证券代码：300715证券简称：凯伦股份公告编号:2024-050
江苏凯伦建材股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1.2019年配股募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2281号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中天国富证券有限公司采用网上定价发行方式，向原股东配售股份人民币普通股（A 股）股票 3907.45 万股，配售价为每股人民币12.64元，共计募集资金493901680.00元，坐扣配股登记手续费用
39074.50元（含税）、承销和保荐费用7547169.84元（不含税）后的募集资
金为486315435.66元，已由主承销商中天国富证券有限公司于2019年12月
30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等
其他发行费用1977358.51元（不含税）后，公司本次募集资金净额为484338077.15元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕497号）。
2.2020年向特定对象发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏凯伦建材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕176号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 7780.08万股，发行价为 19.28元/股，共计募集资金
1499999963.84元，坐扣保荐承销费10000000.00元（含税）后的募集资
金为1489999963.84元，已由主承销商中天国富证券有限公司于2021年5月31日汇入本公司募集资金监管账户，另减除律师费、登记费等其他发行费用
309246.07元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1489690717.77元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕256号）。
(二)募集资金使用和结余情况
1.2019年配股募集资金
金额单位：人民币元项目序号金额
募集资金净额 A 484338077.15
项目投入 B1 150150704.11
利息收入净额 B2 242976.19截至期初累计发生额
补充流动资金 B3 334338077.15募集资金专户注销结余资
B4 92272.08金结转
项目投入 C1
利息收入净额 C2本期发生额
补充流动资金 C3募集资金专户注销结余资
C4金结转
项目投入 D1=B1+C1 150150704.11
利息收入净额 D2=B2+C2 242976.19截至期末累计发生额
补充流动资金 D3=B3+C3 334338077.15募集资金专户注销结余资
D4=B4+C4 92272.08金结转
E=A-D1+D2-D3-应结余募集资金
D4
实际结余募集资金 F项 目 序号 金 额
差异 G=E-F
2．2020年向特定对象发行股票募集资金
金额单位：人民币元项目序号金额
募集资金净额 A 1489690717.77
补充流动资金 B1 1489690717.77
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 141566.66募集资金专户注销结余资
B3 141566.66金结转
补充流动资金 C1
本期发生额 利息收入扣除手续费净额 C2募集资金专户注销结余资
C3金结转
补充流动资金 D1=B1+C1 1489690717.77
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 141566.66募集资金专户注销结余资
D3=B3+C3 141566.66金结转
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏凯伦建材股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
1．2019年配股募集资金根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中天国富证券有限公司于2020年1月6日与江苏苏州农村商业银行股份有限公司七都支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年1月10日与华夏银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年2月11日与华夏银行股份有限公司吴江支行、黄冈凯伦新材料有限公司（本公司之全资子公司，以下简称黄冈凯伦公司）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2．2020年向特定对象发行股票募集资金
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中天国富证券有限公司于2021年6月3日与江苏苏州农村商业银行股份有限公司七都支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年6月3日与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司无募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.2019年配股募集资金
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-1。
2.2020年向特定对象发行股票募集资金
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-2。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
1．2019年配股募集资金
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
2．2020年向特定对象发行股票募集资金
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
1．2019年配股募集资金
本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
2．2020年向特定对象发行股票募集资金
本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
2024年4月20日附件1-1
募集资金使用情况对照表
2019年配股募集资金
2023年度
编制单位：江苏凯伦建材股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额48433.81本年度投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额48448.88累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更调整后截至期末截至期末项目可行性募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到
承诺投资项目项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化黄冈防水卷材生产基地项目（一否15000.0015000.0015015.07100.10%2020/3/314911.07是否期）
补充流动资金否33433.8133433.8133433.81100.00%不适用不适用不适用否
合计－48433.8148433.8148448.88－－－－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无
项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
2020年2月21日，经公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十七次会议审议批准，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币10549.44万元。天健会计师事务所（特殊募集资金投资项目先期投入及置换情况普通合伙）对本次募集资金置换情况进行了审核，并出具《关于江苏凯伦建材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕67号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金进行现金管理情况无项目实施出现募集资金节余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无附件1-2募集资金使用情况对照表
2020年向特定对象发行股票募集资金
2023年度
编制单位：江苏凯伦建材股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额148969.07本年度投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额148969.07累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更调整后截至期末截至期末项目可行性募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到
承诺投资项目项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化
补充流动资金否148969.07148969.07148969.07100.00%不适用不适用不适用否
合计－148969.07148969.07148969.07－－－－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金进行现金管理情况无项目实施出现募集资金节余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
