杭州天地数码科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300743证券简称：天地数码公告编号：2026-012

杭州天地数码科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1杭州天地数码科技股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元）220233533.74199632001.5610.32%

归属于上市公司股东的净利润（元）39430368.5532035895.3923.08%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

21898653.4729062403.68-24.65%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）31918115.8630849948.803.46%

基本每股收益（元/股）0.260.2123.81%

稀释每股收益（元/股）0.260.2123.81%

加权平均净资产收益率5.99%4.95%1.04%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1030737826.841088732108.08-5.33%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）677420076.50640137377.095.82%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）20382404.98计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

310190.80规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产-193604.42生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1773.59

减：所得税影响额2969049.87

合计17531715.08--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2026年3月31日2025年12月31日

项目变动比例变动原因

（元）（元）

货币资金167379445.56201446721.44-16.91%主要系本期归还短期借款和长期借款所致

2杭州天地数码科技股份有限公司2026年第一季度报告

应收款项融资11427371.579511829.1020.14%主要系报告期应收票据增加所致

存货205418277.64179182277.7214.64%主要系本期化工原材料备货增加所致

持有待售资产030977212.20-100.00%主要系本期出售子公司浙江天浩全部股权

其他流动资产6787915.9510178165.78-33.31%主要系本期留抵及预缴税额减少

固定资产282312690.98232689303.2321.33%主要系本期在建工程转固定资产

在建工程350087.0151347062.90-99.32%主要系本期在建工程转固定资产

其他非流动资产2179779.851276814.9770.72%主要系报告期内预付设备款增加

短期借款98039966.67148074618.10-33.79%主要系本期归还短期借款所致

合同负债8279129.046821331.8121.37%主要系本期预收货款增加所致

其他应付款12441466.9815772687.11-21.12%主要系本期支付供应商保证金所致

应付职工薪酬15897990.9022558947.59-29.53%主要系本期年终奖发放所致

应交税费11749407.688286480.3241.79%主要系本期应交所得税增加所致一年内到期的非流

11798319.1145400109.27-74.01%主要系归还长期借款所致

动负债

其他综合收益3371054.676149180.55-45.18%主要系外币报表折算差异主要系本期完成子公司浙江天浩全部股权交

持有待售负债0581024.35-100.00%割

其他流动负债0226925.92-100.00%主要系本期待转销项税额减少

项目2026年1-3月（元）2025年1-3月（元）变动比例变动原因

财务费用679569.24-3117076.61121.80%主要系本期美元贬值产生的汇兑损失

其他收益310190.803426774.11-90.95%主要系本期政府补助减少所致

投资收益20416507.79-11797.22173162.02%主要系本期出售子公司浙江天浩全部股权

公允价值变动收益-193604.42-11798.11-1540.98%主要系本期基金汇兑损失主要系本期计提应收账款及其他应收款坏账

信用减值损失-5372.59-706519.6699.24%准备金减少

资产减值损失-31605.49100041.70-131.59%主要系存货减值计提增加

资产处置收益13955.0354190.28-74.25%主要系固定资产处置收入减少

所得税费用6247641.655075813.0623.09%主要系本期利润增加，所得税增加所致投资活动产生的现

23765386.10-58546539.74140.59%主要系本期出售子公司浙江天浩全部股权

金流量净额筹资活动产生的现

-76511000.19-39897114.90-91.77%主要系本期偿还银行借款增加金流量净额现金及现金等价物

-23792015.71-67311772.5464.65%主要系经营、投资、筹资活动综合影响所致净增加额

3杭州天地数码科技股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数12969报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例（%）件的股份数量股份状态数量

刘建海境内自然人11.25%1701656112762421不适用0

潘浦敦境内自然人10.21%154459790不适用0

韩琼境内自然人9.34%1412954910597162不适用0

升华集团控股有限公司境内非国有法人5.84%88276950不适用0

李卓娅境内自然人2.85%43045210不适用0

钱小妹境内自然人1.88%28476080不适用0

吴梦根境内自然人1.05%15852850不适用0杭州天地数码科技股份

有限公司-2024年员工其他0.83%12490000不适用0持股计划

陈诗乐境内自然人0.75%11387000不适用0

凌忠良境内自然人0.69%10400000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量潘浦敦15445979人民币普通股15445979升华集团控股有限公司8827695人民币普通股8827695李卓娅4304521人民币普通股4304521刘建海4254140人民币普通股4254140韩琼3532387人民币普通股3532387钱小妹2847608人民币普通股2847608吴梦根1585285人民币普通股1585285

杭州天地数码科技股份有限公司-2024年员

1249000人民币普通股1249000

工持股计划陈诗乐1138700人民币普通股1138700凌忠良1040000人民币普通股1040000韩琼先生与刘建海先生为公司实际控制人且互为一致行动人；韩上述股东关联关系或一致行动的说明琼先生与李卓娅女士互为一致行动人；升华集团控股有限公司与钱小妹女士互为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用

截至2026年3月31日，杭州天地数码科技股份有限公司回购专前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）用证券账户持有2125500股公司股份，占公司总股本的

1.41%，不纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

4杭州天地数码科技股份有限公司2026年第一季度报告

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、公司全资子公司天地数码英国有限公司(TODAYTEC UK LIMITED)于 2026年 1月 13 日注销完成。

2、公司与嘉兴市强强泡塑制造有限公司于2026年1月12日签署了《股权转让协议》，公司将持有的全资子公司浙

江天浩数码科技有限公司100%股权以人民币4900万元转让给嘉兴市强强泡塑制造有限公司。截至2026年1月20日，浙江天浩数码科技有限公司股权变更登记手续已完成，嘉兴市强强泡塑制造有限公司已向公司支付股权转让价款4900万元。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金167379445.56201446721.44结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款185144370.88199317444.33

应收款项融资11427371.579511829.10

预付款项8916622.8010033953.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4746706.405799386.58

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货205418277.64179182277.72

其中：数据资源合同资产

持有待售资产30977212.20一年内到期的非流动资产

其他流动资产6787915.9510178165.78

流动资产合计589820710.80646446991.03

5杭州天地数码科技股份有限公司2026年第一季度报告

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2318836.282301956.91其他权益工具投资

其他非流动金融资产34978045.0235499849.44投资性房地产

固定资产282312690.98232689303.23

在建工程350087.0151347062.90生产性生物资产油气资产

使用权资产8454158.739261966.87

无形资产34291354.6234767590.62

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉69566866.7069566866.70

长期待摊费用1482551.011259012.93

递延所得税资产4982745.844314692.48

其他非流动资产2179779.851276814.97

非流动资产合计440917116.04442285117.05

资产总计1030737826.841088732108.08

流动负债：

短期借款98039966.67148074618.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据61440547.9965019052.79

应付账款76823921.6276601807.93预收款项

合同负债8279129.046821331.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬15897990.9022558947.59

应交税费11749407.688286480.32

其他应付款12441466.9815772687.11

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款

持有待售负债581024.35

一年内到期的非流动负债11798319.1145400109.27

其他流动负债226925.92

流动负债合计296470749.99389342985.19

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款46329395.6747348870.41应付债券

6杭州天地数码科技股份有限公司2026年第一季度报告

其中：优先股永续债

租赁负债6014706.777153190.05长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1286099.981325836.87

递延所得税负债3216797.933423848.47其他非流动负债

非流动负债合计56847000.3559251745.80

负债合计353317750.34448594730.99

所有者权益：

股本151213683.00151213683.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积283301601.07282671144.33

减：库存股40996151.0840996151.08

其他综合收益3371054.676149180.55专项储备

盈余公积47617445.9747617445.97一般风险准备

未分配利润232912442.87193482074.32

归属于母公司所有者权益合计677420076.50640137377.09少数股东权益

所有者权益合计677420076.50640137377.09

负债和所有者权益总计1030737826.841088732108.08

法定代表人：韩琼主管会计工作负责人：董立奇会计机构负责人：董立奇

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入220233533.74199632001.56

其中：营业收入220233533.74199632001.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本195036189.78165395215.56

其中：营业成本152936709.84131284134.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1688039.831611988.36

销售费用22416023.7918697082.71

管理费用10359060.1010398856.01

研发费用6956786.986520230.35

7杭州天地数码科技股份有限公司2026年第一季度报告

财务费用679569.24-3117076.61

其中：利息费用759196.751052888.89

利息收入557465.451341484.08

加：其他收益310190.803426774.11投资收益（损失以“－”号填

20416507.79-11797.22

列）

其中：对联营企业和合营

16879.37-11797.22

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-193604.42-11798.11“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-5372.59-706519.66

填列）资产减值损失（损失以“-”号-31605.49100041.70

填列）资产处置收益（损失以“-”号

13955.0354190.28

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

45707415.0837087677.10

列）

加：营业外收入32663.7033292.10

减：营业外支出62068.589260.75四、利润总额（亏损总额以“－”号

45678010.2037111708.45

填列）

减：所得税费用6247641.655075813.06五、净利润（净亏损以“－”号填

39430368.5532035895.39

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

39430368.5532035895.39“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润39430368.5532035895.39

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额-2778125.88281933.30归属母公司所有者的其他综合收益

-2778125.88281933.30的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

8杭州天地数码科技股份有限公司2026年第一季度报告

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-2778125.88281933.30合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-2778125.88281933.30

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额36652242.6732317828.69归属于母公司所有者的综合收益总

36652242.6732317828.69

额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.260.21

（二）稀释每股收益0.260.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：韩琼主管会计工作负责人：董立奇会计机构负责人：董立奇

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金252662893.47222976949.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还7738491.5211501153.66

收到其他与经营活动有关的现金3469814.197607976.71

经营活动现金流入小计263871199.18242086079.75

购买商品、接受劳务支付的现金162188215.65152338339.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

9杭州天地数码科技股份有限公司2026年第一季度报告

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金47094321.5438108526.66

支付的各项税费8233124.9310681536.34

支付其他与经营活动有关的现金14437421.2010107728.07

经营活动现金流出小计231953083.32211236130.95

经营活动产生的现金流量净额31918115.8630849948.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

202341.9133292.10

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

49404203.72

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金350000.00

投资活动现金流入小计49606545.63383292.10

购建固定资产、无形资产和其他长

22664852.1720837861.88

期资产支付的现金

投资支付的现金8307.36729900.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

37362069.96

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3168000.00

投资活动现金流出小计25841159.5358929831.84

投资活动产生的现金流量净额23765386.10-58546539.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金20000000.0020000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金10030000.00

筹资活动现金流入小计30030000.0020000000.00

偿还债务支付的现金104600000.0058820000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

802516.911077114.90

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1138483.28

筹资活动现金流出小计106541000.1959897114.90

筹资活动产生的现金流量净额-76511000.19-39897114.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-2964517.48281933.30影响

五、现金及现金等价物净增加额-23792015.71-67311772.54

加：期初现金及现金等价物余额186611456.41269843597.75

六、期末现金及现金等价物余额162819440.70202531825.21

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

10杭州天地数码科技股份有限公司2026年第一季度报告

公司第一季度财务会计报告未经审计。

杭州天地数码科技股份有限公司董事会

2026年04月21日

11