科创信息:关于公司前期会计差错更正后的财务报表及相关附注的公告

证券代码：300730证券简称：科创信息公告编号：2025-020

湖南科创信息技术股份有限公司

关于公司前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，公司对前期会计差错进行了更正，现将更正后的2022年第三季度报告、2022年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告、2023年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告财务报表及相关附注进行披露。（除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字数字为本次差错更正受影响数据）一、2022年第三季度报告更正后的财务报表

（一）合并资产负债表项目2022年9月30日2022年1月1日

流动资产：

货币资金68251988.79189591850.72结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据5778728.036480292.17

应收账款286181074.67239379058.15

应收款项融资2640600.003442370.44

预付款项16600721.017328040.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款13442146.4411265913.17

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货219166655.68146569160.36

合同资产48019047.9037963073.98持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5975500.863462833.61

流动资产合计666056463.38645482593.25

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款73682981.4583274404.91

长期股权投资1547263.21其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产6180127.896340949.04

固定资产68367340.7371744841.22在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产813291.65707652.09

无形资产15290909.2715842118.65开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产5778607.226115286.06其他非流动资产

非流动资产合计171660521.42184025251.97

资产总计837716984.80829507845.22

流动负债：

短期借款91536625.0055000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据40000000.004923224.00

应付账款47029716.2794007169.53预收款项

合同负债109379799.6194032176.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬14276779.4225135178.58

应交税费11466161.4615746793.60

其他应付款9625037.7510980181.63

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债364764.55345025.83

其他流动负债2384505.96567500.00

流动负债合计326063390.02300737250.09

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债328078.08393494.52长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债9256839.8913102897.00

递延收益9098510.0610128169.84递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计18683428.0323624561.36

负债合计344746818.05324361811.45

所有者权益：

股本239821047.00159674298.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积27234736.72101646166.15

减：库存股7865920.008304000.00其他综合收益专项储备

盈余公积32354500.7032354500.70一般风险准备

未分配利润193805967.40210930965.42

归属于母公司所有者权益合计485350331.82496301930.27

少数股东权益7619834.938844103.50

所有者权益合计492970166.75505146033.77

负债和所有者权益总计837716984.80829507845.22

（二）合并年初到报告期末利润表

项目2022年1-9月2021年1-9月一、营业总收入222318776.05228361983.85

其中：营业收入222318776.05228361983.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本242408901.83246503045.34

其中：营业成本149110999.65162784951.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2489042.782218705.00

销售费用30543658.1624482388.92

管理费用27279262.8226200233.52

研发费用32022452.0030807921.85

财务费用963486.428844.25

其中：利息费用2007390.16488023.45利息收入1101641.09703737.52

加：其他收益9719706.398835180.28投资收益（损失以“－”号-352736.79

填列）

其中：对联营企业和合

-352736.79营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”

2356874.971353082.89号填列）资产减值损失（损失以“-”-321522.40-339538.00号填列）资产处置收益（损失以“-”-19240.16-112.50号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-8707043.77-8292448.82

列）

加：营业外收入489109.4255722.78

减：营业外支出171066.1125694.93四、利润总额（亏损总额以“－”-8389000.46-8262420.97号填列）

减：所得税费用369314.25-109772.17五、净利润（净亏损以“－”号填-8758314.71-8152648.80

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-8758314.71-8152648.80“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-7534046.14-7997972.52（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-1224268.57-154676.28“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-8758314.71-8152648.80

（一）归属于母公司所有者的综

-7534046.14-7997972.52合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

-1224268.57-154676.28益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.03-0.05

（二）稀释每股收益-0.03-0.05

二、2022年度报告更正后的财务报表及相关附注

（一）合并资产负债表项目2022年12月31日2022年1月1日

流动资产：

货币资金225854867.67189591850.72结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据32574597.076480292.17

应收账款274794585.28239379058.15

应收款项融资2627002.223442370.44

预付款项9205865.967328040.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款8023007.6411265913.17

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货121712585.11146569160.36

合同资产40133587.2037963073.98持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2915914.023462833.61

流动资产合计717842012.17645482593.25

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款91229053.9183274404.91长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产6126520.786340949.04

固定资产67738498.4971744841.22在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1859670.47707652.09

无形资产17282824.7615842118.65开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产8035890.246115286.06其他非流动资产

非流动资产合计192272458.65184025251.97

资产总计910114470.82829507845.22

流动负债：

短期借款161855033.1855000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据42028306.154923224.00

应付账款56147868.5594007169.53预收款项

合同负债47338350.8494032176.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬18790035.9325135178.58

应交税费17417424.2915746793.60

其他应付款6454568.1410980181.63其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债663938.64345025.83

其他流动负债2365411.76567500.00

流动负债合计353060937.48300737250.09

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1133954.38393494.52长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债12807809.7513102897.00

递延收益6555290.1210128169.84递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计20497054.2523624561.36

负债合计373557991.73324361811.45

所有者权益：

股本240429687.00159674298.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积35103219.47101646166.15

减：库存股4457358.008304000.00其他综合收益专项储备

盈余公积35390957.0632354500.70一般风险准备

未分配利润222243102.77210930965.42

归属于母公司所有者权益合计528709608.30496301930.27

少数股东权益7846870.798844103.50

所有者权益合计536556479.09505146033.77

负债和所有者权益总计910114470.82829507845.22

（二）合并利润表项目2022年度2021年度

一、营业总收入528240527.14496777961.76

其中：营业收入528240527.14496777961.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本501162904.56473404394.56

其中：营业成本367505909.56345801324.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3809947.383847122.71

销售费用46273204.7040396690.30

管理费用38599733.1139386085.76

研发费用46941405.4544909911.09

财务费用-1967295.64-936739.90

其中：利息费用3119128.801026984.45

利息收入5154044.962122308.31

加：其他收益16392095.6721158961.69投资收益（损失以“－”号-1958994.09-178482.01

填列）

其中：对联营企业和合

-1900000.00营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-17898860.16-7270158.27号填列）资产减值损失（损失以“-”-374901.79964192.17号填列）资产处置收益（损失以“-”-203.18号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

23236962.2138047877.60

列）

加：营业外收入446613.9965763.25

减：营业外支出234457.5465436.86四、利润总额（亏损总额以“－”

23449118.6638048203.99号填列）减：所得税费用506805.78-325450.36五、净利润（净亏损以“－”号填

22942312.8838373654.35

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

22942312.8838373654.35“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润23939545.5938552022.99

2.少数股东损益-997232.71-178368.64

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额22942312.8838373654.35归属于母公司所有者的综合收益

23939545.5938552022.99

总额

归属于少数股东的综合收益总额-997232.71-178368.64

八、每股收益

（一）基本每股收益0.100.16

（二）稀释每股收益0.100.16

（三）合并所有者权益表

2022年度

归属于母公司所有者权益项目少数所有

其他权益工具资本减：其他专项盈余一般未分股东者权股本其他小计优先永续其他公积库存综合储备公积风险配利权益益合股债股收益准备润计

159101323210496505

一、上年830884

674646545930301146

期末余400410

298.166.00.7965.930.033.

额0.003.50

00150422777

加：

会计政0.000.00策变更前

期差错0.000.00更正同一控制

0.000.00

下企业合并其

0.000.00

他

159101323210496505

二、本年830884

674646545930301146

期初余4000.000.00410

298.166.00.7965.930.033.

额0.003.50

00150422777

三、本期增减变

807-66-38113324314

动金额303-997

553542466121076104

（减少6450.000.00232

89.0946.42.037.378.045.3

以6.36.71

0680532

“－”号填列）

239239229

（一）综-997

395395423

合收益232

45.545.512.8

总额.71

998

（二）所133-38180180

830

有者投816466590590

790.0.000.000.000.00

入和减52.342.084.384.3

少资本2022

1．所有100100

830923

者投入677677

790.696

的普通54.254.2

004.20

股00

2．其他

权益工

具持有0.000.000.000.00者投入资本

3．股份

支付计379379379入所有573573573

者权益5.915.915.91的金额

-38

348419419

466

4．其他0.00952.559559

42.0

214.214.21

0-12-95-95

303

（三）利627909909

0.000.000.006450.000.000.00

润分配408.51.851.8

6.36

2488

-30

1．提取303

364

盈余公6450.000.00

56.3

积6.36

2．提取

一般风0.000.00险准备

3．对所-95-95-95

有者（或909909909股东）的51.851.851.8分配888

4．其他0.000.00

（四）所799-79有者权245924

0.000.000.000.000.000.000.000.00

益内部99.0599.结转000

1．资本

公积转

245924

增资本0.000.00

99.0599.

（或股

000

本）

2．盈余

公积转

增资本0.000.00

（或股本）

3．盈余

公积弥0.000.00补亏损

4．设定

受益计划变动

0.000.00

额结转留存收益

5．其他

综合收

益结转0.000.00留存收益

6．其他0.000.00

（五）专

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

项储备

1．本期

0.000.00

提取

2．本期

0.000.00

使用

（六）其

0.00

他240351353222528536

四、本期445784

429032909243709556

期末余7350.000.00687

687.19.457.0102.608.479.

额8.000.79

0076773009

上期金额

单位：元

2021年度

归属于母公司所有者权益所有项目其他权益工具专少数其他一般者权

资本公减：库项盈余公未分配其股东股本综合风险小计益合永续权益优先股其他积存股储积利润他债收益准备计备

159481974647

一、上年92641977880.02896718533745658097

13190.00472.17845

期末余额145.8500.000554.18880.838.86

8.0041.00

加：会计

0.000.00

政策变更前期差错

0.000.00

更正同一控制

下企业合0.000.00并

其他0.000.00

159481974647

二、本年92641977880.028967185337.45658097

13190.000.000.000.000.00472.17845

期初余额145.8500.000554.18880.8308.86

8.0041.00

三、本期

增减变动4036

261190050-14740.03386925593.397209516466

金额（减0.000.000.000.000.007582.

00.0020.30800.00046.52084.590.4131.36

少以“－”77

0号填列）

（一）综-1783837

3855238552022

合收益总368.63654.

022.99.99

额435

（二）所0

1156

有者投入261190050-14740.0.107409208250

0.000.000.000.000.000.000.005920.

和减少资00.0020.30800.0000.3000.00

本0

1．所有者4186

2611310053361671.8250

投入的普671.0

00.0071.000000.00

通股0

2．其他权

益工具持

0.000.000.000.00

有者投入资本

3．股份支

5678

付计入所567815678175.

175.9

有者权益75.9393

的金额

226273-14741701073.1701

4．其他0.00.37800.0037073.37

-957

（三）利0.033869-12958.-9571991.

0.000.000.000.000.000.000.000.000.001991.

润分配046.52938.40088

1．提取盈33869-3386

0.000.00

余公积46.52946.52

2．提取一

般风险准0.000.00备

3．对所有

-957

者（或股-9571-9571991.

1991.

东）的分991.8888

配

4．其他0.000.00

（四）所

0.0.

有者权益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

内部结转

1．资本公

积转增资

0.000.00

本（或股本）

2．盈余公

积转增资

0.000.00

本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏0.000.00损

4．设定受

益计划变

0.000.00

动额结转留存收益

5．其他综

合收益结

0.000.00

转留存收益

6．其他0.000.00

（五）专0.0.

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

项储备00

1．本期提

0.000.00

取

2．本期使

0.000.00

用

（六）其

0.00

他

159688445051

四、本期101646830400.032354210930.49630193

74290.000.000.000.000.00103.54603

期末余额166.1500.000500.70965.4200.27

8.0003.77

0（四）母公司资产负债表

项目2022年12月31日2022年1月1日

流动资产：

货币资金201411586.78164285228.95交易性金融资产衍生金融资产

应收票据32574597.076480292.17

应收账款263305627.12224242264.38

应收款项融资2627002.223442370.44

预付款项10356552.227239868.81

其他应收款35457630.5829388107.92

其中：应收利息应收股利

存货106641030.66132835899.92

合同资产33499375.2733724047.26持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2815734.463452936.74

流动资产合计688689136.38605091016.59

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款67248486.1357482464.91

长期股权投资26100000.0025100000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产6126520.786340949.04

固定资产67606903.3171615805.67在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产616555.66479581.57

无形资产17250538.0615800879.76开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产8585747.166571388.40其他非流动资产

非流动资产合计193534751.10183391069.35

资产总计882223887.48788482085.94

流动负债：

短期借款151855033.1855000000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据41770213.224923224.00

应付账款58823736.0081801803.65预收款项

合同负债46265453.0091859065.01

应付职工薪酬15774595.7821235089.00

应交税费15834930.4114536261.76

其他应付款6200433.7110323977.27

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债364764.55233826.80

其他流动负债2365411.76567500.00

流动负债合计339254571.61280480747.49

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债213108.93266895.94长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债10903639.2911141691.22

递延收益6555290.1210128169.84递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计17672038.3421536757.00

负债合计356926609.95302017504.49

所有者权益：

股本240429687.00159674298.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积36212103.97102755050.65

减：库存股4457358.008304000.00其他综合收益专项储备

盈余公积35390957.0632354500.70

未分配利润217721887.50199984732.10

所有者权益合计525297277.53486464581.45

负债和所有者权益总计882223887.48788482085.94

（五）母公司利润表项目2022年度2021年度

一、营业收入470767812.77431448804.68

减：营业成本318407076.25295209246.38

税金及附加3535600.593657576.76

销售费用37676975.7134889105.38

管理费用35140393.2336007773.44

研发费用40200494.4939716710.73

财务费用-427991.63254770.36

其中：利息费用2875583.551017257.38

利息收入3301502.37907235.01

加：其他收益14920808.2420577630.84投资收益（损失以“－”号-1958994.09

填列）

其中：对联营企业和合营

-1900000.00企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-18676335.23-9469391.32号填列）资产减值损失（损失以“-”-48173.621167746.60号填列）资产处置收益（损失以“-”-203.18号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填

30472569.4333989404.57

列）

加：营业外收入446532.6465643.25

减：营业外支出215884.0765427.76三、利润总额（亏损总额以“－”

30703218.0033989620.06号填列）

减：所得税费用338654.36120154.86四、净利润（净亏损以“－”号填

30364563.6433869465.20

列）

（一）持续经营净利润（净亏损

30364563.6433869465.20以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额30364563.6433869465.20

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

（六）母公司所有者权益表

2022年度

其他权益工具所有

项目其他未分资本减：库专项盈余者权股本优先永续综合配利其他其他公积存股储备公积益合股债收益润计

159610278304323519994864

一、上年期

74295505000.450084736458

末余额

8.000.6500.702.101.45

加：会

计政策变0.00更前

期差错更0.00正其

0.00

他

159610278304323519994864

二、本年期

74290.000.000.005505000.0.000.00450084736458

初余额

8.000.6500.702.101.45

三、本期增

减变动金8075-665-384303617733883

额（减少以53890.000.000.00429466420.000.00456.71552696“－”号.006.68.0036.40.08

填列）

30363036

（一）综合

45634563

收益总额.64.64

（二）所有83071338-3841805

0.000.000.000.000.000.000.000.00

者投入和90.00165266429084减少资本.32.00.32

1．所有者92361006

8307

投入的普964.7754

90.00

通股20.20

2．其他权

益工具持

0.00

有者投入资本

3．股份支

37953795

付计入所

735.735.

有者权益

9191

的金额

-3844195

3489

4．其他0.006642594.

52.21.0021

3036-126-959

（三）利润

0.000.000.000.000.000.000.000.00456.27400951

分配

368.24.88

1．提取盈

456.64560.00

余公积

36.36

2．对所有-959-959

者（或股09510951东）的分配.88.88

3．其他0.00

（四）所有7992-799

者权益内45990.000.000.0024590.000.000.000.000.000.000.00

部结转.009.00

1．资本公

积转增资

459924590.00

本（或股.009.00

本）

2．盈余公

积转增资

0.00

本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏0.00损

4．设定受

益计划变

0.00

动额结转留存收益

5．其他综

合收益结

0.00

转留存收益

6．其他0.00

（五）专项

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

储备

1．本期提

0.00

取2．本期使

0.00

用

（六）其他0.00

240436214457353921775252

四、本期期

29680.000.000.002103358.0.000.00095721889727

末余额

7.00.9700.067.507.53

上期金额

单位：元

2021年度

其他权益工具所有者

项目减：库其他综专项储未分配股本资本公积盈余公积其他权益合优先股永续债其他存股合收益备利润计

一、上年期15941319375003977882896755179074451426

末余额98.000.3500.004.18205.30187.83

加：会计政

0.00

策变更前期差错更

0.00

正

其他0.00

二、本年期15941319375003977882896755179074451426

0.000.000.000.000.000.00

初余额98.000.3500.004.18205.30187.83

三、本期增减变动金额

261100.09005020-147433869462091035038

（减少以0.000.000.000.000.000.00

0.30800.00.52526.80393.62

“－”号填

列）

（一）综合3386933869

收益总额465.20465.20

（二）所有

261100.09005020-147410740

者投入和减0.000.000.000.000.000.000.000.00

0.30800.00920.30

少资本

1．所有者投261100.0310057133616

入的普通股0.0071.00

2．其他权益

工具持有者0.00投入资本

3．股份支付

567817556781

计入所有者.9375.93权益的金额

226273.3-147417010

4．其他0.00

7800.0073.37

（三）利润3386946-12958-9571

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

分配.52938.40991.88

1．提取盈余3386946-3386

0.00

公积.52946.52

2．对所有者

-9571-9571（或股东）

991.88991.88

的分配

3．其他0.00（四）所有

者权益内部0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00结转

1．资本公积

转增资本0.00（或股本）

2．盈余公积

转增资本0.00（或股本）

3．盈余公积

0.00

弥补亏损

4．设定受益

计划变动额

0.00

结转留存收益

5．其他综合

收益结转留0.00存收益

6．其他0.00

（五）专项

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

储备

1．本期提取0.00

2．本期使用0.00

（六）其他0.00

四、本期期15967421027550830403235450199984486464

0.000.000.000.000.000.00

末余额98.0050.6500.000.70732.10581.45

（七）2022年度报告财务报表相关附注

七、5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计计账面提账面价值提金额比例金额金额比例金额价值比比例例

其中：

按组合计提2393

324675100.4988114115.27479458272631100.3325212.

坏账准备的7905

727.0700%.7936%5.28847.5100%789.3620%

应收账款8.15

其中：

按信用风险2393

324675100.4988114115.27479458272631100.3325212.

特征组合计7905

727.0700%.7936%5.28847.5100%789.3620%

提坏账准备8.152393

324675100.4988114115.27479458272631100.3325212.

合计7905

727.0700%.7936%5.28847.5100%789.3620%

8.15

按组合计提坏账准备：49881141.79元

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内（含1年）168978075.038448903.775.00%

1至2年（含2年）72357364.757235736.4810.00%

2-3年（含3年）44882820.058976564.0120.00%

3-4年（含4年）24219049.9112109524.9650.00%

4-5年（含5年）5640023.794512019.0380.00%

5年以上8598393.548598393.54100.00%

合计324675727.0749881141.79

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用□不适用按账龄披露

单位：元账龄账面余额

1年以内（含1年）168978075.03

1至2年72357364.75

2至3年44882820.05

3年以上38457467.24

3至4年24219049.91

4至5年5640023.79

5年以上8598393.54

合计324675727.07

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他

坏账损失33252789.3616628352.4349881141.79

合计33252789.3616628352.4349881141.79

（3）本期实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元占应收账款期末余额合计数单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额的比例

第一名43452964.6013.38%2172648.23

第二名17568000.005.41%878400.00

第三名12791000.003.94%639550.00

第四名10185000.003.14%509250.00

第五名7834800.002.41%1566960.00

合计91831764.6028.28%

七、9、存货

（1）存货分类

单位：元期末余额期初余额存货跌存货跌价准备价准备项目或合同或合同账面余额账面价值账面余额账面价值履约成履约成本减值本减值准备准备

原材料3271867.813271867.81650896.69650896.69

145918263

在产品118440717.30118440717.30145918263.67.67

146569160

合计121712585.11121712585.11146569160.36.36

七、10、合同资产

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

已验收项目质保45621310.5487723.540133587.5112821.737963073

43075895.69

金700201.98

45621310.5487723.540133587.5112821.737963073

合计43075895.69

700201.98

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因

已验收项目质保金374901.79

合计374901.79——

七、30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备58896936.685889693.6741257782.844125778.29

预计负债10882828.561088282.8510973071.311097307.13

股份支付10579137.181057913.728922006.40892200.64

合计80358902.428035890.2461152860.556115286.06

（2）未经抵销的递延所得税负债

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元递延所得税资产和抵销后递延所得税资递延所得税资产和抵销后递延所得税资项目负债期末互抵金额产或负债期末余额负债期初互抵金额产或负债期初余额

递延所得税资产8035890.246115286.06

七、50、预计负债

单位：元项目期末余额期初余额形成原因

产品质量保证12807809.7513102897.00

合计12807809.7513102897.00

七、59、盈余公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积32354500.703036456.3635390957.06

合计32354500.703036456.3635390957.06

七、60、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润210930965.42185337880.83

调整后期初未分配利润210930965.42185337880.83

加：本期归属于母公司所有者的净利润23939545.5938552022.99

减：提取法定盈余公积3036456.363386946.52

应付普通股股利9590951.889571991.88

期末未分配利润222243102.77210930965.42七、61、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务527549175.11367291481.30496158119.36345586896.34

其他业务691352.03214428.26619842.40214428.26

合计528240527.14367505909.56496777961.76345801324.60经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是□否

收入相关信息：

单位：元合同分类分部1分部2合计商品类型

其中：

数字政府332884121.27332884121.27

智慧企业194665053.84194665053.84

其他业务收入691352.03691352.03按经营地区分类

其中：

华中地区364827264.07364827264.07

华南地区48319111.1348319111.13

华北地区57415898.6557415898.65

华东地区43118944.2643118944.26

西南地区14093743.0014093743.00

西北地区465566.03465566.03市场或客户类型

其中：

信息技术行业527549175.11527549175.11

其他691352.03691352.03合同类型

其中：

按商品转让的时间分类

其中：

按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

其中：

直销488703322.54488703322.54

经销39537204.6039537204.60

合计528240527.14528240527.14

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

截至2022年12月31日，公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为33467.42万元。七、63、销售费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬14115625.4412282322.05

售后服务费10565056.779935559.23

业务招待费7424546.067244988.34

差旅费4688141.643882973.46

招投标费2324555.661346008.04

市场开发费2827795.972514925.16

办公费2690959.762060537.29

股权激励285517.09328363.01

其他1351006.31801013.72

合计46273204.7040396690.30

七、71、信用减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

坏账损失-17898860.16-7270158.27

合计-17898860.16-7270158.27

七、72、资产减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

十二、合同资产减值损失-374901.79964192.17

合计-374901.79964192.17

七、76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用2291176.50778775.18

递延所得税费用-1784370.72-1104225.54

合计506805.78-325450.36

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目本期发生额

利润总额23449118.66

按法定/适用税率计算的所得税费用2344911.87

子公司适用不同税率的影响-922841.03调整以前期间所得税的影响-80145.37

不可抵扣的成本、费用和损失的影响1772147.32本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损

2284745.47

的影响

研发费用加计扣除的影响-4892012.48

所得税费用506805.78

七、79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量

净利润22942312.8838373654.35

加：资产减值准备374901.79-964192.17

信用减值损失17898860.167270158.27

固定资产折旧、油气资产折耗、生

5762739.234304690.51

产性生物资产折旧

使用权资产折旧533860.13377005.99

无形资产摊销1099413.29621042.66长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长

203.18

期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”

25962.5725774.44号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）-1116445.00-632612.51

投资损失（收益以“－”号填列）1900000.00-115.21递延所得税资产减少（增加以-1784370.72-1104225.54“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列）24856575.25-38144695.90经营性应收项目的减少（增加以-121379248.11-80782822.23“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以-48150240.6630644651.33“－”号填列）

其他3795735.915678175.93

经营活动产生的现金流量净额-93239943.28-34333306.90

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额209312223.92183847155.71

减：现金的期初余额183847155.71181568526.37

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额25465068.212278629.34

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计账面比计提账面价值比提金额金额金额金额价值例比例例比例

其中：

按组合计提1002242

3152200.51914716.472633052577832333540913.

坏账准备的.004226

352.030024.91%627.127.8073.4201%

应收账款%4.38

其中：

按信用风险1002242

3152200.51914716.472633052577832333540913.

特征组合计.004226

352.030024.91%627.127.8073.4201%

提坏账准备%4.38

1002242

3152200.51914716.472633052577832333540913.

合计.004226

352.030024.91%627.127.8073.4201%

%4.38

按组合计提坏账准备：51914724.91元

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内（含1年）154893716.817744685.855.00%

1至2年（含2年）74172501.857417250.1910.00%

2-3年（含3年）42455727.068491145.4120.00%

3-4年（含4年）28179067.6414089533.8250.00%

4-5年（含5年）6736145.135388916.1080.00%

5年以上8783193.548783193.54100.00%

合计315220352.0351914724.91

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用□不适用

按账龄披露单位：元账龄账面余额

1年以内（含1年）154893716.81

1至2年74172501.85

2至3年42455727.06

3年以上43698406.31

3至4年28179067.64

4至5年6736145.13

5年以上8783193.54

合计315220352.03

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他

坏账损失33540973.4218373751.4951914724.91

合计33540973.4218373751.4951914724.91

（3）本期实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元占应收账款期末余额合单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额计数的比例

第一名43452964.6013.78%2172648.23

第二名17568000.005.57%878400.00

第三名12791000.004.06%639550.00

第四名10185000.003.23%509250.00

第五名7834800.002.49%1566960.00

合计91831764.6029.13%

4、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务470076460.74318192647.99430828962.28294994818.12

其他业务691352.03214428.26619842.40214428.26

合计470767812.77318407076.25431448804.68295209246.38

收入相关信息：

单位：元合同分类分部1分部2合计商品类型

其中：

数字政府296393483.96296393483.96

智慧企业173682976.78173682976.78

其他业务收入691352.03691352.03按经营地区分类

其中：

华中地区313234194.03313234194.03

华南地区48319111.1348319111.13

华北地区52102292.0552102292.05

华东地区42552906.5342552906.53

西南地区14093743.0014093743.00

西北地区465566.03465566.03市场或客户类型

其中：

信息技术行业470076460.74470076460.74

其他691352.03691352.03合同类型

其中：

按商品转让的时间分类

其中：

按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

其中：

直销431230608.17431230608.17

经销39537204.6039537204.60

合计470767812.77470767812.77

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

截至2022年12月31日，公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为30914.11万元。

七、十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

加权平均净资产收益每股收益报告期利润

率基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润4.69%0.100.10扣除非经常性损益后归属于公司

3.21%0.070.07

普通股股东的净利润三、2023年第一季度报告更正后的财务报表

（一）合并资产负债表项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金119653667.47225854867.67结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据8568920.0032574597.07

应收账款251082814.22274794585.28

应收款项融资5189431.002627002.22

预付款项9060522.849205865.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款11437242.118023007.64

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货168911337.93121712585.11

合同资产35340263.3140133587.20持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4400508.172915914.02

流动资产合计613644707.05717842012.17

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款87809904.3991229053.91长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产6072913.736126520.78

固定资产66929731.1667738498.49在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1664656.351859670.47

无形资产16953399.6517282824.76开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产8105617.368035890.24其他非流动资产

非流动资产合计187536222.64192272458.65

资产总计801180929.69910114470.82

流动负债：

短期借款121640251.20161855033.18向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2034576.0042028306.15

应付账款36116248.1756147868.55预收款项

合同负债68906814.5647338350.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬14646372.7318790035.93

应交税费11873829.5617417424.29

其他应付款6177971.386454568.14

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债505822.61663938.64

其他流动负债4678920.002365411.76

流动负债合计266580806.21353060937.48

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债864401.791133954.38长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债10375308.4712807809.75

递延收益6137070.196555290.12递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计17376780.4520497054.25

负债合计283957586.66373557991.73

所有者权益：

股本240457847.00240429687.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积36030462.7135103219.47

减：库存股4457358.004457358.00其他综合收益专项储备

盈余公积35390957.0635390957.06一般风险准备

未分配利润201343220.03222243102.77

归属于母公司所有者权益合计508765128.80528709608.30

少数股东权益8458214.237846870.79

所有者权益合计517223343.03536556479.09

负债和所有者权益总计801180929.69910114470.82

（二）合并利润表项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入30397857.0354161211.80

其中：营业收入30397857.0354161211.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本56993118.2276810885.02

其中：营业成本22551258.8643040631.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加433030.25764647.47

销售费用9997112.0011334742.42

管理费用10026567.908578868.10

研发费用13444739.5312831276.49

财务费用540409.68260719.04

其中：利息费用988016.39546561.76

利息收入460877.44300264.04

加：其他收益1420798.04942532.20

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2820949.441967265.76

资产减值损失（损失以“-”号填列）1207916.51687638.70

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-21145597.20-19052236.56

加：营业外收入3165.41405441.96

减：营业外支出10834.6349921.47

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-21153266.42-18696716.07

减：所得税费用-69727.12296737.58

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-21083539.30-18993453.65

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填-21083539.30-18993453.65

列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-20899882.74-18557195.47

2.少数股东损益-183656.56-436258.18六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-21083539.30-18993453.65

归属于母公司所有者的综合收益总额-20899882.74-18557195.47

归属于少数股东的综合收益总额-183656.56-436258.18

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.09-0.12

（二）稀释每股收益-0.09-0.12

四、2023年半年度报告更正后的财务报表及相关附注

（一）合并资产负债表项目2023年6月30日2023年1月1日

流动资产：

货币资金69835441.48225854867.67结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据6423083.0032574597.07

应收账款260967290.28274794585.28

应收款项融资8539381.532627002.22

预付款项8547390.909205865.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款12912237.558023007.64

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货231391604.19121712585.11

合同资产33807607.2940133587.20持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产12178506.052915914.02

流动资产合计644602542.27717842012.17

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款87766184.3991229053.91

长期股权投资180000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产6019306.686126520.78

固定资产66354906.8867738498.49在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1473124.261859670.47

无形资产16667033.9117282824.76开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产17645399.658035890.24其他非流动资产

非流动资产合计196105955.77192272458.65

资产总计840708498.04910114470.82

流动负债：

短期借款182000000.00161855033.18向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据45763300.0042028306.15

应付账款32034519.8256147868.55预收款项

合同负债65033760.9547338350.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬14222662.0418790035.93

应交税费10675791.2017417424.29

其他应付款6218111.106454568.14

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债388711.11663938.64

其他流动负债3470513.362365411.76

流动负债合计359807369.58353060937.48

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债929057.681133954.38长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债9057770.4712807809.75

递延收益5718850.266555290.12递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计15705678.4120497054.25

负债合计375513047.99373557991.73

所有者权益：

股本240529947.00240429687.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积35938506.7735103219.47

减：库存股4457358.004457358.00其他综合收益专项储备

盈余公积35390957.0635390957.06一般风险准备

未分配利润149899940.89222243102.77

归属于母公司所有者权益合计457301993.72528709608.30

少数股东权益7893456.337846870.79

所有者权益合计465195450.05536556479.09

负债和所有者权益总计840708498.04910114470.82（二）合并利润表项目2023年半年度2022年半年度

一、营业总收入88806924.92138534914.52

其中：营业收入88806924.92138534914.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本130167262.44160321458.10

其中：营业成本64592820.9897292109.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1088745.281416233.51

销售费用18286359.3820409223.07

管理费用21035169.5518110610.19

研发费用22504955.6722523659.79

财务费用2659211.58569621.68

其中：利息费用2951571.821099293.95

利息收入717369.71576134.31

加：其他收益5205340.215880593.88投资收益（损失以“－”号填

0.00-198963.16

列）

其中：对联营企业和合

0.00-198963.16

营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-44602146.252079434.10

填列）资产减值损失（损失以“-”号

1657475.84-226408.26

填列）资产处置收益（损失以“-”号

0.00-19240.16

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-79099667.72-14271127.18

加：营业外收入18365.74488399.37减：营业外支出11103.6952025.13四、利润总额（亏损总额以“－”号-79092405.67-13834752.94

填列）

减：所得税费用-9608573.45321612.81

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-69483832.22-14156365.75

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-69483832.22-14156365.75“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-68735417.76-13304550.60（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-748414.46-851815.15号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-69483832.22-14156365.75归属于母公司所有者的综合收益

-68735417.76-13304550.60总额

归属于少数股东的综合收益总额-748414.46-851815.15

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.29-0.06

（二）稀释每股收益-0.29-0.06

（三）合并所有者权益表2023年半年度归属于母公司所有者权益所有少数

项目其他权益工具减：其他一般未分者权资本专项盈余股东股本优先永续库存综合风险配利其他小计益合权益其他公积储备公积股债股收益准备润计

24043510445735392222528778465365

一、上年年末余额29683219358.095743100960870.5647

7.00.4700.062.778.30799.09

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

24043510445735392222528778465365

二、本年期初余额29683219358.095743100960870.5647

7.00.4700.062.778.30799.09

三、本期增减变动金-723-714-713

100283524658

额（减少以“－”号填431607616102

60.0087.305.54

列）1.884.589.04

-687-687-748-694

（一）综合收益总额35413541414.48383

7.767.7662.22

1730

（二）所有者投入和1002835293557950

547.

减少资本60.0087.3047.3000.00

1730

1．所有者投入的普通1002835293557950

547.

股60.0087.3047.3000.00

2．其他权益工具持有

者投入资本

3．股份支付计入所有

者权益的金额

4．其他

-360-360-360

（三）利润分配774477440.007744.12.12.12

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

-360-360-360

3．对所有者（或股东）

774477447744

的分配.12.12.12

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动

额结转留存收益

5．其他综合收益结转

留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

24053593445735391498457378934651

四、本期期末余额29948506358.095799940199456.9545

7.00.7700.060.893.72330.05

上年金额

单位：元

2022年半年度

归属于母公司所有者权益所有少数

项目其他权益工具减：其他一般未分者权资本专项盈余股东股本优先永续库存综合风险配利其他小计益合其他公积储备公积权益股债股收益准备润计

15961016830432352109496388445051

一、上年年末余额74294616000.450030960193103.4603

8.006.1500.705.420.27503.77

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

15961016830432352109496388445051

二、本年期初余额74294616000.450030960193103.4603

8.006.1500.705.420.27503.77

三、本期增减变动金8009-752-438-228-175-851-184

额（减少以“－”号填93992211080.095508013815.13195列）.002.3902.485.8751.02

-133-133-851-141

（一）综合收益总额04550455815.15636

0.600.6055.75

4702-43853155315

（二）所有者投入和1749

386.080.0366.366.

减少资本00.00

6106161

225924342434

1．所有者投入的普通1749

659.559.559.

股00.00

000000

2．其他权益工具持有

者投入资本

241024102410

3．股份支付计入所有

092.092.092.

者权益的金额

202020

4．其他3263-438470747075.41080.015.4115.41

-959-959-959

（三）利润分配095109510951.88.88.88

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

-959-959-959

3．对所有者（或股东）

095109510951

的分配.88.88.88

4．其他

（四）所有者权益内

44992449

部结转.009.00

1．资本公积转增资本

44992449（或股本）.009.00

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动

额结转留存收益

5．其他综合收益结转

留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

23972642786532351880478779924867

四、本期期末余额73694053920.450035462179288.1408

7.00.7600.702.944.40352.75

（四）母公司资产负债表项目2023年6月30日2023年1月1日

流动资产：

货币资金54849451.36201411586.78交易性金融资产衍生金融资产

应收票据6423083.0032574597.07

应收账款257603266.34263305627.12

应收款项融资8539381.532627002.22

预付款项9330710.9510356552.22

其他应收款43493742.2935457630.58

其中：应收利息

应收股利存货203453942.63106641030.66

合同资产29832135.8333499375.27持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产11479827.952815734.46

流动资产合计625005541.88688689136.38

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款64625885.4567248486.13

长期股权投资27480000.0026100000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产6019306.686126520.78

固定资产66245089.9667606903.31在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产412535.69616555.66

无形资产16640541.8917250538.06开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产18513059.728585747.16其他非流动资产

非流动资产合计199936419.39193534751.10

资产总计824941961.27882223887.48

流动负债：

短期借款170000000.00151855033.18交易性金融负债衍生金融负债

应付票据45763300.0041770213.22

应付账款41565471.4358823736.00预收款项

合同负债62612660.3946265453.00

应付职工薪酬12084613.0815774595.78

应交税费10267951.7515834930.41

其他应付款5983513.996200433.71

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债157486.93364764.55其他流动负债3470434.112365411.76

流动负债合计351905431.68339254571.61

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债173360.40213108.93长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债7677907.1210903639.29

递延收益5718850.266555290.12递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计13570117.7817672038.34

负债合计365475549.46356926609.95

所有者权益：

股本240529947.00240429687.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积37047391.2736212103.97

减：库存股4457358.004457358.00其他综合收益专项储备

盈余公积35390957.0635390957.06

未分配利润150955474.48217721887.50

所有者权益合计459466411.81525297277.53

负债和所有者权益总计824941961.27882223887.48

（五）母公司利润表项目2023年半年度2022年半年度

一、营业收入81491081.49109665407.36

减：营业成本59266017.2571997163.04

税金及附加1043959.841230481.83

销售费用14291640.4116485676.40

管理费用19186736.7516594573.27

研发费用19052178.5818627583.27

财务费用2656080.53571918.26

其中：利息费用2894072.461057316.96

利息收入658001.47527688.17

加：其他收益5149179.555026039.30

投资收益（损失以“－”号填列）-198963.16

其中：对联营企业和合营企业的投-198963.16资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-45608746.423930382.23

资产减值损失（损失以“-”号填列）1371958.03-72362.52

资产处置收益（损失以“-”号填列）-19240.16

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-73093140.71-7176133.02

加：营业外收入18262.94488339.37

减：营业外支出11103.6933451.66

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-73085981.46-6721245.31

减：所得税费用-9927312.56470977.22

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-63158668.90-7192222.53

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号-63158668.90-7192222.53

填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-63158668.90-7192222.53

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

（六）母公司所有者权益表

2023年半年度

其他权益工具所有者

项目资本公减：库其他综专项储盈余公未分配股本其他权益合优先股永续债其他积存股合收益备积利润计

2404236212445733539021772525297

一、上年年末余额

9687.0103.9758.00957.061887.5277.5300

加：会计政策变更前期差错更正其他

2404221772

362124457335390525297

二、本年期初余额9687.01887.5

103.9758.00957.06277.53

三、本期增减变动金--6676--6583

1002683528

额（减少以“－”号填6413.00865.7

0.007.30

列）22

-63158-63158

（一）综合收益总额

668.90668.90

（二）所有者投入和1002683528935547

减少资本0.007.30.30

1．所有者投入的普通1002683528935547

股0.007.30.30

2．其他权益工具持有

者投入资本

3．股份支付计入所有

者权益的金额

4．其他

-3607-3607

（三）利润分配

744.12744.12

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）-3607-3607

的分配744.12744.12

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动

额结转留存收益

5．其他综合收益结转

留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

2405215095

370474457335390459466

四、本期期末余额9947.05474.4

391.2758.00957.06411.81

上期金额单位：元

2022年半年度

其他权益工具所有者

项目资本公减：库其他综专项储盈余公未分配股本其他权益合优先股永续债其他积存股合收益备积利润计

159671027519998

8304032354486464

一、上年年末余额4298.05050.64732.1

00.00500.70581.45

050

加：会计政策变更前期差错更正其他

159671027519998

8304032354486464

二、本年期初余额4298.05050.64732.1

00.00500.70581.45

050

三、本期增减变动金

80099-75222-43808-16783-11467

额（减少以“－”号填

399.00112.390.00174.41807.80

列）

-7192-7192

（一）综合收益总额

222.53222.53

（二）所有者投入和1749047023-4380853153

减少资本0.0086.610.0066.61

1．所有者投入的普通174902259624345

股0.0059.0059.00

2．其他权益工具持有

者投入资本

3．股份支付计入所有2410024100

者权益的金额92.2092.20

32635.-43808470715

4．其他

410.00.41

-9590-9590

（三）利润分配

951.88951.88

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）-9590-9590

的分配951.88951.88

3．其他

（四）所有者权益内79924-79924

部结转499.00499.00

1．资本公积转增资本79924-79924（或股本）499.00499.00

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动

额结转留存收益

5．其他综合收益结转

留存收益

6．其他

（五）专项储备1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

2397718320

275327865932354474996

四、本期期末余额3697.01557.6

938.2620.00500.70773.65

（七）2023年半年度报告财务报表相关附注

七、5、应收账款

（1）应收账款分类披露期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计计账面价比提账面价值比提金额金额金额金额值例比例比例例

其中：

按组合计提坏3077910015.100

46828732.626096729032467572498811.3274794

账准备的应收6022.9.0021.00

4.287.0741.796585.28

账款2%%%

其中：

按信用风险特3077910015.100

46828732.626096729032467572498811.3274794

征组合计提坏6022.9.0021.00

4.287.0741.796585.28

账准备2%%%

3077910015.100

46828732.626096729032467572498811.3274794

合计6022.9.0021.00

4.287.0741.796585.28

2%%%

按组合计提坏账准备：46828732.64

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内（含1年）170094851.358504742.555.00%

1至2年（含2年）61610852.516161085.2510.00%

2-3年（含3年）38723715.317744743.0620.00%

3-4年（含4年）23831286.4311915643.2250.00%

4-5年（含5年）5163993.784131195.0280.00%

5年以上8371323.548371323.54100.00%

合计307796022.9246828732.64

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用□不适用

按账龄披露单位：元账龄期末余额

1年以内（含1年）170094851.35

1至2年61610852.51

2至3年38723715.31

3年以上37366603.75

3至4年23831286.43

4至5年5163993.78

5年以上8371323.54

合计307796022.92

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他

坏账损失49881141.79-3052409.1546828732.64

合计49881141.79-3052409.1546828732.64

（3）本期实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元占应收账款期末余额合单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额计数的比例

第一名43767964.6014.22%2188398.23

第二名19520000.006.34%976000.00

第三名11797939.003.83%589896.95

第四名7334800.002.38%1466960.00

第五名7116400.002.31%355820.00

合计89537103.6029.08%

七、9、存货

（1）存货分类

单位：元期末余额期初余额存货跌价准备存货跌价准项目或合同备或合同履账面余额账面价值账面余额账面价值履约成约成本减值本减值准备准备

原材料3171647.493171647.493271867.813271867.81在产品228219956.70228219956.70118440717.30118440717.30

合计231391604.19231391604.19121712585.11121712585.11

七、10、合同资产

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

已验收项目质保金37637854.953830247.6633807607.2945621310.705487723.5040133587.20

合计37637854.953830247.6633807607.2945621310.705487723.5040133587.20

七、30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备102681233.0815402184.9658896936.685889693.67

预计负债7677907.121151686.0710882828.561088282.85

股份支付7276857.451091528.6210579137.181057913.72

合计117635997.6517645399.6580358902.428035890.24

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元递延所得税资产和抵销后递延所得税资递延所得税资产和抵销后递延所得税资产项目负债期末互抵金额产或负债期末余额负债期初互抵金额或负债期初余额

递延所得税资产17645399.658035890.24

七、50、预计负债

单位：元项目期末余额期初余额形成原因

产品质量保证9057770.4712807809.75

合计9057770.4712807809.75

七、59、盈余公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积35390957.0635390957.06

合计35390957.0635390957.06七、60、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润222243102.77210930965.42

调整后期初未分配利润222243102.77210930965.42

加：本期归属于母公司所有者的净利润-68735417.7623939545.59

减：提取法定盈余公积3036456.36

应付普通股股利3607744.129590951.88

期末未分配利润149899940.89222243102.77

七、76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用935.96

递延所得税费用-9609509.41321612.81

合计-9608573.45321612.81

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目本期发生额

利润总额-79092405.67

按法定/适用税率计算的所得税费用-11863860.85

子公司适用不同税率的影响-104832.39

不可抵扣的成本、费用和损失的影响658859.68本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损

8609337.61

的影响

研发费用加计扣除的影响-2857610.25

税率变动对期初递延所得税余额的影响-4050467.25

所得税费用-9608573.45

七、79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润-69483832.22-14156365.75

加：资产减值准备-1657475.84226408.26信用减值损失44602146.25-2079434.10

固定资产折旧、油气资产折耗、生产

2943610.292827593.33

性生物资产折旧

使用权资产折旧386546.21228379.00

无形资产摊销667462.08529694.32长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期

19240.16

资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填

10094.535737.16

列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）2951571.82990606.25

投资损失（收益以“－”号填列）198963.16递延所得税资产减少（增加以“－”号-9609509.41271978.81

填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列）-109679019.08-47996142.30经营性应收项目的减少（增加以“－”-3599337.68-48992432.28号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”-49191861.11-32814399.05号填列）

其他1539370.62

经营活动产生的现金流量净额-191659604.16-139200802.41

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额64896358.1755644900.93

减：现金的期初余额209312223.92183847155.71

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-144415865.75-128202254.78

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面计价值比计提比提金额金额金额金额例比例例比例

其中：

按组合计提坏307041001002633

49446416.102576032315220352.051914716.4

账准备的应收9744.5.00.000562

78.24%66.34324.917%

账款8%%7.12

其中：

按信用风险特307041001002633

49446416.102576032315220352.051914716.4

征组合计提坏9744.5.00.000562

78.24%66.34324.917%

账准备8%%7.12

307041001002633

49446416.102576032315220352.051914716.4

合计9744.5.00.000562

78.24%66.34324.917%

8%%7.12

按组合计提坏账准备：49446478.24

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内（含1年）162792341.618139617.085.00%

1至2年（含2年）64830085.836483008.5810.00%

2-3年（含3年）36819724.317363944.8620.00%

3-4年（含4年）27791304.1613895652.0850.00%

4-5年（含5年）6260165.135008132.1080.00%

5年以上8556123.548556123.54100.00%

合计307049744.5849446478.24

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用□不适用按账龄披露

单位：元账龄期末余额

1年以内（含1年）162792341.61

1至2年64830085.83

2至3年36819724.31

3年以上42607592.83

3至4年27791304.16

4至5年6260165.13

5年以上8556123.54

合计307049744.58

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销其他

坏账损失51914724.91-2468246.6749446478.24

合计51914724.91-2468246.6749446478.24

（3）本期实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元占应收账款期末余额合计单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额数的比例

第一名43767964.6014.25%2188398.23

第二名19520000.006.36%976000.00

第三名11797939.003.84%589896.95

第四名7334800.002.39%1466960.00

第五名7116400.002.32%355820.00

合计89537103.6029.16%

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

每股收益报告期利润加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润-13.90%-0.29-0.29扣除非经常性损益后归属于公司

-14.40%-0.3-0.3普通股股东的净利润

五、2023年第三季度报告更正后的财务报表

（一）合并资产负债表项目2023年9月30日2023年1月1日

流动资产：

货币资金62718104.45225854867.67结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据7248915.6932574597.07

应收账款255799252.84274794585.28

应收款项融资3095076.512627002.22

预付款项54420578.739205865.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款10711273.558023007.64

其中：应收利息应收股利

买入返售金融资产存货262720742.62121712585.11

合同资产29999339.7640133587.20持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产17764535.012915914.02

流动资产合计704477819.16717842012.17

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款87766184.3991229053.91

长期股权投资384987.61其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产5965699.636126520.78

固定资产65202642.3467738498.49在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1281592.171859670.47

无形资产16362493.8717282824.76开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产24180954.848035890.24其他非流动资产

非流动资产合计201144554.85192272458.65

资产总计905622374.01910114470.82

流动负债：

短期借款210000000.00161855033.18向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据133418976.1242028306.15

应付账款26385069.6456147868.55预收款项

合同负债69208459.0547338350.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬14016650.2918790035.93

应交税费11927511.0917417424.29

其他应付款6309132.716454568.14

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债393055.94663938.64

其他流动负债3850769.662365411.76

流动负债合计475509624.50353060937.48

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债703647.151133954.38长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债7208574.4912807809.75

递延收益5300630.336555290.12递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计13212851.9720497054.25

负债合计488722476.47373557991.73

所有者权益：

股本241025747.00240429687.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积40012653.7735103219.47

减：库存股4457358.004457358.00其他综合收益专项储备

盈余公积35390957.0635390957.06一般风险准备

未分配利润97572336.03222243102.77

归属于母公司所有者权益合计409544335.86528709608.30

少数股东权益7355561.687846870.79

所有者权益合计416899897.54536556479.09

负债和所有者权益总计905622374.01910114470.82

（二）合并利润表项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入124943210.53222318776.05

其中：营业收入124943210.53222318776.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本184474996.19242408901.83

其中：营业成本87392651.20149110999.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1841047.912489042.78

销售费用27579504.6230543658.16

管理费用30747161.8227279262.82

研发费用31528217.5732022452.00

财务费用5386413.07963486.42其中：利息费用5820660.882007390.16

利息收入1001522.311101641.09

加：其他收益7819223.569719706.39

投资收益（损失以“－”号填列）204987.61-352736.79

其中：对联营企业和合营企业的投

204987.61-352736.79

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-88514807.062356874.97

资产减值损失（损失以“-”号填列）2024111.77-321522.40

资产处置收益（损失以“-”号填列）-19240.16

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-137998269.78-8707043.77

加：营业外收入18459.64489109.42

减：营业外支出513650.23171066.11

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-138493460.37-8389000.46

减：所得税费用-16144128.64369314.25

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-122349331.73-8758314.71

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-122349331.73-8758314.71

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-121063022.62-7534046.14“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1286309.11-1224268.57

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-122349331.73-8758314.71

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-121063022.62-7534046.14

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1286309.11-1224268.57

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.50-0.03（二）稀释每股收益-0.50-0.03

六、2023年度报告更正后的财务报表及相关附注

（一）合并资产负债表项目2023年12月31日2023年1月1日

流动资产：

货币资金194639234.12225854867.67结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据9664332.5032574597.07

应收账款204012443.03274794585.28

应收款项融资3061000.002627002.22

预付款项7212830.139205865.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款8447112.028023007.64

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货276355694.18121712585.11

合同资产32631114.3240133587.20持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产21334746.642915914.02

流动资产合计757358506.94717842012.17

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款71290656.9991229053.91

长期股权投资143324.17其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产5912092.526126520.78

固定资产64276599.3267738498.49在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产333835.871859670.47

无形资产16016815.6117282824.76开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产25464663.398035890.24其他非流动资产

非流动资产合计183437987.87192272458.65

资产总计940796494.81910114470.82

流动负债：

短期借款233192588.00161855033.18向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据148283416.4742028306.15

应付账款29809456.1956147868.55预收款项

合同负债90562150.4547338350.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬17405856.7918790035.93

应交税费14298953.6217417424.29

其他应付款2512782.146454568.14

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2238298.73663938.64

其他流动负债4300732.562365411.76

流动负债合计542604234.95353060937.48

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款7000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债58553.691133954.38长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债5674764.6412807809.75

递延收益4882410.406555290.12

递延所得税负债50075.38其他非流动负债

非流动负债合计17665804.1120497054.25

负债合计560270039.06373557991.73

所有者权益：

股本241030197.00240429687.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积39032676.9935103219.47

减：库存股4457358.00其他综合收益专项储备

盈余公积35390957.0635390957.06一般风险准备

未分配利润56998980.28222243102.77

归属于母公司所有者权益合计372452811.33528709608.30

少数股东权益8073644.427846870.79

所有者权益合计380526455.75536556479.09

负债和所有者权益总计940796494.81910114470.82

（二）合并利润表项目2023年度2022年度

一、营业总收入233986828.68528240527.14

其中：营业收入233986828.68528240527.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本318656200.09501162904.56

其中：营业成本180106565.21367505909.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3263771.993809947.38

销售费用43323724.4346273204.70

管理费用40735178.9638599733.11研发费用44926693.9746941405.45

财务费用6300265.53-1967295.64

其中：利息费用7492720.673119128.80

利息收入2142353.225154044.96

加：其他收益13232228.3716392095.67

投资收益（损失以“－”号填列）-89628.12-1958994.09

其中：对联营企业和合营企业的投

-36675.83-1900000.00资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-106244816.23-17898860.16

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1942644.90-374901.79

资产处置收益（损失以“-”号填列）-11467.55

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-179725699.8423236962.21

加：营业外收入33586.59446613.99

减：营业外支出716792.82234457.54

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-180408906.0723449118.66

减：所得税费用-18204301.33506805.78

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-162204604.7422942312.88

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-162204604.7422942312.88

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润-161636378.3723939545.59

2.少数股东损益-568226.37-997232.71

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-162204604.7422942312.88归属于母公司所有者的综合收益总额-161636378.3723939545.59

归属于少数股东的综合收益总额-568226.37-997232.71

八、每股收益

（一）基本每股收益-0.670.1

（二）稀释每股收益-0.670.1

（三）合并所有者权益表

2023年度

归属于母公司所有者权益所有少数项目其他权益工具其他一般未分者权

资本减：库专项盈余股东股本益合优先永续综合风险配利其他小计其他公积存股储备公积权益计股债收益准备润

24043510445735392222528778465365

一、上年期末

29683219.358.00957.43100960870.75647

余额

7.00470062.778.3099.09

加：会计政策变更前期差错更正其他

24043510445735392222528778465365

二、本年期初

29683219.358.00957.43100960870.75647

余额

7.00470062.778.3099.09

三、本期增减

3929-445-165-1562-156变动金额（减60052267

457.57358.244156790300

少以“－”号填10.0073.63

20022.496.9723.34

列）

-161-1616-568-162

（一）综合收

63633637226.32046

益总额

78.378.37704.74

（二）所有者3929-44589879782

60057950

投入和减少资457.57358.325.5325.5

10.0000.00

本20022

661972208015

1．所有者投入60057950

531.1041.1041.1

的普通股10.0000.00

000

2．其他权益工

具持有者投入资本

3．股份支付计-239-2397-239

入所有者权益7706.706.27706.的金额25525

-292-44541644164

4．其他367.37358.990.6990.6

30077

-360-3607-360

（三）利润分

7744.744.17744.

配

12212

1．提取盈余公

积2．提取一般风险准备

3．对所有者-360-3607-360（或股东）的7744.744.17744.分配12212

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥

补亏损

4．设定受益计

划变动额结转留存收益

5．其他综合收

益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

2410390335395699372480733805

四、本期期末

30192676.0957.8980.5281644.42645

余额

7.009906281.3325.75

上期金额

2022年度

归属于母公司所有者权益所有少数项目其他权益工具其他一般未分者权

资本减：库专项盈余股东股本优先永续综合风险配利其他小计益合其他公积存股储备公积权益计股债收益准备润

15961016830432352109496388445051

一、上年期末

74294616000.04500.30960193103.54603

余额

8.006.150705.420.2703.77

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初15961016830432352109496388445051

余额74294616000.04500.30960193103.546038.006.150705.420.2703.77

三、本期增减

8075-665-384303611313240-9973141变动金额（减

5389.42946642.456.32137.7678.232.70445.

少以“－”号填

006.680063503132

列）

23932393-9972294

（一）综合收

9545.9545.232.72312.

益总额

5959188

（二）所有者1338-38418051805

8307

投入和减少资1652.6642.9084.9084.

90.00

本32003232

923610061006

1．所有者投入8307

964.27754.7754.

的普通股90.00

02020

2．其他权益工

具持有者投入资本

3．股份支付计379537953795

入所有者权益735.9735.9735.9的金额111

-38441954195

3489

4．其他6642.594.2594.2

52.21

0011

3036-126-9590-959

（三）利润分

456.32740951.80951.

配

68.24888

1．提取盈余公

456.36456.

积

636

2．提取一般风

险准备

3．对所有者-959-9590-959（或股东）的0951.951.80951.分配88888

4．其他

（四）所有者

4599.2459

权益内部结转

009.00

1．资本公积转7992-799增资本（或股4599.2459本）009.00

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥

补亏损

4．设定受益计

划变动额结转留存收益

5．其他综合收

益结转留存收益

6．其他（五）专项储

备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

24043510445735392222528778465365

四、本期期末

29683219.358.00957.43100960870.75647

余额

7.00470062.778.3099.09

（四）母公司资产负债表项目2023年12月31日2023年1月1日

流动资产：

货币资金184117094.98201411586.78交易性金融资产衍生金融资产

应收票据9664332.5032574597.07

应收账款200780910.88263305627.12

应收款项融资3061000.002627002.22

预付款项6628596.4610356552.22

其他应收款26831157.8035457630.58

其中：应收利息应收股利

存货247552882.64106641030.66

合同资产30274481.1233499375.27持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产20749768.022815734.46

流动资产合计729660224.40688689136.38

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款49777833.1667248486.13

长期股权投资15163521.2926100000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产5912092.526126520.78

固定资产63803959.9267606903.31在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产333835.87616555.66

无形资产15996118.2717250538.06开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产26557384.598585747.16其他非流动资产

非流动资产合计177544745.62193534751.10

资产总计907204970.02882223887.48

流动负债：

短期借款223192588.00151855033.18交易性金融负债衍生金融负债

应付票据147503416.4741770213.22

应付账款29549853.7958823736.00预收款项

合同负债85740922.4846265453.00

应付职工薪酬14995998.2415774595.78

应交税费13814568.6015834930.41

其他应付款2335959.526200433.71

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债2238298.73364764.55

其他流动负债4299204.262365411.76

流动负债合计523670810.09339254571.61

非流动负债：

长期借款7000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债58553.69213108.93长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债5090412.1310903639.29

递延收益4882410.406555290.12

递延所得税负债50075.38其他非流动负债

非流动负债合计17081451.6017672038.34

负债合计540752261.69356926609.95

所有者权益：

股本241030197.00240429687.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积40141561.4936212103.97减：库存股4457358.00其他综合收益专项储备

盈余公积35390957.0635390957.06

未分配利润49889992.78217721887.50

所有者权益合计366452708.33525297277.53

负债和所有者权益总计907204970.02882223887.48

（五）母公司利润表项目2023年度2022年度

一、营业收入220023458.76470767812.77

减：营业成本168887680.98318407076.25

税金及附加3121645.393535600.59

销售费用35066852.8637676975.71

管理费用36663675.6935140393.23

研发费用38632668.2340200494.49

财务费用6145276.58-427991.63

其中：利息费用7253522.292875583.55

利息收入2048816.353301502.37

加：其他收益12997110.6314920808.24

投资收益（损失以“－”号填列）-89628.12-1958994.09

其中：对联营企业和合营企业的投资

-36675.83-1900000.00收益以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-106237735.30-18676335.23

资产减值损失（损失以“-”号填列）-20348570.43-48173.62

资产处置收益（损失以“-”号填列）-11467.55

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-182184631.7430472569.43

加：营业外收入33462.57446532.64

减：营业外支出711100.84215884.07

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-182862270.0130703218.00

减：所得税费用-18638119.41338654.36

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-164224150.6030364563.64

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填-164224150.6030364563.64

列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-164224150.6030364563.64

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

（六）母公司所有者权益表

2023年度

项目其他权益工具所有者资本公减：库存其他综专项储盈余公未分配股本其他权益合优先股永续债其他积股合收益备积利润计

一、上年期末余240429362121445735353909217721525297

额687.0003.978.0057.06887.50277.53

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余240429362121445735353909217721525297

额687.0003.978.0057.06887.50277.53

三、本期增减变

600510.392945-44573-16783-15884动金额（减少以

007.5258.001894.724569.20“－”号填列）

（一）综合收益-16422-16422

总额4150.604150.60

（二）所有者投600510.392945-44573898732

入和减少资本007.5258.005.52

1．所有者投入的600510.661953722004

普通股001.101.10

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

-23977-23977所有者权益的金

06.2506.25

额

-29236-44573416499

4．其他

7.3358.000.67

-36077-36077

（三）利润分配

44.1244.121．提取盈余公积2．对所有者（或-36077-36077股东）的分配44.1244.12

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．设定受益计划

变动额结转留存收益

5．其他综合收益

结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余241030401415353909498899366452

额197.0061.4957.0692.78708.33上期金额

2022年度

其他权益工具所有者

项目资本公减：库存其他综专项储盈余公未分配股本其他权益合优先股永续债其他积股合收益备积利润计

一、上年期末余159674102755830400323545199984486464

额298.00050.650.0000.70732.10581.45

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余159674102755830400323545199984486464

额298.00050.650.0000.70732.10581.45

三、本期增减变

807553-66542-38466303645177371388326动金额（减少以

89.00946.6842.006.3655.4096.08“－”号填列）

（一）综合收益303645303645

总额63.6463.64

（二）所有者投830790.133816-38466180590

入和减少资本0052.3242.0084.32

1．所有者投入的830790.923696100677普通股004.2054.20

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

379573379573

所有者权益的金

5.915.91

额

348952.-38466419559

4．其他

2142.004.21

303645-12627-95909

（三）利润分配

6.36408.2451.88

303645-30364

1．提取盈余公积

6.3656.362．对所有者（或-95909-95909股东）的分配51.8851.88

3．其他

（四）所有者权799245-79924

益内部结转99.00599.00

1．资本公积转增799245-79924资本（或股本）99.00599.00

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．设定受益计划

变动额结转留存收益

5．其他综合收益

结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余240429362121445735353909217721525297

额687.0003.978.0057.06887.50277.53

（七）2023年度报告财务报表相关附注

七、5、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）65088314.09168978075.03

1至2年109951929.6072357364.752至3年32623286.0644882820.05

3年以上54748777.4138457467.24

3至4年27977746.2724219049.91

4至5年15671530.145640023.79

5年以上11099501.008598393.54

合计262412307.16324675727.07

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计计账面比提账面价值比提金额金额金额金额价值例比例比例例

其中：

单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏2747

26241230100.583998622.220401243246757100.49881115.3

账准备的应收9458

7.1600%4.136%43.0327.0700%41.796%

账款5.28

其中：

按信用风险特2747

26241230100.583998622.220401243246757100.49881115.3

征组合计提坏9458

7.1600%4.136%43.0327.0700%41.796%

账准备5.28

2747

26241230100.583998622.220401243246757100.49881115.3

合计9458

7.1600%4.136%43.0327.0700%41.796%

5.28

按组合计提坏账准备：58399864.13

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内（含1年）65088314.093254415.715.00%

1至2年（含2年）109951929.6010995192.9610.00%

2-3年（含3年）32623286.066524657.2120.00%

3-4年（含4年）27977746.2713988873.1450.00%

4-5年（含5年）15671530.1412537224.1180.00%

5年以上11099501.0011099501.00100.00%

合计262412307.1658399864.13

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用□不适用（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额收回或转期末余额计提核销其他回单项计提

按账龄组49881141.799725196.821206474.4858399864.13

合计49881141.799725196.821206474.4858399864.13

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目核销金额

实际核销的应收账款1206474.48

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元占应收账款应收账款坏账应收账款期末余合同资产期末余应收账款和合同和合同资产准备和合同资单位名称额额资产期末余额期末余额合产减值准备期计数的比例末余额

第一名42245000.000.0042245000.0013.97%4224500.00

第二名22613669.002802400.0025416069.008.40%3131213.80

第三名8756880.003558200.0012315080.004.07%2379844.00

第四名5512500.002362500.007875000.002.60%787500.00

第五名6735500.00354500.007090000.002.34%354500.00

合计85863549.009077600.0094941149.0031.38%10877557.80

七、6、合同资产

（1）合同资产情况

单位：元期末余额期初余额项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

已验收项目质保金40061482.727430368.4032631114.3245621310.705487723.5040133587.20

合计40061482.727430368.4032631114.3245621310.705487723.5040133587.20（2）报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

（3）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别比计提账面价值比计提账面价值金额金额金额金额例比例例比例

其中：

按组合4006

100.7430368.18.5532631114.3456213100.12.0340133587.2

计提坏1482.5487723.50

00%40%210.7000%%0

账准备72

其中：

按信用风险特4006

100.7430368.18.5532631114.3456213100.12.0340133587.2

征组合1482.5487723.50

00%40%210.7000%%0

计提坏72账准备

4006

100.7430368.18.5532631114.3456213100.12.0340133587.2

合计1482.5487723.50

00%40%210.7000%%0

按组合计提坏账准备：7430368.40

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内（含1年）8035312.56401765.625.00%

1至2年（含2年）18986906.781898690.6810.00%

2-3年（含3年）8020328.401604065.6820.00%

3-4年（含4年）1919689.25959844.6350.00%

4-5年（含5年）2666219.722132975.7880.00%

5年以上433026.01433026.01100.00%

合计40061482.727430368.40按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用□不适用

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目本期计提本期收回或转回本期转销/核销原因

已验收项目质保金1942644.90

合计1942644.90——

七、10、存货

（1）存货分类

单位：元期末余额期初余额项目存货跌价准备存货跌价准备账面余额或合同履约成账面价值账面余额或合同履约成账面价值本减值准备本减值准备

原材料417486.55417486.553271867.813271867.81

在产品275938207.63275938207.63118440717.30118440717.30

合计276355694.18276355694.18121712585.11121712585.11

七、29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备164053739.0224608060.8558896936.685889693.67

预计负债5080738.65762110.8010882828.561088282.85

股份支付571391.2585708.6910579137.181057913.72

租赁负债58553.698783.05

合计169764422.6125464663.3980358902.428035890.24

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资项目债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额

递延所得税资产25464663.398035890.24

递延所得税负债50075.38

七、39、合同负债

单位：元项目期末余额期初余额

已收取客户对价而应向客户转让商品的义务90562150.4547338350.84

合计90562150.4547338350.84

七、50、预计负债

单位：元项目期末余额期初余额形成原因

产品质量保证5674764.6412807809.75

合计5674764.6412807809.75

七、59、盈余公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积35390957.0635390957.06

合计35390957.0635390957.06

七、60、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润222243102.77210930965.42

调整后期初未分配利润222243102.77210930965.42

加：本期归属于母公司所有者的净利润-161636378.3723939545.59

减：提取法定盈余公积3036456.36

应付普通股股利3607744.129590951.88

期末未分配利润56998980.28222243102.77

七、61、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务233355416.65179892136.95527549175.11367291481.30

其他业务631412.03214428.26691352.03214428.26

合计233986828.68180106565.21528240527.14367505909.56经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是□否

单位：元项目本年度具体扣除情况上年度具体扣除情况

营业收入金额233986828.68扣除前营业收入528240527.14扣除前营业收入营业收入扣除项目合出租投资性房地产出租投资性房地产

631412.03691352.03

计金额收入收入营业收入扣除项目合

计金额占营业收入的0.27%0.13%比重

一、与主营业务无关的业务收入

1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产出租投资性房地产出租投资性房地产

631412.03691352.03交换，经营受托管理业收入收入务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。

与主营业务无关的业出租投资性房地产出租投资性房地产

631412.03691352.03

务收入小计收入收入二、不具备商业实质的收入不具备商业实质的收不存在不具备商业不存在不具备商业

0.000.00

入小计实质的收入实质的收入

三、与主营业务无关或不存在与主营业务不存在与主营业务

不具备商业实质的其0.00无关或不具备商业0.00无关或不具备商业他收入实质的其他收入实质的其他收入

营业收入扣除后金额233355416.65扣除后营业收入527549175.11扣除后营业收入

七、64、销售费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬16554863.7914115625.44

业务招待费5472805.457424546.06

售后服务费4679736.5810565056.77

差旅费4364872.394688141.64

招投标费1115953.512324555.66

市场开发费8039452.172827795.97

办公费2046913.132690959.76

股权激励-401833.87285517.09

其他1450961.281351006.31

合计43323724.4346273204.70

七、71、信用减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

坏账损失-106244816.23-17898860.16

合计-106244816.23-17898860.16

七、72、资产减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

十一、合同资产减值损失-1942644.90-374901.79

合计-1942644.90-374901.79

七、76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用-533236.232291176.50

递延所得税费用-17671065.10-1784370.72

合计-18204301.33506805.78（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目本期发生额

利润总额-180408906.07

按法定/适用税率计算的所得税费用-27061335.91

子公司适用不同税率的影响-434432.52

调整以前期间所得税的影响-533236.23

不可抵扣的成本、费用和损失的影响1543944.79

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响19164593.13

研发费用加计扣除的影响-6833367.34

税率变动对期初递延所得税余额的影响-4050467.25

所得税费用-18204301.33

七、79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量

净利润-162204604.7422942312.88

加：资产减值准备1942644.90374901.79

信用减值损失106244816.2317898860.16

固定资产折旧、油气资产折耗、生产

6000325.225762739.23

性生物资产折旧

使用权资产折旧759966.22533860.13

无形资产摊销1357706.151099413.29长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期

11467.55

资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填

212722.5025962.57

列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）7339060.19-1116445.00

投资损失（收益以“－”号填列）36675.831900000.00递延所得税资产减少（增加以“－”号-17721140.48-1784370.72

填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号

50075.38

填列）

存货的减少（增加以“－”号填列）-154643109.0724856575.25经营性应收项目的减少（增加以“－”-50249151.69-121379248.11号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”

113448548.26-48150240.66号填列）其他-2397706.253795735.91

经营活动产生的现金流量净额-149811703.80-93239943.28

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额178217939.89209312223.92

减：现金的期初余额209312223.92183847155.71

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-31094284.0325465068.21

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）61413541.66154893716.81

1至2年104285322.6674172501.85

2至3年39361585.8642455727.06

3年以上58416268.5243698406.31

3至4年26331355.2728179067.64

4至5年19631547.876736145.13

5年以上12453365.388783193.54

合计263476718.70315220352.03

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计比计提账面价值比提账面价值金额金额金额金额例比例例比例

其中：

单项计提坏账准备的应收账款

6269100.

按组合计提坏263476100.23.802007809131522035251914716.4263305627.1

5807.00

账准备的应收718.7000%%0.88.0324.917%2

82%账款

其中：

按信用风险特6269100.

263476100.23.802007809131522035251914716.4263305627.1

征组合计提坏5807.00

718.7000%%0.88.0324.917%2

账准备82%

6269100.

263476100.23.802007809131522035251914716.4263305627.1

合计5807.00

718.7000%%0.88.0324.917%2

82%

按组合计提坏账准备：62695807.82

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内（含1年）61413541.663070677.065.00%

1至2年（含2年）104285322.6610428532.2710.00%

2-3年（含3年）39361585.867872317.1720.00%

3-4年（含4年）26331355.2713165677.6450.00%

4-5年（含5年）19631547.8715705238.3080.00%

5年以上12453365.3812453365.38100.00%

合计263476718.7062695807.82

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用□不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他

坏账损失51914724.9111987557.391206474.4862695807.82

合计51914724.9111987557.391206474.4862695807.82

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目核销金额

实际核销的应收账款1206474.48

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元占应收账款应收账款坏账准应收账款期末余合同资产期末余应收账款和合同和合同资产单位名称备和合同资产减额额资产期末余额期末余额合值准备期末余额计数的比例

第一名42245000.0042245000.0014.05%4224500.00

第二名22613669.002802400.0025416069.008.45%3131213.80

第三名12940063.0112940063.014.30%6156570.26

第四名8756880.003558200.0012315080.004.10%2379844.00第五名5512500.002362500.007875000.002.62%787500.00

合计92068112.018723100.00100791212.0133.52%16679628.06

二十、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

每股收益报告期利润加权平均净资产收益率基本每股收益稀释每股收益（元/股）（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润-36.17%-0.67-0.67扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的

-37.32%-0.69-0.69净利润

七、2024年第一季度报告更正后的财务报表

（一）合并资产负债表项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金107916602.48194639234.12结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据9351938.969664332.50

应收账款210179081.33204012443.03

应收款项融资33936670.003061000.00

预付款项12263834.417212830.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款10284118.018447112.02

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货300653548.31276355694.18

其中：数据资源

合同资产29372417.2632631114.32持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产20057014.2321334746.64

流动资产合计734015224.99757358506.94

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款68290656.9971290656.99

长期股权投资101490.03143324.17其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产5858485.465912092.52

固定资产65771951.0364276599.32在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产659975.73333835.87

无形资产15786661.5216016815.61

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产24575368.9625464663.39其他非流动资产

非流动资产合计181044589.72183437987.87

资产总计915059814.71940796494.81

流动负债：

短期借款211132588.00233192588.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据130495220.35148283416.47

应付账款31934176.9729809456.19预收款项

合同负债90912881.7990562150.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13040103.3017405856.79

应交税费7076191.0514298953.62

其他应付款2872733.292512782.14

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债10271113.062238298.73

其他流动负债5185664.304300732.56

流动负债合计502920672.11542604234.95

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款39000000.007000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债63748.7958553.69长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债4971416.395674764.64

递延收益4539190.474882410.40

递延所得税负债98996.3650075.38其他非流动负债

非流动负债合计48673352.0117665804.11

负债合计551594024.12560270039.06

所有者权益：股本241041947.00241030197.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积39129663.2439032676.99

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积35390957.0635390957.06一般风险准备

未分配利润40097522.4556998980.28

归属于母公司所有者权益合计355660089.75372452811.33

少数股东权益7805700.848073644.42

所有者权益合计363465790.59380526455.75

负债和所有者权益总计915059814.71940796494.81

（二）合并利润表项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入78981256.4530397857.03

其中：营业收入78981256.4530397857.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本98813847.3556993118.22

其中：营业成本62397377.1822551258.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加587783.05433030.25

销售费用10906424.409997112.00

管理费用9718050.2410026567.90

研发费用13114495.7613444739.53

财务费用2089716.72540409.68

其中：利息费用2369927.51988016.39

利息收入332269.67460877.44

加：其他收益484782.401420798.04

投资收益（损失以“－”号填列）-41834.14

其中：对联营企业和合营企业的

-41834.14投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-843978.812820949.44

资产减值损失（损失以“-”号填列）4031557.791207916.51

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-16202063.66-21145597.20

加：营业外收入10140.353165.41

减：营业外支出39262.6910834.63

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-16231186.00-21153266.42

减：所得税费用938215.41-69727.12

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-17169401.41-21083539.30

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填-17169401.41-21083539.30

列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-16901457.83-20899882.74

2.少数股东损益-267943.58-183656.56

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-17169401.41-21083539.30

归属于母公司所有者的综合收益总额-16901457.83-20899882.74

归属于少数股东的综合收益总额-267943.58-183656.56

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.07-0.09

（二）稀释每股收益-0.07-0.09

八、2024年半年度报告更正后的财务报表及相关附注（一）合并资产负债表项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金97875432.81194639234.12结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据11539584.209664332.50

应收账款220823233.58204012443.03

应收款项融资5550788.003061000.00

预付款项8996245.557212830.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9378934.788447112.02

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货319747984.18276355694.18

其中：数据资源

合同资产19093669.5932631114.32持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产21408719.7221334746.64

流动资产合计714414592.41757358506.94

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款68290656.9971290656.99

长期股权投资136360.76143324.17其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产5804878.405912092.52

固定资产66765686.2364276599.32在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产550683.72333835.87

无形资产16744534.6516016815.61

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产24353515.2525464663.39其他非流动资产

非流动资产合计182646316.00183437987.87

资产总计897060908.41940796494.81

流动负债：

短期借款238000000.00233192588.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据102589272.00148283416.47

应付账款21026638.1629809456.19预收款项

合同负债113043640.1290562150.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13504615.3417405856.79

应交税费7885169.1714298953.62

其他应付款3347598.202512782.14

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债10118536.112238298.73

其他流动负债4679593.234300732.56

流动负债合计514195062.33542604234.95

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款34000000.007000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债158418.0958553.69长期应付款

长期应付职工薪酬预计负债4127803.115674764.64

递延收益4195970.544882410.40

递延所得税负债82602.5650075.38其他非流动负债

非流动负债合计42564794.3017665804.11

负债合计556759856.63560270039.06

所有者权益：

股本241058947.00241030197.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积39270928.2439032676.99

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积35390957.0635390957.06一般风险准备

未分配利润16962675.4556998980.28

归属于母公司所有者权益合计332683507.75372452811.33

少数股东权益7617544.038073644.42

所有者权益合计340301051.78380526455.75

负债和所有者权益总计897060908.41940796494.81

（二）合并利润表项目2024年半年度2023年半年度

一、营业总收入115067083.1488806924.92

其中：营业收入115067083.1488806924.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本161497523.01130167262.44

其中：营业成本90919711.9464592820.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1153063.921088745.28

销售费用19708365.6918286359.38

管理费用19166904.9121035169.55

研发费用25935209.8522504955.67

财务费用4614266.702659211.58

其中：利息费用4958226.322951571.82利息收入466813.24717369.71

加：其他收益1190917.875205340.21

投资收益（损失以“—”号填列）-6963.41

其中：对联营企业和合营企业的

-6963.41投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以“—”号填列）

信用减值损失（损失以“—”号填列）937448.49-44602146.25

资产减值损失（损失以“—”号填列）4995702.711657475.84

资产处置收益（损失以“—”号填列）6410.73

三、营业利润（亏损以“—”号填列）-39306923.48-79099667.72

加：营业外收入20243.9718365.74

减：营业外支出56790.1511103.69

四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-39343469.66-79092405.67

减：所得税费用1148935.56-9608573.45

五、净利润（净亏损以“—”号填列）-40492405.22-69483832.22

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“—”号-40492405.22-69483832.22

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损-40036304.83-68735417.76以“—”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“—”号填-456100.39-748414.46

列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净

额

七、综合收益总额-40492405.22-69483832.22

归属于母公司所有者的综合收益总额-40036304.83-68735417.76

归属于少数股东的综合收益总额-456100.39-748414.46

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.17-0.29

（二）稀释每股收益-0.17-0.29

（三）合并所有者权益表本期金额

2024年半年度

归属于母公司所有者权益所有项目其他权益工具少数其他一般未分者权

优永资本减：库专项盈余其股东股本其综合风险配利小计益合先续公积存股储备公积他权益他收益准备润计股债

2410339033539569937248073805

一、上年

0197.26760957898052813642645年末余额

00.99.06.281.334.425.75

加：

会计政策变更前期差错更正其他

2410339033539569937248073805

二、本年

0197.26760957898052813642645

期初余额

00.99.06.281.334.425.75

三、本期增减变动

-400-397-456-402

金额（减287502382

363069301002540

少以.0051.25

4.833.58.393.97

“－”号

填列）

（一）综-400-400-456-404合收益总363036301009240

额4.834.83.395.22

（二）所有者投入28750238226702670

和减少资.0051.2501.2501.25本

1．所有者

28750238226702670

投入的普.0051.2501.2501.25通股

2．其他权益工具持

有者投入资本

3．股份支

付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈

余公积

2．提取一

般风险准备

3．对所有

者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资

本（或股本）

2．盈余公

积转增资

本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提

取

2．本期使

用

（六）其他2410539273539169633267613403

四、本期

8947.09280957267583507540105

期末余额

00.24.06.457.754.031.78

上年金额

2023年半年度

归属于母公司所有者权益项目其他权益工具少数所有者其他一般未分

优永资本减：库专项盈余其股东权益合股本其综合风险配利小计公积存股储备公积他权益计先续他收益准备润股债

240435104457353922225287784653655

一、上年

29683219358.095743100960870.6479.

年末余额

7.00.4700.062.778.307909

加：

会计政策变更前期差错更正其他

240435104457353922225287784653655

二、本年

29683219358.095743100960870.6479.

期初余额

7.00.4700.062.778.307909

三、本期增减变动

-723-714-7136

金额（减100283524658

431607611029.

少以60.0087.305.54

1.884.5804

“－”号

填列）

（一）综-687-687-748-6948

合收益总35413541414.43832.额7.767.76622

（二）所有者投入10028352935579501730

和减少资60.0087.3047.3000.00547.30本

1．所有者

10028352935579501730

投入的普

60.0087.3047.3000.00547.30

通股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所有者权益

的金额4．其他

-360-360-3607

（三）利

77447744744.1

润分配.12.122

1．提取盈

余公积

2．提取一

般风险准备

3．对所有

-360-360-3607

者（或股

77447744744.1

东）的分.12.122配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资

本（或股本）

2．盈余公

积转增资

本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提

取

2．本期使

用

（六）其他

240535934457353914984573789346519

四、本期

29948506358.095799940199456.5450.

期末余额

7.00.7700.060.893.723305（四）母公司资产负债表

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金83222116.24184117094.98交易性金融资产衍生金融资产

应收票据11539584.209664332.50

应收账款214314465.46200780910.88

应收款项融资5550788.003061000.00

预付款项8019538.036628596.46

其他应收款40141556.4826831157.80

其中：应收利息应收股利

存货302318269.63247552882.64

其中：数据资源

合同资产14550550.2430274481.12持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产20829790.7020749768.02

流动资产合计700486658.98729660224.40

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款49086876.8449777833.16

长期股权投资24156557.8815163521.29其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产5804878.405912092.52

固定资产65971178.5663803959.92在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产550683.72333835.87

无形资产16729631.9915996118.27

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产25556723.1826557384.59其他非流动资产

非流动资产合计187856530.57177544745.62资产总计888343189.55907204970.02

流动负债：

短期借款238000000.00223192588.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据100659272.00147503416.47

应付账款26003998.3429549853.79预收款项

合同负债111736311.4885740922.48

应付职工薪酬11476080.2714995998.24

应交税费7349777.7513814568.60

其他应付款3528959.342335959.52

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债10118536.112238298.73

其他流动负债4679593.234299204.26

流动负债合计513552528.52523670810.09

非流动负债：

长期借款34000000.007000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债158418.0958553.69长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债3619593.465090412.13

递延收益4195970.544882410.40

递延所得税负债82602.5650075.38其他非流动负债

非流动负债合计42056584.6517081451.60

负债合计555609113.17540752261.69

所有者权益：

股本241058947.00241030197.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积40379812.7440141561.49

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积35390957.0635390957.06

未分配利润15904359.5849889992.78

所有者权益合计332734076.38366452708.33

负债和所有者权益总计888343189.55907204970.02（五）母公司利润表项目2024年半年度2023年半年度

一、营业收入93738742.3381491081.49

减：营业成本71249745.8259266017.25

税金及附加1047913.781043959.84

销售费用15997311.8814291640.41

管理费用17239142.9019186736.75

研发费用22980477.3319052178.58

财务费用4463764.562656080.53

其中：利息费用4772364.382894072.46

利息收入424751.28658001.47

加：其他收益1123095.385149179.55

投资收益（损失以“—”号填列）-6963.41

其中：对联营企业和合营企业的投

-6963.41资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以“—”号填列）

信用减值损失（损失以“—”号填列）231140.30-45608746.42

资产减值损失（损失以“—”号填列）4969183.561371958.03

资产处置收益（损失以“—”号填列）6410.73

二、营业利润（亏损以“—”号填列）-32916747.38-73093140.71

加：营业外收入20243.9718262.94

减：营业外支出55941.2011103.69

三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-32952444.61-73085981.46

减：所得税费用1033188.59-9927312.56

四、净利润（净亏损以“—”号填列）-33985633.20-63158668.90

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”-33985633.20-63158668.90号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-33985633.20-63158668.90

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

（六）母公司所有者权益表本期金额

2024年半年度

项目其他权益工具所有者资本公减：库其他综专项储盈余公未分配股本其他权益合优先股永续债其他积存股合收益备积利润计

2410340141353904988936645

一、上年年末

0197.561.4957.0992.72708.

余额

0096833

加：会计政策变更前期差错更正其他

2410340141353904988936645

二、本年期初

0197.561.4957.0992.72708.

余额

0096833

三、本期增减

-3398-3371变动金额（减2875023825

5633.8631.

少以“－”号.001.25

2095

填列）

-3398-3398

（一）综合收

5633.5633.

益总额

2020

（二）所有者

287502382526700

投入和减少资.001.251.25本

1．所有者投入287502382526700

的普通股.001.251.25

2．其他权益工

具持有者投入资本

3．股份支付计

入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公

积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥

补亏损

4．设定受益计

划变动额结转留存收益

5．其他综合收

益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

2410540379353901590433273

四、本期期末

8947.812.7957.0359.54076.

余额

0046838

上期金额

2023年半年度

项目其他权益工具所有者资本公减：库其他综专项储盈余公未分配股本其他权益合优先股永续债其他积存股合收益备积利润计

2404236212353902177252529

一、上年年末4457

9687.103.9957.01887.7277.

余额358.00

00765053

加：会计政策变更前期差错更正其他

2404236212353902177252529

二、本年期初4457

9687.103.9957.01887.7277.

余额358.00

00765053三、本期增减

-6676-6583变动金额（减1002683528

6413.0865.

少以“－”号0.007.30

0272

填列）

-6315-6315

（一）综合收

8668.8668.

益总额

9090

（二）所有者

100268352893554

投入和减少资

0.007.307.30

本

1．所有者投入100268352893554

的普通股0.007.307.30

2．其他权益工

具持有者投入资本

3．股份支付计

入所有者权益的金额

4．其他

-3607-3607

（三）利润分

744.1744.1

配

1．提取盈余公

积

2．对所有者-3607-3607（或股东）的744.1744.1分配22

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥

补亏损

4．设定受益计

划变动额结转留存收益

5．其他综合收

益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他2405237047353901509545946

四、本期期末4457

9947.391.2957.05474.6411.

余额358.00

00764881

（七）2024年半年度报告财务报表相关附注

七、5、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）85320757.0265088314.09

1至2年112737875.45109951929.60

2至3年29601585.6232623286.06

3年以上50741858.8754748777.41

3至4年22368805.5027977746.27

4至5年17193776.3615671530.14

5年以上11179277.0111099501.00

合计278402076.96262412307.16

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面价值计提账面价值金额比例金额金额比例金额比例比例

其中：

按组合计提坏58399

278402100.005757820.6822082326241222.26204012

账准备的应收100.00%864.1

076.96%843.38%233.58307.16%443.03

账款3

其中：

按信用风险特58399

278402100.005757820.6822082326241222.26204012

征组合计提坏100.00%864.1

076.96%843.38%233.58307.16%443.03

账准备3

58399

278402100.005757820.6822082326241222.26204012

合计100.00%864.1

076.96%843.38%233.58307.16%443.03

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内（含1年）85320757.024266037.865.00%

1至2年（含2年）112737875.4511273787.5510.00%

2-3年（含3年）29601585.625920317.1220.00%3-4年（含4年）22368805.5011184402.7550.00%

4-5年（含5年）17193776.3613755021.0980.00%

5年以上11179277.0111179277.01100.00%

合计278402076.9657578843.38

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用□不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他单项计提

按账龄组58399864.13-821020.7557578843.38

合计58399864.13-821020.7557578843.38

（4）本期实际核销的应收账款情况

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元占应收账款应收账款坏账准应收账款期末余合同资产期末应收账款和合同和合同资产单位名称备和合同资产减额余额资产期末余额期末余额合值准备期末余额计数的比例

第一名42245000.0042245000.0014.08%4224500.00

第二名24172915.00355200.0024528115.008.18%2953623.00

第三名21125330.001444450.0022569780.007.53%2003363.00

第四名10535980.001779100.0012315080.004.11%2379844.00

第五名9032709.002569400.0011602109.003.87%580105.45

合计107111934.006148150.00113260084.0037.77%12141435.45

七、6、合同资产

（1）合同资产情况

单位：元期末余额期初余额项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值已验收项

21528335.282434665.6919093669.5940061482.727430368.4032631114.32

目质保金

合计21528335.282434665.6919093669.5940061482.727430368.4032631114.32（2）报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

（3）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计计账面价比提账面价值比提金额金额金额金额值例比例比例例

其中：

1001110018

按组合计提坏215282434665.61909364006147430368.32631.00.3.00.5

账准备335.28969.5982.7240114.32

%1%%5%

其中：

按信用风险特1001110018

215282434665.61909364006147430368.32631

征组合计提坏.00.3.00.5

335.28969.5982.7240114.32

账准备%1%%5%

1001110018

215282434665.61909364006147430368.32631

合计.00.3.00.5

335.28969.5982.7240114.32

%1%%5%

按组合计提坏账准备类别个数：1

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内（含1年）10171494.58508574.735.00%

1至2年（含2年）6657354.23665735.4210.00%

2-3年（含3年）3678980.07735796.0120.00%

3-4年（含4年）972818.64486409.3250.00%

4-5年（含5年）47687.7638150.2180.00%

5年以上0.000.00100.00%

合计21528335.282434665.69按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用□不适用

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目本期计提本期收回或转回本期转销/核销原因

已验收项目质保金-4995702.71

合计-4995702.71——

七、10、存货

（1）存货分类

单位：元期末余额期初余额存货跌存货跌价准备价准备项目或合同或合同账面余额账面价值账面余额账面价值履约成履约成本减值本减值准备准备

原材料1057200.051057200.05417486.55417486.55

在产品318690784.13318690784.13275938207.63275938207.63

合计319747984.18319747984.18276355694.18276355694.18

七、29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备158107163.5723716074.53164053739.0224608060.85

预计负债3619593.46542939.025080738.65762110.80

股份支付471593.2570738.99571391.2585708.69

租赁负债158418.0923762.7158553.698783.05

合计162356768.3724353515.25169764422.6125464663.39

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元抵销后递延所得递延所得税资产和抵销后递延所得税资递延所得税资产和项目税资产或负债期负债期末互抵金额产或负债期末余额负债期初互抵金额初余额

递延所得税资产24353515.2525464663.39

递延所得税负债82602.5650075.38

、七、39、合同负债

单位：元项目期末余额期初余额

已收取客户对价而应向客户转让商品的义务113043640.1290562150.45

合计113043640.1290562150.45

七、50、预计负债

单位：元项目期末余额期初余额形成原因

产品质量保证4127803.115674764.64

合计4127803.115674764.64七、59、盈余公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积35390957.0635390957.06

合计35390957.0635390957.06

七、60、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润56998980.28222243102.77

调整后期初未分配利润56998980.28222243102.77

加：本期归属于母公司所有者的净利润-40036304.83-161636378.37

应付普通股股利3607744.12

期末未分配利润16962675.4556998980.28

七、71、信用减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

坏账损失937448.49-44602146.25

合计937448.49-44602146.25

七、72、资产减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

十一、合同资产减值损失4995702.711657475.84

合计4995702.711657475.84

七、76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用5260.24935.96

递延所得税费用1143675.32-9609509.41

合计1148935.56-9608573.45

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目本期发生额

利润总额-39343469.66

按法定/适用税率计算的所得税费用-5789020.45

子公司适用不同税率的影响-264876.31

不可抵扣的成本、费用和损失的影响582174.54本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损

10438938.84

的影响

研发费用加计扣除的影响-3818281.06

所得税费用1148935.56

七、79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润-40492405.22-69483832.22

加：资产减值准备-4995702.71-1657475.84

信用减值损失-937448.4944602146.25

固定资产折旧、油气资产折耗、生产

2623434.762943610.29

性生物资产折旧

使用权资产折旧218255.44386546.21

无形资产摊销714263.25667462.08长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期

-6410.73

资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号

4019.1610094.53

填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）5042580.662951571.82

投资损失（收益以“－”号填列）6963.41递延所得税资产减少（增加以“－”

1111148.14-9609509.41号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”

32527.18号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列）-43392290.00-109679019.08经营性应收项目的减少（增加以-2597942.65-3599337.68“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以-42539635.99-49191861.11“－”号填列）其他

经营活动产生的现金流量净额-125208643.79-191659604.16

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额88600985.7864896358.17

减：现金的期初余额178217939.89209312223.92

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-89616954.11-144415865.75

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）74994201.3661413541.66

1至2年111000157.53104285322.66

2至3年35663695.4239361585.86

3年以上54595349.9858416268.52

3至4年20738414.5026331355.27

4至5年21348344.0919631547.87

5年以上12508591.3912453365.38

合计276253404.29263476718.70

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计计账面提账面价值比提金额比例金额金额金额价值比例比例例

其中：

单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏22100626952007

276253100.61938932143142634767123.

账准备的应收.4.00807.88091

404.2900%8.83465.468.7080%

账款2%%20.88

其中：

按信用风险特22100626952007

276253100.61938932143142634767123.

征组合计提坏.4.00807.88091

404.2900%8.83465.468.7080%

账准备2%%20.8822100626952007

276253100.61938932143142634767123.

合计.4.00807.88091

404.2900%8.83465.468.7080%

2%%20.88

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内（含1年）74994201.363749710.095.00%

1至2年（含2年）111000157.5311100015.7510.00%

2-3年（含3年）35663695.427132739.0820.00%

3-4年（含4年）20738414.5010369207.2550.00%

4-5年（含5年）21348344.0917078675.2780.00%

5年以上12508591.3912508591.39100.00%

合计276253404.2961938938.83

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用□不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他

坏账损失62695807.82-756868.9961938938.83

合计62695807.82-756868.9961938938.83

（4）本期实际核销的应收账款情况

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

第一名42245000.0042245000.0014.43%4224500.00

第二名24172915.00355200.0024528115.008.38%2953623.00

第三名21125330.001444450.0022569780.007.71%2003363.00

第四名16420063.0116420063.015.61%6330570.26

第五名10535980.001779100.0012315080.004.21%2379844.00

合计114499288.013578750.00118078038.0140.34%17891900.26

二十、补充资料净资产收益率及每股收益每股收益报告期利润加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润-11.36%-0.17-0.17扣除非经常性损益后归属于公司

-11.46%-0.17-0.17普通股股东的净利润

九、2024年第三季度报告更正后的财务报表

（一）合并资产负债表项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金77515181.43194639234.12结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据12501891.449664332.50

应收账款195628046.75204012443.03

应收款项融资1644163.843061000.00

预付款项8150794.337212830.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9057837.168447112.02

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货349658250.23276355694.18

其中：数据资源

合同资产22406884.0132631114.32持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产21435959.1121334746.64

流动资产合计697999008.30757358506.94

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款68182328.3971290656.99

长期股权投资131887.65143324.17其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产5751271.345912092.52

固定资产65456186.5164276599.32在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产441391.71333835.87

无形资产16294315.3516016815.61

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用递延所得税资产24860490.3325464663.39其他非流动资产

非流动资产合计181117871.28183437987.87

资产总计879116879.58940796494.81

流动负债：

短期借款242724302.24233192588.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据63881272.00148283416.47

应付账款21456810.8929809456.19预收款项

合同负债151797440.0590562150.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12120155.7217405856.79

应交税费8951076.2314298953.62

其他应付款3045224.372512782.14

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债10122816.652238298.73

其他流动负债4334413.424300732.56

流动负债合计518433511.57542604234.95

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款34000000.007000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债159829.1758553.69长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债3964480.005674764.64

递延收益3852750.614882410.40

递延所得税负债66208.7650075.38其他非流动负债

非流动负债合计42043268.5417665804.11

负债合计560476780.11560270039.06

所有者权益：

股本241138947.00241030197.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积39928128.2439032676.99

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积35390957.0635390957.06一般风险准备

未分配利润-5354075.6556998980.28归属于母公司所有者权益合计311103956.65372452811.33

少数股东权益7536142.828073644.42

所有者权益合计318640099.47380526455.75

负债和所有者权益总计879116879.58940796494.81

（二）合并利润表项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入147656867.60124943210.53

其中：营业收入147656867.60124943210.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本216589261.75184474996.19

其中：营业成本116040024.6787392651.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1924911.811841047.91

销售费用27267050.2427579504.62

管理费用28323622.3730747161.82

研发费用35921161.5231528217.57

财务费用7112491.145386413.07

其中：利息费用7524122.175820660.88

利息收入580835.331001522.31

加：其他收益5439731.977819223.56

投资收益（损失以“－”号填列）-14010.19204987.61

其中：对联营企业和合营企业的

-11436.52204987.61投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3572145.23-88514807.06

资产减值损失（损失以“-”号填列）4685468.642024111.77

资产处置收益（损失以“-”号填列）6410.73

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-62386938.23-137998269.78

加：营业外收入28284.5718459.64

减：营业外支出76337.19513650.23

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-62434990.85-138493460.37

减：所得税费用625566.68-16144128.64

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-63060557.53-122349331.73（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填-63060557.53-122349331.73

列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损-62353055.93-121063022.62以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-707501.60-1286309.11

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-63060557.53-122349331.73

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

-62353055.93-121063022.62额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-707501.60-1286309.11

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.26-0.5

（二）稀释每股收益-0.26-0.5特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司董事会

2025年4月24日

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