募集资金年度存放、管理与使用情况

鉴证报告

深圳市英可瑞科技股份有限公司

容诚专字[2026]518Z0578 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告1-2

2募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告1-7容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

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募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]518Z0578 号

深圳市英可瑞科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称英可瑞）董事

会编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供英可瑞年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为英可瑞年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的

规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是英可瑞董事

会的责任这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对英可瑞董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的英可瑞2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易

所的相关规定编制，公允反映了英可瑞2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（此页为深圳市英可瑞科技股份有限公司容诚专字[2026]518Z0578 号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）聂勇

中国·北京中国注册会计师：

邓瑞飞

2026年4月24日深圳市英可瑞科技股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易

所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年度募集

资金存放、管理与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1784号文）核准，公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）1062.50 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 40.29元，募集资金总额为428081250.00元，扣除发行费用人民币43081250.00元后，募集资金净额为385000000.00元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年10月25日出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]48300003号）。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）公司募集资金账户使用金额及当期余额

截至2025年12月31日，公司首次公开发行募集资金累计使用及结余情况见下表：单位：人民币元项目金额

募集资金净额385000000.00

减：累计使用募集资金321933122.89

其中：以前年度已使用金额320235372.89

2025年度使用金额1697750.00

减：节余募集资金永久补流64135521.72

加：累计募集资金利息扣减手续费净额35542715.97

尚未使用的募集资金余额34474071.36

减：闲置募集资金暂时补充流动资金33000000.00

减：未到期理财产品余额

募集资金账户存储余额1474071.36

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司在使用募集资金时，严格按照公司资金审批规定办理手续，以保证专款专用，并授权保荐人可以随时到银行查询募集资金专用账户资料。

2017年11月6日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国

建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。公司按照一个募集资金专项账户（以下简称“专户”）对应一份监管协议的原则，对募集资金实行专户管理。前述监管协议的内容与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行不存在问题。

公司于2022年3月11日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于新增募投项目暨变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》。为加快产能规划及产业布局，进一步提高募集资金使用效率，公司新增“英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目”作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目。该项目资金来源于公司首发募集资金投资项目“智能高频开关电源产业化项目”和“智能高频开关电源研发中心项目”尚未使用的部分募集资金，其中使用产业化项目募集资金10000万元、研发中心项目募集资金3000万元。

根据公司《募集资金管理制度》相关规定，公司及负责上海基地项目实施的子公司上海瑞醒智能科技有限公司，已与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

（二）募集资金的存储情况

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行帐号余额

宁波银行罗湖支行730101220000714251474071.36光大银行新洲村支行51930188000001051已注销建设银行深圳城东支行44250100000100000747已注销建设银行深圳城东支行44250100000100002208已注销

合计1474071.36注1：公司开设在中国建设银行股份有限公司深圳城东支行的募集专户44250100000100000747已完成注销，详见公司于2020年12月21日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2020-070）。

注2：子公司上海瑞醒在中国建设银行股份有限公司深圳城东支行的开设的新增募投项

目的募集专户44250100000100002208已完成开立及三方监管协议的签署，详见公司于2022年4月12日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途后增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-018）。

注3：公司在中国光大银行股份有限公司深圳新洲村支行开设的募集专户

51930188000001051、中国建设银行股份有限公司深圳城东支行开设的募集专户

44250100000100002208均于2024年12月完成注销，详见公司于2024年12月30日披露在

巨潮资讯网的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2024-074）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况报告期内，公司募集资金投资项目资金使用情况详见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常

进行的前提下，用于与主营业务相关的生产经营，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币7000万元（含7000万元），使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二月，到期将归还至募集资金专户。

截至2025年4月22日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项全部归还至募集资金专用账户。详见2025年4月22日披露在巨潮资讯网的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-008）。

报告期内，公司于2025年4月25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币3500万元（含），使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-

019）。

公司在上述规定期限内使用了3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金；

2025年12月31日，用于暂时补充流动资金的余额为3300.00万元。截至2026年4月21日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-018）。

（五）暂时闲置的募集资金进行现金管理情况报告期内，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司募集资金结余3447.41万元，扣除闲置募集资金暂时补充流动资金3300.00万元和闲置募集资金购买理财产品余额0万元后，募集资金账户存储余额为147.41万元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定规范使用募集资金。公司已披露的募集资金使用相关信息及时、准确、真实、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。附表1：募集资金使用情况对照表深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会

2026年4月24日附表：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额38500.00本年度投入募集资金总额169.78

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额13000.00已累计投入募集资金总额32193.32

累计变更用途的募集资金总额比例33.77%截至期末投资是否是否已变更募集资金调整后投本年度截至期末累项目达到预项目可行性

进度(%)本年度实现达到

承诺投资项目项目(含部分承诺投资资总额投入金计投入金额定可使用状是否发生重

（3）＝（2）/的效益预计

变更)总额（1）额（2）态日期大变化

（1）效益承诺投资项目

2021年12月

智能高频开关电源产业化项目是23500.0013500.0013540.41100.30-8114.34否否

31日

英可瑞智能高频开关电源产业园2024年7月是-13000.008700.8166.93-1443.70否否上海基地项目1日

2026年12月不适

智能高频开关电源研发中心项目是7500.004500.00169.782404.3353.43不适用否

31日用

不适

其他与主营业务相关的营运资金否7500.007500.007547.77不适用否

用承诺投资项目小计38500.0038500.00169.7832193.32

合计—38500.0038500.00169.7832193.32—————

1、智能高频开关电源产业化项目未达预期，主要系行业竞争加剧，新产品推出市场晚于预期，造成产能利用率不足。

2、英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目未达预期，主要系充电桩电源模块产品同质化竞争加剧，毛利率未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分下行较快，公司认为不能再扩大电源模块的产线，应加大系统类产品研发，生产系统类产品，才符合公司业绩增长需具体项目）求，能逐步改善经营质量，现处于业务调整优化阶段，造成目前效益未达标。

3、公司于2024年10月25日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“智能高频开关电源研发中心项目”（以下简称“研发中心项目”）达到预定可使用状态的时间由2024年12月31日调整至2026年12月31日。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

1、公司于2018年3月14日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议，于2018年3月30日召

开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和延期完成的议案》，同意公司将募集资金投资项目“智能高频开关电源产业化项目”实施地点变更至深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能

源基地内，并增加“智能高频开关电源研发中心项目”实施地点为深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基地内，通过公司以自有资金购置的约7592.39平方米土地上实施上述项目。上述募投项目建设期由1.5年变更为2.5年，即募投项目达到预计可使用状态日期由2019年4月25日变更为2020年4月25日，同时募集资金的用途、建设内募集资金投资项目实施地点变更情况容和实施方式不变。

2、公司于2022年7月4日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募投项目新增实施地点暨项目延期的议案》，同意公司新增“智能高频开关电源研发中心项目”的实施地点。公司募投项目“智能高频开关电源研发中心”原实施地点位于“深圳市南山区中园路 1001 号国际 E 城 E1 栋、深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基地内”，现新增两处实施地点“深圳南山留仙洞联合总部用地、上海市闵行区莘庄工业区工-280号地块产业用地”。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，用于与主营业务相关的生产经营，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币

7000万元（含7000万元），使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二月，到期将归还至募集资金专户。

截至2025年4月22日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项全部归还至募集资金专用账户。详见2025年4月

22日披露在巨潮资讯网的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-008）。

报告期内，公司于2025年4月25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金情况使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币3500万元（含），使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）。

公司在上述规定期限内使用了3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金；2025年12月31日，用于暂时补充流动资金的余额为3300.00万元。截至2026年4月21日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-018）。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2025年12月31日，公司募集资金结余3447.41万元，扣除闲置募集资金暂时补充流动资金3300.00万元和尚未使用的募集资金用途及去向

闲置募集资金购买理财产品余额0万元后，募集资金账户存储余额为147.41万元。

截至2025年12月31日，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况规范使用募集资金。公司已披露的募集资金使用相关信息及时、准确、真实、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。