广东奥飞数据科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

司农专字[2025]25005720025号

目录

报告正文……………………………………………………1-2

前次募集资金使用情况专项报告…………………………1-22前次募集资金使用情况鉴证报告

司农专字[2025]25005720025号

广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”）

董事会编制的截至2025年3月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供奥飞数据为申请向特定对象发行 A 股股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为奥飞数据申请向特定对象发行 A股股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》

编制《前次募集资金使用情况专项报告》是奥飞数据董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对奥飞数据董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的奥飞数据《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方

1前次募集资金使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）编制了截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况报告。

截至2025年3月31日，公司未满五个会计年度的前次募集资金包括2019年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金、2021 年度向不特定对象发行可

转换公司债券募集资金和 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金，具体情况如下：

一、前次募集资金的基本情况

（一）2019年度创业板向特定对象发行 A股股票

1、募集资金的金额、资金到账时间经中国证监会“证监许可[2020]2082号”文《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 12310848 股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为人民币38.99元/股，募集资金总额为479999963.52元人民币，扣除不含税发行费用合计9950216.33元人民币后，实际募集资金净额为

470049747.19元人民币，其中增加股本12310848.00元，增加资本公积

457738899.19元。

上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了华兴所（2020）验字 GD-087 号《验资报告》。

2、募集资金在专项账户中的存放情况

按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

等相关规定，公司、募投项目实施主体子公司廊坊讯云在以下银行开设了募集资金存储专户，并且与保荐人民生证券股份有限公司、各募集资金专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，具体存储情况如下：

（1）2020年10月26日，保荐人民生证券将扣除保荐费和承销费后的募集

1资金划转至公司募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元人民币户名开户银行银行账号2020年10月26日余额广东奥飞数据科技上海浦东发展银行股份有限

82050078801800000934471899963.52

股份有限公司公司广州白云支行

募集资金账户余额合计471899963.52

（2）2020年10月29日，公司将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司

广州白云支行（银行账号为82050078801800000934）中的部分募集资金划转至

四个募集资金专户，划转完成后的募集资金存放情况如下：

单位：元人民币户名开户银行银行账号2020年10月29日余额上海浦东发展银行股份有限公司广州白云

82050078801800000934126250247.19

广东奥支行

飞数据兴业银行股份有限公司广州番禺支行39116010010018810380000000.00科技股

平安银行股份有限公司广州分行营业部1500010512894880000000.00份有限

广发银行股份有限公司广州龙洞支行955088021094830037483789500.00公司

中信银行股份有限公司广州桥南支行8110901013301219030100010000.00注

募集资金账户余额合计470049747.191

注1：公司从募集资金专户中将已扣除保荐及承销费后的发行费用1850216.33元人民币（不含税）转至公司一般户以后续支付相关发行费用。

（3）2020年11月2日，公司将原存放于兴业银行股份有限公司广州番禺支行（银行账号为391160100100188103）、平安银行股份有限公司广州分行营业部（银行账号为15000105128948）、广发银行股份有限公司广州龙洞支行（银行账号为9550880210948300374）、中信银行股份有限公司广州桥南支行（银行账号为8110901013301219030）中的部分募集资金划转至由募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”实施主体子公司廊坊讯云开设的募集资金专户，划转完成后的募集资金存放情况如下：

单位：元人民币户名开户银行银行账号2020年11月2日余额上海浦东发展银行股份有限公司广州

82050078801800000934126250247.19

广东奥飞数白云支行

据科技股份兴业银行股份有限公司广州番禺支行3911601001001881030.00有限公司平安银行股份有限公司广州分行营业

150001051289480.00

部

2广发银行股份有限公司广州龙洞支行95508802109483003740.00

中信银行股份有限公司广州桥南支行81109010133012190300.00

小计126250247.19廊坊市讯云中国工商银行股份有限公司广州庙前

数据科技有3602001029201198003343799500.00直街支行限公司

募集资金账户余额合计470049747.19

（4）截至 2025 年 3 月 31 日，公司 2019 年度创业板向特定对象发行 A 股

股票募集资金的存储情况如下：

单位：元人民币

2025年3月

户名开户银行银行账号备注

31日余额

上海浦东发展银行股份

820500788018000009340.00已注销

有限公司广州白云支行兴业银行股份有限公司

3911601001001881030.00已注销

广州番禺支行广东奥飞数据科平安银行股份有限公司

150001051289480.00已注销

技股份有限公司广州分行营业部广发银行股份有限公司

95508802109483003740.00已注销

广州龙洞支行中信银行股份有限公司

81109010133012190300.00已注销

广州桥南支行

小计0.00-廊坊市讯云数据中国工商银行股份有限

36020010292011980030.00已注销

科技有限公司公司广州庙前直街支行

募集资金账户余额合计0.00-

3、募投项目结项

2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“廊坊讯云数据中心二期项目”已建设完毕并投入使用，达到了预定可使用状态。公司已对该募投项目进行结项，并将节余募集资金划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动，且已注销了相关募集资金专项账户。

（二）2021年度向不特定对象发行可转换公司债券

1、募集资金的金额、资金到账时间

经中国证监会“证监许可〔2021〕2720号”核准，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司向不特定对象发行了635.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为635000000.00元，扣除不含税的

3发行费用8016087.67元，实际募集资金净额为626983912.33元。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字[2021] 510Z0030 号《验资报告》。

2、募集资金在专项账户中的存放情况

按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司、募投项目实施主体子公司固安聚龙自动化设备有限公司（以下简称“固安聚龙”）在以下银行开设了募集资金存储专户，并且与保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、各募集资金专户存储银

行签署了《募集资金三方监管协议》，具体存储情况如下：

（1）2021年12月9日，保荐人华泰联合证券将扣除保荐费和承销费后的

募集资金划转至公司募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元人民币户名开户银行银行账号2021年12月9日余额广东奥飞数据科技上海浦东发展银行股份有限82050078801100注

629009433.961

股份有限公司公司广州白云支行001397

募集资金账户余额合计629009433.96

注1：公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为635000000.00元人民币，主承销商华泰联合证券将扣除不含税主承销商费用及保荐费用5990566.04元人民币后的募集资金余额629009433.96元人民币汇入公司募集资金专户

82050078801100001397。

（2）2021年12月13日，公司将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司

广州白云支行（银行账号为82050078801100001397）中的部分募集资金划转至

两个募集资金专户，划转完成后的募集资金存放情况如下：

单位：元人民币户名开户银行银行账号2021年12月13日余额上海浦东发展银行股份有限

8205007880110000139789009033.96

广东奥飞数据科公司广州白云支行技股份有限公司中国银行股份有限公司广东注

67177504395080000000.001

自贸试验区南沙分行

小计169009033.96固安聚龙自动化交通银行股份有限公司广东注

441164670013001248050460000000.001

设备有限公司省分行

募集资金账户余额合计注629009033.962

注1：公司于2021年12月13日由募集资金专户82050078801100001397向募集资金专户671775043950、

441164670013001248050分别汇入80000000.00元人民币、460000000.00元人民币。

注2：截至2021年12月13日，募集资金账户余额合计为629009033.96元人民币，与2021年12月9日募集资金账户余额的差额400元为银行转账手续费用。

4（3）截至2025年3月31日，2021年度向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金的存储情况如下：

单位：元人民币

2025年3月31备注

户名开户银行银行账号日余额上海浦东发展银行股份有限

广东奥飞数820500788011000013970.00已注销公司广州白云支行据科技股份中国银行股份有限公司广东

有限公司6717750439500.00已注销自贸试验区南沙分行

小计--固安聚龙自交通银行股份有限公司广东

动化设备有4411646700130012480500.00已注销省分行限公司

募集资金账户余额合计0.00-

3、募投项目结项

2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项目”已建设完毕并投入使用，达到了预定可使用状态。

公司已对该募投项目进行结项，并将节余募集资金划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动，且已注销了相关募集资金专项账户。

（三）2022年度向特定对象发行 A股股票

1、募集资金的金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕154号）同意注册，公司向特定对象发行 A 股股票 103648103 股，发行价格为人民币 11.83 元人民币/股，募集资金总额为1226157058.49元人民币，扣除发行费用（不含税）

14666230.84元人民币后，实际募集资金净额为1211490827.65元人民币。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了容诚验字[2023]510Z0009 号《验资报告》。

2、募集资金在专项账户中的存放情况

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

等相关规定，奥飞数据、募投项目实施主体公司全资子公司广州奥融科技有限公司（以下简称“奥融科技”）、固安聚龙自动化设备有限公司、保荐人民生证券

股份有限公司于2023年4月分别与上海浦东发展银行广州白云支行、浙商银行

5股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行、交通银行股份有限公司广东省分行签订了《募集资金三方监管协议》。

（1）2023年4月4日，民生证券将扣除不含税保荐承销费后的募集资金划

转至公司募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元人民币户名开户银行银行账号2023年4月4日余额广东奥飞数据科技上海浦东发展银行广州白云82050078801900注

1214121644.961

股份有限公司支行001883

募集资金账户余额合计1214121644.96

注 1：奥飞数据本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为 1226157058.49 元人民币，主承销商民生证券将扣除不含税主承销商费用及保荐费用12035413.53元人民币后的募集资金余额1214121644.96元人民币汇入公司募集资金专户

82050078801900001883。

（2）2023年4月6日，公司将原存放于上海浦东发展银行广州白云支行（银行账号为82050078801900001883）中的部分募集资金划转至四个募集资金专户，划转完成后的募集资金存放情况如下：

单位：元人民币户名开户银行银行账号2023年4月6日余额

上海浦东发展银行广州白云支行82050078801900001883187200000.00广东奥飞数据科

浙商银行股份有限公司广州分行5810000010120100624570100000000.00技股份有限公司

平安银行股份有限公司广州分行1500010982753230000000.00广州奥融科技有中国银行股份有限公司广东自贸

683477073509324290827.65

限公司试验区南沙分行固安聚龙自动化交通银行股份有限公司广东省分

441164670013002223333570000000.00

设备有限公司行注

募集资金账户余额合计1211490827.651

注1：奥飞数据于2023年4月6日由募集资金专户82050078801900001883向募集资金专户5810000010120100624570、

15000109827532、683477073509、441164670013002223333分别汇入100000000.00元人民币、30000000.00元人民币、324290827.65元人民币、570000000.00元人民币。截至2023年4月6日，募集资金账户余额合计为1211490827.6元人民币，

与 2023 年 4 月 4 日募集资金账户余额的差额为本次向特定对象发行 A 股股票的发行费用。

（3）截至 2025 年 3 月 31 日，2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

的存储情况如下：

6单位：元人民币

2025年3

户名开户银行银行账号月31日余备注额上海浦东发展银行广州白云

820500788019000018830.00已注销

支行广东奥飞数据科浙商银行股份有限公司广州

58100000101201006245700.00已注销

技股份有限公司分行平安银行股份有限公司广州

150001098275320.00已注销

分行广州奥融科技有中国银行股份有限公司广东

6834770735090.00已注销

限公司自贸试验区南沙分行固安聚龙自动化交通银行股份有限公司广东

4411646700130022233330.00已注销

设备有限公司省分行

募集资金账户余额合计0.00-

3、募投项目结项

2022 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安 B 栋和 C 栋）项目”“数字智慧产业园（广州南沙 A 栋）项目”

已建设完毕并投入使用，达到了预定可使用状态。公司已对该募投项目进行结项，并将节余募集资金划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动，且已注销了相关募集资金专项账户。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1、2、3。

三、前次募集资金变更情况

（一）2019年度创业板向特定对象发行 A股股票募集资金的变更情况

1、变更募投项目实施方式原因：为了满足市场环境变化和客户的实际需求，募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”由原计划建设 1500个 8KW标准机柜，变更为建设 3000个 4.4KW标准机柜。为建设 3000 个 4.4KW 标准机柜，在原有建设内容的基础上，增加了项目实施环境的改造和扩大物业的装修面积，并且增加了对机柜、电力电缆、动环监控设备等机电设备、网络设备的采购。为实现募投项目上述实施方式的变更，需追加约4000万人民币的投资并由公司方面通过自筹资金方式予以解决。

审议程序：公司于2020年12月15日召开了第三届董事会第五次会议及第

三届监事会第三次会议并审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》，同意7募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”由原计划建设 1500 个 8KW 标准机柜，

变更为建设 3000 个 4.4KW 标准机柜，独立董事出具了明确同意的独立意见。

2、变更前次募投项目实施主体

原因：廊坊讯云系奥飞数据的全资子公司，本次变更项目实施主体主要基于公司对 IDC 业务的总体规划及战略布局等原因做出的审慎决定。

变更情况：

投资项目项目原实施主体变更后实施主体廊坊讯云数据中心二期项目廊坊讯云奥飞数据

审议程序：公司于2021年6月23日召开了第三届董事会第十六次会议及第

三届监事会第十三次会议并审议通过《关于变更前次募投项目实施主体的议案》，同意公司将前次募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”的实施主体由全资子公

司廊坊讯云变更为奥飞数据，独立董事出具了明确同意的独立意见。

（二）2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的变更情况

1、部分募投项目延期

原因：募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项目”受到特殊

时期的影响导致土建及部分机房设备安装环节进度滞后，募投项目建设需要进行适度延期。在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，对募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项目”的计划完工时间延期至 2023 年 3 月。

审议程序：公司于2022年10月24日召开了第三届董事会第三十二次会议

以及第三届监事会第二十六次会议并审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之

“新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项目”的计划完工时间延期至 2023年3月，独立董事出具了明确同意的独立意见。

2、部分募投项目延期

原因：募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项目”为满足意

向客户开展高功率算力业务的实际需求，须对该募投项目进行定制化升级改造，因此募投项目建设需要进行适度延期。在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，对募投项目

8“新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项目”的计划完工时间延期至 2023年6月。

审议程序：公司于2023年4月20日召开了第三届董事会第三十七次会议以

及第三届监事会第三十次会议并审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项目”的计划完工时间延期至 2023 年 6月，独立董事出具了明确同意的独立意见。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

（一）2019年度创业板向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目的有关情况

单位：万元人民币承诺投入募集资金总实际投入募集资金总

募投项目差额（3）=（2）-（1）

额（1）额（2）廊坊讯云数据中心二期项目34379.9534379.950.00

补充流动资金及偿还银行贷款13620.0512625.02-995.03

合计48000.0047004.97-995.03

上表中995.03万元人民币差额为支付的公司2019年度创业板向特定对象发

行 A 股股票的发行费用（不含税）。

（二）2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的有关情况

单位：万元人民币承诺投入募集资金总实际投入募集资金总

募投项目差额（3）=（2）-（1）

额（1）额（2）新一代云计算和人工智能产业

46000.0046021.6021.60

园（A 栋）项目

补充流动资金及偿还银行贷款17500.0016698.32-801.68

合计63500.0062719.92-780.08

上表中21.60万元差额系将募集资金账户中因存款产生的利息投入到募投项

目导致的；上表中801.68万元差额，其中801.61万元差额为支付的公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券的发行费用（不含税），0.07万差额为手续费。

9（三）2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目的有关情况

单位：万元人民币调整后拟投入募集资实际投入募集资金金

募投项目差额（3）=（2）-（1）

金金额（1）额（2）新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安 B 栋和 C 栋）项 57000.00 57009.15 9.15目数字智慧产业园（广州南沙 A

32429.0832434.905.82

栋）项目

补充流动资金及偿还银行贷款31720.0031719.99-0.01

合计121149.08121164.0414.96

注：公司实际募集资金总额为122615.71万元人民币，扣除发行费用（不含税）1466.62万元人民币后，实际募集资金净额为121149.08万元人民币，公司根据募集资金净额相应调整了募集后拟投入募集资金金额。

上表中调整后拟投入募集资金金额与实际投入募集资金金额的差额14.96万元系将募集资金账户中因存款产生的利息投入到募投项目导致的。

五、前次募集资金先期投入及置换情况

（一）2019年度创业板向特定对象发行 A股股票募集资金的先期投入与置换情况

2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金到位前，募投项目实施

主体子公司廊坊讯云通过自筹资金提前实施了“廊坊讯云数据中心二期项目”。

截至2020年10月26日，廊坊讯云以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2734213.08元人民币。

公司于2020年11月13日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议并审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年10月26日预先投入募投项目的自筹资金2734213.08元人民币。

上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《关于广东奥飞数据科技股份有限公司募集资金置换前期投入自筹资金情况鉴证报告》（华兴所（2020）审核字 GD—323号）确认。

由于募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”实际投资需求较原计划要大，所以廊坊讯云后将上述置换2734213.08元人民币的募集资金再次投入到“廊坊

10讯云数据中心二期项目”的建设之中。

（二）2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的先期投入与置换情况

2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位前，募投项目实施主体子公司固安聚龙通过自筹资金提前实施了“新一代云计算和人工智能产业

园（A 栋）项目”及奥飞数据通过自筹资金提前实施了募投项目“补充流动资金及偿还银行贷款”。

公司于2021年12月14日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议并审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金置换截至2021年11月30日预先投入募集资金投资项目的427551304.23元人民币自筹资金。

上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《募集资金置换前期投入自筹资金情况鉴证报告》（容诚专字[2021]510Z0090 号）确认。

（三）2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金的先期投入与置换情况

2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到位前，募投项目实施主体子公司固安聚龙通过自筹资金提前实施了“新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安 B 栋和 C 栋）”项目、募投项目实施主体子公司奥融科技提前实施了募投

项目“数字智慧产业园（广州南沙 A 栋）项目”以及奥飞数据通过自筹资金提

前实施了募投项目“补充流动资金及偿还银行贷款”。

公司于2023年4月12日召开第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十九次会议并审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2023年4月10日预先投入募投项目的834744273.32元人民币自筹资金。

上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《关于广东奥飞数据科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2023] 510Z0082号）确认。

11六、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至本报告披露日，对于 2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目、2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目或

2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目，公司均不存在募集资金

投资项目对外转让或置换情况。

七、前次发行涉及以资产认购股份的情况说明

截至2025年3月31日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情形。

八、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件4、5、6。

九、闲置募集资金的使用

截至本公告披露日，公司 2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金、2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金以及2022年度向特定

对象发行 A 股股票募集资金已使用完毕，不存在闲置情况。

十、前次募集资金尚未使用资金情况

（一）2019年度创业板向特定对象发行 A股股票募集资金尚未使用资金情况

单位：元人民币项目金额

募集资金净额470049747.19

减：已累计投入募集资金470104533.63

其中：2020年度投入募集资金470104533.63

加：利息收入67508.26

加：理财收益0.00

减：银行手续费1222.01

募集资金余额11499.81

减：闲置资金用于购买银行保本理财产品0.00

减：闲置资金暂时补充流动资金0.00

减：划转至公司一般户用于公司日常经营的资金11499.81

截至2025年3月31日募集资金账户余额合计0.00

12（二）2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未使用资金

情况

单位：元人民币项目金额

募集资金净额626983912.33

减：已累计投入募集资金627199222.59

其中：2023年度投入募集资金11208654.03

以前年度（2021年度、2022年度）投入募集资金615990568.56

加：利息收入256104.18

加：理财收益0.00

减：银行手续费2336.22

募集资金余额38457.70

减：闲置资金用于购买银行保本理财产品0.00

减：闲置资金暂时补充流动资金0.00

减：划转至公司一般户用于公司日常经营的资金38457.70

截至2025年3月31日募集资金账户余额合计0.00

（三）2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金尚未使用资金情况

单位：元人民币项目金额

募集资金净额1211490827.65

减：已累计投入募集资金1211640090.48

其中：2023年度投入募集资金1211640090.48

加：利息收入236914.40

加：理财收益0.00

减：银行手续费1054.73

募集资金余额86596.84

减：闲置资金用于购买银行保本理财产品0.00

减：闲置资金暂时补充流动资金0.00

减：划转至公司一般户用于公司日常经营的资金86596.84

截至2025年3月31日募集资金账户余额合计0.00

13附件1：

前次募集资金（2019年度创业板向特定对象发行 A股股票募集资金）使用情况对照表

单位：万元人民币

已累计使用募集资金总额：47004.97

募集资金总额：47004.97

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：-

其中2020年：47004.97

变更用途的募集资金总额比例：-投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可募集前承募集后承实际投资金额与以使用状态日期序承诺投资项实际投资项实际募集后承诺实际诺投资金诺投资金募集前承诺投资金额募集后承诺投资（或截止日项目号目目投资金额投资金额投资金额额额金额的差额完工程度）廊坊讯云数廊坊讯云数

1据中心二期据中心二期34379.9534379.9534379.9534379.9534379.9534379.950.002020年11月

项目项目补充流动资补充流动资

2注金及偿还银金及偿还银13620.0513620.0512625.0213620.0513620.0512625.02-995.031-

行贷款行贷款

合计48000.0048000.0047004.9748000.0048000.0047004.97-995.03-

注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 995.03 万元为支付的公司 2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票的发行费用（不含税）。

15附件2：

前次募集资金（2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）使用情况对照表

单位：万元人民币

已累计使用募集资金总额：62719.92

募集资金总额：62698.39各年度使用募集资金总额：

2023年：1120.87

变更用途的募集资金总额：-2022年：13545.60

变更用途的募集资金总额比例：-2021年：48053.45投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可实际投资金额与以使用状态日期序承诺投资项募集前承诺募集后承诺实际募集前承诺投募集后承诺投实际实际投资项目募集后承诺投资（或截止日项目号目投资金额投资金额投资金额资金额资金额投资金额金额的差额完工程度）新一代云计新一代云计算算和人工智和人工智能产

1注注46000.0046000.0046000.0046000.0046000.0046021.6021.6012023年10月4

能产业园（A 业园（A 栋）

栋）项目项目补充流动资补充流动资金

2注金及偿还银及偿还银行贷17500.0017500.0016698.3917500.0017500.0016698.32-801.682-

行贷款款

合计63500.0063500.0062698.3963500.0063500.0062719.92-780.08-

16注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额21.60万元系将募集资金账户中因存款产生的利息投入到募投项目导致的。

注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额801.68万元，其中801.61万元差额为支付的公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券的发行费用（不含税），0.07万差额为手续费。

注3：总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

注 4：新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项目已于 2023 年 6 月完工并处于系统调试及交付客户测试阶段，2023 年 10 月达到预定可使用状态。

17附件3：

前次募集资金（2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金）使用情况对照表

单位：万元人民币

已累计使用募集资金总额：121164.01

募集资金总额：121149.08

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：-

2023年：121164.01

变更用途的募集资金总额比例：-投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可实际投资金额与以使用状态日期序承诺投资项实际投资募集前承诺募集后承诺实际募集前承诺投募集后承诺投实际募集后承诺投资（或截止日项目号目项目投资金额投资金额投资金额资金额资金额投资金额金额的差额完工程度）新一代云新一代云计计算和人算和人工智工智能产能产业园2023年4月；20231业园（廊坊57000.0057000.0057000.0057000.0057000.0057009.159.15（廊坊固安年11月固安 B 栋B 栋和 C 栋）和 C 栋）项项目目

2注数字智慧产数字智慧37000.0032429.0832429.0837000.0032429.0832434.905.8222023年11月18业园（广州产业园（广南沙 A 栋） 州南沙 A项目栋）项目补充流动补充流动资资金及偿

3金及偿还银31720.0031720.0031720.0031720.0031720.0031719.99-0.01-

还银行贷行贷款款

121149.08

合计125720.00121149.08125720.00121149.08121164.0414.96-注1

注1：公司募集资金承诺投资总额为125720.00万元人民币，实际募集资金总额为122615.71万元人民币，扣除发行费用（不含税）1466.62万元人民币后，实际募集资金净额为121149.08万元人民币，公司根据募集资金净额相应调整了募集后承诺投资金额。

注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额14.96万元系将募集资金账户中因存款产生的利息投入到募投项目导致的。

注3：总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

19附件4：

前次募集资金（2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金）投资项目实现效益情况对照表

单位：万元人民币实际投资项目最近三年一期实际效益截止日投资项目累截止日累计是否达到

承诺效益2025年1-3序号项目名称计产能利用率2022年度2023年度2024年度实现效益预计效益月

1廊坊讯云数据中心二期项目93.57%4674.404762.554303.184180.871002.4018944.64注

2补充流动资金及偿还银行贷款不适用不适用不适用不适用不适用

注：廊坊讯云数据中心二期项目达产后承诺效益（经营期第3年至第10年的年均净利润）为4674.40万元/年。该募投项目2023年、2024年实现效益低于承诺效益的原因主要系：与客户合作模式发生变化，2023年下半年以来，该项目的终端客户由直接向公司租赁机柜改为通过运营商向公司租赁机柜，导致机柜的销售价格有所下降。因此，在截至

2025年3末维持93.57%的较高产能利用率（机柜使用率）的情况下，实现效益略低于承诺效益。

20附件5：

前次募集资金（2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）投资项目实现效益情况对照表

单位：万元人民币实际投资项目截止日投资项承诺效益最近三年一期实际效益截止日累是否达到目累计产能利2022年2023年2024年2025年2022年2024年2025年计实现效序号项目名称2023年度预计效益

用率度度度1-3月度度1-3月益新一代云计算和人工智能产业园

189.51%0.00634.873089.111184.510.002328.376129.921730.4810188.77是

（A 栋）项目

2补充流动资金及偿还银行贷款不适用不适用不适用不适用不适用

注：新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项目达产后承诺效益（经营期第 3 年至第 10年的年均净利润）为 6893.56万元/年。根据项目可行性分析报告，经营期的前两年为产能爬坡期，分别按照 50%、70%的机柜使用率进行效益预测，项目预计效益分别为 2539.47 万元、4738.03 万元。新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项目于 2023 年 6 月完工并处于系统调试及交付客户测试阶段，2023年10月达到预定可使用状态，上表承诺效益是根据募投项目实际建设完成并投入使用时间，对预测效益进行折算后的金额。

21附件6：

前次募集资金（2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金）投资项目实现效益情况对照表

单位：万元人民币实际投资项目截止日投资项承诺效益最近三年一期实际效益截止日是否达到目累计产能利2022年2023年2024年2025年2022年2024年2025年累计实序号项目名称2023年度预计效益

用率度度度1-3月度度1-3月现效益新一代云计算和人工智能产业园

180.10%0.001112.543297.221092.270.002963.253415.201512.057890.50是（廊坊固安 B 栋和 C 栋）项目

数字智慧产业园（广州南沙 A 栋）

286.65%0.00237.811658.74704.540.001137.474125.271392.996655.73是

项目

3补充流动资金及偿还银行贷款不适用不适用不适用不适用不适用

注 1：新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安 B 栋和 C 栋）项目达产后承诺效益（经营期第 3 年至第 10 年的年均净利润）为 6454.19 万元/年。根据项目可行性分析报告，经营期的前两年为产能爬坡期，分别按照 50%、70%的机柜使用率进行效益测算，项目预计效益分别为 2178.36 万元、4369.09 万元。新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安 B栋和 C 栋）项目分别于 2023 年 4 月和 2023 年 11 月建设完成，上表承诺效益是根据募投项目实际建设完成并投入使用时间，对预测效益进行折算后的金额。

注 2：数字智慧产业园（广州南沙 A 栋）项目达产后承诺效益（经营期第 3 年至第 10 年的年均净利润）为 4128.06 万元/年。根据项目可行性分析报告，经营期的前两年为产能爬坡期，分别按照 50%、70%的机柜使用率进行效益测算，项目预计效益分别为 1426.85 万元、2818.17 万元。数字智慧产业园（广州南沙 A 栋）项目于 2023 年 11 月建设完成，上表承诺效益是根据募投项目实际建设完成并投入使用时间，对预测效益进行折算后的金额。

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