江苏凯伦建材股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:江苏凯伦建材股份有限公司单位：人民币万元

占用方与上市公上市公司核算2025年期初占2025年度占用累计发生2025年度占用资金2025年度偿还累2025年期末

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

司的关联关系的会计科目用资金余额金额（不含利息）的利息（如有）计发生金额占用资金余额

控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业非经营性占用

小计----

前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用

小计----其他关联方及其附属非经营性占用企业非经营性占用

小计----

总计----往来性质（经营往来方与上市公上市公司核算2025年期初往2025年度往来累计发生2025年度往来资金2025年度偿还累2025年期末往

其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因性往来、非经营

司的关联关系的会计科目来资金余额金额（不含利息）的利息（如有）计发生金额来资金余额性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

唐山凯伦新材料科技有限公司全资子公司应收账款88.4088.40销售商品及提供劳务经营性往来

黄冈凯伦新材料有限公司全资子公司应收账款75.3175.31销售商品及提供劳务经营性往来上市公司的子公司及

苏州凯汇伦防水保温工程有限公司全资子公司应收账款1330.521431.941053.191709.27销售商品及提供劳务经营性往来其附属企业

湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司控股子公司应收账款10.692.0912.78销售商品及提供劳务经营性往来

苏州凯瑞伦建筑工程有限公司全资子公司应收账款11848.738912.199403.6411357.28销售商品及提供劳务经营性往来凯伦盛世新材料（上海）有限公司控股子公司应收账款3.473.47销售商品及提供劳务经营性往来

苏州凯伦新材料有限公司全资子公司应收账款234.4814686.1414920.63销售商品及提供劳务经营性往来

江苏凯伦新材料有限公司全资子公司应收账款5699.935699.93销售商品及提供劳务经营性往来

苏州凯伦高分子新材料科技有限公司全资子公司应收账款4714.404714.40销售商品及提供劳务经营性往来

广西凯伦新材料有限公司全资子公司应收账款0.080.08销售商品及提供劳务经营性往来

苏州凯伦进出口贸易有限公司全资子公司应收账款0.1223.940.0024.06销售商品及提供劳务经营性往来

湖北凯伦更新技术有限公司[注]控股子公司应收账款0.070.07销售商品及提供劳务经营性往来

苏州凯伦置业有限公司全资子公司应收账款246.46854.95812.29289.11销售商品及提供劳务经营性往来

四川凯伦新材料有限公司全资子公司预付账款9777.924045.052080.4711742.49采购商品及接受劳务经营性往来

黄冈凯伦新材料有限公司全资子公司预付账款2705.1740854.7428363.4715196.44采购商品及接受劳务经营性往来

湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司控股子公司预付账款74.2574.25采购商品及接受劳务经营性往来

唐山凯伦新材料科技有限公司控股子公司预付账款17465.4116253.021212.39采购商品及接受劳务经营性往来

苏州凯汇伦防水保温工程有限公司全资子公司其他应收款1787.031140.951280.131647.85资金往来款非经营性往来

苏州凯伦盈信股权投资管理有限公司全资孙公司其他应收款908.58908.58资金往来款非经营性往来

苏州凯瑞伦建筑工程有限公司全资子公司其他应收款1138.145787.122689.454235.82资金往来款非经营性往来

苏州凯伦进出口贸易有限公司全资子公司其他应收款174.5895.00208.0061.58资金往来款非经营性往来

湖北凯伦更新技术有限公司[注1]控股子公司其他应收款198.62198.62资金往来款非经营性往来

凯伦盛世新材料（上海）有限公司控股子公司其他应收款79.1379.13资金往来款非经营性往来

苏州凯伦置业有限公司全资子公司其他应收款250.00250.00资金往来款非经营性往来

广西凯伦新材料有限公司全资子公司其他应收款500.00500.00资金往来款非经营性往来凯伦（深圳）新材料有限公司联营企业应收账款427.90427.90销售商品及提供劳务经营性往来

苏州南北深科智能科技有限公司[注2]董事参股公司应收账款615.97102.79513.17销售商品及提供劳务经营性往来

江苏凯伦零碳科技有限公司[注3]联营企业应收账款98.318.50106.81销售商品及提供劳务经营性往来其他关联方及其附属

应收账款、合企业

苏州凯伦新能源科技有限公司[注3]联营企业同资产及其他8.47336.6375.00270.10销售商品及提供劳务经营性往来非流动资产

苏州南北深科智能科技有限公司董事参股公司其他应收款20.0010.0010.00租赁押金保证金经营性往来苏州凯伦新能源科技有限公司联营企业其他应收款30.00500.00530.00资金往来款非经营性往来

总计---31003.50108187.8888865.9350325.46-

[注1]湖北凯伦更新技术有限公司的股权于2025年11月10日处置并办妥工商手续自2025年11月10日起不再纳入合并范围

[注2]2025年度往来累计发生金额中包含因非同一控制下企业合并而增加的并表日期初余额102.79万元

[注3]江苏凯伦零碳科技有限公司、苏州凯伦新能源科技有限公司的股权于2025年12月30日处置并办妥工商手续自2025年12月30日起不再纳入合并范围

法定代表人：钱林弟主管会计工作的负责人：季正华会计机构负责人：许晴粉