深圳欣锐科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际

使用情况审核报告

大信专审字[2026]第5-00049号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558

北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668

学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

邮编 100083 Beijing China 100083

募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告

大信专审字[2026]第5-00049号

深圳欣锐科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告”进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定编制募集资

金存放、管理与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，- 1 -大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558

北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668

22 2206 No.1 Zhichun Road Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn学院国际大厦 层

邮编 100083 Beijing China 100083

在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·北京中国注册会计师：

二○二六年四月二十七日

-2-深圳欣锐科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告深圳欣锐科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕439号）批准，公司向特定对象发行股票37420103股，发行价格为人民币36.33元/股，募集资金总额为人民币1359472341.99元，扣除发行费用人民币20645830.33元（不含增值税），募集资金净额为人民币1338826511.66元，其中增加股本人民币37420103.00元，增加资本公积人民币1301406408.66元。上述募集资金已于2023年6月29日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZI10559 号）。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、截至2025年12月31日，本公司募集资金使用情况如下：

项目金额（人民币元）

募集资金净额1338826511.66

加：自行垫付的费用1510004.33

募集资金余额1340336515.99

减：2023年8月前期募集资金置换金额44956000.00

减：2023年度使用（新能源车载电源自动化产线升级改造项目）34403994.21

减：2023年度使用（总部基地及研发中心建设项目）10540476.09

减：2023年度暂时闲置资金购买的理财产品金额1425000000.00

减：2023年度补充流动资金的金额401647950.50

加：2023年度暂时闲置资金投资收回金额1000000000.00

加：2023年度理财产品投资收益7310446.14

加：2023年度银行利息收入2099781.63

减：2023年度银行手续费支出587.71

2023年12月31日募集资金专户余额433197735.25

减：2024年4月前期募集资金置换金额1510000.00

减：2024年度使用（新能源车载电源自动化产线升级改造项目）30225721.41

减：2024年度使用（总部基地及研发中心建设项目）27510756.09

-3-深圳欣锐科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

减：2024年度暂时闲置资金购买的理财产品金额3112000000.00

加：2024年度暂时闲置资金投资收回金额3377000000.00

加：理财产品投资收益18305248.53

加：银行利息收入875169.54

减：银行手续费支出2293.40

2024年12月31日募集资金专户余额658129382.42

减：2025年度使用（新能源车载电源自动化产线升级改造项目）16900761.44

减：2025年度使用（新能源车载电源智能化生产建设项目（二期））37587165.67

减：2025年度使用（总部基地及研发中心建设项目）49656127.47

减：2025年度暂时闲置资金购买的理财产品金额6227300000.00

减：2025年度补充流动资金的金额492000.69

加：2025年度暂时闲置资金投资收回金额6030000000.00

加：理财产品投资收益10933980.93

加：银行利息收入720285.46

减：银行手续费支出3088.19

截止2025年末募集资金专户余额367844505.35

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范本公司募集资金管理提高募集资金使用效率切实保护广大投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等法律法规以及《公司章程》结合公司实际情况，制定《深圳欣锐科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司及全资子公司上海欣锐电控技术有限公司（以下简称“上海欣锐”）与保荐机构国泰

海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）已于与六家银行（招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳粤海支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、中国

银行股份有限公司深圳罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳南山支行、上海银行股份有限公司浦西分行）分别签订《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存-4-深圳欣锐科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

公司于2025年7月18日分别召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体及募集资金专户的议案》。同意增加全资子公司武汉欣锐技术有限公司（以下简称“武汉欣锐”）作为募集资金投资项目“总部基地及研发中心建设项目”的实施主体，同意武汉欣锐开立募集资金专户，用于募集资金的存放、管理和使用。本次增加募投项目实施主体为公司全资子公司，未改变募集资金使用用途，属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况列示如下：

项目开户银行银行账号专户余额（元）备注新能源车载电源自动化招商银行深圳华润城支

75590318591086812835693.77活期存款产线升级改造项目行

兴业银行深圳粤海支行338300100100071909286109364.91活期存款新能源车载电源智能化生产建设项目（二期)上海银行股份有限公司浦西分行300542268921186.06活期存款中国建设银行股份有限

4425010000250000380167372340.40活期存款

总部基建及研发中心建公司深圳东门支行设项目

上海浦东发展银行702800788015000003711140372.49活期存款总部基地及研发中心建

设项目-上海研发中心上海银行股份有限公司0300542882278345.89活期存款建设项目浦西分行中国银行股份有限公司

深圳彩虹支行766677316546287123.25活期存款补充流动资金宁波银行股份有限公司

深圳南山支行营业部7306012200039039678.58活期存款

合计367844505.35

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况报告期内，募集资金实际使用情况详见附表1：《2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更。

-5-深圳欣锐科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司于2023年9月27日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金4495.60万元及已支付发行费用的自筹资金人民币151.00万元，共计人民币4646.60万元，截止2025年12月31日，先期投入募集资金投资项目的自筹资金4495.60万元已置换；已支付发行费用的自筹资金人民币151.00万元已完成置换，募集资金置换的具体情况如下：

自筹资金预先投入募集募集资金置换金额（万序号项目名称

资金项目金额（万元）元）

1新能源车载电源自动化产线升级改造项目4408.694408.69

2总部基地及研发中心建设项目86.9086.90

3发行费用151.00151.00

合计4646.604646.60

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年7月23日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8.4亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自该议案股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2024年8月9日召开2024年第二次临时股东大会审议通过该议案。

公司于2025年7月18日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币

7.3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，使

用期限自该议案董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

报告期内，公司使用闲置的募集资金进行现金管理实现收益1093.40万元，具体明细如下：

-6-深圳欣锐科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告预期年化收产品期限利息收入

委托方名称受托方名称产品名称金额（万元）起息日赎回日益率（天）（万元）招商银行深圳华

欣锐科技结构性存款9500.001.3%-2%942024/11/222025/2/2448.93润城支行中国建设银行股

欣锐科技份有限公司深圳结构性存款6500.000.80%-2.40%982024/11/42025/2/1017.06东门支行兴业银行深圳粤

欣锐科技结构性存款15000.001.3%-2.24%242025/1/32025/1/2722.09海支行兴业银行深圳粤

欣锐科技结构性存款15000.001.3%-2.14%242025/1/32025/1/2721.11海支行中国建设银行股

欣锐科技份有限公司深圳大额存单32000.001.15%312025/1/142025/2/1431.25东门支行兴业银行深圳粤

欣锐科技结构性存款15000.001.3%-2.14%212025/2/72025/2/2819.50海支行兴业银行深圳粤

欣锐科技结构性存款15000.001.3%-2.26%212025/2/72025/2/2818.47海支行中国建设银行股

欣锐科技份有限公司深圳结构性存款6500.000.80%-2.40%932025/2/122025/5/1619.33东门支行中国建设银行股

欣锐科技份有限公司深圳大额存单32000.001.15%282025/2/172025/3/1728.23东门支行招商银行深圳华

欣锐科技结构性存款9000.00

润城支行1.3%-2%912025/2/282025/5/3044.88中国建设银行股

欣锐科技份有限公司深圳结构性存款15000.001.3%-2.25%252025/3/32025/3/2823.12东门支行中国建设银行股

欣锐科技份有限公司深圳结构性存款15000.001.3%-2.15%252025/3/32025/3/2822.09东门支行中国建设银行股

欣锐科技份有限公司深圳大额存单28000.000.90%152025/3/182025/4/29.80东门支行中国建设银行股

欣锐科技份有限公司深圳大额存单1000.001.15%312025/3/182025/4/180.98东门支行兴业银行深圳粤

欣锐科技结构性存款15500.00

海支行1.3%-2.15%292025/4/12025/4/3026.48兴业银行深圳粤

欣锐科技结构性存款15500.00

海支行1.3%-2.35%292025/4/12025/4/3028.94中国建设银行股

欣锐科技份有限公司深圳结构性存款28000.000.8%-1.97%592025/4/82025/6/685.29东门支行兴业银行深圳粤

欣锐科技结构性存款30000.00

海支行1.3%-2.15%242025/5/62025/5/3042.41中国建设银行股

欣锐科技份有限公司深圳结构性存款6500.000.80%-1.97%912025/5/202025/8/1920.30东门支行兴业银行深圳粤

欣锐科技结构性存款2800.00

海支行1.0%-1.9%272025/6/32025/6/303.94兴业银行深圳粤

欣锐科技结构性存款25200.00

海支行1.0%-1.9%252025/6/52025/6/3032.79招商银行深圳华

欣锐科技结构性存款8000.00

润城支行1.75%272025/6/32025/6/3010.36中国建设银行股

欣锐科技份有限公司深圳结构性存款28000.000.65%-1.97%912025/6/122025/9/1197.39东门支行

-7-深圳欣锐科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告预期年化收产品期限利息收入

委托方名称受托方名称产品名称金额（万元）起息日赎回日益率（天）（万元）招商银行深圳华

欣锐科技结构性存款2000.001.70%292025/7/12025/7/302.70润城支行兴业银行深圳粤

欣锐科技结构性存款28000.001.0%-1.9%302025/7/12025/7/3143.73海支行招商银行深圳华

欣锐科技结构性存款6000.001.0%-1.8%972025/7/42025/10/927.52润城支行兴业银行深圳粤

欣锐科技结构性存款1400.001.0%-1.66%252025/8/42025/8/291.59海支行兴业银行深圳粤

欣锐科技结构性存款1400.001.0%-1.76%252025/8/42025/8/291.69海支行兴业银行深圳粤

欣锐科技结构性存款12600.001.0%-1.66%252025/8/42025/8/2914.33海支行兴业银行深圳粤

欣锐科技结构性存款12600.001.0%-1.76%252025/8/42025/8/2915.19海支行招商银行深圳华

欣锐科技结构性存款2500.001.60%242025/8/42025/8/282.63润城支行中国建设银行股

欣锐科技份有限公司深圳结构性存款6500.000.65%-1.97%912025/8/252025/11/2424.79东门支行中国建设银行股

欣锐科技份有限公司深圳大额存单1000.000.90%302025/8/252025/9/240.77东门支行招商银行深圳华

欣锐科技结构性存款2000.00

润城支行1.0-1.7%292025/9/12025/9/301.92兴业银行深圳粤

欣锐科技结构性存款14000.00

海支行1.0%-1.65%282025/9/22025/9/3017.72兴业银行深圳粤

欣锐科技结构性存款14000.00

海支行1.0%-1.55%282025/9/22025/9/3016.65中国建设银行股

欣锐科技份有限公司深圳结构性存款28000.000.65%-1.97%912025/9/152025/12/15137.52东门支行招商银行深圳华

欣锐科技结构性存款2500.00

润城支行1.46%222025/10/92025/10/312.20兴业银行深圳粤

欣锐科技结构性存款28000.00

海支行1.0%-1.67%222025/10/92025/10/3128.18招商银行深圳华

欣锐科技结构性存款6000.00

润城支行1.0-1.7%932025/10/152026/1/160.00中国建设银行股

欣锐科技份有限公司深圳大额存单1000.000.90%302025/10/142025/11/130.76东门支行兴业银行深圳粤

欣锐科技结构性存款14000.00

海支行1.0%-1.52%252025/11/32025/11/2814.58兴业银行深圳粤

欣锐科技结构性存款14000.00

海支行1.0%-1.62%252025/11/32025/11/2815.53招商银行深圳华

欣锐科技结构性存款2000.00

润城支行1.48%242025/11/42025/11/281.95中国建设银行股

欣锐科技份有限公司深圳大额存单1000.000.90%302025/11/142025/12/140.74东门支行中国建设银行股

欣锐科技份有限公司深圳结构性存款6500.000.65-1.97%342025/11/272025/12/317.76东门支行招商银行深圳华

欣锐科技结构性存款1230.00

润城支行1.65%912025/12/152026/3/160.00中国建设银行股

欣锐科技份有限公司深圳结构性存款28500.000.65-1.97%562025/12/192026/2/130.00东门支行

-8-深圳欣锐科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告预期年化收产品期限利息收入

委托方名称受托方名称产品名称金额（万元）起息日赎回日益率（天）（万元）兴业银行深圳粤

欣锐科技结构性存款28000.00

海支行1.0%-1.67%302025/12/12025/12/3138.20

合计638730.001093.40

注：1、截至2025年12月31日，公司持有的投资金额为35730.00万元。

2、赎回日为2026年1月16日的招商银行深圳华润城支行6000.00万元结构性存款，利息收入为25.99万元；

赎回日为2026年3月16日的招商银行深圳华润城支行1230.00万元结构性存款，利息收入为5.06万元；赎回日为2026年2月13日的建设银行东门支行28500.00万元结构性存款，利息收入为74.26万元。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金及利息在专户存储，按照募集资金投资计划使用，合理安排使用进度。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将“新能源车载电源自动化产线升级改造项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年6月30日；“新能源车载电源智能化生产建设项目（二期)”达到预定可使用状态日期延长至2027年6月30日；“总部基地及研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2027年6月30日。上述事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。公司保荐机构国泰海通对此事项出具了无异议的核查意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

-9-深圳欣锐科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件1：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表深圳欣锐科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

-10-深圳欣锐科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附表1：

2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额133882.66本年度投入募集资金总额10463.61

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.0065392.10是否已变更项承诺投资项目和超募募集资金承诺投调整后投资本年度投截至期末累计截至期末投入进项目达到预定可使本年度实是否达到预项目可行性是否发

目（含部分变资金投向更）资总额总额(1)入金额投入金额(2)度（%）(3)＝(2)/(1)用状态日期现的效益计效益生重大变化承诺投资项目

1、新能源车载电源自

动化产线升级改造项否20556.0020556.001690.0812561.7461.112026年6月30日-1138.17否否目

2、新能源车载电源智能化生产建设项目（二否30834.0030834.003758.723758.7212.192027年6月30日321.61否否期）

3、总部基地及研发中

否42327.8642327.864965.618857.64心建设项目20.932027年6月30日不适用不适用否

4、补充流动资金否40164.8040164.8049.2040214.00100.12不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-133882.66133882.6610463.6165392.10----超募资金投向不适用

合计133882.66133882.6610463.6165392.10----816.56--

1.新能源车载电源自动化产线升级改造项目

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

按照计划共实施6条自动化产线升级改造，截至报告期末共改造完成4条，尚未形成规模效益，改造完成的自动化产线投入生产时间短，-11-深圳欣锐科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告短期内产生的收益有限。

2.新能源车载电源智能化生产建设项目（二期)截至报告期末，共完成1条产线投产，尚未形成规模效益产线投入生产时间短，短期内产生的收益有限。

3.总部基地及研发中心建设项目

该项目分为深圳总部基地及研发中心建设项目和上海研发中心建设项目。该项目旨在提高公司研发实力，增强公司核心竞争力，非生产销售项目，不产生直接效益。

4.补充流动资金

该项目用于补充流动资金，未承诺效益，效益无法单独核算。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

截至2025年12月31日，公司已完成先期投入募集资金投资项目的自筹资金4495.60万元及已支付发行费用的自筹资金人民币151.00万元募集资金投资项目先期投入及置换情况的置换，共计人民币4646.60万元。详见本报告三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

报告期内，公司使用闲置的募集资金进行现金管理实现收益1093.40万元，截至2025年12月31日，公司持有的投资金额为35730.00万元。

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用募集资金用途及去向截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金及利息在专户存储，按照募集资金投资计划使用，合理安排使用进度。

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。