广东海川智能机器股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300720证券简称：海川智能公告编号：2024-017号
广东海川智能机器股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
1广东海川智能机器股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减（%）
营业收入（元）43049034.7941345474.144.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）5527549.495207172.266.15%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
4527253.065039301.34-10.16%润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-377659.68-1043911.2563.82%
基本每股收益（元/股）0.02840.02676.37%
稀释每股收益（元/股）0.02840.02676.37%
加权平均净资产收益率0.93%0.89%0.04%本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减（%）
总资产（元）653068688.45653908264.15-0.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）596613506.88591286094.700.90%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-28761.79资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
279741.93
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益920744.13
减：所得税影响额170929.64
少数股东权益影响额（税后）498.20
合计1000296.43--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用?不适用
2广东海川智能机器股份有限公司2024年第一季度报告
本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变动原因
（%）
营业收入（元）43049034.7941345474.144.12%归属于上市公司股东的净利润
5527549.495207172.266.15%
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
4527253.065039301.34-10.16%
常性损益的净利润（元）
基本每股收益（元/股）0.02840.02676.37%
稀释每股收益（元/股）0.02840.02676.37%
加权平均净资产收益率0.93%0.89%0.04%本报告期末比项目本报告期末上年度末上年度末增减变动原因
（%）
总资产（元）653068688.45653908264.15-0.13%归属于上市公司股东的所有者权
596613506.88591286094.700.90%益（元）本报告期比上项目本报告期末上年同期年同期增减变动原因
（%）
经营活动产生的现金流量净额-377659.68-1043911.2563.82%主要系支付的各项税费减少所致
主要系购建固定资产、无形资产
投资活动产生的现金流量净额-1772175.47-911070.22-94.52%和其他长期资产支付的现金增加所致主要系支付其他与筹资活动有关
筹资活动产生的现金流量净额-941182.68-429213.38-119.28%的现金增加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数6593报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）的股份数量股份状态数量
郑锦康境内自然人40.86%79631340.000.00不适用0.00
郑贻端境内自然人8.27%16109300.0012081975.00不适用0.00
梁俊境内自然人6.50%12657640.009493230.00不适用0.00
吴桂芳境内自然人4.45%8675260.000.00不适用0.00
郑雪芬境内自然人4.35%8468760.000.00质押3020000.00
何文钜境内自然人1.02%1978330.000.00不适用0.00
李爽境内自然人0.63%1219100.000.00不适用0.00
李宝珍境内自然人0.59%1151800.000.00不适用0.00
何永波境内自然人0.58%1138700.000.00不适用0.00
沈超平境内自然人0.54%1055500.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
郑锦康79631340.00人民币普79631340.00
3广东海川智能机器股份有限公司2024年第一季度报告
通股人民币普
吴桂芳8675260.008675260.00通股人民币普
郑雪芬8468760.008468760.00通股人民币普
郑贻端4027325.004027325.00通股人民币普
梁俊3164410.003164410.00通股人民币普
何文钜1978330.001978330.00通股人民币普
李爽1219100.001219100.00通股人民币普
李宝珍1151800.001151800.00通股人民币普
何永波1138700.001138700.00通股人民币普
沈超平1055500.001055500.00通股上述股东关联关系或一致行动的说明无
公司股东李爽除通过普通证券账户持有0股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1219100.00股，实际合计持有1219100.00股。
公司股东李宝珍除通过普通证券账户持有261800.00股外，还通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明890000.00股，实际合计持有1151800.00股。
（如有）公司股东何永波除通过普通证券账户持有715300.00股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有423400.00股，实际合计持有1138700.00股。
公司股东沈超平除通过普通证券账户持有0股外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1055500.00股，实际合计持有1055500.00股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项
□适用?不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东海川智能机器股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金256565107.26259880242.75结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2861370.006753994.98
应收账款35005886.9037413057.69应收款项融资
预付款项6319074.675240633.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2731336.931359207.28
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货90393250.3084313813.80
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产122920269.35121807121.71
流动资产合计516796295.41516768071.66
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资9981395.529981395.52其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产12956435.8613074186.01
固定资产81582736.6782968864.79在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产7146886.217859501.78
无形资产15348027.6715423749.86
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用3190968.082811055.34
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递延所得税资产4463251.834523590.79
其他非流动资产1602691.20497848.40
非流动资产合计136272393.04137140192.49
资产总计653068688.45653908264.15
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款9028374.6212548397.09预收款项
合同负债25522415.4020711438.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6294262.279475219.55
应交税费3038446.845004710.64
其他应付款892223.502518681.62
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2150846.252169555.91
其他流动负债1719899.281310841.49
流动负债合计48646468.1653738844.40
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5173255.765941432.73长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债1137509.381252046.51其他非流动负债
非流动负债合计6310765.147193479.24
负债合计54957233.3060932323.64
所有者权益：
股本194877256.00194877256.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积71836899.0371836899.03
减：库存股
其他综合收益-218562.76-18425.45专项储备
盈余公积52301215.8252301215.82一般风险准备
未分配利润277816698.79272289149.30
6广东海川智能机器股份有限公司2024年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合计596613506.88591286094.70
少数股东权益1497948.271689845.81
所有者权益合计598111455.15592975940.51
负债和所有者权益总计653068688.45653908264.15
法定代表人：YING ZHENG 主管会计工作负责人：林锦荣 会计机构负责人：龚凯玲
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入43049034.7941345474.14
其中：营业收入43049034.7941345474.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本37944837.2635804925.13
其中：营业成本21051116.7520047424.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加544357.30481482.12
销售费用6079252.634768389.10
管理费用7030175.987763653.44
研发费用4321378.383915105.68
财务费用-1081443.78-1171130.05
其中：利息费用69854.4587716.82
利息收入1525754.921877612.85
加：其他收益790991.16504794.08投资收益（损失以“－”号填
920744.132.90
列）
其中：对联营企业和合营
139835.04
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-340911.91380572.69
填列）资产减值损失（损失以“-”号
0.00
填列）资产处置收益（损失以“-”号
7广东海川智能机器股份有限公司2024年第一季度报告
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
6475020.916425918.68
列）
加：营业外收入
减：营业外支出28761.7925009.07四、利润总额（亏损总额以“－”号
6446259.126400909.61
填列）
减：所得税费用1110607.171376158.90五、净利润（净亏损以“－”号填
5335651.955024750.71
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
5335651.955024750.71“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润5527549.495207172.26
2.少数股东损益-191897.54-182421.55
六、其他综合收益的税后净额-200137.31-25745.67归属母公司所有者的其他综合收益
-200137.31-25745.67的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-200137.31-25745.67合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-200137.31-25745.67
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5135514.644999005.04归属于母公司所有者的综合收益总
5327412.185181426.59
额
归属于少数股东的综合收益总额-191897.54-182421.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.02840.0267
（二）稀释每股收益0.02840.0267
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：YING ZHENG 主管会计工作负责人：林锦荣 会计机构负责人：龚凯玲
8广东海川智能机器股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金58486932.6851862843.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还511249.23889921.60
收到其他与经营活动有关的现金1817930.352326560.66
经营活动现金流入小计60816112.2655079325.36
购买商品、接受劳务支付的现金26767386.5021566276.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金20597934.5718631712.65
支付的各项税费4032580.488774459.89
支付其他与经营活动有关的现金9795870.397150787.10
经营活动现金流出小计61193771.9456123236.61
经营活动产生的现金流量净额-377659.68-1043911.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金120719000.00
取得投资收益收到的现金920744.132.90
处置固定资产、无形资产和其他长
30000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计121669744.132.90
购建固定资产、无形资产和其他长
1941919.60911073.12
期资产支付的现金
投资支付的现金121500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计123441919.60911073.12
投资活动产生的现金流量净额-1772175.47-911070.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
9广东海川智能机器股份有限公司2024年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金941182.68429213.38
筹资活动现金流出小计941182.68429213.38
筹资活动产生的现金流量净额-941182.68-429213.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-224117.66-619247.92影响
五、现金及现金等价物净增加额-3315135.49-3003442.77
加：期初现金及现金等价物余额259880242.75387085751.42
六、期末现金及现金等价物余额256565107.26384082308.65
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否
公司第一季度报告未经审计。
10广东海川智能机器股份有限公司2024年第一季度报告
广东海川智能机器股份有限公司董事会
2024年04月26日
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