证券代码：300743证券简称：天地数码公告编号：2025-031

杭州天地数码科技股份有限公司董事会关于

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券1720000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额172000000.00元，扣除承销及保荐费5600000.00元（不含税）后，实收募集资金为人民币166400000.00元。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用

2103048.18元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币164296951.82元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕93号《验证报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和余额情况如下：

1项目金额（万元）

募集资金净额16429.70

加：募集资金利息收入扣减手续费等金额778.73

减：募集资金使用金额4881.39

其中：本报告期使用金额2256.46

其中：以前年度使用金额2624.93

补充流动资金4329.70

募集资金余额7997.34

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司就可转债募集资金与中国工商银行股份有限公司杭州临平支行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》；与杭州联合农村商业银行股份有限公司同协支行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于2023年12月5日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年12月21日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司变更可转换公司债券募集资金用途，将原拟投入“热转印涂布装备及产品技术升级项目”“信息化和研发中心升级项目”“安全环保升级项目”的可转换公司债券尚未使用的募集资金9475.07万元及其利息收入、理财收益（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”。该项目以维森智能为实施主体，

项目投资总额10018.34万元，公司以借款的方式将上述募集资金用于维森智能的项目建设，差额部分由维森智能以自有资金补足。

2024年1月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司开设募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-004）。公司及全资子公司维森智能与招商银行股份有限公司杭州临平支行

及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。

2（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

开户银行银行账号募集资金余额（元）备注中国工商银行股份有限公

1202083129900662763996181.66募集资金专户

司杭州临平支行中国工商银行股份有限公

1202083129900662887371228.09募集资金专户

司杭州临平支行杭州联合农村商业银行股

20100029992999899772.68募集资金专户

份有限公司同协支行招商银行股份有限公司杭

571918837810000506195.49募集资金专户

州临平支行温州银行股份有限公司杭

90303012019000781078000000.00现金管理账户

州临平支行

合计-79973377.92-

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况募集资金使用具体情况详见本报告附表1《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况2023年12月5日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，基于整体战略布局及经营发展的需要，为加快产能规划及产业布局，提高募集资金的使用效率，公司将发行可转债的募集资金尚未使用部分及其利息收入、理财收益全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”，项目实施主体由公司变更为维森智能，实施地点由浙江省杭州市临平区东湖街道康信路600号变更为安徽省芜湖市三山经济开发区。

（三）募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

2022年5月30日，公司第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金1508.94万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具3了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2022]7258号）。

（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、经2024年3月27日公司召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会

第十二次会议同意，公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度

和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币9600万元闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

经2024年12月26日公司召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第

十九次会议同意，公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币8000万元闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

2、截至2024年12月31日，使用部分可转债闲置募集资金进行现金管理的具

体情况如下：

序产品产品金额预期年化收受托方起息日到期日

号名称类型（万元）益率温州银行杭州临平活期存

1保本型78002025.01.012025.03.310.75%-2.35%

支行款

注：公司于2024年12月31日实施上述现金管理，收益自2025年1月1日起计算，到期日为

2025年3月31日。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）结余募集资金使用情况

4截至2024年12月31日，公司不存在结余募集资金。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司向不特定对象发行可转债募集资金账户余额为7，

997.34万元，其中197.34万元存放于募集资金开户银行的活期账户内，另有7800

万元闲置募集资金用于现金管理。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2023年12月5日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年12月21日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司将发行可转债的募集资金尚未使用部分及其利息收入、理财收益全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”。

该项目以公司全资子公司维森智能为实施主体，项目投资总额10018.34万元，公司以借款的方式将上述募集资金用于维森智能的项目建设，差额部分由维森智能以自有资金补足。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。

附表1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表杭州天地数码科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

5附表1：

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司单位：人民币万元本报告期投入

募集资金总额16429.702256.46募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额9475.079211.09集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例57.67%是否已募集资金承调整后投资本报告期投截至期末累截至期末投资项目达到预本报告期实是否达到预项目可行性

承诺投资项目和超募资金投变更项诺投资总额总额（1）入金额计投入金额进度（%）(3)定可使用状现的效益计效益是否发生重

向目（含部(2)＝(2)/(1)态日期大变化分变更）承诺投资项目热转印涂布装备及产品技术2023年12月是6624.501400.041400.04100.00-397.41否否升级项目31日

信息化和研发中心升级项目是2455.00530.84530.84100.00-不适用否

安全环保升级项目是3020.50694.05694.05100.00-不适用否

6补充流动资金否4329.704329.704329.70100.00-不适用否

年产2.3亿平米智能识别材2026年10月31是9475.072256.462256.4623.81不适用否

料生产线（二期）项目日

承诺投资项目小计16429.7016429.702256.469211.09---397.41--超募资金投向无

归还银行贷款（如有）无超募资金投向小计无

合计16429.7016429.702256.469211.09---397.41--未达到计划进度或预计收益

热转印涂布装备及产品技术升级项目未达到预计收益，主要系市场竞争导致产品价格不及预期。

的情况和原因项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况

2023年12月5日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，基于整体战略布局及经营发

募集资金投资项目实施地点展的需要，为加快产能规划及产业布局，提高募集资金的使用效率，公司将发行可转债的募集资金尚未使用部分及其利息收入、理变更情况财收益全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”，项目实施主体由公司变更为维森智能，实施地点由浙江省杭州市临平区东湖街道康信路600号变更为安徽省芜湖市三山经济开发区。

2023年12月5日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司将原拟投入“热转印涂募集资金投资项目实施方式布装备及产品技术升级项目”“信息化和研发中心升级项目”及“安全环保升级项目”尚未使用的向不特定对象发行可转债募集调整情况资金9475.07万元及其利息收入、理财收益（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），全部用于“年产2.3亿平米智能

7识别材料生产线（二期）项目”的建设，该项目以公司全资子公司安徽维森公司为实施主体，项目投资总额10018.34万元，公司

以借款的方式将上述募集资金用于安徽维森公司的项目建设，差额部分由安徽维森公司以自有资金补足。本次变更后，原募投项目后续建设将根据实际进展情况由公司以自有资金继续投入实施。

2022年5月30日，公司第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先募集资金投资项目先期投入期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金1508.94万元置换已预先投入募及置换情况投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2022]7258号）。本次置换已于以前年度实施完毕。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况

2024年3月27日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同

意公司使用不超过人民币9600万元闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。2024年12月26日，公司第四届董事会第十用闲置募集资金进行现金管九次会议审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8000万元闲置可转债理情况募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月。

本期累计公司购买温州银行股份有限公司现金管理账户存款36000万元并累计赎回28200万元，收到银行利息222.75万元；

累计赎回浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司现金管理账户存款9450万元，收到银行利息71.24万元。

项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及用途：尚未使用的募集资金余额为7997.34万元（包括活期存款和现金管理等），公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募去向集资金项目。

8去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户、进行现金管理等。

募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况

9附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司金额单位：人民币万元变更后的项变更后项目拟截至期末实际截至期末本年度是否达变更后的对应的本年度项目达到预定可使目可行性是

投入募集资金累计投入金额投资进度（%）实现的到预计项目原承诺项目实际投入金额用状态日期否发生重大

总额(1)(2)(3)=(2)/(1)效益效益变化

1、热转印涂

布装备及产

年产2.3品技术升级亿平米智项目；2、信能识别材

息化和研发9475.072256.462256.4623.812026年10月31日－不适用否料生产线中心升级项

（二期）目；3、安全项目环保升级项目。

合计－9475.072256.462256.4623.81－－－－

变更原因、决策程序及信息披露情况说明年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目：

10（分具体项目）变更原因：原募投项目“热转印涂布装备及产品技术升级项目”“信息化和研发中心升级项目”“安全环保升级项目”处于实施阶段，实际执行过程中因受到市场新型设备升级、市场产品需求多样化以及安装工作进度等多方面因素影响，未能按计划的进度实施，募集资金使用效率不高。公司董事会调整募集资金投资计划，将尚未使用的向不特定对象发行可转债募集资金全部用于投资建设“年产2.3亿平米智能识别材料生

产线（二期）项目”。

决策程序：公司于2023年12月5日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。该议案经2023年12月21日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。

信息披露情况：公司于2023年12月6日披露《杭州天地数码科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》将变更情况对外公告。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

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