证券代码：300735证券简称：光弘科技公告编号：2026-038

惠州光弘科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2026年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕221号文《关于同意惠州光弘科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“光弘科技”、“发行人”或“公司”）非公

开发行41654792股新股，每股发行价为人民币18.53元，募集资金总额为771863295.76元，扣除各项发行费用人民币19807649.08元后，公司实际收到可使用募集资金总额人民币752055646.68元。

上述资金于2026年4月10日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2026]第 ZI10148 号”、“信会师报字[2026]第 ZI10149号”验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

2026年4月，公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）分别与中国工商银行股份有限公司惠州大亚湾支行、招商银行股份有限公司惠州大亚湾支行，上述2家银行（以下统称“乙方”）分别签订了《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股份募集资金三方监管协议》。

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元单位名开户银行账号初始存放日初始存放金额截止日余额称惠州光招商银行惠州分行大亚湾支

7529000996100182026/4/13200000000.004166.67

弘科技行股份有中国工商银行股份有限公司20080228192008888

2026/4/13563755308.8785686.95

限公司惠州大亚湾德洲城支行10

合计---7637553088789853.62

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元项目金额

募集资金总额771863295.76

减：承销保荐费8592440.47

可使用募集资金总额763270855.29

减：支付的其他发行费用11215208.61

减：已累计投入募集资金总额752055646.68

其中：以募集资金置换预先投入自筹资金部分732944846.68

其中：本期投入募集资金19110800.00

减：购买的理财产品-

加：闲置资金购买理财产品收益-

加：利息收入89853.68

减：手续费支出-

减：募集资金结项永久补充流动资金-

募集资金余额89853.68

(一)募集资金投资项目的资金使用情况本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况无

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况本次募集资金实际到位前，为了确保本次募集资金拟投资项目的顺利实施，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额73522.85万元。于2026年4月24日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金73294.48万元。此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了报告号立信会师报字[2026]第 ZI10242号《惠州光弘科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告。

截至2026年4月28日，公司已完成上述以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的工作，置换金额共计人民币73294.48万元，具体情况如下：

单位：人民币万元序号项目名称预先投入金额置换金额

收购AC公司 100%股权和TIS工厂

173522.8573294.48

0.003%股权

合计73522.8573294.48

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)节余募集资金使用情况

2026年6月30日，公司募集资金已使用完毕。

(六)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

2026年6月30日，公司募集资金已使用完毕。

(八)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年8月21日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表惠州光弘科技股份有限公司董事会

2026年8月24日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：惠州光弘科技股份有限公司2026年半年度

单位：人民币万元本年度投入募集资金

募集资金总额77186.33总额1911.08

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金

累计变更用途的募集资金总额-75205.56总额

累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末投资进度项目达到预承诺投资项目和超募是否已变更项目募集资金承诺调整后投资本年度投截至期末累计本年度实现是否达到项目可行性是否

（%）定可使用状

资金投向（含部分变更）投资总额总额(1)入金额投入金额(2)的效益预计效益发生重大变化

(3)＝(2)/(1)态日期承诺投资项目

1、收购 AC 公司

100%股权和 TIS

否73294.4873294.480.0073294.48100%已结项951.4是否

工厂0.003%股权

2.补充流动资金项目否3891.851911.081911.081911.08100%已结项不适用不适用否

75205.56

承诺投资项目小计77186.3375205.561911.08100%-

超募资金投向无超募资金，不适用未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大

变化的情况说明报告期内，项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金实际到位前，为了确保本次募集资金拟投资项目的顺利实施，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额73522.85万元。于2026年4月24日，公司召开募集资金投资项目先第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预期投入及置换情况 先投入募投项目自筹资金 73294.48 万元。此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了报告号立信会师报字[2026]第 ZI10242 号《惠州光弘科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金不适用用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况