杭州天地数码科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300743证券简称：天地数码公告编号：2025-074

杭州天地数码科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1杭州天地数码科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否年初至报告期本报告期比上年同本报告期年初至报告期末末比上年同期期增减增减

营业收入（元）231176357.2318.74%662122359.1519.29%

归属于上市公司股东的净利润（元）28478654.486.30%91086557.9522.94%归属于上市公司股东的扣除非经常性损

25811378.12-0.03%84664382.5916.91%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）----74086550.5947.44%

基本每股收益（元/股）0.185.88%0.5922.92%

稀释每股收益（元/股）0.1812.50%0.5925.53%

加权平均净资产收益率4.35%-0.10%14.33%2.25%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1086976519.561062016832.362.35%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）620826874.09629953341.36-1.45%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备

96138.01150328.29的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享334491.454769377.49有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

2180159.642145690.66

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出146532.94116931.57

减：所得税影响额90045.68760152.65

合计2667276.366422175.36--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2杭州天地数码科技股份有限公司2025年第三季度报告

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2025年9月30日2024年12月31日项目变动比例变动说明（元）（元）

主要系本期支付长期资产投资

货币资金172690433.94286531920.98-39.73%款，收购子公司支付款项及支付股份分红所致

应收款项融资11358271.685762751.7097.10%主要系本期应收票据增加所致

主要系本期合并范围增加，新增存货 200754584.49 144213553.50 39.21% 德国 CALOR 子公司及法国 RTT子公司存货以及新增原材料备货

固定资产226607626.20主要系本期在建工程厂房转固定182651815.0424.07%资产

主要系本期收购德国 CALOR 子公商誉 69566866.70 49517814.44 40.49%

司及法国 RTT 子公司

其他非流动资产4641051.6041400.0011110.27%主要系本期预付设备款增加

短期借款173384978.12115065224.5050.68%主要系本期短期借款增加所致

交易性金融负债0.006992822.13-100.00%主要系本期支付安徽维森业绩对赌款奖励主要系本期支付子公司安徽维森

其他应付款18966522.0732694470.41-41.99%并购款所致

主要系本期预提关税发票、待转其他流动负债0.00455703.16-100.00%增值税销项税减少主要系本期归还一年内到期借款

一年内到期的非流动负债12430327.3931392158.92-60.40%所致

长期借款主要系本期股份回购新增长期借89055466.6768053769.8030.86%款所致

主要系本期公司实施股份回购计库存股45108183.0131696432.5842.31%划

其他综合收益9098130.215010490.9281.58%主要系外币报表折算差异

2025年1-9月2024年1-9月项目

（元）（元）变动比例变动说明

营业收入662122359.15555073156.9319.29%主要系本期销售规模增加所致主要系本期销售规模增加及原材

营业成本445657427.87361194064.5523.38%料涨价所致

税金及附加4702947.143818797.4923.15%主要系销售额增加，税金增加销售费用59133742.7746216571.73主要系本期职工薪酬增加及新收27.95%购子公司所致

研发费用22151678.8017886190.6423.85%主要系本期研发投入增加所致

财务费用-7710719.227664332.77-200.61%主要系本期汇兑收益增加所致

其他收益4769377.496640911.99-28.18%主要系本期政府补助减少

投资收益35611.02120999.95-70.57%主要系本期联营企业收益减少

公允价值变动收益2145690.66-4659515.58146.05%主要系本期美元基金收益波动

3杭州天地数码科技股份有限公司2025年第三季度报告

信用减值损失-3123603.33主要系本期计提应收账款及其他-1756629.8877.82%应收款坏账准备金

资产减值损失0.00-1652054.00-100.00%主要系本期存货跌价损失减少

资产处置收益150328.2951085.92194.27%主要系固定资产处置收入增加

营业外收入192284.5829571.90550.23%主要系本期赔偿款增加所致

营业外支出75353.01108150.61-30.33%主要系本期营业外支出减少所致

所得税费用主要系本期利润增加，所得税增16247919.3212079576.2634.51%加所致主要系本期销售商品收到的现金

经营活动产生的现金流量净额74086550.5950250114.9647.44%增加所致

主要系本期购建固定资产，基建投资活动产生的现金流量净额-132328563.26-36982142.94-257.82%支出增加及取得子公司支付的现金增加所致主要系本期分红及股份回购增加

筹资活动产生的现金流量净额-56308812.14-13548975.89-315.59%所致

主要系经营、投资、筹资活动综

现金及现金等价物净增加额-110463185.52917065.54-12145.29%合影响所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数13708报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

刘建海境内自然人11.25%1701656112762421不适用0

潘浦敦境内自然人10.21%154459790不适用0

韩琼境内自然人9.34%1412954910597162不适用0升华集团控股

境内非国有法人5.84%88276950不适用0有限公司

李卓娅境内自然人3.28%49563210不适用0

钱小妹境内自然人1.88%28476080不适用0

BARCLAYS

境外法人1.42%21500460不适用0

BANK PLC

吴梦根境内自然人1.05%15852850不适用0杭州天地数码科技股份有限

其他0.83%12490000不适用0

公司－2024年员工持股计划

UBS AG 境外法人 0.73% 1100219 0 不适用 0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量潘浦敦15445979人民币普通股15445979升华集团控股有限公司8827695人民币普通股8827695李卓娅4956321人民币普通股4956321刘建海4254140人民币普通股4254140韩琼3532387人民币普通股3532387钱小妹2847608人民币普通股2847608

BARCLAYS BANK PLC 2150046 人民币普通股 2150046

4杭州天地数码科技股份有限公司2025年第三季度报告

吴梦根1585285人民币普通股1585285

杭州天地数码科技股份有限公司－

1249000人民币普通股1249000

2024年员工持股计划

UBS AG 1100219 人民币普通股 1100219韩琼先生与刘建海先生为公司实际控制人且互为一致行动人；韩琼上述股东关联关系或一致行动的说明先生与李卓娅女士互为一致行动人；升华集团控股有限公司与钱小妹女士互为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用

有）

截至2025年9月30日，杭州天地数码科技股份有限公司回购专用前10名股东中存在回购专户的特别说明证券账户持有2125500股公司股份，占公司总股本的1.41%，不纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数股权激励限售股根据股权股权激励限售股张举红4263016443026187激励计划约定的条件分期

26187股。

按比例解除限售。

股权激励限售股根据股权股权激励限售股章华萍2394010260013680激励计划约定的条件分期

13680股。

按比例解除限售。

股权激励限售股根据股权股权激励限售股崔云伟205108790011720激励计划约定的条件分期

11720股。

按比例解除限售。

股权激励限售股根据股权股权激励限售股林红旗186207980010640激励计划约定的条件分期

10640股。

按比例解除限售。

股权激励限售股根据股权股权激励限售股俞琴14630627008360激励计划约定的条件分期

8360股。

按比例解除限售。

股权激励限售股根据股权股权激励限售股余财友13300570007600激励计划约定的条件分期

7600股。

按比例解除限售。

股权激励限售股根据股权股权激励限售股申晟11970513006840激励计划约定的条件分期

6840股。

按比例解除限售。

股权激励限售股根据股权股权激励限售股李平东11970513006840激励计划约定的条件分期

6840股。

按比例解除限售。

股权激励限售股根据股权股权激励限售股魏兵11690501006680激励计划约定的条件分期

6680股。

按比例解除限售。

5杭州天地数码科技股份有限公司2025年第三季度报告

股权激励限售股根据股权股权激励限售股徐晓虎7770333004440激励计划约定的条件分期

4440股。

按比例解除限售。

高管锁定股每年按上年末高管锁定股

持股数的25%解除限售；

23464697股；

其他股东237618271274919228023726616股权激励限售股根据股权股权激励限售股激励计划约定的条件分期

261919股。

按比例解除限售。

合计239388572015349228023829603----

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、2025 年 7 月 8 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于股份回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-056），公司回购股份方案已实施完成。实际回购的时间区间为2025年4月15日至2025年6月30日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2125500股，占公司当时总股本的1.41%，回购的最高成交价为21.66元/股，最低成交价为14.17元/股，成交总金额为人民币33496547元（不含交易费用）。

2、公司对参股公司上海通捷宇供应链管理有限公司进行减资，并于2025年7月21日办理完成工商变更登记手续。

本次股权变更后，公司不再持有上海通捷宇供应链管理有限公司的股权。

3、2025年8月22日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就的议案》。因公司实施了2024年年度权益分派方案，根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司决定对本次激励计划首次授予的限制性股票回购价格进行调整，回购价格由7.14元/股调整为6.64元/股；因公司本次激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期条件成就，公司同意为32名符合解除限售条件的激励对象办理226584股限制性股票解除限售相关事宜。

4、2025年9月15日，公司在巨潮资讯网披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2025-068），公司本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售人数31人，解除限售股份201534股，上市流通日为2025年9月18日。

5、2025年10月14日，公司在巨潮资讯网披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2025-071），公司本次激励计划首次暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售人数1人，解除限售股份25050股，上市流通日为2025年10月17日。

6杭州天地数码科技股份有限公司2025年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金172690433.94286531920.98结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款211215560.36189940483.35

应收款项融资11358271.685762751.70

预付款项15215923.8214787456.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3515930.874740882.09

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货200754584.49144213553.50

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产10483085.3711273606.05

流动资产合计625233790.53657250654.47

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资4314700.154432026.04其他权益工具投资

其他非流动金融资产31776847.6129879856.95

投资性房地产30779953.1131690338.31

固定资产226607626.20182651815.04

在建工程42608063.4048220121.21生产性生物资产油气资产

使用权资产9792439.1212384213.84

无形资产35411890.0638312980.26

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉69566866.7049517814.44

长期待摊费用1313719.851674735.62

递延所得税资产4929571.235960876.18

7杭州天地数码科技股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动资产4641051.6041400.00

非流动资产合计461742729.03404766177.89

资产总计1086976519.561062016832.36

流动负债：

短期借款173384978.12115065224.50向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债6992822.13衍生金融负债

应付票据57456241.3155988336.23

应付账款70441872.4871714492.54预收款项

合同负债7151354.676407922.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬17092138.3317620289.49

应交税费8985142.5711600487.61

其他应付款18966522.0732694470.41

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债12430327.3931392158.92

其他流动负债455703.16

流动负债合计365908576.94349931907.20

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款89055466.6768053769.80应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债7816444.7110445807.50长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益576367.50623100.00

递延所得税负债2792789.653008906.50其他非流动负债

非流动负债合计100241068.5382131583.80

负债合计466149645.47432063491.00

所有者权益：

股本151240499.00153456257.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积281659642.89295576599.47

减：库存股45108183.0131696432.58

其他综合收益9098130.215010490.92专项储备

盈余公积39962851.7739962851.77一般风险准备

未分配利润183973933.23167643574.78

归属于母公司所有者权益合计620826874.09629953341.36

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少数股东权益

所有者权益合计620826874.09629953341.36

负债和所有者权益总计1086976519.561062016832.36

法定代表人：韩琼主管会计工作负责人：董立奇会计机构负责人：董立奇

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入662122359.15555073156.93

其中：营业收入662122359.15555073156.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本558882217.58467571379.58

其中：营业成本445657427.87361194064.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4702947.143818797.49

销售费用59133742.7746216571.73

管理费用34947140.2230791422.40

研发费用22151678.8017886190.64

财务费用-7710719.227664332.77

其中：利息费用4565988.823008239.33

利息收入3321253.944373958.47

加：其他收益4769377.496640911.99投资收益（损失以“－”号填

35611.02120999.95

列）

其中：对联营企业和合营

35611.0276697.70

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

2145690.66-4659515.58“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-3123603.33-1756629.88

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1652054.00

填列）资产处置收益（损失以“-”号

150328.2951085.92

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填107217545.7086246575.75

9杭州天地数码科技股份有限公司2025年第三季度报告

列）

加：营业外收入192284.5829571.90

减：营业外支出75353.01108150.61四、利润总额（亏损总额以“－”号

107334477.2786167997.04

填列）

减：所得税费用16247919.3212079576.26五、净利润（净亏损以“－”号填

91086557.9574088420.78

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

91086557.9574088420.78“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

91086557.9574088420.78（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额4087639.291198069.41归属母公司所有者的其他综合收益

4087639.291198069.41

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

4087639.291198069.41

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额4087639.291198069.41

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额95174197.2475286490.19

（一）归属于母公司所有者的综合

95174197.2475286490.19

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.590.48

（二）稀释每股收益0.590.47

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：韩琼主管会计工作负责人：董立奇会计机构负责人：董立奇

10杭州天地数码科技股份有限公司2025年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金673842719.42604483672.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还26213076.8819741533.18

收到其他与经营活动有关的现金18349385.3415087963.98

经营活动现金流入小计718405181.64639313169.83

购买商品、接受劳务支付的现金452899449.69429518368.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金115864398.7186966447.13

支付的各项税费38675162.6732310942.10

支付其他与经营活动有关的现金36879619.9840267297.05

经营活动现金流出小计644318631.05589063054.87

经营活动产生的现金流量净额74086550.5950250114.96

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2152936.91取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

150328.2929571.90

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2548000.0056231899.00

投资活动现金流入小计4851265.2056261470.90

购建固定资产、无形资产和其他长

74713036.3732766614.84

期资产支付的现金

投资支付的现金2729900.0013070100.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

49362069.96

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金10374822.1347406899.00

投资活动现金流出小计137179828.4693243613.84

投资活动产生的现金流量净额-132328563.26-36982142.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金577430.11

其中：子公司吸收少数股东投资

11杭州天地数码科技股份有限公司2025年第三季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金229000000.00144440000.00

收到其他与筹资活动有关的现金5035627.96

筹资活动现金流入小计229000000.00150053058.07

偿还债务支付的现金169820000.0066768844.04

分配股利、利润或偿付利息支付的

79359566.4255935676.02

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金36129245.7240897513.90

筹资活动现金流出小计285308812.14163602033.96

筹资活动产生的现金流量净额-56308812.14-13548975.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的

4087639.291198069.41

影响

五、现金及现金等价物净增加额-110463185.52917065.54

加：期初现金及现金等价物余额269843597.75241432619.87

六、期末现金及现金等价物余额159380412.23242349685.41

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

杭州天地数码科技股份有限公司董事会

2025年10月27日

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