证券代码：300725证券简称：药石科技公告编号：2025-052

债券代码：123145债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定，南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2025年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专

项报告如下：

一、2020年向特定对象发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）8385650.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为111.50元，共募集资金人民币934999975.00元。扣除承销费等发行费用（不含本次向特定对象发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币

6909797.80元，公司募集资金净额为人民币928090177.20元。上述募集资金

业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了中天运[2020]验字第

90086号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

报告期内，公司实际使用募集资金7370982.69元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金553005696.01元其中项目投入募集资金

273533230.34元，补充流动资金279472465.67元（含销户转出用于一般补流金额16397.90元）；累计收到理财收益38704060.83元，累计收到利息收入扣

除手续费净额3577637.62元，期末募集资金余额为417366179.64元。

二、2020年向特定对象发行股票募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截至2025年6月30日，募集资金余额为417366179.64元，其中募集资金专户余额36374669.94元，募集资金理财相关余额380991509.70元（包含大额存单、结构性存款、本金保障型理财及募集资金现金管理专用结算账户中的活期存款等）。公司募集资金专户的具体存放情况如下：

单位：人民币元序公司名称银行名称银行账号类型存储金额号南京药石科技中国农业银行股份有限公司1011560104活期

14973756.11

股份有限公司南京高新技术开发区支行0019199存款南京药石科技中国建设银行股份有限公司3205015950活期

223928679.28

股份有限公司南京城南支行3600001432存款山东药石药业招商银行股份有限公司1259094926活期

34988260.09

有限公司南京新城科技园支行10102存款南京药石科技宁波银行股份有限公司南7226012200活期

41804308.39

股份有限公司京江北新区支行0206565存款浙江晖石药业招商银行股份有限公司南125909325活期

5679666.07

有限公司京解放路支行510505存款

以上募集资金专户余额小计36374669.94

理财专户余额（注1）380991509.70

募集资金余额合计417366179.64

注1：公司购买的大额存单、结构性存款、本金保障型理财等理财产品及募集资金现金管理

专用结算账户中的少量活期存款合计380991509.70元，其中未到期的理财产品金额合计

380938310.66元。

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据有关法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。

2020年12月21日，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国农

业银行股份有限公司南京江北新区分行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、中国银行股份有限公司南京江北新区分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2020年12月21日，公司全资子公司山东药石药业有限公司作为本次公司募投

项目“药物制剂生产基地建设项目”的实施主体，与公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司及招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。

2021年4月，鉴于本次补充流动资金募投项目已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理且该募集资金专用账户不再使用，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，公司已将该项目的节余募集资金（含利息收入）16397.90元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，公司向特定对象发行股票开立的募集资金专用账户中关于“补充流动资金”项目的开户银行中国银行南京高新技术开发区支行账户（账号：480675503356）已注销。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构华泰联合证

券有限公司、中国银行南京高新技术开发区支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2023年6月，因部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目，公司及浙江晖

石药业有限公司设立了募集资金专项账户并与募集资金专项账户开户银行宁波

银行股份有限公司南京江北新区支行、招商银行股份有限公司南京解放路支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

三、2020年向特定对象发行股票募集资金报告期实际使用情况

（一）募集资金使用情况公司向特定对象发行股票募集资金项目为“南京研发中心升级改造建设项目”、“药物制剂生产基地建设项目”、“补充流动资金”以及募投项目变更后新增

的“年产155吨创新药及关键中间体 CDMO 建设项目”。报告期内，公司实际使用募集资金737.10万元。具体见附件1《2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况2024年8月16日，公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点并延期的议案》，同意“南京研发中心升级改造项目”在原有实施地点“南京市江北新区学府路10号”基础上增加一处实施地点“南京市江北新区药谷大道11号加速器二期09栋1-2层”。

2025年2月17日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、内部投资构成暨延期的议案》，同意“南京研发中心升级改造项目”取消“南京市江北新区药谷大道11号加速器二期09栋1-2层”实施地点，并增加“南京市江北新区南京生物医药谷聚慧园11栋”作为项目实施地点，调整募投项目内部投资结构并延长实施期限。

（三）2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况2020年12月21日公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金908.07万元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的自筹资金。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换出具了中天运

[2020]核字第90541号《南京药石科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。

（四）暂时闲置募集资金管理情况

2025年4月22日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，公司及子公司使用额度不超过人民币42000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币98000万元（含等值外币）自有资金进行现金管理，上述现金管理使用期限自本次董事会授权之日起12个月内有效，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司前次（即第三届董事会第三十次会议）审议通过的暂时闲置募集资金及自有资金现金管理的额度、授权期限截

止报告期末同时失效。截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金购买的保本型人民币理财产品尚未到期的金额为38093.83万元。

（五）募集资金的其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议及2022年度股东大会审议批准，公司对2020年向特定对象发行股票募集资金项目“药物制剂生产基地建设项目”进行了变更，并将该项目剩余资金投入“年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目”。变更募集资金投资项目的资金使用情况见附件2《变更募集资金投资项目的资金使用情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2025年8月8日附件1：

2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额93736.63

报告期投入募集资金总额737.10报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额29533.89

已累计投入募集资金总额55300.57

累计变更用途的募集资金总额比例31.82%是否项目已变项目达本报截止报可行更项是否截至期末累截至期末投到预定告期告期末性是承诺投资项目和超募目募集资金承调整后投资本报告期投达到

计投入金额资进度(3)可使用实现累计实否发

资金投向(含诺投资总额总额(1)入金额预计

(2)＝(2)/(1)状态日的效现的效生重部分效益期益益大变变化

更)承诺投资项目

2026

南京研发中心升级改不适

否30300.0030300.00683.5021230.5170.07%年600否造项目用月

2023--

药物制剂生产基地建不适

是35200.006027.6813.505892.1197.75%年324966.否设项目用

12月.6009

不适

补充流动资金否28000.0027875.06-27947.25100.26%-00否用年产155吨创新药及关2026不适

键中间体CDMO建设项 否 29533.89 40.10 230.70 0.78% 年 0 0 否用目7月--

合计--93500.0093736.63737.1055300.57--324966.----.6009

1、南京研发中心升级改造项目：公司于2024年8月16日召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事

会第二十次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点并延期的议案》，根据国际医药市场发展和公司实际经营状况，结合公司目前募投项目的实施建设进度，同意本项目实施地点在原“南京市江北新区学府路10号”的基础上，再增加一处“南京市江北新区药谷大道11号加速器二期09栋1-2层”，通过研发中心提档升级，开展包括先导化合物、临床候选化合物、新化学实体等各类新药化合物的未达到计划进度或预

开发转让，基于本项目建设的关键药物发现技术平台为客户提供的药物化学研究，客户定制特色化合物开计收益的情况和原因

发等业务，以满足创新药物的研发和技术合作需求，多渠道拓展本项目收入来源。因项目增加实施地点涉（分具体项目）

及相关行政审批手续办理、实验室改造、设备订购与安装等流程，为更加科学合理、有效地使用募集资金，将项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。2025年2月17日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、内部投资构成暨延期的议案》，同意公司基于业务发展规划、实际经营发展需要，取消“南京市江北新区药谷大道11号加速器二期09栋1-2层”实施地点，并增加“南京市江北新区南京生物医药谷聚慧园11栋”作为项目实施地点。鉴于工程建设内容发生变化，董事会同意调整募投项目内部投资结构，并将募投项目达到预定可使用状态时间由2025年12月31日延期至2026年6月30日。

2、药物制剂生产基地建设项目：本项目已经变更，项目剩余募集资金系尚待支付的合同尾款、质保金等；除

使用募集资金部分外，该项目剩余建设内容将根据客户拓展、项目储备及研发进度等情况灵活调整，以公司自有资金分阶段投入建设。

3、补充流动资金：未设置预期效益指标。

4、 年产 155 吨创新药及关键中间体 CDMO 建设项目：因前期受国内外创新药投融资环境影响，客户需求出现

阶段性下滑，公司基于下游需求及现有产能布局等多因素适时优化调整产能建设规划，放缓了扩产设备购置等投资进度。基于审慎性原则，2025年4月24日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事

会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证的议案》，对浙江晖石“年产155吨创新药及关键中间体 CDMO 建设项目”重新进行了研究和评估，认为该项目的实施符合市场需要，符合公司的整体发展战略规划，仍具备投资的必要性和可行性。公司充分考虑长远发展规划，围绕整体战略目标以及产业布局，决定继续实施上述募投项目。继续实施期间，公司将持续关注外部经营环境变化，并对募集资金投资进行合理安排，力求实现公司利益最大化。

项目可行性发生重大未发生重大变化变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况2024年8月16日，公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点并延期的议案》，同意“南京研发中心升级改造项目”在原有实施地点“南京市江北新区学府路10号”基础上增加一处实施地点“南京市江北新区药谷大道11号加速器二期09栋1-2募集资金投资项目实层”。

施地点变更情况2025年2月17日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、内部投资构成暨延期的议案》，同意“南京研发中心升级改造项目”取消“南京市江北新区药谷大道11号加速器二期09栋1-2层”实施地点，并增加“南京市江北新区南京生物医药谷聚慧园11栋”作为项目实施地点，同时调整募投项目内部投资结构并延长实施期限。

募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

公司使用募集资金908.07万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金，其中募集资金投资项目先自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为843.92万元；上述募集资金置换经中天运会计师事务所（特期投入及置换情况殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2020]核字第90541号《南京药石科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因2025年4月22日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营尚未使用的募集资金

的情况下，使用额度不超过42000万元暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，截至用途及去向

2025年6月30日，暂未使用的募集资金余额合计417366179.64元，其中募集资金专户余额36374669.94元，

理财专户余额380991509.70元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用

情况附件2：

变更募集资金投资项目的资金使用情况表

单位：人民币万元变更后变更后项本报告截至期末的项目截至期末实项目达到预本报告是否达变更后的对应的原目拟投入期实际投资进度可行性际累计投入定可使用状期实现到预计

项目承诺项目募集资金投入金(3)=(2)/是否发

金额(2)态日期的效益效益

总额(1)额(1)生重大变化年产155吨创新药及关药物制剂

键中间体生产基地29533.8940.10230.700.78%2026年7月0不适用否

CDMO 建设项 建设项目目

合计--29533.8940.10230.700.78%------

由于山东药石药业有限公司负责实施的“药物制剂生产基地建设项目”固体制剂车间

已经部分建成，后续拟建设的注射剂车间及相关配套设施建设和维护成本较高，特殊剂型、复杂制剂等高端注射剂型的开发周期较长，而公司截至目前储备的制剂 CDMO项目以口服固体制剂居多。公司在综合并审慎考虑整体发展战略前提下，为维护公司及全体股东利益，提高募集资金的使用效率，尽早获得募集资金投资项目的收益，公司决定将该募集资金项目用途进行变更，在扣除该项目相关采购服务合同的尾款后，变更原因、决策程序及信息披露情况说将剩余募集资金投入至子公司浙江晖石药业有限公司负责实施的新增募集资金投资

明(分具体项目) 项目“年产 155 吨创新药及关键中间体 CDMO 建设项目”。公司 2023年 4月 21 日召

开的第三届董事会第十六次会议及5月12日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的议案》同意公司“药物制剂生产基地建设项目”变更，并将该项目剩余资金投入“年产155吨创新药及关键中间体CDMO 建设项目”。上述变更的详细情况见公司 2023 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038）。

年产 155 吨创新药及关键中间体 CDMO 建设项目：因前期受国内外创新药投融资环境影响，客户需求出现阶段性下滑，公司基于下游需求及现有产能布局等多因素适时优化调整产能建设规划，放缓了扩产设备购置等投资进度。基于审慎性原则，2025年

4月24日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议未达到计划进度或预计收益的情况和原通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证的议案》，对浙江晖石“年产155吨创因(分具体项目) 新药及关键中间体 CDMO 建设项目”重新进行了研究和评估，认为该项目的实施符合市场需要，符合公司的整体发展战略规划，仍具备投资的必要性和可行性。公司充分考虑长远发展规划，围绕整体战略目标以及产业布局，决定继续实施上述募投项目。

继续实施期间，公司将持续关注外部经营环境变化，并对募集资金投资进行合理安排，力求实现公司利益最大化。

变更后的项目可行性发生重大变化的情不适用况说明