宁波创源文化发展股份有限公司2026年半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2026年半

20262026年半2026年半年期初年度占用2026年度

非经营性资金占占用方与上市公司上市公司核算年度偿还年度末占资金占用方名称占用资金余累计发生占用资金占用形成原因占用性质用的关联关系的会计科目累计发生用资金余额金额（不的利息金额额含利息）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----其他关联方及附属企业小计

总计-----汇总表第1页2026年半

202620262026年半2026年半年期初年度占用年度

其它关联资金往往来方与上市公司上市公司核算年度偿还年度末占资金往来方名称占用资金余累计发生占用资金往来形成原因往来性质来的关联关系的会计科目累计发生用资金余额金额（不的利息金额额含利息）

浙江宁旅企业管理有限公司母公司应收账款0.380.38销售款经营性往来同一最终控制人控

宁波健康养老发展有限公司0.100.10制的企业应收账款销售款经营性往来同一最终控制人控

宁波科学探索中心管理有限公司0.530.53制的企业应收账款销售款经营性往来同一最终控制人控

控股股东、实际宁波市会展旅业有限公司0.990.99制的企业应收账款销售款经营性往来控制人及其附属同一最终控制人控

企业宁波新华书店集团有限公司0.050.05制的企业应收账款销售款经营性往来同一最终控制人控

浙江宁旅产业投资发展有限公司9.009.00制的企业应收账款销售款经营性往来同一最终控制人控

浙江宁旅商业运营管理有限公司0.880.74

制的企业应收账款0.14销售款经营性往来同一最终控制人控宁波文旅会展集团有限公司

制的企业应收账款0.950.95销售款经营性往来

安徽创源文化发展有限公司全资子公司其他应收款33.4833.48代缴社保公积金非经营性往来

创源体育用品有限公司全资子公司其他应收款16.7116.71代缴社保公积金非经营性往来

杭州创源文创文化发展有限公司全资子公司其他应收款2590.58200048.344638.92借款非经营性往来

宁波快邦投资咨询有限公司全资子公司其他应收款0.913.594.060.44食堂充值非经营性往来上市公司的子公

创源产业园管理有限公司全资子公司其他应收款2670.47149.992520.48借款非经营性往来司及其附属企业

宁波创源海纳科技有限公司全资子公司其他应收款13931.40600.00243.4114774.81借款非经营性往来

CHUANGYUAN VIETNAM

全资子公司其他应收款2170.258.222178.47借款

COMPANY LIMITED 非经营性往来

妙吾科技（浙江）有限公司全资子公司其他应收款850.9814.47129.99735.46借款非经营性往来

宁波震越国际贸易有限公司控股子公司其他应收款1794.514.451790.06借款非经营性往来

浙江源脉文化科技有限公司控股子公司其他应收款900.0015.847.88907.96借款非经营性往来其他关联方及其附属企业

总计---24910.052665.71330.282487.5825418.46--汇总表第2页汇总表第3页