河南省中工设计研究院集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300732证券简称：设研院公告编号：2026-022

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期

期增减（%）

营业收入（元）397542308.80356615417.1711.48%

归属于上市公司股东的净利润（元）-6816191.87-10386292.3734.37%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

-7137322.76-12354281.4942.23%

（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-2062389.27-34842434.8594.08%

基本每股收益（元/股）-0.02-0.0333.33%

稀释每股收益（元/股）-0.02-0.0333.33%

加权平均净资产收益率-0.24%-0.40%0.16%本报告期末比上年本报告期末上年度末

度末增减（%）

总资产（元）6161709567.606134020837.740.45%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）2798951521.752805767713.62-0.24%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是□否本报告期

支付的优先股股利（元）0.00

支付的永续债利息（元）0.00

1河南省中工设计研究院集团股份有限公司2026年第一季度报告

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.0184

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元本报告期金说项目额明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-19243.03计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享

83479.86有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

216669.23

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产

136942.66

公允价值产生的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-126064.77

其他符合非经常性损益定义的损益项目27868.65

减：所得税影响额-7921.53

少数股东权益影响额（税后）6443.24

合计321130.89--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用

本报告期其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为27868.65元，主要系个税手续费返还产生的收益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元

本期期末/年初期初数/上年同变动比例项目主要原因

至报告期末期（%）

应收票据20710848.8114834584.2039.61%主要系收到的承兑汇票增加所致。

应收款项融资5504324.352601429.87111.59%主要系收到的银行承兑汇票增加所致。

预付款项25094974.1635974620.98-30.24%主要系项目工程投入减少所致。

短期借款11000000.0016600000.00-33.73%主要系应收账款保理到期所致。

一年内到期的非流动负债169613331.6638106537.20345.10%主要系一年内到期的银行贷款增加所致。

销售费用11311123.008443729.6033.96%主要系经营费用增加所致。

财务费用8475692.4814077163.64-39.79%主要系利息费用减少所致。

其他收益422695.121867767.95-77.37%主要系取得的政府补助减少所致。

投资收益146350.77921027.79-84.11%主要系收到的股权投资分红减少所致。

2河南省中工设计研究院集团股份有限公司2026年第一季度报告

公允价值变动收益216669.23-630310.95134.37%主要系交易性金融资产公允价值变动所致。

减值损失53499580.5460299082.85-11.28%主要系应收款项计提的减值损失减少所致。

经营活动产生的现金流量净额-2062389.27-34842434.8594.08%主要系经营活动现金流入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额-2778066.83-57659704.1195.18%主要系购建长期资产及对外股权投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额127127530.55209180860.69-39.23%主要系取得的银行贷款减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数25953报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结持股比限售条情况股东名称股东性质例持股数量件的股股份

（%）数量份数量状态

河南交院投资控股有限公司境内非国有法人29.24%108336197.000质押5000000

河南交通投资集团有限公司国有法人12.69%47029248.000不适用0

高盛公司有限责任公司境外法人1.14%4222127.000不适用0

中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投

其他0.55%2028920.000不适用0资基金

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATI ONAL PLC. 境外法人 0.40% 1476814.00 0 不适用 0

沈芸境内自然人0.37%1358480.000不适用0

BARCLAYS BANK PLC 境外法人 0.32% 1188334.00 0 不适用 0

J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 境外法人 0.28% 1029586.00 0 不适用 0

UBS AG 境外法人 0.23% 864660 0 不适用 0

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 境外法人 0.21% 766631 0 不适用 0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条件股股份种类股东名称份数量股份种类数量

河南交院投资控股有限公司108336197.00人民币普通股108336197.00

河南交通投资集团有限公司47029248.00人民币普通股47029248.00

高盛公司有限责任公司4222127.00人民币普通股4222127.00

中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金2028920.00人民币普通股2028920.00

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATI ONAL PLC. 1476814.00 人民币普通股 1476814.00

沈芸1358480.00人民币普通股1358480.00

BARCLAYS BANK PLC 1188334.00 人民币普通股 1188334.00

J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 1029586.00 人民币普通股 1029586.00

UBS AG 864660 人民币普通股 864660

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 766631 人民币普通股 766631

河南交院投资控股有限公司、河南交通投资集团有限公司不存在关联或一致行动关上述股东关联关系或一致行动的说明系，未知其他股东间是否存在关联或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股东不适用

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

3河南省中工设计研究院集团股份有限公司2026年第一季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股股东名期初限售股本期解除限售本期增加限期末限售股限售原因拟解除限售日期称数股数售股数数莫杰212182530460159136高管限售不再担任相关职务后按照规定执行魏俊锋183708459270137781高管限售不再担任相关职务后按照规定执行阮锦楼129600012960高管限售不再担任相关职务后按照规定执行杨磊1633001633高管限售不再担任相关职务后按照规定执行

合计410483989730311510----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南省中工设计研究院集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金638340287.14523256426.13结算备付金拆出资金

交易性金融资产100000.00衍生金融资产

应收票据20710848.8114834584.20

应收账款1455945109.351558706283.26

应收款项融资5504324.352601429.87

预付款项25094974.1635974620.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款200059864.92208045840.37

其中：应收利息

应收股利730080.00买入返售金融资产

存货703734950.31709559381.33

其中：数据资源

合同资产1503579545.301470038341.49持有待售资产一年内到期的非流动资产

4河南省中工设计研究院集团股份有限公司2026年第一季度报告

其他流动资产20621434.6118593976.61

流动资产合计4573691338.954541610884.24

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资4753139.174616196.51

其他权益工具投资91140931.4291140931.42

其他非流动金融资产19850946.0919634276.86

投资性房地产253369958.88255845756.79

固定资产714294390.66724664349.43

在建工程11384190.4010638957.00生产性生物资产油气资产

使用权资产1145733.181188167.74

无形资产202762852.32204737286.72

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用12538054.4613501167.16

递延所得税资产248514887.75241814448.74

其他非流动资产28263144.3224628415.13

非流动资产合计1588018228.651592409953.50

资产总计6161709567.606134020837.74

流动负债：

短期借款11000000.0016600000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据14283121.4215246687.28

应付账款1288004373.251346538493.95

预收款项10030507.478207077.07

合同负债514685325.55510860620.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬357300120.15350421814.06

应交税费72046533.0870146302.58

其他应付款114531192.88162765464.24

其中：应付利息

应付股利1842103.841842103.84应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债169613331.6638106537.20

其他流动负债31153510.6130003619.07

流动负债合计2582648016.072548896615.46

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款698400000.00697500000.00应付债券

其中：优先股

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永续债

租赁负债875081.31909428.09长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债37469885.1837810159.98其他非流动负债

非流动负债合计736744966.49736219588.07

负债合计3319392982.563285116203.53

所有者权益：

股本370560072.00370560072.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1322212617.131322212617.13

减：库存股

其他综合收益1443189.201443189.20专项储备

盈余公积175680727.01175680727.01一般风险准备

未分配利润929054916.41935871108.28

归属于母公司所有者权益合计2798951521.752805767713.62

少数股东权益43365063.2943136920.59

所有者权益合计2842316585.042848904634.21

负债和所有者权益总计6161709567.606134020837.74

法定代表人：汤意主管会计工作负责人：林明会计机构负责人：郭惠

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入397542308.80356615417.17

其中：营业收入397542308.80356615417.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本356706935.77315598658.85

其中：营业成本291125113.84249502791.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4180128.323530823.80

销售费用11311123.008443729.60

管理费用25596056.4926284263.67

研发费用16018821.6413759886.83

财务费用8475692.4814077163.64

6河南省中工设计研究院集团股份有限公司2026年第一季度报告

其中：利息费用6068167.1212808565.08利息收入

加：其他收益422695.121867767.95

投资收益（损失以“－”号填列）146350.77921027.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益136942.6630472.34以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）216669.23-630310.95

信用减值损失（损失以“-”号填列）-47205909.65-54316017.96

资产减值损失（损失以“-”号填列）-6293670.89-5983064.89

资产处置收益（损失以“-”号填列）-19243.0358951.30

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-11897735.42-17064888.44

加：营业外收入28945.835369.18

减：营业外支出155010.60238350.12

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-12023800.19-17297869.38

减：所得税费用-5435751.02-6048222.71

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-6588049.17-11249646.67

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-6588049.17-11249646.67

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-6816191.87-10386292.37

2.少数股东损益228142.70-863354.30

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-6588049.17-11249646.67

归属于母公司所有者的综合收益总额-6816191.87-10386292.37

归属于少数股东的综合收益总额228142.70-863354.30

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.02-0.03

（二）稀释每股收益-0.02-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：汤意主管会计工作负责人：林明会计机构负责人：郭惠

3、合并现金流量表

单位：元

7河南省中工设计研究院集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金405216047.39373061849.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金26450803.7232361303.20

经营活动现金流入小计431666851.11405423153.15

购买商品、接受劳务支付的现金228259522.61242914290.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金110369228.78116788275.06

支付的各项税费25653627.5423062340.31

支付其他与经营活动有关的现金69446861.4557500681.90

经营活动现金流出小计433729240.38440265588.00

经营活动产生的现金流量净额-2062389.27-34842434.85

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金10100000.0020128300.00

取得投资收益收到的现金9972.60931643.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-326817.17161926.22处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计9783155.4321221870.06

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2361222.2656001585.17

投资支付的现金10200000.0022879989.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计12561222.2678881574.17

投资活动产生的现金流量净额-2778066.83-57659704.11

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金276419437.75510000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计276419437.75510000000.00

偿还债务支付的现金142619437.75293000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金6626749.457773419.31

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金45720.0045720.00

8河南省中工设计研究院集团股份有限公司2026年第一季度报告

筹资活动现金流出小计149291907.20300819139.31

筹资活动产生的现金流量净额127127530.55209180860.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-697236.13-431924.35

五、现金及现金等价物净增加额121589838.32116246797.38

加：期初现金及现金等价物余额418052625.93589970468.12

六、期末现金及现金等价物余额539642464.25706217265.50

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2026年04月22日

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