宁波创源文化发展股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300703证券简称：创源股份公告编号：2026-022

宁波创源文化发展股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及除董事陈刚先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事陈刚先生因被有关监察机关留置不能保证公告内容真实、准确、完整。

重要内容提示：

1.董事会及除陈刚先生外的董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事陈刚先生因被有关监察机关留置，不能正常履职，未知悉一季报内容，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。

请投资者特别关注。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1宁波创源文化发展股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）496939748.60454501448.689.34%归属于上市公司股东的净利

-19152965.4220504243.21-193.41%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-20204949.6319578535.28-203.20%

（元）经营活动产生的现金流量净

-105579837.17-14395412.58-633.43%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.10620.1137-193.40%

稀释每股收益（元/股）-0.10620.1137-193.40%

加权平均净资产收益率-2.43%2.28%-4.71%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1970668535.792035483859.39-3.18%归属于上市公司股东的所有

772752585.37798779686.73-3.26%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-354050.67资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

1214946.85主要系本期收到的政府补助。

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动14230.41损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

745127.29

支出

减：所得税影响额280429.18

少数股东权益影响额（税后）287840.49

合计1051984.21--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

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项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日变动幅度变动原因分析主要系本期期末公司向

子公司跨境付款，款项其他应收款29314721.6218881975.2255.25%尚未到子公司账户所致。

主要系本期子公司快邦

其他权益工具投资3228327.791237971.22160.78%投资对外开展股权投资所致。

其他非流动金融资产29519419.019519419.01210.10%主要系本期对外股权投资所致。

主要系本期子公司创源

投资性房地产74572895.16116980496.09-36.25%产业园投资性房地产减少所致。

主要系本期子公司越南

在建工程5472936.0861908.008740.43%太平厂房改造所致。

短期借款215729312.68148698705.3845.08%主要系本期银行借款增加所致。

主要系经营周期内开立

应付票据84136794.43132444909.43-36.47%的部分信用票据本期到期偿付所致。

应付职工薪酬37919349.5762132014.39-38.97%主要系本期发放上年度年终奖所致。

合同负债36620253.9421605180.6869.50%主要系客户预付款项增加所致。

2、利润表项目

单位：元项目2026年第一季度2025年第一季度变动幅度变动原因说明

财务费用13570903.46516247.892528.76%主要系汇率变动影响汇兑损益所致。

其他收益1303892.382521419.84-48.29%主要系本期收到的政府补助减少所致。

主要系本期应收账款变动额较

信用减值损失-616672.052036425.50-130.28%上期减少所致。

资产减值损失-3864017.68-1380493.27-179.90%主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。

3、现金流量表项目

3宁波创源文化发展股份有限公司2026年第一季度报告

单位：元项目2026年第一季度2025年第一季度变动幅度变动原因分析主要系上期收到净额法下确

收到其他与经营活7015602.3733203479.84-78.87%认的品牌服务业务收入回款动有关的现金所致。

主要系本期支付的所得税增

支付的各项税费24275011.3913603631.4178.45%加所致。

收到其他与投资活280702233.987298800.003745.87%主要系本期开展的短期银行外动有关的现金汇产品业务增加所致。

购置固定资产、无主要系本期固定资产投资额较

形资产和其他长期15035004.1931289912.04-51.95%上期减少所致。

资产支付的现金

支付其他与投资活280595233.047173800.003811.39%主要系本期开展的短期银行外动有关的现金汇产品业务增加所致。

吸收投资收到的现0.00896800.00-100.00%主要系上期子公司禾源纺织品金收到少数股东投资款所致。

偿还债务支付的现5950000.00102200000.00-94.18%主要系本期归还的借款减少所金致。

分配股利、利润或

主要系上期子公司睿特菲、禾

偿付利息支付的现3453548.2213640847.99-74.68%源纺织品分红所致。

金

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数19480报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量浙江宁旅企业

国有法人29.27%527930000不适用0管理有限公司

任召国境内自然人7.52%1355650013556500不适用0香港中央结算

境外法人3.75%67638850不适用0有限公司

柴孝海1境内自然人1.70%30715000不适用0

江明中境内自然人1.26%22800470不适用0

邓建军境内自然人0.77%13960000不适用0

平安基金－中国平安人寿保险股份有限公

司－分红－个

险分红－平安其他0.56%10192000不适用0

人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划中国工商银行

其他0.45%8088000不适用0股份有限公司

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－金鹰核心资源混合型证券投资基金

UBS AG 境外法人 0.45% 808132 0 不适用 0

潘涛境内自然人0.39%7050000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量浙江宁旅企业管理有限公司52793000人民币普通股52793000香港中央结算有限公司6763885人民币普通股6763885柴孝海3071500人民币普通股3071500江明中2280047人民币普通股2280047邓建军1396000人民币普通股1396000

平安基金－中国平安人寿保险股

份有限公司－分红－个险分红－

1019200人民币普通股1019200

平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划

中国工商银行股份有限公司－金

808800人民币普通股808800

鹰核心资源混合型证券投资基金

UBS AG 808132 人民币普通股 808132潘涛705000人民币普通股705000融通新蓝筹证券投资基金694100人民币普通股694100

浙江宁旅企业管理有限公司、任召国先生和柴孝海先生之间及其与

上述股东关联关系或一致行动的说明其他前十名股东之间无关联关系，不属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

股东江明中除了通过普通证券账户持有2150036股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股130011股，前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如实际合计持有2280047股；股东潘涛除了通过普通证券账户持有

有）

697000股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证

券账户持股8000股，实际合计持有705000股。

注：1宁波创源文化发展股份有限公司回购专用证券账户原位于普通股股东第4名，无限售条件股东第

3名，持有股份3670000股，已剔除本回购专户。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波创源文化发展股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金465328620.82584919768.64结算备付金拆出资金

交易性金融资产77983.9977983.62衍生金融资产应收票据

应收账款275241532.64255917358.73应收款项融资

预付款项23782493.3225458410.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款29314721.6218881975.22

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货312541040.83296174315.86

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产355143.88355143.88

其他流动资产32685016.5829289734.79

流动资产合计1139326553.681211074690.95

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款856975.20954080.69

长期股权投资13561992.2313655461.74

其他权益工具投资3228327.791237971.22

其他非流动金融资产29519419.019519419.01

投资性房地产74572895.16116980496.09

固定资产498234550.25468569472.97

在建工程5472936.0861908.00生产性生物资产油气资产

使用权资产55414361.8662058322.29

无形资产58787650.3259244847.42

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉22393633.1422393633.14

长期待摊费用17113645.7615820767.06

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递延所得税资产44460140.5445239838.35

其他非流动资产7725454.778672950.46

非流动资产合计831341982.11824409168.44

资产总计1970668535.792035483859.39

流动负债：

短期借款215729312.68148698705.38向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债52224.58衍生金融负债

应付票据84136794.43132444909.43

应付账款147940221.22180071567.02

预收款项247339.44277064.21

合同负债36620253.9421605180.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬37919349.5762132014.39

应交税费23640340.2828887090.20

其他应付款2480628.174408569.73

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债116672205.65106293793.56

其他流动负债115959.31135535.20

流动负债合计665554629.27684954429.80

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款371061978.28392611978.28应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债28758306.5830718806.72长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债535627.08871897.90

递延收益32683839.9233004690.95

递延所得税负债15434455.9715624415.30其他非流动负债

非流动负债合计448474207.83472831789.15

负债合计1114028837.101157786218.95

所有者权益：

股本180391840.00180391840.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积282291960.67282291960.67

减：库存股110082225.57110082225.57

其他综合收益-33888298.08-27014162.14专项储备

盈余公积64018123.8664018123.86一般风险准备

未分配利润390021184.49409174149.91

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归属于母公司所有者权益合计772752585.37798779686.73

少数股东权益83887113.3278917953.71

所有者权益合计856639698.69877697640.44

负债和所有者权益总计1970668535.792035483859.39

法定代表人：陈刚主管会计工作负责人：杜俊伟会计机构负责人：王捷

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入496939748.60454501448.68

其中：营业收入496939748.60454501448.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本498681642.08423399207.46

其中：营业成本327679971.10293433202.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2177917.052853905.07

销售费用82771289.8968073550.17

管理费用55552633.3545462757.79

研发费用16928927.2313059543.67

财务费用13570903.46516247.89

其中：利息费用3462066.012525237.93

利息收入2057754.321679152.75

加：其他收益1303892.382521419.84投资收益（损失以“－”号填

13531.43125000.00

列）

其中：对联营企业和合营

-93469.51企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-52224.21“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-616672.052036425.50

填列）资产减值损失（损失以“-”号-3864017.68-1380493.27

填列）资产处置收益（损失以“-”号-354050.6712538.45

8宁波创源文化发展股份有限公司2026年第一季度报告

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-5311434.2834417131.74

列）

加：营业外收入717631.33324519.24

减：营业外支出61449.57225110.66四、利润总额（亏损总额以“－”号-4655252.5234516540.32

填列）

减：所得税费用9095202.686492521.76五、净利润（净亏损以“－”号填-13750455.2028024018.56

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-13750455.2028024018.56“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-19152965.4220504243.21

2.少数股东损益5402510.227519775.35

六、其他综合收益的税后净额-7307486.55-930512.76归属母公司所有者的其他综合收益

-6874135.94-918738.89的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-6874135.94-918738.89合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-6874135.94-918738.89

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-433350.61-11773.87税后净额

七、综合收益总额-21057941.7527093505.80归属于母公司所有者的综合收益总

-26027101.3619585504.32额

归属于少数股东的综合收益总额4969159.617508001.48

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.10620.1137

（二）稀释每股收益-0.10620.1137

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈刚主管会计工作负责人：杜俊伟会计机构负责人：王捷

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3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金462803877.12462982000.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还24053012.5023231571.59

收到其他与经营活动有关的现金7015602.3733203479.84

经营活动现金流入小计493872491.99519417051.68

购买商品、接受劳务支付的现金380716651.18350505267.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金112686845.30101013921.90

支付的各项税费24275011.3913603631.41

支付其他与经营活动有关的现金81773821.2968689643.64

经营活动现金流出小计599452329.16533812464.26

经营活动产生的现金流量净额-105579837.17-14395412.58

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金150000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

4300.0032500.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金280702233.987298800.00

投资活动现金流入小计280856533.987331300.00

购建固定资产、无形资产和其他长

15035004.1931289912.04

期资产支付的现金

投资支付的现金22000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金280595233.047173800.00

投资活动现金流出小计317630237.2338463712.04

投资活动产生的现金流量净额-36773703.25-31132412.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金896800.00

10宁波创源文化发展股份有限公司2026年第一季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资

896800.00

收到的现金

取得借款收到的现金55000000.0063926800.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计55000000.0064823600.00

偿还债务支付的现金5950000.00102200000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

3453548.2213640847.99

现金

其中：子公司支付给少数股东的

11279324.80

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6445438.285661169.76

筹资活动现金流出小计15848986.50121502017.75

筹资活动产生的现金流量净额39151013.50-56678417.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-8698595.081055546.32影响

五、现金及现金等价物净增加额-111901122.00-101150696.05

加：期初现金及现金等价物余额559133719.26537849464.31

六、期末现金及现金等价物余额447232597.26436698768.26

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2026年04月17日

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