乐歌股份:关于乐歌转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份公告编号：2026-045

债券代码：123072 债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

关于“乐歌转债”即将到期及停止交易的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“乐歌转债”到期日和兑付登记日：2026年 10月 20日

2、“乐歌转债”到期兑付价格：120元人民币/张（含税及最后一期利息）

3、“乐歌转债”最后交易日：2026年 10月 15日

4、“乐歌转债”停止交易日：2026年 10月 16日

5、“乐歌转债”最后转股日：2026年 10月 20日

6、截至 2026年 10月 20日收市后仍未转股的“乐歌转债”将被强制赎回；

本次赎回完成后，“乐歌转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“乐歌转债”持有人注意在转股期内转股。

7、在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 10 月 16日至 2026 年 10 月

20 日），“乐歌转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“乐歌转债”转换为

公司股票，目前转股价格为 32.61元/股。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《乐歌人体工学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“乐歌转债”到期兑付摘牌事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957号”文同意注册的批复，公司于 2020年 10 月 21日向不特定对象发行了 142万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1.42 亿元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 1.42 亿元的部分由主承销商余额包销。

经深交所同意，公司 1.42亿元可转换公司债券于 2020年 11月 10日起在深交所挂牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代码“123072”。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 10 月 27 日）起

满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021年 4月 27日至 2026年

10月 20日。

二、“乐歌转债”到期赎回及兑付方案

根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 120%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

“乐歌转债”到期合计兑付 120元人民币/张（含税及最后一期利息）。

三、“乐歌转债”停止交易相关事项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》

等有关规定，上市公司在可转债转股期结束的 20个交易日前应当至少发布 3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3个交易日停止交易或者转让的事项。

“乐歌转债”到期日为 2026年 10月 20日，根据上述规定，最后一个交易日为 2026年 10月 15日，最后一个交易日可转债简称为“Z歌转债”。“乐歌转债”将于 2026年 10月 16日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即