证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2026-042

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上 年初至报告期末

本报告期 年初至报告期末

年同期增减 比上年同期增减

营业收入（元） 249859804.18 -21.00% 1004368652.55 -9.24%

归属于上市公司股东的净利润（元） -81325431.77 -174.34% -125064983.62 -127.85%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

-82103214.73 -200.97% -124769860.03 -115.56%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 28041287.23 257.27%

基本每股收益（元/股） -0.22 -144.44% -0.34 -126.67%

稀释每股收益（元/股） -0.22 -144.44% -0.34 -126.67%

加权平均净资产收益率 -2.94% -1.79% -4.56% -2.44%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 5963268371.93 6134020837.74 -2.78%

归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2680702730.00 2805767713.62 -4.46%

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元年初至报告期期

项目 本报告期金额 说明末金额

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 124884.99 -263798.78计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国 587519.63 1315067.93家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 167992.13 55237.87和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5860.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时

-40487.62 255254.24应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37245.27 -1664877.35

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -208.44 57941.62

减：所得税影响额 125749.76 126494.28

少数股东权益影响额（税后） -26586.76 -70685.16

合计 777782.96 -295123.59 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用

年初至报告期期末发生的其他符合非经常性损益定义的损益为 57941.62 元，主要系个税手续费返还产生的收益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

单位：元

本期期末/年初至报 变动比例

项目 期初数/上年同期 主要原因

告期末 （%）

应收款项融资 4051263.40 2601429.87 55.73% 主要系收到的银行承兑汇票增加所致。

其他流动资产 27304349.40 18593976.61 46.85% 主要系待抵扣的进项税增加所致。

短期借款 9800000.00 16600000.00 -40.96% 主要系应收账款保理到期所致。

应付票据 4142150.70 15246687.28 -72.83% 主要系银行承兑汇票到期承兑所致。

财务费用 23563062.95 39770097.60 -40.75% 主要系利息支出减少所致。

其他收益 1363601.44 4358408.59 -68.71% 主要系收到的政府补助减少所致。

投资收益 264662.35 2084469.12 -87.30% 主要系收到的对外股权投资收益减少所致。

经营活动产生的现金流 主要系本报告期经营活动现金支出减少所

28041287.23 -17830040.89 257.27%量净额 致。

投资活动产生的现金流 主要系本报告期购建长期资产及对外股权投

-14292980.47 -72920562.97 80.40%

量净额 资减少所致。

筹资活动产生的现金流

143311149.99 82521485.59 73.67% 主要系本报告期偿还的银行贷款减少所致。

量净额

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 23648 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限 质押、标记或冻结情况持股比

股东名称 股东性质 持股数量 售条件的

例 股份状态 数量股份数量境内非国有

河南交院投资控股有限公司 29.24% 108336197.00 0 质押 3000000法人

河南交通投资集团有限公司 国有法人 12.69% 47029248.00 0 不适用 0

中国建设银行股份有限公司－诺安

其他 0.75% 2785020.00 0 不适用 0多策略混合型证券投资基金

柴长茂 境内自然人 0.71% 2632000.00 0 不适用 0

张林兵 境内自然人 0.56% 2077183.00 0 不适用 0

BARCLAYS BANK PLC 境外法人 0.42% 1539218.00 0 不适用 0

沈芸 境内自然人 0.37% 1358480.00 0 不适用 0

J. P. Morgan Securities PLC－自有资

境外法人 0.36% 1321101.00 0 不适用 0金境内非国有

华汇工程设计集团股份有限公司 0.29% 1080000.00 0 不适用 0法人

罗小峰 境内自然人 0.28% 1050000.00 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

持有无限售条件股份 股份种类及数量股东名称

数量 股份种类 数量

河南交院投资控股有限公司 108336197.00 人民币普通股 108336197.00

河南交通投资集团有限公司 47029248.00 人民币普通股 47029248.00

中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金 2785020.00 人民币普通股 2785020.00

柴长茂 2632000.00 人民币普通股 2632000.00

张林兵 2077183.00 人民币普通股 2077183.00

BARCLAYS BANK PLC 1539218.00 人民币普通股 1539218.00

沈芸 1358480.00 人民币普通股 1358480.00

J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 1321101.00 人民币普通股 1321101.00

华汇工程设计集团股份有限公司 1080000.00 人民币普通股 1080000.00

罗小峰 1050000.00 人民币普通股 1050000.00河南交院投资控股有限公司与河南交通投资集团有限公司之间不存在关联关系或一致行上述股东关联关系或一致行动关系，且二者与其他股东之间亦不存在上述关系。未知其他股东之间是否存在关联关动的说明系或一致行动关系。

前 10 名股东参与融资融券业

股东柴长茂、张林兵所持公司股份均通过融资融券账户持有。

务股东情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

股东名 期初限售股 本期解除限 本期增加 期末限售股

限售原因 拟解除限售日期

称 数 售股数 限售股数 数

莫杰 212182.00 53046.00 0 159136.00 高管限售 不再担任相关职务后按照规定执行

魏俊锋 183708.00 45927.00 0 137781.00 高管限售 不再担任相关职务后按照规定执行

阮锦楼 12960.00 0.00 0 12960.00 高管限售 不再担任相关职务后按照规定执行

杨磊 1633.00 0.00 0 1633.00 高管限售 不再担任相关职务后按照规定执行

合计 410483.00 98973.00 0 311510.00 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南省中工设计研究院集团股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 645245618.14 523256426.13结算备付金拆出资金

交易性金融资产 6000000.00衍生金融资产

应收票据 15399796.73 14834584.20

应收账款 1438427026.44 1558706283.26

应收款项融资 4051263.40 2601429.87

预付款项 31984817.78 35974620.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 225763481.82 208045840.37

其中：应收利息

应收股利 768816.00 730080.00买入返售金融资产

存货 571156207.67 709559381.33

其中：数据资源

合同资产 1429227735.13 1470038341.49持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 27304349.40 18593976.61

流动资产合计 4394560296.51 4541610884.24

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资长期应收款

长期股权投资 4428410.75 4616196.51

其他权益工具投资 90963131.42 91140931.42

其他非流动金融资产 19689514.73 19634276.86

投资性房地产 248570889.19 255845756.79

固定资产 694001110.60 724664349.43

在建工程 12732838.96 10638957.00生产性生物资产油气资产

使用权资产 1060864.05 1188167.74

无形资产 197487944.54 204737286.72

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 13421592.72 13501167.16

递延所得税资产 261800471.67 241814448.74

其他非流动资产 24551306.79 24628415.13

非流动资产合计 1568708075.42 1592409953.50

资产总计 5963268371.93 6134020837.74

流动负债：

短期借款 9800000.00 16600000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 4142150.70 15246687.28

应付账款 1212203236.02 1346538493.95

预收款项 8004631.30 8207077.07

合同负债 538791271.02 510860620.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 288978048.38 350421814.06

应交税费 79664992.92 70146302.58

其他应付款 139278766.83 162765464.24

其中：应付利息

应付股利 1842103.84应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 38463331.66 38106537.20

其他流动负债 26494203.64 30003619.07

流动负债合计 2345820632.47 2548896615.46

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 859150000.00 697500000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 806387.76 909428.09长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益

递延所得税负债 36725670.09 37810159.98其他非流动负债

非流动负债合计 896682057.85 736219588.07

负债合计 3242502690.32 3285116203.53

所有者权益：

股本 370560072.00 370560072.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1322212617.13 1322212617.13

减：库存股

其他综合收益 1443189.20 1443189.20专项储备

盈余公积 175680727.01 175680727.01一般风险准备

未分配利润 810806124.66 935871108.28

归属于母公司所有者权益合计 2680702730.00 2805767713.62

少数股东权益 40062951.61 43136920.59

所有者权益合计 2720765681.61 2848904634.21

负债和所有者权益总计 5963268371.93 6134020837.74

法定代表人：汤意 主管会计工作负责人：林明 会计机构负责人：郭惠

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1004368652.55 1106680204.83

其中：营业收入 1004368652.55 1106680204.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 991708195.71 1041553983.34

其中：营业成本 811864353.61 850641133.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 12441365.86 12264276.21

销售费用 27744488.80 25844357.19

管理费用 67226972.37 64351885.57

研发费用 48867952.12 48682232.94

财务费用 23563062.95 39770097.60

其中：利息费用 19489618.02 37045182.83

利息收入 247636.88 1024996.38

加：其他收益 1363601.44 4358408.59

投资收益（损失以“－”号填列） 264662.35 2084469.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -187785.76 -431535.81

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -39297.22

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 55237.87 1067626.04

信用减值损失（损失以“-”号填列） -127306178.78 -124593211.90

资产减值损失（损失以“-”号填列） -23256438.56 -16459807.30

资产处置收益（损失以“-”号填列） -184396.25 137972.22

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -136403055.09 -68278321.74

加：营业外收入 1010209.36 18263.34

减：营业外支出 2754489.24 1399446.26

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -138147334.97 -69659504.66

减：所得税费用 -10008382.37 -10247192.47

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -128138952.60 -59412312.19

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -128138952.60 -59412312.19

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -125064983.62 -54889630.14

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -3073968.98 -4522682.05

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -128138952.60 -59412312.19

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -125064983.62 -54889630.14

（二）归属于少数股东的综合收益总额 -3073968.98 -4522682.05

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.34 -0.15

（二）稀释每股收益 -0.34 -0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：汤意 主管会计工作负责人：林明 会计机构负责人：郭惠

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1021001403.66 1020745428.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 120567481.01 87965557.62

经营活动现金流入小计 1141568884.67 1108710986.46

购买商品、接受劳务支付的现金 553512864.25 592581151.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 288912976.05 304841071.89

支付的各项税费 67385850.68 64753103.50

支付其他与经营活动有关的现金 203715906.46 164365700.52

经营活动现金流出小计 1113527597.44 1126541027.35

经营活动产生的现金流量净额 28041287.23 -17830040.89

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 11599800.00 39576300.00

取得投资收益收到的现金 9972.60 1720792.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 167395.01 205576.22处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 11777167.61 41502668.89

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9290148.08 68655442.86

投资支付的现金 16780000.00 45767789.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 26070148.08 114423231.86

投资活动产生的现金流量净额 -14292980.47 -72920562.97

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 486419437.75 602449590.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 486419437.75 602449590.00

偿还债务支付的现金 323019437.75 495720100.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19951690.01 24050439.85

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 137160.00 157564.56

筹资活动现金流出小计 343108287.76 519928104.41

筹资活动产生的现金流量净额 143311149.99 82521485.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1316198.12 -1656718.91

五、现金及现金等价物净增加额 155743258.63 -9885837.18

加：期初现金及现金等价物余额 418052625.93 589970468.12

六、期末现金及现金等价物余额 573795884.56 580084630.94

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日