证券代码：300720证券简称：海川智能公告编号：2026-016号

广东海川智能机器股份有限公司

关于拟用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第五届董事会第六次会议、第五届董事会审计委员会第四次会议审议

通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币

30000万元的自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为公司2025年年度股东会审议通过本议案之日至下一年度股东会召开日；同时公司总经理办公会授权总经理在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。现将详细情况公告如下：

一、本次投资情况

1、投资目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理以增加公司资金收益。

2、投资额度

现金管理的额度合计不超过人民币30000万元。

3、投资品种

为控制风险，投资品种应当为安全性高、流动性好、低风险、稳健型金融产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、银行理

财产品、国债逆回购、券商理财产品、券商收益凭证、货币基金等)，不得参与风险投资类业务。

4、资金来源

为公司闲置的自有资金，资金来源合法合规。

5、投资期限及决策期限单笔投资期限不超过12个月，自公司2025年年度股东会审议通过本议案

之日至下一年度股东会召开日。

6、投资决策及实施

在上述投资额度范围内，由公司总经理办公会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。

二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能

力保障资金安全的发行机构。公司持有的上述理财产品等金融资产不能用于质押。

2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一

旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部定期对各项理财产品的投资情况进行审计与监督。

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

三、对公司的影响公司本次使用部分闲置的自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日

常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，且能够获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、相关审核、批准程序及意见

1、公司于2026年4月28日召开的第五届董事会第六次会议及第五届董事

会审计委员会第四次会议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》。

公司审计委员会对《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》事项进行了

认真审核，并发表审核意见：在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，增加使用自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，符合公司及股东的利益。此议案已履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。我们同意该议案。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议。

2、公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2026年4月28日