.14%3969191.000.00不适用0.00行股份有限公司中国银行股份

有限公司－兴

全合丰三年持其他1.12%3904439.000.00不适用0.00有期混合型证券投资基金

马成境内自然人0.87%3017968.002263476.00不适用0.00香港中央结算

境外法人0.83%2895815.000.00不适用0.00有限公司国泰基金管理

有限公司－社其他0.78%2725104.000.00不适用0.00保基金2103

4浙江天宇药业股份有限公司2025年第一季度报告

组合

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

林洁30507119.00人民币普通股30507119.00江苏兆信私募基金管理有限公

司－兆信瞭望1号私募证券投21544945.00人民币普通股21544945.00资基金

屠勇军14277353.00人民币普通股14277353.00

屠善增10479056.00人民币普通股10479056.00

浙江天宇药业股份有限公司－

4050063.00人民币普通股4050063.00

2024年员工持股计划

国泰佳泰股票专项型养老金产

3969191.00人民币普通股3969191.00

品－招商银行股份有限公司

中国银行股份有限公司－兴全

合丰三年持有期混合型证券投3904439.00人民币普通股3904439.00资基金

香港中央结算有限公司2895815.00人民币普通股2895815.00

国泰基金管理有限公司－社保

2725104.00人民币普通股2725104.00

基金2103组合

中国建设银行股份有限公司－

兴全多维价值混合型证券投资2454127.00人民币普通股2454127.00基金

上述股东中，公司第一大股东林洁女士和第二大股东屠勇军先生系夫妻关系，二者分别直接持有公司股票122028474股和57109409股，为公司控股股东、实际控制人；江苏兆信私募基金管理有限公司－兆信上述股东关联关系或一致行动的说明

瞭望1号私募证券投资基金份额持有人为屠宛如女士，屠宛如女士系屠勇军先生与林洁女士之女；屠勇军先生系持有公司10479056股的屠善增先生之子。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明无（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

5浙江天宇药业股份有限公司2025年第一季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江天宇药业股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金548611783.24592871901.73结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款524715717.75457021513.50

应收款项融资123270154.82137242960.41

预付款项24653169.0820456783.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4664658.311977533.11

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1801106293.151880660285.71

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产13321135.3638933578.85

流动资产合计3040342911.713129164556.40

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资25912985.2426168456.48

其他权益工具投资64330000.0061830000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2413430652.042452384970.64

在建工程378932599.98327762551.35生产性生物资产油气资产

使用权资产39187273.1941171396.49

无形资产417420038.70408774319.92

其中：数据资源

开发支出46144339.6455942452.85

其中：数据资源

6浙江天宇药业股份有限公司2025年第一季度报告

商誉

长期待摊费用5837174.405403785.84

递延所得税资产9325795.8215079668.98

其他非流动资产47729312.1754894134.76

非流动资产合计3448250171.183449411737.31

资产总计6488593082.896578576293.71

流动负债：

短期借款1585625414.541607829880.03向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债385800.00681100.00衍生金融负债

应付票据454024641.93520755313.33

应付账款378143286.30440323678.77

预收款项37758.1740734.37

合同负债22425348.6623495745.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬75274014.83123061094.84

应交税费13505008.5319911561.50

其他应付款37929565.9332357780.68

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债92787467.9493439597.32

其他流动负债1579356.011463856.02

流动负债合计2661717662.842863360342.45

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款129754894.88102690339.50应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债30540847.8932330206.10长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债5579542.255579542.25

递延收益70138864.1367950386.04

递延所得税负债4742046.138891564.43其他非流动负债

非流动负债合计240756195.28217442038.32

负债合计2902473858.123080802380.77

所有者权益：

股本347977159.00347977159.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1412687159.041410525323.14

减：库存股34952043.6934952043.69

7浙江天宇药业股份有限公司2025年第一季度报告

其他综合收益-6656599.08-6656599.08专项储备

盈余公积111439869.54111439869.54一般风险准备

未分配利润1755623679.961669440204.03

归属于母公司所有者权益合计3586119224.773497773912.94少数股东权益

所有者权益合计3586119224.773497773912.94

负债和所有者权益总计6488593082.896578576293.71

法定代表人：屠勇军主管会计工作负责人：王秀娟会计机构负责人：王冲

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入759323892.91689450572.73

其中：营业收入759323892.91689450572.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本647731242.69601116331.26

其中：营业成本475432385.17445895648.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5164476.876555294.35

销售费用33010772.6224443213.39

管理费用77269938.9476815386.86

研发费用53453274.1750058138.24

财务费用3400394.92-2651349.81

其中：利息费用11308813.2214234093.11

利息收入1876488.7211537419.42

加：其他收益6592185.214245858.68投资收益（损失以“－”号填-497931.24-26377087.90

列）

其中：对联营企业和合营

-255471.24-796077.90企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

295300.006275543.00“－”号填列）

8浙江天宇药业股份有限公司2025年第一季度报告信用减值损失（损失以“-”号-3881560.75-15387.57

填列）资产减值损失（损失以“-”号-18405568.64-12574590.27

填列）资产处置收益（损失以“-”号

8383.7742.04

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

95703458.5759888619.45

列）

加：营业外收入863271.7598088.80

减：营业外支出637524.2756560.97四、利润总额（亏损总额以“－”号

95929206.0559930147.28

填列）

减：所得税费用9745730.1219412816.19五、净利润（净亏损以“－”号填

86183475.9340517331.09

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

86183475.9340517331.09“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润86183475.9340517331.09

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额86183475.9340517331.09归属于母公司所有者的综合收益总

86183475.9340517331.09

额归属于少数股东的综合收益总额

9浙江天宇药业股份有限公司2025年第一季度报告

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.24770.1164

（二）稀释每股收益0.24770.1164

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：屠勇军主管会计工作负责人：王秀娟会计机构负责人：王冲

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金633741280.94714395940.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还34194829.7835623301.39

收到其他与经营活动有关的现金27713798.4020230483.55

经营活动现金流入小计695649909.12770249724.99

购买商品、接受劳务支付的现金389718492.31372440792.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金192353444.76168858558.94

支付的各项税费21041844.9448254128.98

支付其他与经营活动有关的现金76960127.6881691752.09

经营活动现金流出小计680073909.69671245232.55

经营活动产生的现金流量净额15575999.4399004492.44

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金76940.0036000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

561913.90318382.26

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1742620.00

投资活动现金流入小计638853.902097002.26

购建固定资产、无形资产和其他长

41662835.0739715011.74

期资产支付的现金

10浙江天宇药业股份有限公司2025年第一季度报告

投资支付的现金2500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金319400.0025617010.00

投资活动现金流出小计44482235.0765332021.74

投资活动产生的现金流量净额-43843381.17-63235019.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金967550000.00510500000.00

收到其他与筹资活动有关的现金80000000.00

筹资活动现金流入小计967550000.00590500000.00

偿还债务支付的现金961540000.00590510000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

11827284.8114686928.90

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金28000000.00

筹资活动现金流出小计973367284.81633196928.90

筹资活动产生的现金流量净额-5817284.81-42696928.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的

7427039.914976966.15

影响

五、现金及现金等价物净增加额-26657626.64-1950489.79

加：期初现金及现金等价物余额403082724.05232433452.66

六、期末现金及现金等价物余额376425097.41230482962.87

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

11