水羊集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300740证券简称：水羊股份公告编号：2025-069

水羊集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1水羊集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）909297989.9220.92%3409024283.8111.96%归属于上市公司股东

12583279.28210.00%135878732.7844.01%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益10351097.60188.93%130943301.0621.56%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----188989528.40324.74%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0328212.33%0.351845.07%

股）稀释每股收益（元/

0.0404376.71%0.345939.81%

股）加权平均净资产收益

0.66%1.14%6.42%1.93%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）4363156072.874251106914.162.64%归属于上市公司股东

2156892390.152096565253.212.88%

的所有者权益（元）

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是□否本报告期年初至报告期末

支付的优先股股利（元）0.000.00

支付的永续债利息（元）0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益

0.03230.3484（元/股）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲59704.4596927.33销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

2704532.494144782.49

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非-2603.16687751.62金融企业持有金融资产和金

2水羊集团股份有限公司2025年第三季度报告

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

18105.94991485.94

外收入和支出

减：所得税影响额547548.37985180.23少数股东权益影响额

9.67335.43（税后）

合计2232181.684935431.72--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表

单位：元主要资产负债表项目2025年9月30日2024年12月31日变动比例说明

其他流动资产72190828.13113453053.14-36.37%主要系本期待抵扣增值税减少所致

长期股权投资37669971.9928484608.4632.25%主要系本期新增长期股权投资所致

在建工程19064815.2012021067.2658.60%主要系本期新增在建工程所致

应付票据4982622.3111999636.20-58.48%主要系支付到期票据

一年内到期的非流动负债352256079.82102237142.05244.55%主要系本期一年内到期的长期借款增加所致

长期借款365839118.61545079137.70-32.88%主要系长期借款减少所致

2、利润表

单位：元

2025年1月1日-2024年1月1日-主要利润表项目变动比例说明

2025年9月30日2024年9月30日

税金及附加13447684.639405623.4542.97%主要系城建税及教育费附加增加所致

主要系本期管理人员跨国协作与业务支持需求管理费用192531528.33147078370.3230.90%增加所致

研发费用74942262.4657439187.7130.47%主要系本期研发投入增加所致

其他收益6877508.865076679.0235.47%主要系本期收到的政府补助增加所致投资收益（损失以“－”

2230646.86-42213497.96105.28%主要系本期无远期外汇合约业务所致号填列）公允价值变动收益（损失

024673777.93-100.00%主要系本期无远期外汇合约业务所致以“－”号填列）信用减值损失（损失以-7050629.37-1420679.72-396.29%主要系本期计提坏账准备所致“－”号填列）资产减值损失（损失以-34698014.32-19392449.54-78.93%主要系本期计提存货跌价准备所致“－”号填列）

营业外收入1654524.011024329.9661.52%主要系本期违约金收款所致

3水羊集团股份有限公司2025年第三季度报告

2025年1月1日-2024年1月1日-主要利润表项目变动比例说明

2025年9月30日2024年9月30日

营业外支出663386.465099958.82-86.99%主要系本期对外捐赠减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数27116报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量湖南御家投资境内非国有法

24.59%959042140质押39640000

管理有限公司人长沙汀汀企业管理咨询合伙境内非国有法

11.42%445230000质押14000000

企业（有限合人伙）

戴跃锋境内自然人10.02%3908661129314958质押18800000

杜景玉境内自然人2.46%95851480不适用0长沙御投投资境内非国有法

管理合伙企业2.44%95076950不适用0人（有限合伙）香港中央结算

境外法人2.10%81832990不适用0有限公司长沙御投叁号企业管理咨询境内非国有法

0.87%33877150不适用0合伙企业（有人限合伙）中国建设银行股份有限公司

－华夏内需驱其他0.42%16207860不适用0动混合型证券投资基金

刘海浪境内自然人0.41%16029540不适用0中国农业银行股份有限公司

－财通资管消

其他0.28%10799360不适用0费升级一年持有期混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量湖南御家投资管理有限公司95904214人民币普通股95904214长沙汀汀企业管理咨询合伙企业

44523000人民币普通股44523000（有限合伙）戴跃锋9771653人民币普通股9771653杜景玉9585148人民币普通股9585148长沙御投投资管理合伙企业（有

9507695人民币普通股9507695限合伙）香港中央结算有限公司8183299人民币普通股8183299长沙御投叁号企业管理咨询合伙3387715人民币普通股3387715

4水羊集团股份有限公司2025年第三季度报告企业（有限合伙）

中国建设银行股份有限公司－华

1620786人民币普通股1620786

夏内需驱动混合型证券投资基金刘海浪1602954人民币普通股1602954

中国农业银行股份有限公司－财通资管消费升级一年持有期混合1079936人民币普通股1079936型证券投资基金

公司实际控制人、董事长、总经理戴跃锋先生与湖南御家投资管理

有限公司、长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行上述股东关联关系或一致行动的说明动人关系。详情请参见公司2024年年度报告“第七节三、股东和实际控制人情况之公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图”。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如公司股东杜景玉通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券有）账户持有9585148股。

注：截至 2025 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户持有公司普通股 A 股数量 8097150 股，占公司截至 2025 年 9 月

30日总股本的比例为2.08%，依照要求不纳入公司前10名无限售条件股东列示，特此说明。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期任期届满后六戴跃锋293149580029314958高管锁定股个月任期届满后六张虎儿68161800681618高管锁定股个月任期届满后六吴小瑾49421400494214高管锁定股个月任期届满后六黄晨泽40878600408786高管锁定股个月任期届满后六晏德军493880049388高管锁定股个月任期届满后六陈喆3434701144945796高管锁定股个月任期届满后六宾婧3782014615243高管锁定股个月任期届满后六王淼117703931570高管锁定股个月任期届满后六王英平002195521955高管锁定股个月任期届满后六颜红玉0038263826高管锁定股个月

合计3098827003908431027354----

5水羊集团股份有限公司2025年第三季度报告

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司制度

公司分别于2025年7月22日、2025年8月8日召开了第三届董事会2025年第二次临时会议、2025年第一次临时

股东大会，审议通过了修订公司章程及修订、制定、废止部分公司制度的相关议案。公司根据《公司法》等相关法律法规的最新要求并结合公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修订，并同步修订、制定、废止部分公司制度。

具体内容详见公司 2025 年 7 月 23 日、2025 年 8 月 8 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、董事会换届

公司于2025年8月8日分别召开了2025年第一次临时股东大会、职工代表大会，完成了第四届董事会换届选举。

并于同日召开了第四届董事会2025年第一次临时会议，完成高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。具体内容详见公司 2025 年 8 月 8 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、不提前赎回“水羊转债”公司于2025年8月27日召开第四届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于不提前赎回“水羊转债”的议案》，董事会决定本次不行使“水羊转债”的提前赎回权利，不提前赎回“水羊转债”，且在未来6月内（即2025年

8月28日至2026年2月27日），如再次触发“水羊转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自

2026年2月27日后首个交易日重新计算，若“水羊转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议

决定是否行使“水羊转债”的提前赎回权利。具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“水羊转债”的公告》（公告编号：2025-061）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：水羊集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金513408299.19476961197.20结算备付金拆出资金

交易性金融资产97898523.43128174831.00衍生金融资产

应收票据4856308.92

应收账款414795725.55347378281.70应收款项融资

预付款项204185695.80202283654.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

6水羊集团股份有限公司2025年第三季度报告

其他应收款58016102.7747424094.30

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货882209335.63829648510.18

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产72190828.13113453053.14

流动资产合计2242704510.502150179930.58

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资37669971.9928484608.46

其他权益工具投资60228502.8060228502.80其他非流动金融资产

投资性房地产104317781.98121401813.38

固定资产916222350.74918052551.16

在建工程19064815.2012021067.26生产性生物资产油气资产

使用权资产65900290.4959682968.26

无形资产283928955.22285137318.53

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉451506979.68442796641.91

长期待摊费用26270308.7825203582.21

递延所得税资产148036348.65141935396.31

其他非流动资产7305256.845982533.30

非流动资产合计2120451562.372100926983.58

资产总计4363156072.874251106914.16

流动负债：

短期借款353698416.02352934871.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据4982622.3111999636.20

应付账款131468209.62126356406.25预收款项

合同负债34252257.4733330393.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬53236205.9565235249.17

应交税费69105265.5360171266.81

其他应付款130590236.15137767335.31

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金

7水羊集团股份有限公司2025年第三季度报告

应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债352256079.82102237142.05

其他流动负债14640284.2613084927.73

流动负债合计1144229577.13903117229.08

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款365839118.61545079137.70

应付债券630709670.01636908618.52

其中：优先股永续债

租赁负债40126638.0143435499.77长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2470872.902936128.08

递延所得税负债25155490.6125240985.09其他非流动负债

非流动负债合计1064301790.141253600369.16

负债合计2208531367.272156717598.24

所有者权益：

股本390005506.00388338526.00

其他权益工具86378128.2689278340.02

其中：优先股永续债

资本公积465254467.82443635613.82

减：库存股97819875.32

其他综合收益-46357404.81-48240062.05专项储备

盈余公积29502808.4629502808.46一般风险准备

未分配利润1329928759.741194050026.96

归属于母公司所有者权益合计2156892390.152096565253.21

少数股东权益-2267684.55-2175937.29

所有者权益合计2154624705.602094389315.92

负债和所有者权益总计4363156072.874251106914.16

法定代表人：戴跃锋主管会计工作负责人：邹飞会计机构负责人：邹飞

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入3409024283.813044847507.51

其中：营业收入3409024283.813044847507.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3219223041.992891101161.94

其中：营业成本1158980027.001123879926.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

8水羊集团股份有限公司2025年第三季度报告

提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加13447684.639405623.45

销售费用1720402282.131505935656.29

管理费用192531528.33147078370.32

研发费用74942262.4657439187.71

财务费用58919257.4447362397.99

其中：利息费用44595276.9040895259.31

利息收入4473917.631903462.85

加：其他收益6877508.865076679.02投资收益（损失以“－”号填

2230646.86-42213497.96

列）

其中：对联营企业和合营

852485.620.00

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

0.0024673777.93“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-7050629.37-1420679.72

填列）资产减值损失（损失以“-”号-34698014.32-19392449.54

填列）资产处置收益（损失以“-”号

96927.33

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

157257681.18120470175.30

列）

加：营业外收入1654524.011024329.96

减：营业外支出663386.465099958.82四、利润总额（亏损总额以“－”号

158248818.73116394546.44

填列）

减：所得税费用22110429.9718319491.49五、净利润（净亏损以“－”号填

136138388.7698075054.95

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

136138388.7698075054.95“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

135878732.7894356273.68（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

259655.983718781.27号填列）

六、其他综合收益的税后净额1868502.85-2455960.51归属母公司所有者的其他综合收益

1882657.24-1605901.03

的税后净额

9水羊集团股份有限公司2025年第三季度报告

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

1882657.24-1605901.03

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额1882657.24-1605901.03

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-14154.39-850059.48税后净额

七、综合收益总额138006891.6195619094.44

（一）归属于母公司所有者的综合

137761390.0292750372.65

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

245501.592868721.79

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.35180.2425

（二）稀释每股收益0.34590.2474

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：戴跃锋主管会计工作负责人：邹飞会计机构负责人：邹飞

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3305271461.202945296509.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金16201059.7517088688.79

10水羊集团股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动现金流入小计3321472520.952962385198.58

购买商品、接受劳务支付的现金1345450579.541364192879.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金369341828.77348032931.75

支付的各项税费103414186.4982757208.37

支付其他与经营活动有关的现金1314276397.751251494301.11

经营活动现金流出小计3132482992.553046477320.66

经营活动产生的现金流量净额188989528.40-84092122.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金209654307.57536323292.00

取得投资收益收到的现金1378161.242352668.98

处置固定资产、无形资产和其他长

206544.2916279962.33

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金0.00

投资活动现金流入小计211239013.10554955923.31

购建固定资产、无形资产和其他长

69549159.62215381399.50

期资产支付的现金

投资支付的现金208313370.14465546595.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

4999747.83

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金44740935.72

投资活动现金流出小计282862277.59725668930.22

投资活动产生的现金流量净额-71623264.49-170713006.91

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2353050.84

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金573312798.73847389225.18

收到其他与筹资活动有关的现金36295164.45

筹资活动现金流入小计573312798.73886037440.47

偿还债务支付的现金506174493.93786449291.92

分配股利、利润或偿付利息支付的

27876963.5060525315.92

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金118363622.67-1927628.96

筹资活动现金流出小计652415080.10845046978.88

筹资活动产生的现金流量净额-79102281.3740990461.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1099898.83-2516296.58

影响

五、现金及现金等价物净增加额39363881.37-216330963.98

加：期初现金及现金等价物余额434298340.03471708292.79

六、期末现金及现金等价物余额473662221.40255377328.81

11水羊集团股份有限公司2025年第三季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

水羊集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

12