附表

上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：河南省中工设计研究院集团股份有限公司金额单位：人民币万元

占用方与上市公上市公司核算的2024年初占用资金余2024年度占用累计发生金额2024年度占用资金的利2024年度偿还累计2024年末占用资金

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

司的关联关系会计科目额（不含利息）息（如有）发生额余额现大股东及其附属企业

小计——————----————前大股东及其附属企业

小计——————-----————

总计——————-----————往来方与上市公上市公司核算的2024年初往来资金余2024年度往来累计发生金额2024年度往来资金的利2024年度偿还累计2024年末往来资金其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

司的关联关系会计科目额（不含利息）息（如有）发生额余额河南汇新工程科技有限

同一实际控制人其他应收款0.5417.27-14.013.80房租及水电物业经营性往来公司根据三方联合体协议和联合体河南交控建设工程有限

同一实际控制人其他应收款3628.57--341.653286.92内部签订的联合体协议书，按经营性往来公司工程量支付的款项河南交控建设工程有限

同一实际控制人其他非流动资产-193.02-193.02-根据合同约定支付的工程款经营性往来公司河南汇新工程科技有限

同一实际控制人应收账款115.00---115.00矿坑回填材料研发项目咨询费经营性往来大股东及其附属企公司业设研院工程技术研究中心及产河南交控建设工程有限业转化创新基地项目桥梁安全

同一实际控制人应收账款468.00---468.00经营性往来公司及技术转化智能建造生产基地

项目咨询、监理费河南交控建设工程有限

同一实际控制人应收账款1.2974.62-53.8222.09提供餐饮及员工保障服务经营性往来公司河南交控建设工程有限

同一实际控制人应收账款4.519.61-8.215.91销售周转材料及低值易耗品经营性往来公司河南交控建设工程有限

同一实际控制人应收账款-10.70--10.70提供试验检测服务经营性往来公司河南省交通勘察设计有

子公司其他应收款814.19-41.1545.34810.00资金拆借非经营性往来限公司工程技术研究中心及产业转化河南中鼎智建科技有限

子公司其他应收款17156.123454.33800.224253.8917156.77创新基地（原阳）建设项目借非经营性往来上市公司的子公司公司款及其附属企业

中赟国际工程有限公司子公司其他应收款4230.003000.00329.171729.175830.00资金拆借非经营性往来河南天泰工程技术有限

子公司其他应收款-36.060.4136.47-内部承兑汇票借款非经营性往来公司关联自然人其他关联方及其附

-属企业

总计——————26418.216795.621170.956675.5927709.19————

法定代表人：汤意主管会计工作负责人：林明会计机构负责人：郭惠