广东海川智能机器股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300720证券简称：海川智能公告编号：2025-058号

广东海川智能机器股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1广东海川智能机器股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）65280417.65-4.99%162015314.68-7.02%归属于上市公司股东

11847577.00-30.07%27618194.29-24.82%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益11340050.10-29.87%25907204.89-23.69%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----22970455.26-32.19%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0608-30.03%0.1417-24.83%

股）稀释每股收益（元/

0.0608-30.03%0.1417-24.83%

股）加权平均净资产收益

1.96%-0.90%4.40%-1.79%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）642409983.30647256665.56-0.75%归属于上市公司股东

585526327.65588133556.94-0.44%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲5889.55销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

390.00228260.38

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的

534918.751459998.62

损益单独进行减值测试的应收款

61705.00300000.00

项减值准备转回除上述各项之外的其他营业

7.4611169.69

外收入和支出

减：所得税影响额89493.56291776.67少数股东权益影响额

0.752552.17（税后）

合计507526.901710989.40--

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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元合并资产负债表项目期末余额期初余额变动幅度主要原因

货币资金261656049.13215129375.4921.63%主要系到期收回国债逆回购增加所致。

应收票据11742135.725376655.15118.39%主要系收到银行承兑汇票增加所致。

应收账款32105355.2441318778.26-22.30%主要系到期收回货款增加所致。

预付款项8745543.946478549.5534.99%主要系经营性预付增加所致。

其他应收款1994325.79989290.55101.59%主要系支付投标保证金和备用金增加致。

存货100381789.8691883522.699.25%主要系采购增加所致。

其他流动资产101270759.46157464037.13-35.69%主要系到期收回国债逆回购所致。

使用权资产1987410.083811958.79-47.86%主要系本期使用权资产摊销所致。

长期待摊费用3744256.124773717.27-21.57%主要系本期摊销所致。

其他非流动资产2241780.50306010.00632.58%主要系预付资产购置款增加所致。

应付账款9702667.7811436445.02-15.16%主要系支付本期货款增加所致。

合同负债25457926.2822170900.0814.83%主要系预收客户订金增加所致

应付职工薪酬7396928.659692277.43-23.68%主要系支付职工薪酬所致。

其他流动负债1481608.13770854.4592.20%主要系待转销项税额增加所致。

租赁负债935214.562335364.07-59.95%主要系支付本期租金所致。

递延所得税负债336764.96622390.08-45.89%主要系使用权资产摊销所致。

合并年初到报告期末利润表项本期发生额上年同期发生额变动幅度主要原因目

营业收入162015314.68174253192.23-7.02%主要系销售订单减少所致。

营业成本78717340.6184905096.79-7.29%主要系收入减少所致。

管理费用22736770.9420422490.3911.33%主要系工资费用增加所致。

研发费用11630341.7213060114.36-10.95%主要系研发投入材料减少所致。

财务费用-6367564.45-5397058.48-17.98%主要系利息收入增加及汇兑损益影响所致。

其他收益860053.161925369.64-55.33%主要政府补助及软件退税减少所致。

投资收益1374569.572336995.09-41.18%主要系理财本金减少及降息所致。

信用减值损失-1243045.68-2169428.59-42.70%主要系到期收回应收帐款所致。

资产减值损失-4096594.04-2807477.6645.92%主要系增加存货跌价准备计提所致。

合并年初到报告期末现金流量本期发生额上年期发生额变动幅度主要原因表项目

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主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少

经营活动产生的现金流量净额22970455.2633876703.42-32.19%所致。

投资活动产生的现金流量净额53263815.42-37696624.41241.30%主要系投资支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额-31139152.17-52776264.7541.00%主要系分配股利减少所致。

期末现金及现金等价物余额261347489.13204421185.8127.85%主要系投资支付的现金减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数95670

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量苏州中晶智芯半境内非国有

导体合伙企业29.97%58399999.000不适用0法人（有限合伙）

郑锦康境内自然人10.89%21231341.000不适用0

郑贻端境内自然人7.34%14309380.0010732035.00不适用0

梁俊境内自然人6.50%12657640.0012657640.00不适用0

吴桂芳境内自然人4.45%8675260.000不适用0

郑雪芬境内自然人4.35%8468760.000不适用0

邓海权境内自然人1.37%2677450.000不适用0

邓泽宇境内自然人0.63%1219250.000不适用0

黄显安境内自然人0.46%896000.000不适用0

高仁俊境内自然人0.41%798800.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量苏州中晶智芯半导体合伙企业人民币普

58399999.0058399999.00（有限合伙）通股人民币普

郑锦康21231341.0021231341.00通股人民币普

吴桂芳8675260.008675260.00通股人民币普

郑雪芬8468760.008468760.00通股人民币普

郑贻端3577345.003577345.00通股人民币普

邓海权2677450.002677450.00通股人民币普

邓泽宇1219250.001219250.00通股人民币普

黄显安896000.00896000.00通股人民币普

高仁俊798800.00798800.00通股人民币普

吴秀增770000.00770000.00通股

公司股东中郑贻端为郑锦康的堂弟，郑雪芬为郑锦康的妹妹，吴桂上述股东关联关系或一致行动的说明芳为郑锦康的岳母。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如公司股东邓泽宇除通过普通证券账户持有842850.00股外，还通

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有）过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

376400.00股，实际合计持有1219250.00股；公司股东高仁俊

的普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有798800.00股，实际合计持有798800.00股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东海川智能机器股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金261656049.13215129375.49结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据11742135.725376655.15

应收账款32105355.2441318778.26应收款项融资

预付款项8745543.946478549.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1994325.79989290.55

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货100381789.8691883522.69

其中：数据资源

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合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产101270759.46157464037.13

流动资产合计517895959.14518640208.82

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资9619852.679711761.39其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产24464326.5225190827.59

固定资产63442909.0665940266.17在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1987410.083811958.79

无形资产14977985.5315096505.55

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3744256.124773717.27

递延所得税资产4035503.683785409.98

其他非流动资产2241780.50306010.00

非流动资产合计124514024.16128616456.74

资产总计642409983.30647256665.56

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款9702667.7811436445.02预收款项

合同负债25457926.2822170900.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7396928.659692277.43

应交税费5541455.065967209.35

其他应付款2905426.892776954.80

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1511622.501799949.34

其他流动负债1481608.13770854.45

流动负债合计53997635.2954614590.47

非流动负债：

保险合同准备金

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长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债935214.562335364.07长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债336764.96622390.08其他非流动负债

非流动负债合计1271979.522957754.15

负债合计55269614.8157572344.62

所有者权益：

股本194877256.00194877256.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积71255966.4971619513.63

减：库存股

其他综合收益-744394.48-114106.43专项储备

盈余公积57514987.5757514987.57一般风险准备

未分配利润262622512.07264235906.17

归属于母公司所有者权益合计585526327.65588133556.94

少数股东权益1614040.841550764.00

所有者权益合计587140368.49589684320.94

负债和所有者权益总计642409983.30647256665.56

法定代表人：邓永议主管会计工作负责人：林锦荣会计机构负责人：龚凯玲

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入162015314.68174253192.23

其中：营业收入162015314.68174253192.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本126148340.24132265684.04

其中：营业成本78717340.6184905096.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1970866.042134038.28

销售费用17460585.3717141002.70

管理费用22736770.9420422490.39

7广东海川智能机器股份有限公司2025年第三季度报告

研发费用11630341.7213060114.36

财务费用-6367564.45-5397058.48

其中：利息费用105157.15270896.02

利息收入5190113.604878485.94

加：其他收益860053.161925369.64投资收益（损失以“－”号填

1374569.572336995.09

列）

其中：对联营企业和合营

-85429.0587293.17企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1243045.68-2169428.59

填列）资产减值损失（损失以“-”号-4096594.04-2807477.66

填列）资产处置收益（损失以“-”号

6005.27167538.56

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

32767962.7241440505.23

列）

加：营业外收入2135.93

减：营业外支出103667.7228905.93四、利润总额（亏损总额以“－”号

32666430.9341411599.30

填列）

减：所得税费用5348506.945033147.84五、净利润（净亏损以“－”号填

27317923.9936378451.46

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

27317923.9936378451.46“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

27618194.2936736138.34（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-300270.30-357686.88号填列）

六、其他综合收益的税后净额-630288.05-328854.33归属母公司所有者的其他综合收益

-630288.05-328854.33的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

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4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-630288.05-328854.33合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-630288.05-328854.33

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额26687635.9436049597.13

（一）归属于母公司所有者的综合

26987906.2436407284.01

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-300270.30-357686.88总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.14170.1885

（二）稀释每股收益0.14170.1885

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邓永议主管会计工作负责人：林锦荣会计机构负责人：龚凯玲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金183770585.39192645887.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1509990.432333622.98

收到其他与经营活动有关的现金6489054.386753793.47

经营活动现金流入小计191769630.20201733304.29

购买商品、接受劳务支付的现金72451256.3474119158.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

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支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金56547831.2153349973.56

支付的各项税费14466733.9313061978.90

支付其他与经营活动有关的现金25333353.4627325489.76

经营活动现金流出小计168799174.94167856600.87

经营活动产生的现金流量净额22970455.2633876703.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1133171000.001140638000.00

取得投资收益收到的现金1466478.292541696.96

处置固定资产、无形资产和其他长

10332.0030000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1134647810.291143209696.96

购建固定资产、无形资产和其他长

3982994.875018321.37

期资产支付的现金

投资支付的现金1077401000.001175888000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1081383994.871180906321.37

投资活动产生的现金流量净额53263815.42-37696624.41

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

29231588.4050668086.56

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1907563.772108178.19

筹资活动现金流出小计31139152.1752776264.75

筹资活动产生的现金流量净额-31139152.17-52776264.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1315475.131137128.80

影响

五、现金及现金等价物净增加额46410593.64-55459056.94

加：期初现金及现金等价物余额214936895.49259880242.75

六、期末现金及现金等价物余额261347489.13204421185.81

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

10广东海川智能机器股份有限公司2025年第三季度报告

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2025年10月29日

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