宁波创源文化发展股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300703证券简称：创源股份公告编号：2025-052

宁波创源文化发展股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1宁波创源文化发展股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）605207649.049.34%1601560575.1015.63%归属于上市公司股东

29862859.2334.24%79654512.0233.44%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益28507368.7031.05%75480618.4034.46%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----84951270.46479.36%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.165534.31%0.441633.45%

股）稀释每股收益（元/

0.165534.31%0.441633.45%

股）加权平均净资产收益

3.24%20.45%8.58%21.19%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2033108523.721900208938.786.99%归属于上市公司股东

933068653.29888133668.905.06%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-55841.54-45102.41销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1780663.056002964.25主要系本期收到的政府补助

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

-23900.00113100.00融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款

0.0047886.00

项减值准备转回除上述各项之外的其他营业

-66079.9716838.28外收入和支出

减：所得税影响额335410.331186883.86

少数股东权益影响额-56059.32774908.64

2宁波创源文化发展股份有限公司2025年第三季度报告（税后）

合计1355490.534173893.62--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（一）资产负债表主要变动项目分析项目2025年9月30日2024年12月31日变动幅度变动原因说明

预付款项26182242.9519428984.2534.76%主要系预付货款增加所致主要系未抵扣增值税进项税增

其他流动资产26599421.3918100680.1046.95%加所致主要系子公司创源海纳部分在

固定资产450021058.32340949762.0731.99%建工程转为固定资产核算所致主要系子公司创源海纳部分在

在建工程37332233.1299353708.62-62.42%建工程转为固定资产核算所致主要系本期签署新租赁合同及

使用权资产71048191.5629168118.22143.58%续签原租赁合同所致

主要系新建办公楼配套设施、

长期待摊费用13104169.776903319.7289.82%租赁厂房车间改造支出增加所致其他非流动资主要系本期预付设备款增加所

16746043.003501798.26378.21%产致

主要系本期应交所得税增加所

应交税费31376259.1116842945.5686.29%致

合同负债15482762.0911103650.4639.44%主要系客户预付款项增加所致一年内到期的主要系本期一年内到期的长期

108821613.53202885906.90-46.36%

非流动负债借款减少所致

3宁波创源文化发展股份有限公司2025年第三季度报告

长期借款307050000.00147100000.00108.74%主要系本期银行借款增加所致主要系本期签署新租赁合同及

租赁负债43399228.0816327515.79165.80%续签原租赁合同所致

（二）利润表主要变动项目分析项目2025年前三季度2024年前三季度变动幅度变动原因说明

主要系跨境电商板块销售增长、广告

销售费用209615320.19154735951.8635.47%费及市场支持费增加所致

财务费用4614139.32-3361399.34-237.27%主要系汇率变动影响汇兑损益所致

其他收益6032767.212475224.89143.73%主要系收到的政府补助增加所致主要系本期按权益法确认的投资收益

投资收益60014.841391253.89-95.69%减少所致主要系本期应收账款变动额较上期减

信用减值损失-2347601.05-4815536.43-51.25%少所致

主要系以前年度收购的控股子公司，营业外收入967814.923091931.14-68.70%业绩承诺期结束进行的账务处理所致

所得税费用23045672.637364362.35212.94%主要系本期所得税增加所致

（三）现金流量表主要变动项目项目2025年前三季度2024年前三季度变动幅度变动原因说明收到其他与经营活动有关主要系本期净额法下确认的品

72011470.9245804829.4157.21%

的现金牌服务业务增加所致收到其他与投资活动有关主要系本期开展的短期银行外

14422800.00272291981.16-94.70%

的现金汇产品业务减少所致支付其他与投资活动有关主要系本期开展的短期银行外

14309700.00270564909.15

-94.71%的现金汇产品业务减少所致主要系本期控股子公司禾源纺

吸收投资收到的现金896800.000.00100.00%织品收到少数股东投资款所致主要系本期借款增加所致

取得借款收到的现金328226800.00214666178.9752.90%主要系本期归还的借款增加所

偿还债务支付的现金289250000.00116817427.42147.61%致

分配股利、利润或偿付利主要系本期控股子公司睿特

45934278.6336232487.5826.78%

息支付的现金菲、禾源纺织品分红增加所致

其中：子公司支付少数股主要系本期控股子公司睿特

11279324.801391556.51710.55%

东的现金股利、利润菲、禾源纺织品分红增加所致支付其他与筹资活动有关主要系本期支付的房屋租赁费

17870168.5212370200.0044.46%

的现金用增加所致

4宁波创源文化发展股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数15697报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量浙江宁旅企业

国有法人29.27%527930000不适用0管理有限公司

任召国境内自然人7.52%1355650010167375不适用0

柴孝海境内自然人1.70%30715000不适用0招商银行股份

有限公司－广发电子信息传

其他1.70%30578000不适用0媒产业精选股票型发起式证券投资基金

江明中境内自然人1.20%21701030不适用0

王光亮境内自然人0.82%14774000不适用0

彭建文境内自然人0.76%13690000不适用0

邓建军境内自然人0.71%12800000不适用0

UBS AG 境外法人 0.62% 1120053 0 不适用 0国寿养老红运股票型养老金

产品－中国光其他0.60%10858300不适用0大银行股份有限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量浙江宁旅企业管理有限公司52793000人民币普通股52793000任召国3389125人民币普通股3389125柴孝海3071500人民币普通股3071500

招商银行股份有限公司－广发电子信息传媒产业精选股票型发起3057800人民币普通股3057800式证券投资基金江明中2170103人民币普通股2170103王光亮1477400人民币普通股1477400彭建文1369000人民币普通股1369000邓建军1280000人民币普通股1280000

UBS AG 1120053 人民币普通股 1120053国寿养老红运股票型养老金产品

1085830人民币普通股1085830

－中国光大银行股份有限公司

浙江宁旅、任召国先生和柴孝海先生之间及其与其他前十名股东之

上述股东关联关系或一致行动的说明间无关联关系，不属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

股东江明中除了通过普通证券账户持有2035092股外，还通过光前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股135011股，有）实际合计持有2170103股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

5宁波创源文化发展股份有限公司2025年第三季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波创源文化发展股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金507419737.52560783310.85结算备付金拆出资金

交易性金融资产77975.9177901.61衍生金融资产

应收票据0.00113285.97

应收账款361634766.61293009538.52应收款项融资

预付款项26182242.9519428984.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款19241533.3416853614.12

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货278411977.71278176194.94

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产367049.83367049.83

其他流动资产26599421.3918100680.10

流动资产合计1219934705.261186910560.19

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1137213.511411053.14

长期股权投资17418358.0217583943.18

其他权益工具投资1239653.051263185.92

6宁波创源文化发展股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动金融资产9617782.339663024.74

投资性房地产86979094.2191534961.50

固定资产450021058.32340949762.07

在建工程37332233.1299353708.62生产性生物资产油气资产

使用权资产71048191.5629168118.22

无形资产57996418.0560279640.14

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉25593148.1425593148.14

长期待摊费用13104169.776903319.72

递延所得税资产24940455.3826092714.94

其他非流动资产16746043.003501798.26

非流动资产合计813173818.46713298378.59

资产总计2033108523.721900208938.78

流动负债：

短期借款124732124.93124358098.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据119268331.65116527835.92

应付账款180415776.96209493909.33

预收款项481894.57218600.10

合同负债15482762.0911103650.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬49827755.0254733833.67

应交税费31376259.1116842945.56

其他应付款4697622.343977693.38

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债108821613.53202885906.90

其他流动负债55676.28150068.13

流动负债合计635159816.48740292542.02

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款307050000.00147100000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债43399228.0816327515.79长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益33326092.4733916007.87

递延所得税负债9948628.4410235097.89其他非流动负债

非流动负债合计393723948.99207578621.55

7宁波创源文化发展股份有限公司2025年第三季度报告

负债合计1028883765.47947871163.57

所有者权益：

股本180391840.00180391840.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积283052008.47283170978.03

减：库存股

其他综合收益-22489942.11-14948160.04专项储备

盈余公积64018123.8664018123.86一般风险准备

未分配利润428096623.07375500887.05

归属于母公司所有者权益合计933068653.29888133668.90

少数股东权益71156104.9664204106.31

所有者权益合计1004224758.25952337775.21

负债和所有者权益总计2033108523.721900208938.78

法定代表人：任召国主管会计工作负责人：杜俊伟会计机构负责人：王捷

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1601560575.101385070175.48

其中：营业收入1601560575.101385070175.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1475416843.071297097614.47

其中：营业成本1054954456.09961549082.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7412074.648159453.16

销售费用209615320.19154735951.86

管理费用155802117.49129857957.10

研发费用43018735.3446156568.73

财务费用4614139.32-3361399.34

其中：利息费用7787991.417988948.61

利息收入7441330.548111813.98

加：其他收益6032767.212475224.89投资收益（损失以“－”号填

60014.841391253.89

列）

其中：对联营企业和合营

-165585.16679147.28企业的投资收益以摊余成本计量的

8宁波创源文化发展股份有限公司2025年第三季度报告

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-45168.11-50262.74“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2347601.05-4815536.43

填列）资产减值损失（损失以“-”号-7905803.44-7731074.20

填列）资产处置收益（损失以“-”号-45102.41145100.70

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

121892839.0779387267.12

列）

加：营业外收入967814.923091931.14

减：营业外支出980779.601240624.98四、利润总额（亏损总额以“－”号

121879874.3981238573.28

填列）

减：所得税费用23045672.637364362.35五、净利润（净亏损以“－”号填

98834201.7673874210.93

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

98834201.7673874210.93“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

79654512.0259692302.93（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

19179689.7414181908.00号填列）

六、其他综合收益的税后净额-7095633.44-4294736.83归属母公司所有者的其他综合收益

-7541782.07-4148722.83的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-492848.00综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-492848.00变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-7541782.07-3655874.83合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-7541782.07-3655874.83

7.其他

9宁波创源文化发展股份有限公司2025年第三季度报告

归属于少数股东的其他综合收益的

446148.63-146014.00

税后净额

七、综合收益总额91738568.3269579474.10

（一）归属于母公司所有者的综合

72112729.9555543580.10

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

19625838.3714035894.00

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.44160.3309

（二）稀释每股收益0.44160.3309

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：任召国主管会计工作负责人：杜俊伟会计机构负责人：王捷

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1379494740.671104552813.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还81100366.1483137896.76

收到其他与经营活动有关的现金72011470.9245804829.41

经营活动现金流入小计1532606577.731233495539.23

购买商品、接受劳务支付的现金968461169.35803838986.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金256012344.67242675961.71

支付的各项税费33457924.7832438387.34

支付其他与经营活动有关的现金189723868.47176935572.06

经营活动现金流出小计1447655307.271255888908.01

经营活动产生的现金流量净额84951270.46-22393368.78

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金10000.001612500.00

取得投资收益收到的现金112500.0027321.13

处置固定资产、无形资产和其他长

250334.60142634.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金14422800.00272291981.16

10宁波创源文化发展股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动现金流入小计14795634.60274074436.29

购建固定资产、无形资产和其他长

95903762.8593844020.91

期资产支付的现金

投资支付的现金507449.602067036.42质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金14309700.00270564909.15

投资活动现金流出小计110720912.45366475966.48

投资活动产生的现金流量净额-95925277.85-92401530.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金896800.00

其中：子公司吸收少数股东投资

896800.00

收到的现金

取得借款收到的现金328226800.00214666178.97收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计329123600.00214666178.97

偿还债务支付的现金289250000.00116817427.42

分配股利、利润或偿付利息支付的

45934278.6336232487.58

现金

其中：子公司支付给少数股东的

11279324.801391556.51

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金17870168.5212370200.00

筹资活动现金流出小计353054447.15165420115.00

筹资活动产生的现金流量净额-23930847.1549246063.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1569041.846635789.18影响

五、现金及现金等价物净增加额-36473896.38-58913045.82

加：期初现金及现金等价物余额537849464.31411630443.36

六、期末现金及现金等价物余额501375567.93352717397.54

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2025年10月29日

11