中泰证券股份有限公司

关于成都西菱动力科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为成都西

菱动力科技股份有限公司（以下简称“西菱动力”或“公司”）向特定对象发行股

票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对西菱动力2025年度募集资金存放和使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2402号），公司向特定对象发行股票17186700股，发行价格为19.55元/股，募集资金总额为人民币335999985.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6832251.61元，实际募集资金净额为人民币329167733.39元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已于2022年12月

28日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并于2022年12月29日出具了《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA9B0022号）。

（二）募集资金使用金额及节余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金累计使用及节余情况如下表：

单位：人民币元序号项目金额

1募集资金总额335999985.00

2减：募集资金支付的发行费用6832251.61

3减：募集资金投资项目投资金额221070529.51

1序号项目金额

4加：利息收入及理财产品投资收益4522833.37

5减：暂时补充流动资金112260000.00

6减：暂时闲置募集资金现金管理0.00

7减：手续费及账户管理费5919.17

8截至2025年12月31日募集资金账户余额354118.08

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司

《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司已与募集资金专项账户开户银行成都银行股份有限公司青羊支行、保荐机

构中泰证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司成都西菱动力部件有限公司分别与募集资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司四川省分行及兴业银行股份有限公司成都分行、保荐机构中泰证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司授权指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，专户存储银行应及时以传真方式通知中泰证券，同时提供专户的支出清单。前述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且公司严格按照前述资金监管协议的规定使用和管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元序募集资金专户开开户主体募集资金专户账号存放金额资金用途号户行名称涡轮增压器成都西菱动力

1成都银行股份有科技股份有限1001300001072741264324.63扩产项目、限公司成飞支行研发中心项公司目

2序募集资金专户开

开户主体募集资金专户账号存放金额资金用途号户行名称成都西菱动力

2成都银行股份有10013000010727371290.54补充流动资科技股份有限

限公司成飞支行金公司

3成都西菱动力交通银行成都花51151103101300236745864140.48涡轮增压器

部件有限公司圃路支行扩产项目

4成都西菱动力兴业银行成都人43135010010011388324362.43研发中心项

部件有限公司民北路支行目

合计354118.08

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况报告期内，公司募集资金投资项目资金使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年12月31日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第

十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过14000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用不超过4000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自2025年1月16日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的余额为人民币112260000.00元。

（五）使用暂时闲置募集资金现金管理情况

公司于2024年12月31日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第

3十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过14000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用不超过4000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自2025年1月16日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币0.00元。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金剩余人民币

112614118.08元，其中存放募集资金专用账户人民币354118.08元，使用暂时闲置

募集资金补充流动资金余额人民币112260000.00元，使用暂时闲置募集资金现金管理余额人民币0.00元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金投资项目变更及延期情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目变更及延期情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法规要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存

放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

4六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对西菱动力2025年度募集资金存放

与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2026CDAA5B0231号），认为公司募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对西菱动力募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：

查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、募集资金使用原始凭证、中

介机构相关报告等资料，并与公司相关人员进行沟通交流等。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：西菱动力2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等

法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表（以下无正文）

5附表：募集资金使用情况对照表

2025年年度募集资金使用情况对照表

编制单位：成都西菱动力科技股份有限公司单位：人民币万元本报告期投入募

募集资金总额33600.006055.75集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额11952.2122107.05资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例35.57%是否已变募集资金截至期末截至期末投资进项目达到预定项目可行性承诺投资项目和超募资金更项目调整后投本报告期本报告期实是否达到预

承诺投资累计投入度（%）(3)＝可使用状态日是否发生重

投向（含部分资总额（1）投入金额现的效益计效益

总额金额(2)(2)/(1)期大变化

变更）承诺投资项目

1.涡轮增压器扩产项目否25100.0025389.015417.8418206.4771.712026-12-31建设期建设期否

2.研发中心项目否4616.774744.46637.91700.5814.772026-12-31不适用不适用否

3.补充流动资金否3200.003200.003200.00100.002022-12-31不适用不适用否

承诺投资项目小计32916.7733333.476055.7522107.0566.32超募资金投向不适用

归还银行贷款（如有）----------

补充流动资金（如有）----------

超募资金投向小计----------

合计32916.7733333.476055.7522107.0566.32

6未达到计划进度或预计收不适用。

益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化不适用。

的情况说明

超募资金的金额、用途及使不适用。

用进展情况募集资金投资项目实施地不适用。

点变更情况募集资金投资项目实施方不适用。

式调整情况公司于2023年6月21日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先募集资金投资项目先期投投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中入及置换情况“涡轮增压器扩产项目”金额人民币4537026.80元，发行费用金额人民币1134138.38元，合计人民币5671165.18元。截至

2023年12月31日，上述预先投入的自筹资金已经使用募集资金置换完毕。

公司于2024年12月31日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金用闲置募集资金暂时补充

投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过14000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用不超过流动资金情况

4000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自2025年1月16日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的余额为人民币112260000.00元。

公司于2024年12月31日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投用闲置募集资金进行现金

资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过14000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用不超过4000.00管理情况

万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自2025年1月16日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币0.00元。

项目实施出现募集资金节不适用。

余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金剩余人民币112614118.08元，其中存放募集资金专用账户人民币

7及去向354118.08元，使用暂时闲置募集资金补充流动资金余额人民币112260000.00元，使用暂时闲置募集资金现金管理余额人民币

0.00元。

募集资金使用及披露中存公司已按照相关法规要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情在的问题或其他情况况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

8（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于成都西菱动力科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

刘霆关峰中泰证券股份有限公司

2026年4月23日