浙江天宇药业股份有限公司

关于公司2024年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》

等有关规定的要求，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2024年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资与衍生品交易审议批准情况

（一）证券投资审议批准情况

2024年度，公司不存在证券投资交易业务。

（二）衍生品交易审议批准情况公司于2024年4月26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，为有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险，公司及控股子公司拟使用外汇套期保值工具，累计使用总额度不超过2亿美元（或相同价值的欧元等外币），每笔业务交易期限不超过一年，在上述额度范围内授权公司财务管理中心负责办理实施，在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自2023年度股东大会审议批准之日起至

2024年度股东大会召开之日止。公司2024年5月16日召开的2023年度股东大

会审议通过以上议案。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

二、2024年度衍生品交易的总体情况

2024年度，公司开展的衍生品交易具体情况如下：

单位：人民币万元计入期末投本期公权益资金额衍生品初始投资金期初金允价值的累报告期内报告期内占公司投资类期末金额额额变动损计公购入金额售出金额报告期型益允价末净资值变产比例动外汇套

期保值109751.481510.481476.8042492.32133495.2018748.605.36%交易

合计109751.481510.481476.8042492.32133495.2018748.605.36%报告期

实际损报告期实际损益金额包括报告期内未交割合约的公允价值变动收益1476.80万元及本期已

益情况交割合约的投资收益-3748.34万元。

的说明

公司以套期保值为目的开展外汇衍生品业务，公司开展金融衍生业务遵循合法、审慎、套期保

安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，均以正常生产经营为基础，锁定目值效果标汇率，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司严格按照公司的外币持有量开展套的说明

期保值业务，风险整体可控。

三、内控制度执行情况

公司已制定《浙江天宇药业股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品套期保值业务决策、授权、风险管理、办理等做出了明确规定。

2024年度，公司严格遵守外汇衍生品交易业务的相关法律法规、部门规章、规

范性文件及公司制度的要求，对外汇衍生品投资进行决策、实施及风险管理，未有违反相关法律法规、规范性文件及公司制度规定之情形。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日