证券代码：300727证券简称：润禾材料公告编号：2025-

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宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会

关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律法规、规范性文件及格式指引的规定，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）将2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101号）批复同意，公司于2022年7月向不特定对象发行可转换公司债券292.35万张，发行价格为每张面值人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币

292350000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5824167.43元，实

际募集资金净额为人民币286525832.57元。上述募集资金已于2022年7月

27日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验并出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2022]230Z0186号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金21578.82万元。其中：

（1）以前年度使用 19133.99 万元，具体使用情况为：募投项目“35kt/a有机硅新材料项目（一期）”使用金额为 10363.31 万元（含已置换的预先投入资金 4265.13 万元）；募投项目“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”使用金额为

3118.10万元；补充流动资金5652.58万元。

（2）本报告期使用 2444.83万元，具体使用情况为：募投项目“35kt/a有机硅新材料项目（一期）”使用金额为 1969.89 万元；募投项目“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”使用金额为474.94万元。

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为8022.16万元，其中：募集资金专户余额2022.16万元（含募集资金专户利息收入及理财收益扣除银行手续费等支出后的净额948.40万元），公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的余额6000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范管理与使用。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及

公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，及公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》和公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于新设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司及全资子公司、保荐机构与各募集资金专项账户开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议各方职责履行良好。

截至2025年6月30日，公司募集资金专项账户存储情况如下：

金额单位：人民币元序截至2025年6月开户名开户银行银行账号备注号30日余额宁波润禾高新材料科中信银行股份有限81147010128004353

1696691.32使用中

技股份有限公司公司宁波分行76九江润禾合成材料有中信银行股份有限81147010138004353

219497194.32*使用中

限公司募集资金专户公司宁波分行50小禾电子材料（德清）招商银行股份有限

3有限公司募集资金专57290134341081827671.63使用中

公司宁波分行户

合计20221557.27-

注*：为提高募集资金使用效率，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。截至报告期末，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的产品金额共计60000000元存放于该募集资金专用账户的子账户下。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

21578.82万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、改变募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月11日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元本报告期投入

募集资金总额28652.582444.83募集资金总额

报告期内改变用途的募集资金总额-已累计投入募

累计改变用途的募集资金总额-21578.82集资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例-是否已改变募集资金承调整后投资本报告期截至期末累截至期末投资项目达到预本报告是否达到项目可行性承诺投资项目和超募资金

项目（含部诺投资总额总额（1）投入金额计投入金额进度（%）(3)＝定可使用状期实现预计效益是否发生重投向分改变）(2)(2)/(1)态日期的效益大变化承诺投资项目

35kt/a 有机硅新材料项目 2025年 9月

12

否19500.0019500.001969.8912333.1963.25不适用不适用否

（一期）30日

1 截至 2025年 6月 30日，“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”累计支付 22223.75万元，其中，募集资金累计支付 12333.19万元，自有资金累计支付 9890.56 万元。

2 同脚注 1。8kt/a 有机硅胶黏剂及配套 2025年 6月

3

否3500.003500.00474.943593.05102.66不适用不适用否项目30日

补充流动资金否5652.585652.58-5652.58100.00—不适用不适用否

承诺投资项目小计28652.5828652.582444.8321578.82—————超募资金投向不适用

超募资金投向小计—————————

合计28652.5828652.582444.8321578.82—————未达到计划进度或预计收

4

不适用益的情况和原因（分具体项“35kt/a有机硅新材料项目（一期）”尚处在建设中；“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”于报告期末竣工结算。

目）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地适用

3“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”使用募集资金进行现金管理收到的理财收益及存放期间产生的利息收入支付 93.05万元。

42024年12月30日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《润禾材料关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将

“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”达到预定可使用状态的时间由 2024年 12 月 31 日延长至 2025年 9月 30 日，将“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”达到预定可使用状态的时间由2024年12月31日延长至2025年6月30日。点变更情况为满足募集资金投资项目的实际开展需要，进一步提高募集资金使用效率，充分发挥公司和全资子公司之间的业务协同效应，提升公司整体运营效率，公司于2024年1月29日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》，同意增加宁波润禾高新材料科技股份有限公司为公司募集资金投资项目“35kt/a有机硅新材料项目（一期）”的实施主体，同时相应增加实施地点。本次变更属于募投项目

5

实施主体在公司及全资子公司之间进行的变更。

募集资金投资项目实施方不适用式调整情况适用募集资金投资项目先期投2022年9月22日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至2022年8月11入及置换情况日，公司拟置换的以自筹资金预先投入募投项目的金额为4265.13万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金4265.13万元。

用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况用闲置募集资金进行现金适用2024年4月18日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料关于管理情况使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全

5根据公司战略布局与未来规划的需要，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司对全资子公司浙江润禾有机硅新材料有限公司（以下简称“德清润禾”）进行存续分立，分立后德清润禾继续存续，同时设

立全资子公司小禾电子材料（德清）有限公司（以下简称“小禾材料”）。公司募投项目“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”原实施主体为德清润禾，按照分立方案，“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”实施用地等相关资产已由小禾材料承接。鉴于上述情形，为便于公司募投项目的顺利推进，2022年10月12日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将公司“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”的实施主体由德清润禾变更为小禾材料，除上述变更事项外，其他事项不变。本次部分募投项目实施主体变更后，公司开立了新的募集资金专户并及时与专户银行、保荐机构签署募集资金监管协议，待募集资金完全转存至新的募集资金专户后，公司注销了原募集资金专户。本次变更属于募投项目实施主体在公司全资子公司之间进行的变更，不涉及募投项目实施地点变更。的情况下，使用额度不超过人民币1.30亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用；2025年3月27日，公司召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会

第三十次会议，审议通过了《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不

影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币0.80亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的余额6000万元，未超过董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的额度。

项目实施出现募集资金节适用

“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”募集资金专用账户余额为 27671.63元，来源于募集资金进行现金管理收到的理财收益余的金额及原因及存放期间产生的利息收入。

2025年3月27日，公司召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的尚未使用的募集资金用途情况下，使用额度不超过人民币0.80亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

及去向截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为8022.16万元，其中：募集资金专户余额2022.16万元（含募集资金专户利息收入及理财收益扣除银行手续费等支出后的净额948.40万元），公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的余额6000万元。

募集资金使用及披露中存不适用在的问题或其他情况