浙江天宇药业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300702证券简称：天宇股份公告编号：2025-079

浙江天宇药业股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1浙江天宇药业股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）719548572.027.91%2286981096.2718.36%归属于上市公司股东

71421122.28123.90%220932967.50159.57%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益68819706.12141.18%210107921.22130.13%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----215353400.86-35.13%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.20122.22%0.63162.50%

股）稀释每股收益（元/

0.20122.22%0.63162.50%

股）加权平均净资产收益

1.94%1.03%6.12%3.69%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）6563967905.326578576293.71-0.22%归属于上市公司股东

3720292657.773497773912.946.36%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-1629269.66-2058235.87销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

4901173.3413860686.09

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

22241.58705360.00

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-413675.78-748650.26外收入和支出

减：所得税影响额279053.32934113.68

合计2601416.1610825046.28--

2浙江天宇药业股份有限公司2025年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表

项目期末余额年初余额变动幅度原因说明

货币资金388139928.08592871901.73-34.53%主要系存款和票据保证金减少

预付款项31868178.3120456783.0955.78%主要系预付货款增加

其他应收款3364902.161977533.1170.16%主要系押金保证金增加

其他权益工具投资120830000.0061830000.0095.42%主要系对外投资增加

在建工程467019918.96327762551.3542.49%主要系工程项目增加主要系本期药品注册获批转入无形资

开发支出35522547.2255942452.85-36.50%产

长期待摊费用3298756.055403785.84-38.95%主要系装修费和排污费摊销影响

交易性金融负债10000.00681100.00-98.53%主要系外汇衍生品规模下降

应付票据332934965.78520755313.33-36.07%主要系开立银行承兑汇票业务减少

应付职工薪酬78859435.19123061094.84-35.92%主要系本期发放上年年终奖影响

其他流动负债1911635.891463856.0230.59%主要系待转销项税影响

2、利润表项目

项目本期发生额上期发生额变动幅度原因说明

主要系制剂业务市场扩展及开发，发销售费用118272173.7689831781.0231.66%生的业务推广及职工薪酬增加主要系本期利息收入和利息支出减少

财务费用24286159.5818556558.6430.88%的共同影响

其他收益20499314.3511932819.2071.79%主要系政府补助增加

投资收益-182386.05-39919838.5999.54%主要系外汇衍生品亏损减少

公允价值变动收益377100.0015104793.00-97.50%主要系外汇衍生品规模下降主要系本期计提应收账款坏账准备增

信用减值损失-6119442.79805552.56859.66%加

资产减值损失-70111807.38-26620804.14163.37%主要系本期计提存货跌价准备增加

3浙江天宇药业股份有限公司2025年第三季度报告

资产处置收益-433727.83-9006.08-4715.94%主要系本期处置长期资产收益减少主要系收取客户违约金及固定资产报

营业外收入2666633.181444261.8484.64%废收益增加

营业外支出4822889.481336598.37260.83%主要系固定资产报废损失增加

主要系当期利润弥补以前年度亏损，所得税费用14064336.2821612167.17-34.92%导致当期所得税费用下降

3、现金流量表项目

项目本期发生额上期发生额变动幅度原因说明

收到的税费返还49140985.9589953935.91-45.37%主要系出口退税减少

支付的各项税费59754476.4292848811.08-35.64%主要系支付企业所得税和增值税减少

处置固定资产、无形资产和其他长

2346570.09968826.76142.21%主要系处置固定资产增加

期资产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2000000.005334088.00-62.51%主要系收回远期结售汇保证金减少

购建固定资产、无形资产和其他长

196815556.62108365060.5181.62%主要系购置长期资产增加

期资产支付的现金

投资支付的现金59000000.0026550000.00122.22%主要系对外投资增加

主要系外汇衍生品规模下降，投资损支付其他与投资活动有关的现金319400.0039006062.00-99.18%失减少主要系上期收到员工持股计划款项影

吸收投资收到的现金13038731.69-100.00%响

收到其他与筹资活动有关的现金13262488.9380000000.00-83.42%主要系上期质押定存到期收回的影响

支付其他与筹资活动有关的现金13438724.3135629813.78-62.28%主要系上期回购股份的影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数15238报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

林洁境内自然人35.07%12202847491521355质押28636000

屠勇军境内自然人16.41%5710940942832056质押15300000江苏兆信私募基金管理有限

公司－兆信瞭其他6.19%215449450不适用0望1号私募证券投资基金

屠善增境内自然人2.33%81128120不适用0

香港中央结算境外法人1.77%61439870不适用0

4浙江天宇药业股份有限公司2025年第三季度报告

有限公司浙江天宇药业股份有限公司

其他1.02%35500630不适用0

－2024年员工持股计划国泰佳泰股票专项型养老金

产品－招商银其他0.95%33008910不适用0行股份有限公司

马成境内自然人0.87%30179682263476不适用0

金鹰基金－西

藏信托－金桐

33号集合资金

信托计划－金其他0.68%23662440不适用0鹰优选210号单一资产管理计划国泰基金管理

有限公司－社

其他0.66%22925040不适用0保基金2103组合

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量林洁30507119人民币普通股30507119江苏兆信私募基金管理有限公司

－兆信瞭望1号私募证券投资基21544945人民币普通股21544945金屠勇军14277353人民币普通股14277353屠善增8112812人民币普通股8112812香港中央结算有限公司6143987人民币普通股6143987

浙江天宇药业股份有限公司－

3550063人民币普通股3550063

2024年员工持股计划

国泰佳泰股票专项型养老金产品

3300891人民币普通股3300891

－招商银行股份有限公司

金鹰基金－西藏信托－金桐33

号集合资金信托计划－金鹰优选2366244人民币普通股2366244

210号单一资产管理计划

国泰基金管理有限公司－社保基

2292504人民币普通股2292504

金2103组合张毅1564745人民币普通股1564745

上述股东中，公司第一大股东林洁女士和第二大股东屠勇军先生系夫妻关系，二者分别直接持有公司股票122028474股和

57109409股，为公司控股股东、实际控制人；江苏兆信私募基金

上述股东关联关系或一致行动的说明

管理有限公司－兆信瞭望1号私募证券投资基金份额持有人为屠宛如女士，屠宛如女士系屠勇军先生与林洁女士之女；屠勇军先生系持有公司8112812股的屠善增先生之子。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

5浙江天宇药业股份有限公司2025年第三季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江天宇药业股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金388139928.08592871901.73结算备付金拆出资金

交易性金融资产81800.00衍生金融资产应收票据

应收账款541290934.00457021513.50

应收款项融资107834973.63137242960.41

预付款项31868178.3120456783.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3364902.161977533.11

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1851218296.901880660285.71

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产41203140.5338933578.85

流动资产合计2965002153.613129164556.40

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

6浙江天宇药业股份有限公司2025年第三季度报告

长期股权投资25657810.4326168456.48

其他权益工具投资120830000.0061830000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2426963767.202452384970.64

在建工程467019918.96327762551.35生产性生物资产油气资产

使用权资产36594438.9041171396.49

无形资产420058678.49408774319.92

其中：数据资源

开发支出35522547.2255942452.85

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3298756.055403785.84

递延所得税资产13768272.3215079668.98

其他非流动资产49251562.1454894134.76

非流动资产合计3598965751.713449411737.31

资产总计6563967905.326578576293.71

流动负债：

短期借款1405868686.811607829880.03向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债10000.00681100.00衍生金融负债

应付票据332934965.78520755313.33

应付账款509001531.17440323678.77

预收款项47511.4440734.37

合同负债25532799.7323495745.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬78859435.19123061094.84

应交税费16398655.1019911561.50

其他应付款30492748.9532357780.68

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债90589933.5293439597.32

其他流动负债1911635.891463856.02

流动负债合计2491647903.582863360342.45

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款239330914.50102690339.50应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债31114905.3532330206.10长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债5468614.105579542.25

7浙江天宇药业股份有限公司2025年第三季度报告

递延收益68847888.4567950386.04

递延所得税负债7265021.578891564.43其他非流动负债

非流动负债合计352027343.97217442038.32

负债合计2843675247.553080802380.77

所有者权益：

股本347977159.00347977159.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1424951954.321410525323.14

减：库存股30394039.9134952043.69

其他综合收益-6656598.76-6656599.08专项储备

盈余公积111439869.54111439869.54一般风险准备

未分配利润1872974313.581669440204.03

归属于母公司所有者权益合计3720292657.773497773912.94少数股东权益

所有者权益合计3720292657.773497773912.94

负债和所有者权益总计6563967905.326578576293.71

法定代表人：屠勇军主管会计工作负责人：王秀娟会计机构负责人：王冲

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2286981096.271932209385.98

其中：营业收入2286981096.271932209385.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1993856586.491786884254.65

其中：营业成本1391865294.891246795999.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加22582678.7817891868.88

销售费用118272173.7689831781.02

管理费用257195177.08233407845.37

研发费用179655102.40180400201.13

财务费用24286159.5818556558.64

其中：利息费用33508483.7740862921.44

利息收入5368870.4515897587.63

加：其他收益20499314.3511932819.20

8浙江天宇药业股份有限公司2025年第三季度报告投资收益（损失以“－”号填-182386.05-39919838.59

列）

其中：对联营企业和合营

-419139.52-2642334.92企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

377100.0015104793.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-6119442.79805552.56

填列）资产减值损失（损失以“-”号-70111807.38-26620804.14

填列）资产处置收益（损失以“-”号-433727.83-9006.08

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

237153560.08106618647.28

列）

加：营业外收入2666633.181444261.84

减：营业外支出4822889.481336598.37四、利润总额（亏损总额以“－”号

234997303.78106726310.75

填列）

减：所得税费用14064336.2821612167.17五、净利润（净亏损以“－”号填

220932967.5085114143.58

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

220932967.5085114143.58“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

220932967.5085114143.58（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额0.320.09归属母公司所有者的其他综合收益

0.320.09

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

0.320.09

合收益

9浙江天宇药业股份有限公司2025年第三季度报告

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他0.320.09

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额220932967.8285114143.67

（一）归属于母公司所有者的综合

220932967.8285114143.67

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.630.24

（二）稀释每股收益0.630.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：屠勇军主管会计工作负责人：王秀娟会计机构负责人：王冲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2031327838.821972007333.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还49140985.9589953935.91

收到其他与经营活动有关的现金97227449.4434274948.01

经营活动现金流入小计2177696274.212096236217.41

购买商品、接受劳务支付的现金1142443028.90949823426.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金545324217.45458497072.09

支付的各项税费59754476.4292848811.08

10浙江天宇药业股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与经营活动有关的现金214821150.58263103006.42

经营活动现金流出小计1962342873.351764272316.07

经营活动产生的现金流量净额215353400.86331963901.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金271860.00268100.00

处置固定资产、无形资产和其他长

2346570.09968826.76

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2000000.005334088.00

投资活动现金流入小计4618430.096571014.76

购建固定资产、无形资产和其他长

196815556.62108365060.51

期资产支付的现金

投资支付的现金59000000.0026550000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金319400.0039006062.00

投资活动现金流出小计256134956.62173921122.51

投资活动产生的现金流量净额-251516526.53-167350107.75

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金13038731.69

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1821550000.001461066763.89

收到其他与筹资活动有关的现金13262488.9380000000.00

筹资活动现金流入小计1834812488.931554105495.58

偿还债务支付的现金1886115000.001546823172.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

50560871.2659837063.84

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金13438724.3135629813.78

筹资活动现金流出小计1950114595.571642290049.62

筹资活动产生的现金流量净额-115302106.64-88184554.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的

10283671.3110959861.81

影响

五、现金及现金等价物净增加额-141181561.0087389101.36

加：期初现金及现金等价物余额403053382.51232433452.66

六、期末现金及现金等价物余额261871821.51319822554.02

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

11浙江天宇药业股份有限公司2025年第三季度报告

浙江天宇药业股份有限公司董事会

2025年10月29日

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