杭州天地数码科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300743证券简称：天地数码公告编号：2024-029
杭州天地数码科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1杭州天地数码科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）166798087.14141218398.6818.11%归属于上市公司股东的净利
22803128.3310849647.86110.17%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润20742312.219610773.70115.82%
（元）经营活动产生的现金流量净
25262394.769613042.00162.79%额（元）
基本每股收益（元/股）0.150.0887.50%
稀释每股收益（元/股）0.150.0887.50%
加权平均净资产收益率3.63%2.40%1.23%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）911710482.82913357319.62-0.18%归属于上市公司股东的所有
610161213.28615597466.30-0.88%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提
12665.41资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
2412150.84
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益1623.78除上述各项之外的其他营业外收入和
2101.32
支出
减：所得税影响额367725.23
合计2060816.12--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
项目2024年3月31日（元）2023年12月31日（元）同比增减重大变动说明
应收款项融资5206857.382427617.38114.48%主要系报告期应收票据增加所致。
预付款项10843509.527695467.4340.91%主要系本期预付材料款增加所致。
主要系本期应收出口退税增加所
其他应收款4199480.181826384.28129.93%致。
主要系投资建设安徽维森技改项目
在建工程33328936.7418957952.9375.80%涂布线及年产2.3亿平米智能识别
材料生产线（二期）项目所致。
主要系本期长期费用摊销减少所
长期待摊费用399621.06576171.15-30.64%致。
主要系报告期内预付设备款正常结
其他非流动资产733035.004690765.16-84.37%转。
合同负债8601362.926120355.2440.54%主要系本期预收货款增加所致。
主要系期后年终奖发放及按月计提
应付职工薪酬6119777.8013646967.98-55.16%共同影响。
一年内到期的非流主要系本期长期借款转入一年内到
51411554.9811582415.43343.88%
动负债期的非流动负债。
主要系本期长期借款转入一年内到
长期借款36030000.0077063971.47-53.25%期的非流动负债。
库存股37590063.506185991.00507.66%主要系本期新增股份回购。
主要系本期汇率变动引起外币报表
其他综合收益7389797.394991691.3948.04%折算差异共同影响所致。
项目2024年3月31日（元）2023年3月31日（元）同比增减重大变动说明主要系上期有可转换债券利息计提
财务费用-278491.595703142.49-104.88%及本期汇兑收益增加所致。
其他收益2412150.84294245.07719.78%主要系本期政府补助增加。
上期远期结售汇交割产生投资损
投资收益-4687.23-1253259.5799.63%失，本期无该业务。
上期远期结售汇未交割前计提公允
公允价值变动收益0.001994660.00-
价值变动损益，本期无该业务。
信用减值损失-653240.07493296.53-232.42%主要系本期计提坏账准备金。
资产处置收益12665.416018.86110.43%主要系固定资产处置收入增加。
主要系报告期内无需支付款项减少
营业外收入10896.8234487.66-68.40%所致。
主要系报告期内营业外支出增加所
营业外支出8795.504804.6583.06%致。
主要系本期利润增加，所得税增加所得税4128288.022486696.2766.01%所致。
主要系本期销售收入上升，毛利率净利润22803128.3310849647.86110.17%提升所致。
经营活动产生的现主要系本期销售商品、提供劳务收
25262394.769613042.00162.79%
金流量净额到的现金增加。
主要系本期购建固定资产、无形资投资活动产生的现
-14992031.9315602790.45-196.09%产和其他长期资产支付的现金增加金流量净额所致。
筹资活动产生的现主要系本期进行股份回购支付现
-35419351.11-6792466.80-421.45%金流量净额金。
现金及现金等价物主要系经营、投资、筹资活动综合
-22750882.2721957036.04-203.62%净增加额影响所致。
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数11487报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
刘建海境内自然人11.09%17016561.0012762421.00不适用0.00
潘浦敦境内自然人11.03%16925939.000.00不适用0.00
韩琼境内自然人9.21%14129549.0010597162.00质押1526000.00升华集团控股有境内非国有
5.75%8827695.000.00不适用0.00
限公司法人
李卓娅境内自然人3.90%5980921.000.00不适用0.00
钱小妹境内自然人1.79%2747608.000.00不适用0.00中国工商银行股
份有限公司－大成中证360互联
其他1.31%2006688.000.00不适用0.00
网+大数据100指数型证券投资基金
潘伟忠境内自然人1.12%1711196.000.00不适用0.00
吴梦根境内自然人1.03%1585285.000.00不适用0.00
陈煬境内自然人1.01%1542591.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
潘浦敦16925939.00人民币普通股16925939.00
升华集团控股有限公司8827695.00人民币普通股8827695.00
李卓娅5980921.00人民币普通股5980921.00
刘建海4254140.00人民币普通股4254140.00
韩琼3532387.00人民币普通股3532387.00
钱小妹2747608.00人民币普通股2747608.00
中国工商银行股份有限公司－大
成中证360互联网+大数据1002006688.00人民币普通股2006688.00指数型证券投资基金
潘伟忠1711196.00人民币普通股1711196.00
吴梦根1585285.00人民币普通股1585285.00
陈煬1542591.00人民币普通股1542591.00
韩琼先生、刘建海先生、潘浦敦先生于2023年4月28日签订了
《共同控制协议书之解除协议》，同时，韩琼先生、刘建海先生二人同意继续保持一致行动关系并另行签订了《一致行动协议》，公司由上述股东关联关系或一致行动的说明韩琼先生、潘浦敦先生、刘建海先生共同控制变更为由韩琼先生、
刘建海先生共同控制，韩琼先生、刘建海先生为公司实际控制人；
升华集团控股有限公司与钱小妹女士互为一致行动人；韩琼先生与李卓娅女士互为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明不适用。
（如有）前10名股东中存在回购专户的特别说明（如截至2024年3月31日，公司股票回购专用证券账户的持股数量为有）3464758股，占公司总股本的2.26%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
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□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限本期增加限股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期售股数售股数高管锁定股每年按上年
末持股数的25%解除限高管锁定股；售；股权激励限售股根
韩琼10626037.0028875.000.0010597162.00股权激励限售据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
高管锁定股每年按上年
末持股数的25%解除限高管锁定股；售；股权激励限售股根
刘辉129177.0020875.000.00108302.00股权激励限售据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
高管锁定股每年按上年
末持股数的25%解除限高管锁定股；售；股权激励限售股根
董立奇75940.008850.000.0067090.00股权激励限售据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
高管锁定股每年按上年
末持股数的25%解除限高管锁定股；售；股权激励限售股根
刘建海12771246.008825.000.0012762421.00股权激励限售据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
高管锁定股每年按上年
末持股数的25%解除限高管锁定股；售；股权激励限售股根
江勇39294.005475.000.0033819.00股权激励限售据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
高管锁定股每年按上年
末持股数的25%解除限高管锁定股；售；股权激励限售股根
吕玫航29068.002768.000.0026300.00股权激励限售据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
合计23670762.0075668.000.0023595094.00
三、其他重要事项
□适用□不适用
5杭州天地数码科技股份有限公司2024年第一季度报告1、2024 年 1 月 4 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于实际控制人部分股份解除质押的公告》（公告编号：2024-001），公司实际控制人之一韩琼先生办理部分股份解除质押1700000股。
2、2024年1月8日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2024-002），公司及全资子公司安徽维森智能识别材料有限公司（以下简称“维森智能”）在原《高新技术企业证书》有效期满后重新通过高新技术企业认定。
3、2024年1月8日，公司在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司竞得国有建设用地使用权的进展公告》（公告编号：2024-003），维森智能就芜湖三山经济开发区（三）2320号地块的国有建设用地使用权的出让事项与芜湖市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，并与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会、芜湖市自然资源和规划局签订了《工业用地履约监管协议》。
4、2024年2月6日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币
6000万元（含）；回购价格不超过人民币17元/股。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。具体
内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。
截至2024年3月31日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份3464758股，占公司当前总股本的2.26%，回购的最高成交价为11.48元/股，最低成交价为7.46元/股，成交总金额为人民币
31400636.98元（不含交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件及公司回购股份方案的规定。具体
内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-013）、《关于回购公司股份比例达1%暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-014）、《关于回购公司股份比例达2%暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-016）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-015、2024-023）。
5、2024年3月25日，公司在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司竞得国有建设用地使用权的进展公告》（公告编号：2024-017），维森智能已完成前述国有建设用地使用权的权属登记手续，并取得芜湖市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。
6、2024年第一季度，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的激励对象第三个行权期自主
行权数量为2519份；预留授予股票期权的激励对象第二个行权期自主行权数量为0份。
6杭州天地数码科技股份有限公司2024年第一季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金234092623.30254372133.17结算备付金拆出资金
交易性金融资产100000.00衍生金融资产应收票据
应收账款159489574.11164004304.47
应收款项融资5206857.382427617.38
预付款项10843509.527695467.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4199480.181826384.28
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货126583725.17119436211.85
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12182341.7011239202.08
流动资产合计552598111.36561101320.66
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2291055.662297366.67其他权益工具投资
其他非流动金融资产30927928.0230554036.02投资性房地产
固定资产182391489.96184397521.12
在建工程33328936.7418957952.93生产性生物资产油气资产
使用权资产7836135.608336314.47
无形资产44106208.6945297120.92
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉53298219.7153298219.71
长期待摊费用399621.06576171.15
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递延所得税资产3799741.023850530.81
其他非流动资产733035.004690765.16
非流动资产合计359112371.46352255998.96
资产总计911710482.82913357319.62
流动负债：
短期借款21452509.2025192022.12向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据74228768.2267464563.60
应付账款50885311.1244277819.88
预收款项56400.00
合同负债8601362.926120355.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6119777.8013646967.98
应交税费8165725.767841720.07
其他应付款32054106.5631306345.61
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债51411554.9811582415.43
其他流动负债702367.64673131.42
流动负债合计253621484.20208161741.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款36030000.0077063971.47应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6938782.727407557.24长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债4959002.625126583.26其他非流动负债
非流动负债合计47927785.3489598111.97
负债合计301549269.54297759853.32
所有者权益：
股本153429737.00153427218.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积296389568.61295625502.46
减：库存股37590063.506185991.00
其他综合收益7389797.394991691.39专项储备
盈余公积32349785.6732349785.67一般风险准备
未分配利润158192388.11135389259.78
8杭州天地数码科技股份有限公司2024年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合计610161213.28615597466.30少数股东权益
所有者权益合计610161213.28615597466.30
负债和所有者权益总计911710482.82913357319.62
法定代表人：韩琼主管会计工作负责人：董立奇会计机构负责人：董立奇
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入166798087.14141218398.68
其中：营业收入166798087.14141218398.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本141635661.06129446698.45
其中：营业成本110972460.9894832652.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1298931.861014498.44
销售费用14800229.7915018128.09
管理费用9679420.508496390.63
研发费用5163109.524381886.66
财务费用-278491.595703142.49
其中：利息费用837809.51970687.14
利息收入1455680.981271476.06
加：其他收益2412150.84294245.07投资收益（损失以“－”号填-4687.23-1253259.57
列）
其中：对联营企业和合营
-6311.01-49411.19企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1994660.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-653240.07493296.53
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号12665.416018.86
9杭州天地数码科技股份有限公司2024年第一季度报告
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
26929315.0313306661.12
列）
加：营业外收入10896.8234487.66
减：营业外支出8795.504804.65四、利润总额（亏损总额以“－”号
26931416.3513336344.13
填列）
减：所得税费用4128288.022486696.27五、净利润（净亏损以“－”号填
22803128.3310849647.86
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
22803128.3310849647.86“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润22803128.3310849647.86
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额2398106.003533670.39归属母公司所有者的其他综合收益
2398106.003533670.39
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
2398106.003533670.39
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额2398106.003533670.39
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额25201234.3314383318.25归属于母公司所有者的综合收益总
25201234.3314383318.25
额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.150.08
（二）稀释每股收益0.150.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：韩琼主管会计工作负责人：董立奇会计机构负责人：董立奇
10杭州天地数码科技股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金185324846.59162704396.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4421213.874534542.19
收到其他与经营活动有关的现金3569894.735198445.70
经营活动现金流入小计193315955.19172437384.07
购买商品、接受劳务支付的现金116171049.93115274303.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金32762817.1127446875.76
支付的各项税费9933677.747449419.39
支付其他与经营活动有关的现金9186015.6512653742.98
经营活动现金流出小计168053560.43162824342.07
经营活动产生的现金流量净额25262394.769613042.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金10896.82-28819.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金26693153.0026000000.00
投资活动现金流入小计26704049.8225971180.43
购建固定资产、无形资产和其他长
15102928.75368389.98
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金26593153.0010000000.00
投资活动现金流出小计41696081.7510368389.98
投资活动产生的现金流量净额-14992031.9315602790.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金25573.9169795.00
11杭州天地数码科技股份有限公司2024年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金39640000.0010000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1200000.002863256.40
筹资活动现金流入小计40865573.9112933051.40
偿还债务支付的现金44188844.0415255972.09
分配股利、利润或偿付利息支付的
692008.481830464.13
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金31404072.502639081.98
筹资活动现金流出小计76284925.0219725518.20
筹资活动产生的现金流量净额-35419351.11-6792466.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2398106.013533670.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额-22750882.2721957036.04
加：期初现金及现金等价物余额241432619.87194517865.83
六、期末现金及现金等价物余额218681737.60216474901.87
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
杭州天地数码科技股份有限公司董事会
2024年04月23日
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