上市公司2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：河南省中工设计研究院集团股份有限公司金额单位：人民币万元

2026年上半2026年上半2026年上

上市公司2026年初2026年上半

非经营性资金占年往来累计年往来资金半年偿还资金占用方名称核算的会往来资金年往来资金占用形成原因占用性质用发生金额（不的利息（如累计发生计科目余额余额含利息）有）额现大股东及其附属企业

小计————0.000.000.000.000.00————前大股东及其附属企业

小计————0.000.000.000.000.00————其他关联方及附属企业

小计————0.000.000.000.000.00————

总计————0.000.000.000.000.00————

2026年上半2026年上半2026年上

上市公司2026年初2026年上半其它关联资金往年往来累计年往来资金半年偿还资金往来方名称核算的会往来资金年往来资金往来形成原因往来性质来发生金额（不的利息（如累计发生计科目余额余额含利息）有）额大股东及其附属河南汇新工程科其他应收

5.820.423.642.60房租及水电物业经营性往来

企业技有限公司款根据三方联合体协议和河南交控建设工其他应收联合体内部签订的联合

3286.923.221.283288.86经营性往来

程有限公司款体协议书，按工程量支付的款项河南汇新工程科矿坑回填材料研发项目

应收账款115.003.006.00112.00经营性往来技有限公司咨询费河南汇新工程科提供餐饮及员工保障服

应收账款0.090.420.090.42经营性往来技有限公司务设研院工程技术研究中心及产业转化创新基地河南交控建设工

应收账款468.0010.0020.00458.00项目桥梁安全及技术转经营性往来程有限公司化智能建造生产基地项

目咨询、监理费河南交控建设工提供餐饮及员工保障服

应收账款3.4116.4915.973.93经营性往来程有限公司务

河南交控建设工工程承包款、销售周转材

应收账款249.68130.54119.14经营性往来程有限公司料及低值易耗品河南交控建设工

应收账款5.704.9210.62提供试验检测服务经营性往来程有限公司河南交控建设工

合同资产12.1512.15项目未到期的质保金经营性往来程有限公司河南省交通勘察其他应收

1189.4026.2460.831154.81资金拆借经营性往来

上市公司的子公设计有限公司款司及其附属企业河南中鼎智建科其他应收工程技术研究中心及产

16616.6528.74309.08309.0816645.39经营性往来

技有限公司款业转化创新基地（原阳）建设项目借款中赟国际工程有其他应收

10471.33202.5138.1910635.65资金拆借经营性往来

限公司款关联自然人其他关联方及其附属企业

总计————32412.0079.36537.83585.6232443.57————

法定代表人：汤意主管会计工作负责人：林明会计机构负责人：郭惠