募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

容诚专字[2025]361Z0123号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金年度存放与使用情况鉴证报告1-2

2募集资金年度存放与使用情况专项报告1-18

32024年度募集资金使用情况对照表1-14

42024年变更募集资金投资项目情况表1-4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/

容诚专字[2025]361Z0123 号

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称捷佳伟创公司）董事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供捷佳伟创公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为捷佳伟创公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是捷佳伟创公司董事会的责任这种责任包括保证其内容真

实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对捷佳伟创公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

1作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的捷佳伟创公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了捷佳伟创公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司容诚专字[2025]

361Z0123 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）李建彬

中国注册会计师：

连益民

中国·北京中国注册会计师：

叶亚萍

2025年4月23日

2深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159号文《关于核准深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金总额为人民币

113280.00万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币8519.64万元，实际可

使用募集资金净额人民币104760.36万元。

上述资金于2018年8月7日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验[2018]3-45号”验资报告。

2、向特定对象发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674号）同意，公司于2021年4月向特定对象发行人民币普通股股票26480245股，发行价格为94.41元/股，募集资金总额为人民币249999.99万元，扣除相关发行费用人民币1879.95万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币248120.04万元。

上述资金于2021年4月8日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 12 日出具了容诚验字[2021]361Z0037 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

1、首次公开发行股票募集资金

2024年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2018年8月9日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入11254.91万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11254.91万元；（2）

2018年度直接投入募集资金项目7923.04万元；2019年度直接投入募集资金项目

31107.04万元；2020年度直接投入募集资金项目13302.40万元；2021年度直接投入募

集资金项目9250.02万元；2022年度直接投入募集资金项目1249.97万元；2023年度直接投入募集资金项目3629.26万元（已扣除使用自有资金置换购买土地已使用的募集资金6974.70万元）；2024年度直接投入募集资金项目5833.53万元；（3）2018年至2024年底累计银行存款、理财产品利息收入4477.01万元，累计支付手续费1.33万元；（4）部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金金额12106.39万元。

募集资金总额113280.00万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币

8519.64万元以及上述（1）、（2）、（3）、（4）后，截至2024年12月31日，募集资金余

额为13579.51万元。

2、向特定对象发行股票募集资金

2024年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2021年7月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入3700.95万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目3700.95万元；（2）2021年度直接投入募集资金项目49281.98万元；2022年度直接投入募集资金项目44815.61万元；

2023年度直接投入募集资金项目21611.30万元；2024年度直接投入募集资金项目

37564.90万元；（3）2021年至2024年底累计银行存款、理财产品利息收入9028.05万元，累计支付手续费1.84万元；（4）部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金金额16190.84万元。

募集资金总额249999.99万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币

1879.95万元、加上募集资金总账户银行存款利息收入扣除手续费净额284.55万元以及

上述（1）、（2）、（3）、（4）后，截至2024年12月31日，募集资金余额为84265.23万元（含闲置募集资金转出暂时补充流动资金60000.00万元）。

二、募集资金存放和管理情况

2深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，制定了《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。2016年5月19日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》，对《募集资金管理制度》进行了修订，并提交公司2015年年度股东大会审议通过。2021年8月25日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，对《募集资金管理制度》进行了修订，并提交公司

2021年第三次临时股东大会审议通过。2023年10月25日，公司召开第四届董事会第

二十一次会议，审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，对《募集资金管理制度》进行了修订，并提交公司2023年第五次临时股东大会审议通过。截至期末，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理资金。

根据《募集资金管理制度》及相关法律、法规的规定和要求，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

1、首次公开发行股票募集资金

2018年8月，本公司及实施募投项目的全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司（以下简称“常州捷佳创”）分别与保荐机构国信证券股份有限公司、中国银行股份有

限公司深圳南头支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深

圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司常州分行就

募集资金专项账户签订了《募集资金三方监管协议》。

2019年11月，本公司及实施募投项目的全资子公司常州捷佳创与保荐机构国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司常州分行就新设募集资金专项账户签订了《募集资金三方监管协议》。

2020年11月，公司因聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）

担任公司向特定对象发行 A 股股票事项的保荐机构，故终止与原保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）的保荐协议，国信证券未完成的关于公司首次公开

3深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

发行股票的持续督导工作由中信建投证券承继。

2020年12月，因变更保荐机构，本公司及实施募投项目的全资子公司常州捷佳创

分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中

国银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银

行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司常州分行就募集资金专项账户新签订

了《募集资金三方监管协议》。

2020年12月3日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意注销国内营销与服务网络建设项目募集资金专项账户（中国银行股份有限公司深圳桃源居支行，专户账号：766670869949），并将此专项账户的募集资金本息余额转出至晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目募集资金专项账户（中信银行股份有限公司深圳盐田支行，专户账号：8110301012200348195），该账户将变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设，同时授权公司董事长与中信银行股份有限公司深圳盐田支行上级分行中信银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中信建

投证券签署新的《募集资金三方监管协议》。

2、向特定对象发行股票募集资金2021年4月27日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》（公告编号：2021-039），同意公司分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分

行、中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行分别开立募集资金专项账户。董事会授权管理层办理与本次募集资金专项账户的相关事宜，包括但不限于开立募集资金专项账户、签署募集资金专户存储监管协议等。

2021年5月，公司及实施募投项目的全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司与兴

业银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国建设银

行股份有限公司深圳宝安支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行及中信建投证券股

份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

4深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

1、首次公开发行股票募集资金账户

金额单位：人民币元

其中：

单位开户银行账号募集资金投资项目存款总金额名称闲置募集资银行存款金暂时补流高效晶硅太阳能电池中国银行股份有限1片设备（新型半导体掺761470858635公司深圳内环支行杂沉积工艺光伏设备）制造生产线建设项目中国银行股份有限智能全自动晶体硅太深圳公司深圳桃源居支748470871063

1阳能电池片设备制造

市捷行生产线建设项目佳伟上海浦东发展银行研发检测中心建设项创新股份有限公司深圳791900788017000002492目能源滨海支行装备中国银行股份有限股份公司深圳桃源居支7666708699491国内营销与服务网络建设项目有限行公司中信银行股份有限

81103010130003481871补充流动资金项目

公司深圳盐田支行超高效太阳能电池装

备产业化项目—大尺中信银行股份有限

8110301012200348195寸多腔室扩散炉及135795053.97135795053.97

公司深圳盐田支行

PECVD 设备生产线建设常州中信银行股份有限1湿法工艺光伏设备生捷佳8110501013901153776公司常州新北支行产线建设项目创精密机高效新型晶体硅太阳械有中信银行股份有限

81105010119013995863

能电池湿法设备及配限公公司常州新北支行套智能制造设备生产司线建设项目

合计135795053.97135795053.97

说明1：中国银行股份有限公司深圳内环支行、中国银行股份有限公司深圳桃源居支行分别为中国

银行股份有限公司深圳南头支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行的下级支行，中信银行股份有限公司深圳盐田支行、中信银行股份有限公司常州新北支行、上海浦东发展银行股份有限公司深

圳滨海支行分别为中信银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司常州分行、上海浦东发

展银行股份有限公司深圳分行的下级支行，由于下级支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，因此签订《募集资金三方监管协议》的银行均为上级支行或上级分行。

说明2：2021年1月，公司注销国内营销与服务网络建设项目募集资金专项账户（中国银行股份有限公司深圳桃源居支行，专户账号：766670869949），并将此专项账户的募集资金本息余额转出至晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目募集资金专项账户（中信银行股份有限公司深圳盐田支行，专户账号：8110301012200348195）。该账户变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设。

2、向特定对象发行股票募集资金账户

1募集资金投资项目结束，账户均已于2021年销户

2募集资金投资项目终止，账户已于2022年11月注销

3募集资金投资项目结束，账户已于2022年8月销户

5深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

金额单位：人民币元

其中：

单位募集资金投资项开户银行账号存款总金额名称目闲置募集资金银行存款暂时补流中国民生银行股份有限补充流动资金项

深圳6329144551115426.061115426.06公司深圳罗目市捷湖支行佳伟超高效太阳能电创新上海浦东发池装备产业化项能源展银行股份

79190078801700002025目-二合一透明导146017863.31146017863.31

装备有限公司深

电膜设备（PAR）股份圳分行产业化项目有限兴业银行股

公司第三代半导体装

份有限公司337010100102279253695518966.0695518966.06600000000.00备研发项目深圳分行超高效太阳能电常州池装备产业化项

捷佳目-泛半导体装备中国建设银创精产业化项目（超高行股份有限密机442501000046000029814效太阳能电池湿公司深圳机械有法设备及单层载场支行限公板式非晶半导体

司 薄膜 CVD 设备产业化项目）

合计842652255.43242652255.43600000000.00

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2024年12月31日止，首次公开发行股票募集资金中，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币83550.17万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表

1。

2、向特定对象发行股票募集资金

截至2024年12月31日止，向特定对象发行股票募集资金中，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币156974.75万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）募集资金投资项目实施地点变更情况

1、首次公开发行股票募集资金

4募集资金投资项目结束，账户已于2024年8月销户

6深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

（1）经综合考虑原募投项目“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”

建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，公司于2019年8月26日召开第三届董事会第十一次会议，2019年9月17日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中的10000.00万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。新项目实施主体为公司全资子公司常州捷佳创，实施地点为江苏省常州市新北区宝塔山路以东旺财路以北。

（2）根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司

终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计28672.95万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”。2020 年 10 月 26 日公

司第三届董事会第二十三次会议及2020年11月12日公司第五次临时股东大会决议通

过《关于变更部分募集资金用途的议案》。项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司，实施地点为深圳市坪山区金辉路与锦绣东路交汇处西北角。

（3）超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产

线建设项目原计划通过新建厂房来实施募集资金投资项目，由于自有厂房建设进度延迟，导致一定程度上延缓了项目实施进度，为了加快募集资金投资项目的实施进度，公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，于2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容、变更实施地点及延期的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”变更实施地点，通过租赁厂地的方式，进行产能建设及生产。

募投项目名称调整事项变更前变更后

超高效太阳能电池深圳市坪山区兰竹东路6号、深圳市坪

装备产业化项目—深圳市坪山区金辉路山区石井街道福民路3号、深圳市坪山

大尺寸多腔室扩散实施地点与锦绣东路交汇处西区石井社区横塘村2号、惠州市大亚湾

炉及 PECVD 设备 北角 西区龙海二路 313 号、深圳市坪山区坑生产线建设项目梓街道丹梓中路超捷工业园

2、向特定对象发行股票募集资金

7深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在实施地点变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金

为顺利推进募集资金投资项目，在募集资金实际到位前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2018年8月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币11254.91万元。

2018年8月10日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审[2018]3-378号《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

2018年8月27日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金共计人民币

11254.91万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至2018年10月10日，公司已以募集资金共计人民币11254.91万元置换预先投入自筹资金人民币11254.91万元。

2、向特定对象发行股票募集资金

为顺利推进向特定对象发行股票募集资金投资项目建设，公司根据实际情况，在募集资金实际到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2021年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用共计人民币4260.15万元。

2021年8月25日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0478 号）。

2021年8月25日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币4260.15万元置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。

截至2021年9月27日，公司已以募集资金共计人民币4260.15万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币4260.15万元。

8深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2019年3月29日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。鉴于行业快速发展，为了满足公司扩大生产的需要，提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，将使用不超过人民币45000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。

截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币33000.00万元；截至2020年3月20日，公司已将上述资金人民币33000.00万元全部归还至募集资金专户。

2020年4月22日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币50000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。

截至2020年12月31日，公司将原拟用于晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目（现已变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及PECVD 设备生产线建设项目）资金用于暂时补流金额人民币 12000.00 万元。资金均用于与本公司主营业务相关的生产经营，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换债券等。

截至2021年4月16日，公司已将暂时补流金额全部归还至募集资金专户。

2021年4月27日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币80000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。

截至2021年12月31日，公司将原拟用于晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目（现已变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及

9深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告PECVD 设备生产线建设项目）的资金用于暂时补流金额人民币 13000.00 万元，公司将原拟用于泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜 CVD 设备产业化项目）的资金用于暂时补流金额人民币 50000.00 万元，合计使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币63000.00万元。资金均用于与本公司主营业务相关的生产经营，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换债券等。

截至2022年4月21日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户。

2022年4月26日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币90000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。

截至2022年12月31日，公司将原拟用于研发检测中心建设项目的资金用于暂时补流金额人民币8784.95万元，公司将原拟用于晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目（现已变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及PECVD 设备生产线建设项目）的资金用于暂时补流金额人民币 20000.00 万元，公司将原拟用于超高效太阳能电池装备产业化项目-二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目

的资金用于暂时补流金额人民币10000.00万元，公司将原拟用于超高效太阳能电池装备产业化项目-泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜 CVD 设备产业化项目）的资金用于暂时补流金额人民币 60000.00 万元，期间合计循环使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币98784.95万元，但期间单日暂时补充流动资金余额均未超过董事会审批额度。资金均用于与本公司主营业务相关的生产经营，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换债券等。

截至2023年4月10日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户。

2023年4月26日公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币140000.00万元闲置募集资金暂时补充

10深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。

截至2023年12月31日，公司将原拟用于超高效太阳能电池装备产业化项目-泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜 CVD设备产业化项目）的资金用于暂时补流金额人民币40000.00万元。资金均用于与本公司主营业务相关的生产经营，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换债券等。

截至2024年4月7日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户。

2024年4月18日公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币60000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司将原拟用于第三代半导体装备研发项目的资金用于暂时补流金额人民币60000.00万元。资金均用于与本公司主营业务相关的生产经营，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换债券等。

截至2025年4月1日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况

2018年8月27日，公司召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会

议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，同意公司及全资子公司使用不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司于2018年9月13日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了该议案。

2019年8月26日，公司召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次

会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可

11深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告以滚动使用。公司于2019年9月17日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了此议案。

2020年8月25日，公司召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司于2020年9月11日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了此议案。

2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品或定期存单已全部到期并收回。

（六）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

2021年8月25日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目的建设情况，同意对“高效晶硅太阳能电池片设备（新型半导体掺杂沉积工艺光伏设备）制造生产线建设项目”、“智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目”、“湿法工艺光伏设备生产线建设项目”、“补充流动资金”进行结项，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，将以上项目节余募集资金人民币2542.89万元（包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金购买保本理财产品产生的投资收益并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

2022年4月26日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“研发检测中心建设项目”，

12深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告并将剩余募集资金人民币8784.95万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

2022年8月10日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”节余募集资金人民币556.26万元

（包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金购买保本理财产品产生的投资收益并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票部分募投项目节余募集资金余额为12106.39万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），已全部用于永久补充流动资金。

2、向特定对象发行股票募集资金

2024年4月18日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，2024年5月9日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜 CVD 设备产业化项目）”结项并将节余募集资金人民币16165.16万元（包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金现金管理产生的投资收益并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金部分募投项目节余募集资金余额为16190.84万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），已全部用于永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

报告期内，本公司无超募资金。

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（八）募集资金使用及披露中的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金

（1）调整部分募投项目内部投资结构

2019年3月29日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议

审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，经公司重新评估募投项目各类设备的技术需求、数量、价格及厂房基建需求，对部分募投项目的建设工程等土建工程及设备购置投入资金进行调整，具体调整如下：

单位：人民币万元拟用募集资实际募集资调整后投入项目项目类别增减情况金投入金额金资金情况建设工程等土建工

4221.214221.216329.202107.99

高效晶硅太阳能电池片设程

备（新型半导体掺杂沉积设备购置2255.342255.34147.35-2107.99工艺光伏设备）制造生产

铺底资金2770.662770.662770.66线建设项目

小计9247.219247.219247.21建设工程等土建工

4190.994190.997112.492921.50

程智能全自动晶体硅太阳能

电池片设备制造生产线建设备购置3060.823060.82139.32-2921.50

设项目铺底资金2475.182475.182475.18

小计9726.999726.999726.99建设工程等土建工

1210.13483.942666.282182.34

程

湿法工艺光伏设备生产线设备购置3178.243178.24995.90-2182.34建设项目

铺底资金1875.731875.731875.73

小计6264.105537.915537.91建设工程等土建工

2420.112420.117489.525069.41

程

设备购置12595.4112595.417526.00-5069.41研发检测中心建设项目铺底资金

小计15015.5215015.5215015.52

本次调整系部分募投项目内部土建工程与设备购置的投入资金之间的调整，未取消原募投项目，实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式；亦不存在对募投项目产能及内容的影响。

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，于2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资

14深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告金投资项目调整建设内容、变更实施地点及延期的议案》，拟对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD设备生产线建设”变更实施地点并延期。由于自有厂房建设进度延迟，导致一定程度上延缓了本项目实施进度，为了加快募集资金投资项目的实施进度，公司拟通过租赁厂地的方式，进行产能建设及生产，并将项目预计达到可使用状态的日期延长至2024年12月31日，同时公司将使用自有资金置换该募投项目使用的购买土地用募集资金。上述调整后，本项目投资总额不变，变更后项目投资明细如下：

单位：人民币万元拟用募集资金投入金调整后投入资项目类别实际募集资金增减情况额金情况

场地投入及工程费用8616.818616.81-8616.81

场地租赁费9917.549917.54

场地装修费3363.153363.15

设备购置费用3989.503989.503989.50

软件购置费用589.00589.00589.00

建设工程其他费用329.88329.88-329.88

土地购置费8000.008000.00-8000.00

铺底流动资金5847.765847.765847.76

产业化验证（中试线）1300.001300.004966.003666.00

合计28672.9528672.9528672.95

（2）部分募集资金投资项目延期2020年8月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司部分募集资金投资项目延期。其中：

晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目建设地址位于深圳市坪山区竹

坑片区金牛东路以北，创景北路以西，新建生产厂房13320平方米，计划建设期为1.5年，根据募投项目建设的实际情况，公司原有场地规模不能满足项目实施需要，公司计划购置新的工业用地，考虑到场地的寻找、厂房的建设等尚需时间，公司经审慎研究，决定将晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目延期至2021年12月31日前完成。

国内营销与服务网络建设项目的实施主要取决于市场发展趋势和业务发展等需要，建设内容包括办公场地的租赁与装修、客户体验与培训中心、销售、技术服务人员的扩

15深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

充及培训以及购置售后服务装置、配备售后服务零件库等。为了降低募集资金的投入风险，提升募集资金使用效率，保障募集资金的安全、合理运用，根据市场环境及客户开发情况，公司经审慎研究，决定拟将国内营销与服务网络建设项目延期至2021年12月

31日前完成。

本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、建设内容和投资规模，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

2020年10月26日公司第三届董事会第二十三次会议及2020年11月12日公司第

五次临时股东大会决议通过：根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计28672.95万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”，新项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司。

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，于2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容、变更实施地点及延期的议案》，同意公司部分募集资金投资项目延期。其中：

“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”项目，由于自有厂房建设进度延迟，导致一定程度上延缓了本项目实施进度，为了加快募集资金投资项目的实施进度，公司将通过租赁厂地的方式，进行产能建设及生产，并将项目预计达到可使用状态的日期延长至2024年12月31日。

公司于2024年12月30日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据光伏行业情况，公司结合自身发展战略，谨慎使用募集资金，预计“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”无法在原计划的时间内达到预定可使用状态，经审慎研究，为稳步推进募集资金投资项目的实施，决定将该项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。

16深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

2、向特定对象发行股票募集资金

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，于2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容、变更实施地点及延期的议案》，同意公司部分募集资金投资项目延期。其中：

（1）超高效太阳能电池装备产业化项目—二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目，由于自有厂房建设进度延迟，导致一定程度上延缓了本项目实施进度，经审慎研究，将该项目的达到预定可使用状态时间调整至2024年12月31日。

（2）公司基于对未来发展战略及业务整体布局的考虑，对先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目建设内容进行调整并将募投项目名称变更为“第三代半导体装备研发项目”。考虑到自有厂房建设进度，同时结合此次募投项目建设内容调整，公司重新评估了项目进度，将该项目的达到预定可使用状态时间调整至2025年

12月31日。

项目建设内容调整及延期的具体情况如下：

调整事项变更前变更后先进半导体装备（半导体清洗设备及炉募投项目名称第三代半导体装备研发项目管类设备）研发项目

Cassette-Less 刻蚀设备和单晶圆清洗设 SiC 高温退火炉设备、SiC 高温氧化

备技术的改进与研发，立式炉管常压化 炉设备、SiC 外延生长设备、SiC 晶学气相沉积设备、立式炉管低压化学气 体生长设备、SiC 水刀激光切割设备、建设内容

相沉积设备、立式炉管低压原子气相沉 高温 MOCVD（HT-MOCVD）设备以

积设备以及立式炉管 HKALO/HFO2 工 及集成电路立式氧化扩散设备、气相艺设备技术的改进与研发沉积设备等高端工艺设备研发达到预计可使用

2024年5月31日2025年12月31日

状态日期

上述调整后，本项目投资总额不变，变更后项目投资明细如下：

单位：人民币万元拟用募集资金投入金调整后投入资项目类别实际募集资金增减情况额金情况

场地投入及工程费用4725.004725.004725.00

设备购置及安装费8659.678659.678240.67-419.00

软件工具购置费1587.001587.001441.00-146.00

样机研发及测试49637.0049637.0050202.00565.00

合计64608.6764608.6764608.67

17深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

公司于2024年12月30日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因“超高效太阳能电池装备产业化项目—二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目”所涉及的自有厂房建设尚未完成，后续基建、装修及竣工验收仍需要一段时间，同时考虑光伏行业未来存在较大的发展空间以及技术迭代带来光伏设备的市场发展机遇，基于谨慎性原则，同意将该项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

截至2024年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

（二）变更募集资金投资项目的具体原因

详见本专项报告三、(二)募集资金投资项目实施地点变更情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内，本公司无变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：2024年度募集资金使用情况对照表

附表2：2024年度变更募集资金投资项目情况表深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

2025年4月23日

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