证券代码：300707证券简称：威唐工业公告编号:2024-042
债券代码：123088债券简称：威唐转债
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2843号）核准，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）2020年12月于深圳证券交易所向
社会公众公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量3013800.00张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币301380000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额4000000.00元，其他发行费用不含税金额1702612.33元，实际募集资金净额为人民币295677387.67元。
该次募集资金到账时间为2020年12月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月21日出具天职业字[2020]42039号《验资报告》。
2、向特定对象发行 A股股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1581号），公司实际向特定对象发行 A 股股票 2000 万股发行价格为 17.78 元，募集资金总额355600000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 346124452.89元。
该次募集资金已于2023年12月6日划至公司指定账户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]52595号《验资报告》。
（二）募集资金的使用及结余情况
1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至2023年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已累计使用人民币177960685.29元，尚未使用的募集资金专户金额为人民币
128583117.28元，与实际募集资金净额人民币295677387.67元的差异金额为人民
币10866414.90元，系募集资金累计利息收入以及理财收益扣除银行手续费支出后的净额。
2、向特定对象发行 A股股票募集资金情况
公司向特定对象发行 A股股票募集资金于 2023年 12月 6日划入公司指定账户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]52595号《验资报告》审验，公司本次募集资金总额为 355600000.00 元，本次向特定对象发行 A 股股票扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币346124452.89元。
2024年1月15日，经第三届董事会第二十次会议审议通过，同意以募集资金置换
已预先投入募投项目的自筹资金28.01万元及以自筹资金预先支付的发行费用237.19万元（不含税）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，
并经第三届董事会第十三次会议审议修订；本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进
行了核对，认为《管理制度》亦符合《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的要求。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《管理制度》要求，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行或其上级机构签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（三）募集资金专户存储情况
截止2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
项目存放银行银行账户账号存放方式余额交通银行无锡南门
322000623013000458171活期存款81384867.29
支行向不特定对中国银行无锡梁溪
象发行可转532675424215活期存款32086636.69支行换公司债券宁波银行无锡新区
78080122000271572活期存款15111613.30
支行
-小计--128583117.28交通银行无锡南门
322000623013001353679活期存款143011916.67
支行向特定对象中国银行无锡梁溪
发行A股股 485880070157 活期存款 140068829.25支行票宁波银行无锡城东
86011110000097082活期存款65459716.60
支行
-小计--348540462.52[注1]
注 1：截至 2023年 12月 31日，公司向特定对象发行 A股股票募集资金账户余额为国金证券扣减尚未支付的承销、保荐费用（不含税）人民币6400800.00元后的金额，其中包含尚未置换的以自筹资金预先支付的发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金的使用情况2023年年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》附件 2《向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况本年度，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2023年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。
1、向不特定对象发行可转换公司债券置换情况2020年12月31日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入人民币
13832935.51元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天
职业字[2020]42042号无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告予以审核。
2、向特定对象发行 A股股票置换情况2024年1月15日，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金28.01万元及以自筹资金预先支付的发行费用237.19万元（不含税），上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2024]1190号）予以审核。
上述募集资金置换的时间距募集资金到账时间均未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露
了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表；
附件 2：向特定对象发行 A股股票募集资金使用情况对照表。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会
2024年4月29日附件1
无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截止日期：2023年12月31日
编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司金额单位：人民币元
募集资金总额295677387.67本年度投入募集
36706217.96
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额/
累计变更用途的募集资金总额/已累计投入募集
177960685.29
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例/是否已变更项目达到预本报告是否达项目可行性承诺投资项目和募集资金承诺投截至期末累计投入金额截至期末投资进度
项目（含部调整后投资总额（1）本报告期投入金额定可使用状期实现到预计是否发生重
超募资金投向资总额(2)（%）(3)＝(2)/(1)分变更）态日期的效益效益大变化承诺投资项目
1.大型精密冲压模
2023年12
具智能生产线建设否295677387.67295677387.6736706217.96177960685.2960.19%//否月31日项目
承诺投资项目小计295677387.67295677387.6736706217.96177960685.29/////
6超募资金投向
超募资金投向小计/不适用不适用不适用不适用不适用
合计295677387.67295677387.6736706217.96177960685.29/////未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体截止2023年12月31日主体厂房及主要生产设备已达到预定可使用状态，其中部分设备及辅助设施尚在安装调试中。
项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用。
公司于2020年12月31日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入人民币13832935.51元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字募集资金投资项目先期投入及置换情况
[2020]42042号无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告予以审核。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。
注：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。
7附件2
无锡威唐工业技术股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2023年12月31日
编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司金额单位：人民币元
募集资金总额346124452.89本年度投入募集
280141.51
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额/
累计变更用途的募集资金总额/已累计投入募集
280141.51
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例/是否已变更项目达到预本报告是否达项目可行性承诺投资项目和募集资金承诺投截至期末累计投入金额截至期末投资进度
项目（含部调整后投资总额（1）本报告期投入金额定可使用状期实现到预计是否发生重
超募资金投向资总额(2)（%）(3)＝(2)/(1)分变更）态日期的效益效益大变化承诺投资项目
1.新能源汽车核心
冲焊零部件产能项否280664736.29280664736.29280141.51280141.510.10%//否目
2.补充流动资金否65459716.6065459716.60
承诺投资项目小计346124452.89346124452.89280141.51280141.51/////
8超募资金投向
超募资金投向小计/不适用不适用不适用不适用不适用
合计346124452.89346124452.89280141.51280141.51/////未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体不适用。
项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用。
公司于2024年1月15日第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金28.01万元及以自筹资金预先支付的发行费用237.19万元（不含税），募集资金投资项目先期投入及置换情况上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2024]1190号）予以审核。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。
注：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。
9
