宁波创源文化发展股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300703证券简称：创源股份公告编号：2024-014
宁波创源文化发展股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1宁波创源文化发展股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）324650944.67250489770.9229.61%归属于上市公司股东的净利
6441130.25-9656091.99不适用润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润5520800.86-8617599.41不适用
（元）经营活动产生的现金流量净
-35089374.183883011.86-1003.66%额（元）
基本每股收益（元/股）0.0357-0.0531167.23%
稀释每股收益（元/股）0.0357-0.0531167.23%
加权平均净资产收益率5.39%-1.27%增加6.66个百分点本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）1466487290.321489893052.07-1.57%归属于上市公司股东的所有
816526559.66812943076.240.44%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提
106630.87资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
919219.73主要系本期收到的政府补助。
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动223570.69主要系外汇掉存通产品收益。
损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
-41492.70支出
减：所得税影响额182052.98
少数股东权益影响额（税后）105546.22
合计920329.39--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
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项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日变动幅度变动原因分析主要系本期采购及基建支
货币资金338956592.58421122389.02-19.51%出现金增加所致。
主要系子公司越南创源有
预付款项44450990.6714616633.06204.11%限责任公司预付机器设备款增加所致。
主要系本期销售收入增长
存货221426657.10181825532.5621.78%所致。
主要系本期构建固定资产
在建工程54403107.6838217570.4642.35%投入增加所致。
主要系公司签署新租赁合
使用权资产21298986.0616331096.4030.42%同所致。
主要系本期票据使用减少
应付票据16530000.0022772247.50-27.41%所致。
主要系本期预收款项重分
预收款项335011.473570249.93-90.62%类到合同负债所致。
主要系本期发放上年度年
应付职工薪酬27298773.5344714199.34-38.95%终奖所致。
主要系本期应交所得税减
应交税费5341819.4512503862.03-57.28%少所致。
主要系本期预收款项重分
其他应付款9539307.376281583.8451.86%类到合同负债所致。
主要系本期预收款项重分
合同负债19577652.669786126.68100.06%类到合同负债所致。
主要系本期租赁负债流动
租赁负债17042194.973578230.94376.27%性变化所致。
主要系本期外币报表折算
其他综合收益-12126181.29-9268534.46-30.83%差额变化所致。
2、利润表项目
单位：元项目2024年第一季度2023年第一季度变动幅度变动原因说明主要系本期跨境电商业务
营业收入324650944.67250489770.9229.61%销售增长所致。
主要系本期跨境电商业务
销售费用48256258.0325516520.6289.12%广告费及业务支持费增加所致。
主要系本期人民币对美元
财务费用-4629187.936099277.43-175.90%汇率波动所致。
主要系本期收到的政府补
其他收益921049.853104625.19-70.33%助减少所致。
主要系本期未开展远期外
公允价值变动收益0.00-3844700.00100.00%汇业务所致。
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3、现金流量表项目
单位：元项目2024年第一季度2023年第一季度变动幅度变动原因分析
销售商品、提供劳务收主要系本期销售收入增长
318389122.97231464243.4437.55%到的现金所致。
购买商品、接受劳务支主要系本期销售收入增长
238757464.80136052959.2675.49%付的现金所致。
主要系本期支付的所得税
支付的各项税费12560825.688185955.1153.44%增加所致。
支付其他与经营活动有主要系本期费用增加所
38069406.2729489423.2929.10%关的现金致。
主要系本期收回宁波天堂硅谷创源股权投资合伙企
收回投资收到的现金1612500.004875000.00-66.92%业（有限合伙）投资款减少所致。
处置子公司及其他营业主要系本期未发生子公司
0.007000000.00-100.00%
单位收到的现金净额处置所致。
主要系本期开展的短期银收到其他与投资活动有
235738006.9352234500.00351.31%行外汇产品业务增加所
关的现金致。
购置固定资产、无形资主要系本期固定资产投资
产和其他长期资产支付41325110.2210164022.75306.58%额较上期增加所致。
的现金主要系本期开展的短期银支付其他与投资活动有
234587820.5548543368.75383.25%行外汇产品业务增加所
关的现金致。
主要系本期银行借款增加
取得借款收到的现金54357035.7611394528.44377.05%所致。
主要系本期到期银行借款
偿还债务支付的现金55540828.9527390000.00102.78%增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数9849报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量宁波市北仑合
力管理咨询有国有法人29.27%52793000.000.00不适用0.00限公司
任召国境内自然人7.52%13556500.0010167375.00不适用0.00
江明中境内自然人2.13%3849552.000.00不适用0.00
MORGAN
STANLEY &
CO. 境外法人 1.78% 3205681.00 0.00 不适用 0.00
INTERNATIONA
L PLC.柴孝海境内自然人1.70%3071500.002303625.00不适用0.00
沈惠萍境内自然人1.58%2849700.000.00不适用0.00
邓建军境内自然人0.90%1627000.001220250.00不适用0.00
彭建文境内自然人0.76%1369000.000.00不适用0.00
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刘文其境内自然人0.68%1227700.000.00不适用0.00
窦雪媛境内自然人0.59%1065000.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
宁波市北仑合力管理咨询有限公52793000.0
52793000.00人民币普通股
司0
江明中3849552.00人民币普通股3849552.00
任召国3389125.00人民币普通股3389125.00
MORGAN STANLEY & CO.
3205681.00人民币普通股3205681.00
INTERNATIONAL PLC.沈惠萍2849700.00人民币普通股2849700.00
彭建文1369000.00人民币普通股1369000.00
刘文其1227700.00人民币普通股1227700.00
窦雪媛1065000.00人民币普通股1065000.00
张智德1061700.00人民币普通股1061700.00
余洪涛967400.00人民币普通股967400.00
合力咨询、任召国先生、江明中先生、柴孝海先生和邓建军先生之
间及其与其他前十名股东之间无关联关系，不属于一致行动人。除上述股东关联关系或一致行动的说明此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
股东江明中除了通过普通证券账户持有3600052股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股249500股，前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如实际合计持有3849552股。股东刘文其通过国海证券股份有限公有）司客户信用交易担保证券账户持股1227700股。股东张智德通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股
1061700股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波创源文化发展股份有限公司
2024年03月31日
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单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金338956592.58421122389.02结算备付金拆出资金
交易性金融资产75000.0075000.00衍生金融资产应收票据
应收账款182625944.56211734589.03应收款项融资
预付款项44450990.6714616633.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15909854.2912288345.35
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货221426657.10181825532.56
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产17978058.0413944442.43
流动资产合计821423097.24855606931.45
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资17070277.1218682777.12
其他权益工具投资755289.82755289.82
其他非流动金融资产9817352.699817352.69
投资性房地产93518000.7978631698.08
固定资产338216414.42360187348.16
在建工程54403107.6838217570.46生产性生物资产油气资产
使用权资产21298986.0616331096.40
无形资产62174482.6662516237.21
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉25593148.1425593148.14
长期待摊费用6534279.636626813.41
递延所得税资产14216166.3414959801.76
其他非流动资产1466687.731966987.37
非流动资产合计645064193.08634286120.62
资产总计1466487290.321489893052.07
流动负债：
短期借款37407910.6437147926.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
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衍生金融负债
应付票据16530000.0022772247.50
应付账款126952659.20141090013.71
预收款项335011.473570249.93
合同负债19577652.669786126.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬27298773.5344714199.34
应交税费5341819.4512503862.03
其他应付款9539307.376281583.84
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债95847658.33100572011.69
其他流动负债51706.2173444.92
流动负债合计338882498.86378511665.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款203600000.00209000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债17042194.973578230.94长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益34210302.3434309098.32
递延所得税负债8072025.138544647.80其他非流动负债
非流动负债合计262924522.44255431977.06
负债合计601807021.30633943642.95
所有者权益：
股本180391840.00180391840.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积283174757.70283174757.70
减：库存股
其他综合收益-12126181.29-9268534.46专项储备
盈余公积57986503.3857986503.38一般风险准备
未分配利润307099639.87300658509.62
归属于母公司所有者权益合计816526559.66812943076.24
少数股东权益48153709.3643006332.88
所有者权益合计864680269.02855949409.12
负债和所有者权益总计1466487290.321489893052.07
法定代表人：任召国主管会计工作负责人：杜俊伟会计机构负责人：王捷
2、合并利润表
单位：元
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项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入324650944.67250489770.92
其中：营业收入324650944.67250489770.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本311536609.89257288716.08
其中：营业成本211287053.80175889723.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2857461.762646024.89
销售费用48256258.0325516520.62
管理费用40286441.6233958661.98
研发费用13478582.6113178508.04
财务费用-4629187.936099277.43
其中：利息费用2422174.863543884.71
利息收入2636579.112208686.58
加：其他收益921049.853104625.19投资收益（损失以“－”号填
223570.6979000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-3844700.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
902713.22622490.64
填列）资产减值损失（损失以“-”号-2082609.17-1391394.45
填列）资产处置收益（损失以“-”号
113704.5159980.78
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
13192763.88-8168943.00
列）
加：营业外收入127962.11433099.59
减：营业外支出176518.58611881.66四、利润总额（亏损总额以“－”号
13144207.41-8347725.07
填列）
减：所得税费用1561016.69999771.65五、净利润（净亏损以“－”号填
11583190.72-9347496.72
列）
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（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
11583190.72-9347496.72“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润6441130.25-9656091.99
2.少数股东损益5142060.47308595.27
六、其他综合收益的税后净额-2852330.82-1110633.20归属母公司所有者的其他综合收益
-2857646.83-1043446.43的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-2857646.83-1043446.43合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2857646.83-1043446.43
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
5316.01-67186.77
税后净额
七、综合收益总额8730859.90-10458129.92归属于母公司所有者的综合收益总
3583483.42-10699538.42
额
归属于少数股东的综合收益总额5147376.48241408.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0357-0.0531
（二）稀释每股收益0.0357-0.0531
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：任召国主管会计工作负责人：杜俊伟会计机构负责人：王捷
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金318389122.97231464243.44客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
9宁波创源文化发展股份有限公司2024年第一季度报告
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17083532.0515383159.00
收到其他与经营活动有关的现金5069050.229417057.26
经营活动现金流入小计340541705.24256264459.70
购买商品、接受劳务支付的现金238757464.80136052959.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金86243382.6778653110.18
支付的各项税费12560825.688185955.11
支付其他与经营活动有关的现金38069406.2729489423.29
经营活动现金流出小计375631079.42252381447.84
经营活动产生的现金流量净额-35089374.183883011.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1612500.004875000.00
取得投资收益收到的现金79000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
393854.84232400.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
7000000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金235738006.9352234500.00
投资活动现金流入小计237744361.7764420900.00
购建固定资产、无形资产和其他长
41325110.2210164022.75
期资产支付的现金
投资支付的现金535000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金234587820.5548543368.75
投资活动现金流出小计275912930.7759242391.50
投资活动产生的现金流量净额-38168569.005178508.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金54357035.7611394528.44收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计54357035.7611394528.44
偿还债务支付的现金55540828.9527390000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
2456449.482943488.01
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
10宁波创源文化发展股份有限公司2024年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金4643965.19
筹资活动现金流出小计62641243.6230333488.01
筹资活动产生的现金流量净额-8284207.86-18938959.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2750082.09-6155204.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额-78792068.95-16032643.78
加：期初现金及现金等价物余额411630443.36297442229.86
六、期末现金及现金等价物余额332838374.41281409586.08
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
2024年04月19日
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