非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：宁波创源文化发展股份有限公司单位：人民币万元

占用方与上市公上市公司核算的2025年期初2025年度占用2025年度资金占2025年度偿还2025年期末

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质司的关联关系会计科目占用资金余额累计发生金额用的利息累计发生金额占用资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----

总计----往来方与上市公上市公司核算的2025年期初2025年度往来2025年度往来资2025年度偿还2025年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质司的关联关系会计科目往来资金余额累计发生金额金的利息累计发生金额往来资金余额

浙江宁旅企业管理有限公司母公司应收账款0.360.36房租经营性往来同一最终控制人

浙江宁旅国际展览有限公司应收账款2.362.36销售款经营性往来控制的企业同一最终控制人

宁波宁能电力销售有限公司应收账款0.990.99销售款经营性往来控制的企业同一最终控制人

宁波文旅会展集团有限公司应收账款0.950.95销售款经营性往来控制的企业同一最终控制人

控股股东、实际控制人及其附宁波科学探索中心管理有限公司应收账款0.930.93销售款经营性往来控制的企业属企业同一最终控制人

宁波健康养老发展有限公司应收账款0.200.20销售款经营性往来控制的企业同一最终控制人

宁波市甬图文化发展有限公司应收账款0.190.19销售款经营性往来控制的企业同一最终控制人

宁波市文化金融服务中心有限公司应收账款0.120.12销售款经营性往来控制的企业同一最终控制人

宁波市电影集团有限责任公司应收账款0.050.05销售款经营性往来控制的企业同一最终控制人

宁波新华书店集团有限公司应收账款0.020.02销售款经营性往来控制的企业

CHUANGYUAN VIETNAM (THAI BINH) COMPANY全 资子公司 其他应收款 3718.80 3727.66 146.89 5423.10 2170.25 借款 非经营性往来

安徽创源文化发展有限公司全资子公司其他应收款109.57109.57代缴社保公积金非经营性往来

创源产业园管理有限公司全资子公司其他应收款2630.9739.502670.47借款非经营性往来

创源体育用品有限公司全资子公司其他应收款16.3457.0473.38代缴社保公积金及其他非经营性往来

杭州创源文创文化发展有限公司全资子公司其他应收款614.001966.1311.581.132590.58借款、代缴社保公积金非经营性往来上市公司的子公司及其附属企

妙吾科技（浙江）有限公司全资子公司其他应收款1229.9647.24426.22850.98借款非经营性往来

业宁波创源海纳科技有限公司全资子公司其他应收款6549.427001.30381.991.3113931.40借款、房租非经营性往来

宁波创源文创电子商务有限公司控股子公司其他应收款0.03317.355.29322.67借款、房租、代缴社保公积金及其他非经营性往来

宁波快邦投资咨询有限公司全资子公司其他应收款2.2069.3070.590.91餐费非经营性往来

宁波震越国际贸易有限公司控股子公司其他应收款1741.9752.560.021794.51借款、餐费非经营性往来

浙江源脉文化科技有限公司控股子公司其他应收款900.0011.9611.96900.00借款非经营性往来其他关联方及其附属企业

总计---16503.6914154.52697.016445.1724910.05-

公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：