一品红药业股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
司农专字[2024]23009190026号
目录
报告正文……………………………………………………1-2
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………3-16募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
司农专字[2024]23009190026号
一品红药业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的一品红药业股份有限公司（以下简称“一品红公司”）董事
会编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供一品红公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为一品红公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是一品红公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是对一品红公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实
1一品红药业股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将一品红药业股份有限公司（以下简称一品红公司）
2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票实际募集资金金额情况经中国证券监督管理委员会《关于核准一品红药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1882号）核准，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4000 万股，每股面值1.00元，每股发行价格为17.05元，募集资金总额为682000000.00元，扣除发行费用64886226.41元，实际募集资金净额617113773.59元。
截至2017年11月13日，首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G14003470365 号”《验资报告》。
（二）向不特定对象发行可转债实际募集资金金额情况经中国证券监督管理委员会《关于同意一品红药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3316号）准核，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币48000.00万元。公司本次实际发行可转换公司债券480万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币480000000.00元，扣除各项发行费用7605283.03元后，募集资金净额为人民币472394716.97元。
截至2021年2月3日，向不特定对象发行可转债募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年
2月3日出具了“华兴验字[2021]21002790013号”《验证报告》。
3（三）2023年度募集资金使用情况及期末余额
1、2023年度公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元项目金额备注
截至2022年12月31日募集资金专户余额2446.24
加：累计利息收入扣除手续费净额4.29
减：直接投入承诺投资项目
项目结项结转流动资金2450.53
截至2023年12月31日募集资金专户余额-
2、2023年度公司向不特定对象发行可转债募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元项目金额备注
截至2022年12月31日募集资金专户余额28.17
加：累计利息收入扣除手续费净额-1397.80
流动资金转回1369.63
减：直接投入承诺投资项目
截至2023年12月31日募集资金专户余额-
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
2017年11月22日，公司分别与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行、中国建设银行股份有限公司广州直属支行、交通银行股份有限公司广州番禺支行
及时任保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
42019年1月4日，公司、子公司广州市联瑞制药有限公司与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行以及时任保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2020年8月12日，因为公司聘请光大证券股份有限公司担任公司向不特定
对象发行可转换公司债券项目保荐机构，公司与原上市保荐机构广发证券股份有限公司的保荐协议终止，其未完成的持续督导工作由光大证券股份有限公司承接。
2021年3月2日，公司、子公司广州润霖医药科技有限公司、广州一品红
制药有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司和相关开户银行就可转债募集资
金签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2023年12月31日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金在银行专户的存款金额为0.00元，募集资金具体存放情况如下：
货币单位：人民币元开户银行银行帐号存款余额备注中国工商银行股份有限公司广
3602015029201821001药业募集资金总账户
州粤秀支行中国工商银行股份有限公司广一品红药业广州润霖厂区生产
3602015029201821125
州粤秀支行基地建设项目中国工商银行股份有限公司广一品红药业广州联瑞厂区生产
3602015009201925428
州粤秀支行基地建设项目中国建设银行股份有限公司广广州一品红制药有限公司营销
44050158010700000816
州支行网络建设项目交通银行股份有限公司广州番一品红药业股份有限公司信息
441162949018800021778
禺支行化升级建设项目
交通银行股份有限公司广州番一品红药业（润霖）研发中心建
441162949018800021930
禺支行设项目
合计-
注：公司2021年度因项目结项注销了广州一品红制药有限公司营销网络建设项目、一
品红药业股份有限公司信息化升级建设项目、一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目、
一品红药业（润霖）研发中心建设项目的银行账户。公司2022年度因项目结项注销了一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目的银行账户。公司2023年度注销了药业首发募集资金总账户。
52、向不特定对象发行可转债募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金在银行专户的存款金额为0.00元，募集资金具体存放情况如下：
货币单位：人民币元开户银行银行帐号存款余额备注招商银行股份有限公司广州分行营业部120906432010668药业募集资金总账户
医药创新产业园（一期）建招商银行股份有限公司广州分行120918936810388设项目中国工商银行股份有限公司广州粤秀支
3602015029202091980生产车间升级改建项目
行中国工商银行股份有限公司广州粤秀支一品红药业广州联瑞厂区
3602015009201925428
行生产基地建设项目
合计-
注：公司2022年度因项目结项注销了生产车间升级改建项目、一品红药业广州联瑞厂
区生产基地建设项目的银行账户。公司2023年度因项目结项注销了医药创新产业园（一期）建设项目和药业募集资金总账户。
2021年12月20日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，
审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，鉴于公司发展规划，为提高资产配置效率，进一步提升资产质量水平，经审慎研究后，公司拟将“生产车间升级改造项目”募集资金及专户利息变更至广州联瑞厂区生产基地建设项目，优先进行新车间建设，项目建设期6个月。
（三）募集资金余额账户形成情况
1、截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额账户形成情况
如下：
货币单位：人民币元项目金额备注
首次公开发行募集资金总额682000000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额1967604.23
理财产品收益38705617.41
经营性收款13765761.32
减：支付的发行费用64886226.41
直接投入承诺投资项目623462235.67
项目结项结转流动资金34324759.56
经营性付款13765761.32
截至2023年12月31日募集资金专户余额-
62、截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转债募集资金余额账户形
成情况如下：
货币单位：人民币元项目金额备注
向不特定对象发行可转债募集资金总额480000000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额5840335.22
理财产品收益802097.26
流动资金转回1369.63
减：直接投入承诺投资项目402602478.21
直接补充流动资金76394716.97
支付的发行费用7605283.03
项目结项结转流动资金41323.90
截至2023年12月31日募集资金专户余额-
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表
截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币110245.94万元，各项目的投入情况及效益情况如下：
7募集资金实际使用情况对照表
货币单位：人民币万元
募集资金总额108950.85本年度投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额15522.88
已累计使用募集资金总额110245.94
累计变更用途的募集资金总额比例14.25%截至期末累截至期末投资项目达到预定是否达项目可行性是否已变募集资金承调整后投资本年度投入本年度实现的
承诺投资项目计投入金额进度(%)可使用状态日到预计是否发生重
更项目诺投资总额总额(1)金额效益
(2)(3)＝(2)/(1)期效益大变化承诺投资项目一品红药业广州联瑞厂区生产
是48002.6863525.5667674.81106.532023年2月2192.35否否基地建设项目
一品红药业（润霖）研发中心建
否7403.007403.007564.70102.182021年5月—否设项目广州一品红制药有限公司营销
否3138.303138.301459.4546.502020年11月—否网络建设项目一品红药业股份有限公司信息
否3167.403167.401448.0345.722020年11月—否化升级建设项目
生产车间升级改造项目否15590.3867.5067.50100.002023年3月—否
医药创新产业园（一期）建设项
否24009.6224009.6224391.98101.592023年10月—否目
补充流动资金否7639.477639.477639.47100.00不适用
承诺投资项目小计-108950.85108950.85110245.94101.19归还银行贷款
合计108950.85108950.85110245.94101.192192.35
未达到计划进度或预计收益的情况和原因一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目于2023年上半年逐步投入使用，正处于产能爬坡阶段。
8项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
为加快募投项目建设，且基于未来业务发展规划、厂房厂区功能分布等因素考虑，公司审慎研究后决定将一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目的实施地点由广州经济技术开发区东区东捷路以西、东雅路以南变更为广州市南沙区同兴募集资金投资项目实施地点变更情况
工业园区，以充分利用广州南沙自贸区区位优势，实施主体相应由广州润霖医药科技有限公司变更为广州市联瑞制药有限公司。
经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，鉴于广州联瑞生产基地建设进度及公司自研产品产销情况，为提高资金使用效率，更加合理配置资产结构，公司计划将“生产车间升级改造项目”募集资金及专户利息募集资金投资项目实施方式调整情况
变更至“广州联瑞厂区生产基地建设项目”。变更完成后，原募投项目“生产车间升级改造项目”将由公司根据生产经营及业务发展的实际情况，择机以自有资金或其他方式统筹安排。
经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十七次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过，同意公司募集资金投资项目先期投入及置换情况使用发行可转债募集资金5975.93万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金5975.93万元。截至2021年3月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5975.93万元。
1、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币5000万元，补充流动资金的使用期限为公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年6月27日，公司已将5000万元临时补充流动资金按期归还至募集资金专户。
经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币
25000万元（含本数），补充流动资金的使用期限为自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，到
期将归还至募集资金专户。截至2019年12月18日，公司将25000万元临时补充流动资金按期归还至募集资金专户。
2、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币15000万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2020年11月27日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币15000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。
3、再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议及2020年第五次临时股东大会审议通过，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务增长对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币15000万元(含本数)，补充流动资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2021年8月31日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币6000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。
9截至2023年12月31日项目实施出现募集资金结余的金额累计为34364713.83元，因项目结项出现结余已永久补充流动
项目实施出现募集资金结余的金额及原因资金。
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金已在募集资金账户注销时转入公司其他银行账户，已永久补充流动资金。
1、经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，一品红药业（润霖）研发中心建设项目建
设期由24个月延期至42个月。
募集资金其他使用情况2、经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及2020年第一次临时股东大会通过，在保证募集资金使用金额不变的前提下，调整一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目的建设内容，并对该项目延期至2022年5月
31日完工。
10（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十七次会议及
2021年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用发行可转债募集资金
5975.93万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金5975.93万元。截至
2021年3月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额
为5975.93万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议及2017年第
二次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币
5000万元，补充流动资金的使用期限为公司2017年第二次临时股东大会审议通
过之日起不超过12个月。截至2018年6月27日，公司已将5000万元临时补充流动资金按期归还至募集资金专户。
经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及2019年第一
次临时股东大会审议通过，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币25000万元（含本数），补充流动资金的使用期限为自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2019年12月18日，公司已将25000万元临时补充流动资金按期归还至募集资金专户。
2、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及2020年
第一次临时股东大会审议通过，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常
生产经营的情况下，继续使用不超过人民币15000万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2020年11月27日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币15000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。
113、再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议及2020
年第五次临时股东大会审议通过，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置
募集资金，缓解公司业务增长对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币15000万元(含本数)，补充流动资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
截至2021年8月31日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币
6000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
1、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
2017年12月8日公司召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
七次会议和2017年12月27日公司召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用和正常生产经营的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，将不超过50000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性好、流动性好的保本型理财产品。在上述资金额度范围内，自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。截至
2018年12月31日，公司使用闲置募集资金累计购买的理财产品均已全部赎回。
2018年12月17日公司召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议和2019年1月4日公司召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用合计不超过
25000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。
2、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
122019年12月24日公司召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会
第十二次会议和2020年1月9日公司召开的2020年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用和正常生产经营的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，继续使用合计不超过人民币35000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。
截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金累计购买的保本型理财产品均已全部赎回。
3、再次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
2020年11月30日公司召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事
会第十九次会议和2020年12月17日公司召开的2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用合计不超过
5000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。
2021年3月29日公司召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议和2021年4月20日召开的2020年度股东大会通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用合计不超过15000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。
截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金累计购买的理财产品均已全部赎回。
（五）募集资金其他使用情况
131、对一品红药业（润霖）研发中心建设项目进行延期情况
经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，一品红药业（润霖）研发中心建设项目建设期由24个月延期至42个月。
2、对一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目调整建设内容，并对该项
目进行延期情况
经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及2020年
第一次临时股东大会审议通过，在保证募集资金使用金额不变的前提下，调整一
品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目的建设内容，并对该项目进行延期至
2022年5月31日前完工。
（六）募集资金投资项目结项情况
1、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，2020年11月30日公司召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十二九次会议以及2020年12月17日，公司召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目之广州一品红制药有限公司营销网络建设项目、一品
红药业股份有限公司信息化升级建设项目结项，并将节余募集资金（含利息收入）永久补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
2021年1月26日，鉴于公司一品红药业信息化升级建设项目和一品红制药
营销网络建设项目已初步达到建设效果顺利结项，为了便于管理，公司及子公司开立在交通银行股份有限公司广州番禺支行、中国建设银行股份有限公司广州分
行的募集资金专户资金也将在结算后予以注销，并将该募集资金专项账户结余及产生的利息收入合计人民币3432.46万元全部转回公司基本账户补充流动资金，公司已根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，已完成对上述募集资金专户的销户工作。同时，公司与募集资金专户存管银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2、部分募集资金投资项目结项
142021年6月2日公司召开的第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会
第二十七次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项的议案》，同
意公司对部分募集资金投资项目之一品红药业（润霖）研发中心建设项目结项。
公司已完成首发募投承诺的一品红药业（润霖）研发中心建设项目，中心进入最后的设备调试及安装测验阶段，将按照计划投入使用。
截至2021年5月31日，一品红药业（润霖）研发中心建设项目资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元募集资金承诺投募集资金已使节余金额（含利息收入、手项目名称资金额用金额续费支出、投资收益）
一品红药业（润霖）研
7403.007564.700.00
发中心建设项目
2022年10月19日公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目之一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目结项。
公司已完成一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目，项目进入最后的设备调试及安装测验阶段，将按照计划投入使用。
截至2022年12月31日，一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元募集资金承诺投募集资金已使节余金额（含利息收入、手项目名称资金额用金额续费支出、投资收益）一品红药业广州联瑞厂
63525.5667674.810.00
区生产基地建设项目
2023年8月28日公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于对可转债部分募集资金投资项目结项的议案》，同意公司对部分可转债募集资金投资项目之医药创新产业园（一期）建设项目结项。
公司已按照计划完成医药创新产业园（一期）建设项目，项目已建设完毕，人员已陆续入驻，已按照预定计划投入使用。该项目结后，公司前次可转债募投建设已全部执行完毕。
15截至2023年8月29日，医药创新产业园（一期）建设项目资金使用及节余
情况如下：
单位：人民币万元募集资金承诺投募集资金已使节余金额（含利息收入、手项目名称资金额用金额续费支出、投资收益）
医药创新产业园（一期）
24009.6224391.98-
建设项目
备注：截至2023年8月29日专户利息结余资金9.74元，在销户前已转至润霖医药基本户，永久性补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年12月20日，经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议审议通过，鉴于广州联瑞生产基地建设进度及公司自研产品产销情况，为提高资金使用效率，更加合理配置资产结构，公司计划将“生产车间升级改造项目”募集资金及专户利息变更至“广州联瑞厂区生产基地建设项目”。变更完成后，原募投项目“生产车间升级改造项目”将由公司根据生产经营及业务发展的实际情况，择机以自有资金或其他方式统筹安排。2022年1月5日，公司分别召开2022年第一次临时股东大会和一品转债2022年第一次债券持有人会议审议通过了上述事项。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
一品红药业股份有限公司董事会
二○二四年四月二十五日
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